Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 334 | 91 730 | 4 604 | 1 006 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 34 350 | 31 517 | 2 833 | 3 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 630 | 55 025 | 17 606 | 11 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 103 | 251 380 | 43 723 | 37 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 321 | 8 321 | 8 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 081 | 429 651 | 98 430 | 82 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 199 | 57 199 | 58 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 528 | 149 850 | 3 394 679 | 1 996 707 |
BZ | Autres créances | 194 920 | 32 054 | 162 866 | 190 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 263 394 | 263 394 | 187 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 363 | 37 363 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 405 | 181 904 | 3 915 501 | 2 517 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 486 | 611 556 | 4 013 931 | 2 599 106 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 179 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 359 280 | 359 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 612 | 32 612 | ||
DG | Autres réserves | 48 714 | |||
DH | Report à nouveau | -16 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 453 | -65 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 767 | 375 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 | 55 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 008 | 1 170 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 100 243 | 712 829 | ||
EA | Autres dettes | 67 953 | 68 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 741 | 216 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 275 164 | 2 223 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 931 | 2 599 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 164 | 2 220 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 057 | 23 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 819 | 59 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 230 586 | 7 965 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 589 | 1 402 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 798 | -7 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 167 | 4 702 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 175 | 64 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 544 | 1 243 671 | ||
FZ | Charges sociales | 554 543 | 500 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 410 | 20 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 054 | 97 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 20 654 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 881 935 | 8 024 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 651 | -59 245 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 1 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 737 | 7 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 737 | 7 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 471 | -6 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 180 | -65 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 1 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | -1 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 852 | 7 966 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 399 | 8 031 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 453 | -65 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 175 | 58 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 370 | 1 360 | 91 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 871 | 19 050 | 337 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 241 | 20 410 | 429 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 170 494 | 20 645 | 149 850 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 054 | 32 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 494 | 32 054 | 20 645 | 181 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 494 | 45 054 | 20 645 | 194 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 054 | 20 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 609 | |||
UX | Autres créances clients | 3 364 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 568 | |||
VB | T. V. A. | 59 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 132 | 3 597 202 | 187 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 | 1 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 | 3 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 008 | 1 506 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 649 | 192 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 025 | 241 025 | ||
VW | T.V.A. | 609 335 | 609 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 234 | 57 234 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953 | 67 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 741 | 594 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 164 | 3 275 164 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 334 | 91 730 | 4 604 | 1 006 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 34 350 | 31 517 | 2 833 | 3 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 630 | 55 025 | 17 606 | 11 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 103 | 251 380 | 43 723 | 37 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 321 | 8 321 | 8 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 081 | 429 651 | 98 430 | 82 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 199 | 57 199 | 58 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 528 | 149 850 | 3 394 679 | 1 996 707 |
BZ | Autres créances | 194 920 | 32 054 | 162 866 | 190 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 263 394 | 263 394 | 187 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 363 | 37 363 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 405 | 181 904 | 3 915 501 | 2 517 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 486 | 611 556 | 4 013 931 | 2 599 106 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 179 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 359 280 | 359 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 612 | 32 612 | ||
DG | Autres réserves | 48 714 | |||
DH | Report à nouveau | -16 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 453 | -65 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 767 | 375 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 | 55 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 008 | 1 170 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 100 243 | 712 829 | ||
EA | Autres dettes | 67 953 | 68 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 741 | 216 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 275 164 | 2 223 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 931 | 2 599 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 164 | 2 220 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 057 | 23 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 819 | 59 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 230 586 | 7 965 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 589 | 1 402 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 798 | -7 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 167 | 4 702 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 175 | 64 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 544 | 1 243 671 | ||
FZ | Charges sociales | 554 543 | 500 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 410 | 20 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 054 | 97 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 20 654 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 881 935 | 8 024 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 651 | -59 245 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 1 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 737 | 7 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 737 | 7 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 471 | -6 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 180 | -65 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 1 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | -1 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 852 | 7 966 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 399 | 8 031 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 453 | -65 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 175 | 58 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 370 | 1 360 | 91 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 871 | 19 050 | 337 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 241 | 20 410 | 429 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 170 494 | 20 645 | 149 850 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 054 | 32 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 494 | 32 054 | 20 645 | 181 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 494 | 45 054 | 20 645 | 194 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 054 | 20 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 609 | |||
UX | Autres créances clients | 3 364 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 568 | |||
VB | T. V. A. | 59 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 132 | 3 597 202 | 187 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 | 1 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 | 3 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 008 | 1 506 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 649 | 192 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 025 | 241 025 | ||
