Portail de la ville
de Frontenaud
de Frontenaud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 661 | 150 136 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 630 796 | 351 261 | 279 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 868 | 801 106 | 194 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 710 | 271 471 | 107 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 356 745 | 356 745 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 630 | 132 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 668 279 | 1 573 974 | 1 094 304 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 663 | 283 034 | 2 850 629 | |
BN | En cours de production de biens | 2 284 672 | 2 284 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 041 | 181 895 | 6 315 146 | |
BZ | Autres créances | 887 540 | 887 540 | ||
CF | Disponibilités | 454 413 | 454 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 140 | 21 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 283 468 | 464 929 | 12 818 539 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 195 100 | 195 100 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 847 | 2 038 903 | 14 107 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 518 | |||
DH | Report à nouveau | -1 389 295 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 277 718 | |||
DP | Provisions pour risques | 350 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 666 | |||
EA | Autres dettes | 29 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 829 033 | |||
ED | (V) | 650 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 007 639 | 5 178 288 | 17 185 928 | |
FG | Production vendue services | 20 047 | 10 780 | 30 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 027 687 | 5 189 068 | 17 216 755 | |
FM | Production stockée | -1 048 473 | |||
FN | Production immobilisée | 24 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 871 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 484 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 569 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 758 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 070 | |||
FZ | Charges sociales | 565 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 238 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 464 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 673 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 788 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 695 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 772 | |||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 305 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 730 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 471 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 138 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 791 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 310 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 974 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 809 | 327 | 150 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 742 | 139 912 | 29 815 | 1 423 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 551 | 140 238 | 29 815 | 1 573 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 220 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 195 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 297 | 85 673 | 15 650 | 350 320 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 327 | 283 034 | 274 327 | 283 034 |
6T | Sur comptes clients | 181 895 | 181 895 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 327 | 464 929 | 274 327 | 464 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 624 | 550 602 | 289 977 | 815 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 602 | 289 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 128 | |||
UX | Autres créances clients | 6 204 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 332 | |||
VB | T. V. A. | 194 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 351 | 7 405 720 | 132 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 459 | 66 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 | 40 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 779 | 2 976 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 202 | 271 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 742 | 195 742 | ||
VW | T.V.A. | 114 432 | 114 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 290 | 55 290 | ||
VI | Groupe et associés | 7 924 620 | 7 924 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618 | 29 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 143 | 11 674 143 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 661 | 150 136 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 630 796 | 351 261 | 279 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 868 | 801 106 | 194 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 710 | 271 471 | 107 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 356 745 | 356 745 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 630 | 132 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 668 279 | 1 573 974 | 1 094 304 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 663 | 283 034 | 2 850 629 | |
BN | En cours de production de biens | 2 284 672 | 2 284 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 041 | 181 895 | 6 315 146 | |
BZ | Autres créances | 887 540 | 887 540 | ||
CF | Disponibilités | 454 413 | 454 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 140 | 21 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 283 468 | 464 929 | 12 818 539 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 195 100 | 195 100 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 847 | 2 038 903 | 14 107 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 518 | |||
DH | Report à nouveau | -1 389 295 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 277 718 | |||
DP | Provisions pour risques | 350 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 666 | |||
EA | Autres dettes | 29 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 829 033 | |||
ED | (V) | 650 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 007 639 | 5 178 288 | 17 185 928 | |
FG | Production vendue services | 20 047 | 10 780 | 30 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 027 687 | 5 189 068 | 17 216 755 | |
FM | Production stockée | -1 048 473 | |||
FN | Production immobilisée | 24 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 871 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 484 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 569 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 758 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 070 | |||
FZ | Charges sociales | 565 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 238 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 464 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 673 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 788 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 695 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 772 | |||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 305 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 730 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 471 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 138 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 791 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 310 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 974 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 809 | 327 | 150 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 742 | 139 912 | 29 815 | 1 423 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 551 | 140 238 | 29 815 | 1 573 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 220 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 195 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 297 | 85 673 | 15 650 | 350 320 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 327 | 283 034 | 274 327 | 283 034 |
