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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AH | Fonds commercial | 548 614 | 548 614 | 548 614 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353 | 37 242 | 1 111 | 2 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 481 | 52 302 | 72 179 | 48 403 |
CU | Autres participations | 11 025 | 11 025 | 10 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | 8 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 261 | 92 238 | 641 023 | 618 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 746 | 38 746 | 46 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 745 | 723 | 165 022 | 149 088 |
BZ | Autres créances | 38 875 | 38 875 | 42 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
CF | Disponibilités | 7 862 | 7 862 | 43 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 111 | 723 | 258 388 | 284 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 372 | 92 961 | 899 411 | 902 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 336 870 | 336 870 | ||
DH | Report à nouveau | 158 531 | 83 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029 | 75 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 172 | 636 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 | 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743 | 71 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 97 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 972 | 73 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 18 051 | ||
EA | Autres dettes | 6 350 | 5 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 520 | 265 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 411 | 902 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 762 | 250 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 | 4 320 | 13 285 | |
FG | Production vendue services | 858 680 | 858 680 | 1 027 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 000 | 863 000 | 1 040 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 473 | 10 737 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 1 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 017 | 1 055 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 400 | 213 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 848 | -666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 010 | 271 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421 | 9 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 599 | 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 156 905 | 158 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 839 | 8 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 | |||
GE | Autres charges | 1 114 | 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 858 | 967 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 840 | 87 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 590 | 11 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 590 | 11 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 569 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 410 | 76 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -714 | 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 | -757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 704 | 1 055 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 733 | 980 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 029 | 75 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 452 | 8 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 2 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846 | 14 839 | 19 141 | 89 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 540 | 14 839 | 19 141 | 92 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 723 | 723 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 723 | 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 723 | 1 442 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
UX | Autres créances clients | 165 745 | |||
VB | T. V. A. | 10 036 | |||
VC | Groupe et associés | 15 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 472 | 211 377 | 8 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 485 | 82 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 258 | 7 500 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 455 | 15 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188 | 15 188 | ||
VW | T.V.A. | 36 152 | 36 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178 | 5 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 13 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350 | 6 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520 | 219 762 | 30 000 | 31 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 287 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AH | Fonds commercial | 548 614 | 548 614 | 548 614 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353 | 37 242 | 1 111 | 2 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 481 | 52 302 | 72 179 | 48 403 |
CU | Autres participations | 11 025 | 11 025 | 10 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | 8 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 261 | 92 238 | 641 023 | 618 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 746 | 38 746 | 46 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 745 | 723 | 165 022 | 149 088 |
BZ | Autres créances | 38 875 | 38 875 | 42 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
CF | Disponibilités | 7 862 | 7 862 | 43 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 111 | 723 | 258 388 | 284 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 372 | 92 961 | 899 411 | 902 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 336 870 | 336 870 | ||
DH | Report à nouveau | 158 531 | 83 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029 | 75 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 172 | 636 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 | 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743 | 71 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 97 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 972 | 73 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 18 051 | ||
EA | Autres dettes | 6 350 | 5 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 520 | 265 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 411 | 902 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 762 | 250 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 | 4 320 | 13 285 | |
FG | Production vendue services | 858 680 | 858 680 | 1 027 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 000 | 863 000 | 1 040 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 473 | 10 737 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 1 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 017 | 1 055 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 400 | 213 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 848 | -666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 010 | 271 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421 | 9 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 599 | 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 156 905 | 158 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 839 | 8 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 | |||
GE | Autres charges | 1 114 | 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 858 | 967 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 840 | 87 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 590 | 11 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 590 | 11 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 569 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 410 | 76 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -714 | 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 | -757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 704 | 1 055 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 733 | 980 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 029 | 75 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 452 | 8 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 2 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846 | 14 839 | 19 141 | 89 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 540 | 14 839 | 19 141 | 92 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 723 | 723 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 723 | 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 723 | 1 442 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
UX | Autres créances clients | 165 745 | |||
VB | T. V. A. | 10 036 | |||
VC | Groupe et associés | 15 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 472 | 211 377 | 8 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 485 | 82 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 258 | 7 500 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 455 | 15 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188 | 15 188 | ||
VW | T.V.A. | 36 152 | 36 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178 | 5 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 13 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350 | 6 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520 | 219 762 | 30 000 | 31 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 287 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AH | Fonds commercial | 548 614 | 548 614 | 548 614 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353 | 37 242 | 1 111 | 2 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 481 | 52 302 | 72 179 | 48 403 |