VW | T.V.A. | 609 335 | 609 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 234 | 57 234 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953 | 67 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 741 | 594 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 164 | 3 275 164 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 334 | 91 730 | 4 604 | 1 006 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 34 350 | 31 517 | 2 833 | 3 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 630 | 55 025 | 17 606 | 11 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 103 | 251 380 | 43 723 | 37 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 321 | 8 321 | 8 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 081 | 429 651 | 98 430 | 82 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 199 | 57 199 | 58 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 528 | 149 850 | 3 394 679 | 1 996 707 |
BZ | Autres créances | 194 920 | 32 054 | 162 866 | 190 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 263 394 | 263 394 | 187 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 363 | 37 363 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 405 | 181 904 | 3 915 501 | 2 517 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 486 | 611 556 | 4 013 931 | 2 599 106 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 179 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 359 280 | 359 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 612 | 32 612 | ||
DG | Autres réserves | 48 714 | |||
DH | Report à nouveau | -16 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 453 | -65 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 767 | 375 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 | 55 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 008 | 1 170 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 100 243 | 712 829 | ||
EA | Autres dettes | 67 953 | 68 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 741 | 216 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 275 164 | 2 223 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 931 | 2 599 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 164 | 2 220 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 057 | 23 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 819 | 59 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 230 586 | 7 965 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 589 | 1 402 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 798 | -7 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 167 | 4 702 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 175 | 64 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 544 | 1 243 671 | ||
FZ | Charges sociales | 554 543 | 500 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 410 | 20 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 054 | 97 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 20 654 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 881 935 | 8 024 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 651 | -59 245 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 1 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 737 | 7 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 737 | 7 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 471 | -6 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 180 | -65 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 1 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | -1 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 852 | 7 966 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 399 | 8 031 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 453 | -65 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 175 | 58 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 370 | 1 360 | 91 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 871 | 19 050 | 337 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 241 | 20 410 | 429 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 170 494 | 20 645 | 149 850 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 054 | 32 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 494 | 32 054 | 20 645 | 181 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 494 | 45 054 | 20 645 | 194 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 054 | 20 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 609 | |||
UX | Autres créances clients | 3 364 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 568 | |||
VB | T. V. A. | 59 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 132 | 3 597 202 | 187 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 | 1 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 | 3 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 008 | 1 506 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 649 | 192 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 025 | 241 025 | ||
VW | T.V.A. | 609 335 | 609 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 234 | 57 234 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953 | 67 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 741 | 594 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 164 | 3 275 164 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 334 | 91 730 | 4 604 | 1 006 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 34 350 | 31 517 | 2 833 | 3 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 630 | 55 025 | 17 606 | 11 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 103 | 251 380 | 43 723 | 37 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 321 | 8 321 | 8 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 081 | 429 651 | 98 430 | 82 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 199 | 57 199 | 58 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 528 | 149 850 | 3 394 679 | 1 996 707 |
BZ | Autres créances | 194 920 | 32 054 | 162 866 | 190 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 263 394 | 263 394 | 187 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 363 | 37 363 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 405 | 181 904 | 3 915 501 | 2 517 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 486 | 611 556 | 4 013 931 | 2 599 106 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 179 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 359 280 | 359 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 612 | 32 612 | ||
DG | Autres réserves | 48 714 | |||
DH | Report à nouveau | -16 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 453 | -65 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 767 | 375 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 | 55 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 008 | 1 170 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 100 243 | 712 829 | ||
EA | Autres dettes | 67 953 | 68 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 741 | 216 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 275 164 | 2 223 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 931 | 2 599 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 164 | 2 220 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 057 | 23 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 819 | 59 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 230 586 | 7 965 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 589 | 1 402 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 798 | -7 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 167 | 4 702 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 175 | 64 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 544 | 1 243 671 | ||
FZ | Charges sociales | 554 543 | 500 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 410 | 20 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 054 | 97 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 20 654 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 881 935 | 8 024 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 651 | -59 245 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 1 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 737 | 7 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 737 | 7 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 471 | -6 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 180 | -65 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 1 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | -1 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 852 | 7 966 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 399 | 8 031 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 453 | -65 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 175 | 58 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 370 | 1 360 | 91 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 871 | 19 050 | 337 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 241 | 20 410 | 429 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 170 494 | 20 645 | 149 850 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 054 | 32 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 494 | 32 054 | 20 645 | 181 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 494 | 45 054 | 20 645 | 194 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 054 | 20 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 609 | |||
UX | Autres créances clients | 3 364 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 568 | |||
VB | T. V. A. | 59 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 132 | 3 597 202 | 187 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 | 1 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 | 3 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 008 | 1 506 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 649 | 192 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 025 | 241 025 | ||