6T | Sur comptes clients | 181 895 | 181 895 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 327 | 464 929 | 274 327 | 464 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 624 | 550 602 | 289 977 | 815 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 602 | 289 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 128 | |||
UX | Autres créances clients | 6 204 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 332 | |||
VB | T. V. A. | 194 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 351 | 7 405 720 | 132 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 459 | 66 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 | 40 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 779 | 2 976 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 202 | 271 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 742 | 195 742 | ||
VW | T.V.A. | 114 432 | 114 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 290 | 55 290 | ||
VI | Groupe et associés | 7 924 620 | 7 924 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618 | 29 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 143 | 11 674 143 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 661 | 150 136 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 630 796 | 351 261 | 279 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 868 | 801 106 | 194 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 710 | 271 471 | 107 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 356 745 | 356 745 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 630 | 132 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 668 279 | 1 573 974 | 1 094 304 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 663 | 283 034 | 2 850 629 | |
BN | En cours de production de biens | 2 284 672 | 2 284 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 041 | 181 895 | 6 315 146 | |
BZ | Autres créances | 887 540 | 887 540 | ||
CF | Disponibilités | 454 413 | 454 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 140 | 21 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 283 468 | 464 929 | 12 818 539 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 195 100 | 195 100 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 847 | 2 038 903 | 14 107 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 518 | |||
DH | Report à nouveau | -1 389 295 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 277 718 | |||
DP | Provisions pour risques | 350 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 666 | |||
EA | Autres dettes | 29 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 829 033 | |||
ED | (V) | 650 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 007 639 | 5 178 288 | 17 185 928 | |
FG | Production vendue services | 20 047 | 10 780 | 30 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 027 687 | 5 189 068 | 17 216 755 | |
FM | Production stockée | -1 048 473 | |||
FN | Production immobilisée | 24 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 871 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 484 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 569 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 758 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 070 | |||
FZ | Charges sociales | 565 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 238 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 464 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 673 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 788 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 695 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 772 | |||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 305 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 730 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 471 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 138 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 791 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 310 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 974 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 809 | 327 | 150 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 742 | 139 912 | 29 815 | 1 423 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 551 | 140 238 | 29 815 | 1 573 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 220 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 195 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 297 | 85 673 | 15 650 | 350 320 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 327 | 283 034 | 274 327 | 283 034 |
6T | Sur comptes clients | 181 895 | 181 895 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 327 | 464 929 | 274 327 | 464 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 624 | 550 602 | 289 977 | 815 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 602 | 289 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 128 | |||
UX | Autres créances clients | 6 204 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 332 | |||
VB | T. V. A. | 194 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 351 | 7 405 720 | 132 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 459 | 66 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 | 40 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 779 | 2 976 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 202 | 271 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 742 | 195 742 | ||
VW | T.V.A. | 114 432 | 114 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 290 | 55 290 | ||
VI | Groupe et associés | 7 924 620 | 7 924 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618 | 29 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 143 | 11 674 143 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 661 | 150 136 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 630 796 | 351 261 | 279 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 868 | 801 106 | 194 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 710 | 271 471 | 107 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 356 745 | 356 745 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 630 | 132 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 668 279 | 1 573 974 | 1 094 304 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 663 | 283 034 | 2 850 629 | |
BN | En cours de production de biens | 2 284 672 | 2 284 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 041 | 181 895 | 6 315 146 | |
BZ | Autres créances | 887 540 | 887 540 | ||
CF | Disponibilités | 454 413 | 454 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 140 | 21 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 283 468 | 464 929 | 12 818 539 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 195 100 | 195 100 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 847 | 2 038 903 | 14 107 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 518 | |||
DH | Report à nouveau | -1 389 295 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 277 718 | |||
DP | Provisions pour risques | 350 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 666 | |||
EA | Autres dettes | 29 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 829 033 | |||
ED | (V) | 650 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 007 639 | 5 178 288 | 17 185 928 | |