CU | Autres participations | 11 025 | 11 025 | 10 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | 8 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 261 | 92 238 | 641 023 | 618 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 746 | 38 746 | 46 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 745 | 723 | 165 022 | 149 088 |
BZ | Autres créances | 38 875 | 38 875 | 42 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
CF | Disponibilités | 7 862 | 7 862 | 43 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 111 | 723 | 258 388 | 284 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 372 | 92 961 | 899 411 | 902 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 336 870 | 336 870 | ||
DH | Report à nouveau | 158 531 | 83 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029 | 75 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 172 | 636 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 | 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743 | 71 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 97 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 972 | 73 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 18 051 | ||
EA | Autres dettes | 6 350 | 5 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 520 | 265 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 411 | 902 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 762 | 250 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 | 4 320 | 13 285 | |
FG | Production vendue services | 858 680 | 858 680 | 1 027 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 000 | 863 000 | 1 040 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 473 | 10 737 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 1 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 017 | 1 055 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 400 | 213 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 848 | -666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 010 | 271 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421 | 9 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 599 | 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 156 905 | 158 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 839 | 8 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 | |||
GE | Autres charges | 1 114 | 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 858 | 967 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 840 | 87 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 590 | 11 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 590 | 11 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 569 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 410 | 76 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -714 | 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 | -757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 704 | 1 055 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 733 | 980 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 029 | 75 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 452 | 8 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 2 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846 | 14 839 | 19 141 | 89 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 540 | 14 839 | 19 141 | 92 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 723 | 723 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 723 | 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 723 | 1 442 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
UX | Autres créances clients | 165 745 | |||
VB | T. V. A. | 10 036 | |||
VC | Groupe et associés | 15 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 472 | 211 377 | 8 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 485 | 82 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 258 | 7 500 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 455 | 15 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188 | 15 188 | ||
VW | T.V.A. | 36 152 | 36 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178 | 5 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 13 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350 | 6 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520 | 219 762 | 30 000 | 31 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 287 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AH | Fonds commercial | 548 614 | 548 614 | 548 614 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353 | 37 242 | 1 111 | 2 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 481 | 52 302 | 72 179 | 48 403 |
CU | Autres participations | 11 025 | 11 025 | 10 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | 8 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 261 | 92 238 | 641 023 | 618 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 746 | 38 746 | 46 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 745 | 723 | 165 022 | 149 088 |
BZ | Autres créances | 38 875 | 38 875 | 42 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
CF | Disponibilités | 7 862 | 7 862 | 43 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 111 | 723 | 258 388 | 284 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 372 | 92 961 | 899 411 | 902 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 336 870 | 336 870 | ||
DH | Report à nouveau | 158 531 | 83 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029 | 75 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 172 | 636 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 | 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743 | 71 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 97 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 972 | 73 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 18 051 | ||
EA | Autres dettes | 6 350 | 5 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 520 | 265 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 411 | 902 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 762 | 250 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 | 4 320 | 13 285 | |
FG | Production vendue services | 858 680 | 858 680 | 1 027 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 000 | 863 000 | 1 040 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 473 | 10 737 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 1 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 017 | 1 055 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 400 | 213 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 848 | -666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 010 | 271 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421 | 9 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 599 | 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 156 905 | 158 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 839 | 8 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 | |||
GE | Autres charges | 1 114 | 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 858 | 967 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 840 | 87 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 590 | 11 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 590 | 11 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 569 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 410 | 76 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -714 | 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 | -757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 704 | 1 055 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 733 | 980 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 029 | 75 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 452 | 8 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 2 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846 | 14 839 | 19 141 | 89 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 540 | 14 839 | 19 141 | 92 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 723 | 723 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 723 | 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 723 | 1 442 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
UX | Autres créances clients | 165 745 | |||
VB | T. V. A. | 10 036 | |||
VC | Groupe et associés | 15 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 472 | 211 377 | 8 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 485 | 82 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 258 | 7 500 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 455 | 15 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188 | 15 188 | ||
VW | T.V.A. | 36 152 | 36 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178 | 5 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 13 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350 | 6 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520 | 219 762 | 30 000 | 31 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 287 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AH | Fonds commercial | 548 614 | 548 614 | 548 614 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353 | 37 242 | 1 111 | 2 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 481 | 52 302 | 72 179 | 48 403 |
CU | Autres participations | 11 025 | 11 025 | 10 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | 8 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 261 | 92 238 | 641 023 | 618 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 746 | 38 746 | 46 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 745 | 723 | 165 022 | 149 088 |
BZ | Autres créances | 38 875 | 38 875 | 42 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
CF | Disponibilités | 7 862 | 7 862 | 43 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 111 | 723 | 258 388 | 284 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 372 | 92 961 | 899 411 | 902 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 336 870 | 336 870 | ||
DH | Report à nouveau | 158 531 | 83 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029 | 75 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 172 | 636 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 | 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743 | 71 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 97 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 972 | 73 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 18 051 | ||
EA | Autres dettes | 6 350 | 5 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 520 | 265 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 411 | 902 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 762 | 250 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 | 4 320 | 13 285 | |
FG | Production vendue services | 858 680 | 858 680 | 1 027 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 000 | 863 000 | 1 040 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 473 | 10 737 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 1 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 017 | 1 055 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 400 | 213 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 848 | -666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 010 | 271 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421 | 9 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 599 | 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 156 905 | 158 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 839 | 8 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 | |||
GE | Autres charges | 1 114 | 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 858 | 967 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 840 | 87 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 590 | 11 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 590 | 11 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 569 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 410 | 76 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -714 | 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 | -757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 704 | 1 055 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 733 | 980 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 029 | 75 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 452 | 8 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 2 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846 | 14 839 | 19 141 | 89 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 540 | 14 839 | 19 141 | 92 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 723 | 723 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 723 | 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 723 | 1 442 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
UX | Autres créances clients | 165 745 | |||
VB | T. V. A. | 10 036 | |||
VC | Groupe et associés | 15 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 472 | 211 377 | 8 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 485 | 82 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 258 | 7 500 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 455 | 15 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188 | 15 188 | ||
VW | T.V.A. | 36 152 | 36 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178 | 5 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 13 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350 | 6 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520 | 219 762 | 30 000 | 31 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 287 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AH | Fonds commercial | 548 614 | 548 614 | 548 614 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353 | 37 242 | 1 111 | 2 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 481 | 52 302 | 72 179 | 48 403 |
CU | Autres participations | 11 025 | 11 025 | 10 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | 8 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 261 | 92 238 | 641 023 | 618 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 746 | 38 746 | 46 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 745 | 723 | 165 022 | 149 088 |
BZ | Autres créances | 38 875 | 38 875 | 42 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
CF | Disponibilités | 7 862 | 7 862 | 43 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 111 | 723 | 258 388 | 284 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 372 | 92 961 | 899 411 | 902 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 336 870 | 336 870 | ||
DH | Report à nouveau | 158 531 | 83 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029 | 75 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 172 | 636 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 | 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743 | 71 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 97 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 972 | 73 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 18 051 | ||
EA | Autres dettes | 6 350 | 5 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 520 | 265 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 411 | 902 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 762 | 250 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 | 4 320 | 13 285 | |
FG | Production vendue services | 858 680 | 858 680 | 1 027 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 000 | 863 000 | 1 040 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 473 | 10 737 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 1 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 017 | 1 055 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 400 | 213 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 848 | -666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 010 | 271 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421 | 9 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 599 | 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 156 905 | 158 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 839 | 8 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 | |||
GE | Autres charges | 1 114 | 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 858 | 967 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 840 | 87 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 590 | 11 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 590 | 11 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 569 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 410 | 76 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -714 | 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 | -757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 704 | 1 055 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 733 | 980 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 029 | 75 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 452 | 8 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 2 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846 | 14 839 | 19 141 | 89 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 540 | 14 839 | 19 141 | 92 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 723 | 723 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 723 | 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 723 | 1 442 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
UX | Autres créances clients | 165 745 | |||
VB | T. V. A. | 10 036 | |||
VC | Groupe et associés | 15 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 472 | 211 377 | 8 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 485 | 82 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 258 | 7 500 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 455 | 15 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188 | 15 188 | ||
VW | T.V.A. | 36 152 | 36 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178 | 5 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 | 13 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350 | 6 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520 | 219 762 | 30 000 | 31 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 287 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939 |