VW | T.V.A. | 609 335 | 609 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 234 | 57 234 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953 | 67 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 741 | 594 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 164 | 3 275 164 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 334 | 91 730 | 4 604 | 1 006 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 34 350 | 31 517 | 2 833 | 3 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 630 | 55 025 | 17 606 | 11 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 103 | 251 380 | 43 723 | 37 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 321 | 8 321 | 8 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 081 | 429 651 | 98 430 | 82 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 199 | 57 199 | 58 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 528 | 149 850 | 3 394 679 | 1 996 707 |
BZ | Autres créances | 194 920 | 32 054 | 162 866 | 190 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 263 394 | 263 394 | 187 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 363 | 37 363 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 405 | 181 904 | 3 915 501 | 2 517 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 486 | 611 556 | 4 013 931 | 2 599 106 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 179 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 359 280 | 359 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 612 | 32 612 | ||
DG | Autres réserves | 48 714 | |||
DH | Report à nouveau | -16 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 453 | -65 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 767 | 375 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 | 55 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 008 | 1 170 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 100 243 | 712 829 | ||
EA | Autres dettes | 67 953 | 68 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 741 | 216 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 275 164 | 2 223 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 931 | 2 599 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 164 | 2 220 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 057 | 23 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 819 | 59 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 230 586 | 7 965 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 589 | 1 402 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 798 | -7 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 167 | 4 702 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 175 | 64 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 544 | 1 243 671 | ||
FZ | Charges sociales | 554 543 | 500 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 410 | 20 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 054 | 97 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 20 654 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 881 935 | 8 024 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 651 | -59 245 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 1 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 737 | 7 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 737 | 7 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 471 | -6 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 180 | -65 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 1 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | -1 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 852 | 7 966 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 399 | 8 031 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 453 | -65 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 175 | 58 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 370 | 1 360 | 91 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 871 | 19 050 | 337 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 241 | 20 410 | 429 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 170 494 | 20 645 | 149 850 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 054 | 32 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 494 | 32 054 | 20 645 | 181 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 494 | 45 054 | 20 645 | 194 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 054 | 20 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 609 | |||
UX | Autres créances clients | 3 364 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 568 | |||
VB | T. V. A. | 59 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 132 | 3 597 202 | 187 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 | 1 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 | 3 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 008 | 1 506 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 649 | 192 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 025 | 241 025 | ||
VW | T.V.A. | 609 335 | 609 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 234 | 57 234 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953 | 67 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 741 | 594 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 164 | 3 275 164 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 334 | 91 730 | 4 604 | 1 006 |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AP | Constructions | 34 350 | 31 517 | 2 833 | 3 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 630 | 55 025 | 17 606 | 11 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 103 | 251 380 | 43 723 | 37 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 321 | 8 321 | 8 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 081 | 429 651 | 98 430 | 82 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 199 | 57 199 | 58 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 528 | 149 850 | 3 394 679 | 1 996 707 |
BZ | Autres créances | 194 920 | 32 054 | 162 866 | 190 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 263 394 | 263 394 | 187 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 363 | 37 363 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 405 | 181 904 | 3 915 501 | 2 517 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 486 | 611 556 | 4 013 931 | 2 599 106 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 179 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 359 280 | 359 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 612 | 32 612 | ||
DG | Autres réserves | 48 714 | |||
DH | Report à nouveau | -16 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 453 | -65 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 767 | 375 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 | 55 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 008 | 1 170 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 100 243 | 712 829 | ||
EA | Autres dettes | 67 953 | 68 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 741 | 216 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 275 164 | 2 223 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 931 | 2 599 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 164 | 2 220 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 388 | 548 318 | 9 148 706 | 7 882 696 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 057 | 23 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 819 | 59 488 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 230 586 | 7 965 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 589 | 1 402 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 798 | -7 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 167 | 4 702 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 175 | 64 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 544 | 1 243 671 | ||
FZ | Charges sociales | 554 543 | 500 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 410 | 20 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 054 | 97 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 20 654 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 881 935 | 8 024 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 651 | -59 245 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 1 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 737 | 7 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 737 | 7 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 471 | -6 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 180 | -65 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 1 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | -1 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 852 | 7 966 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 399 | 8 031 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 453 | -65 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 175 | 58 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 370 | 1 360 | 91 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 871 | 19 050 | 337 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 241 | 20 410 | 429 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 170 494 | 20 645 | 149 850 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 054 | 32 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 494 | 32 054 | 20 645 | 181 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 494 | 45 054 | 20 645 | 194 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 054 | 20 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 609 | |||
UX | Autres créances clients | 3 364 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 568 | |||
VB | T. V. A. | 59 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 132 | 3 597 202 | 187 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 | 1 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 | 3 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 008 | 1 506 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 649 | 192 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 025 | 241 025 | ||
VW | T.V.A. | 609 335 | 609 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 234 | 57 234 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953 | 67 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 741 | 594 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 164 | 3 275 164 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 605 |