FG | Production vendue services | 20 047 | 10 780 | 30 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 027 687 | 5 189 068 | 17 216 755 | |
FM | Production stockée | -1 048 473 | |||
FN | Production immobilisée | 24 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 871 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 484 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 569 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 758 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 070 | |||
FZ | Charges sociales | 565 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 238 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 464 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 673 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 788 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 695 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 772 | |||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 305 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 730 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 471 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 138 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 791 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 310 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 974 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 809 | 327 | 150 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 742 | 139 912 | 29 815 | 1 423 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 551 | 140 238 | 29 815 | 1 573 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 220 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 195 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 297 | 85 673 | 15 650 | 350 320 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 327 | 283 034 | 274 327 | 283 034 |
6T | Sur comptes clients | 181 895 | 181 895 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 327 | 464 929 | 274 327 | 464 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 624 | 550 602 | 289 977 | 815 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 602 | 289 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 128 | |||
UX | Autres créances clients | 6 204 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 332 | |||
VB | T. V. A. | 194 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 351 | 7 405 720 | 132 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 459 | 66 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 | 40 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 779 | 2 976 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 202 | 271 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 742 | 195 742 | ||
VW | T.V.A. | 114 432 | 114 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 290 | 55 290 | ||
VI | Groupe et associés | 7 924 620 | 7 924 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618 | 29 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 143 | 11 674 143 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 661 | 150 136 | 525 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 630 796 | 351 261 | 279 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 868 | 801 106 | 194 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 710 | 271 471 | 107 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 356 745 | 356 745 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 630 | 132 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 668 279 | 1 573 974 | 1 094 304 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 663 | 283 034 | 2 850 629 | |
BN | En cours de production de biens | 2 284 672 | 2 284 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 041 | 181 895 | 6 315 146 | |
BZ | Autres créances | 887 540 | 887 540 | ||
CF | Disponibilités | 454 413 | 454 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 140 | 21 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 283 468 | 464 929 | 12 818 539 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 195 100 | 195 100 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 847 | 2 038 903 | 14 107 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 518 | |||
DH | Report à nouveau | -1 389 295 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 277 718 | |||
DP | Provisions pour risques | 350 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 666 | |||
EA | Autres dettes | 29 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 829 033 | |||
ED | (V) | 650 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 007 639 | 5 178 288 | 17 185 928 | |
FG | Production vendue services | 20 047 | 10 780 | 30 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 027 687 | 5 189 068 | 17 216 755 | |
FM | Production stockée | -1 048 473 | |||
FN | Production immobilisée | 24 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 871 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 484 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 569 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 758 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 070 | |||
FZ | Charges sociales | 565 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 238 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 464 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 673 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 788 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 695 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 772 | |||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 305 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -224 730 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 471 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 138 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 791 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 310 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 974 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 809 | 327 | 150 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 742 | 139 912 | 29 815 | 1 423 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 551 | 140 238 | 29 815 | 1 573 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 220 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 195 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 297 | 85 673 | 15 650 | 350 320 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 327 | 283 034 | 274 327 | 283 034 |
6T | Sur comptes clients | 181 895 | 181 895 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 327 | 464 929 | 274 327 | 464 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 624 | 550 602 | 289 977 | 815 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 602 | 289 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 128 | |||
UX | Autres créances clients | 6 204 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 332 | |||
VB | T. V. A. | 194 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 351 | 7 405 720 | 132 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 459 | 66 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 | 40 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 779 | 2 976 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 202 | 271 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 742 | 195 742 | ||
VW | T.V.A. | 114 432 | 114 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 290 | 55 290 | ||
VI | Groupe et associés | 7 924 620 | 7 924 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618 | 29 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 143 | 11 674 143 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |