Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 400 | 6 400 | 1 711 | |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 904 | 78 153 | 41 752 | 42 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 892 | 79 294 | 51 598 | 26 793 |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 960 | 163 846 | 101 114 | 79 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 936 | 16 936 | 7 492 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 752 531 | 13 767 | 738 764 | 552 473 |
BZ | Autres créances | 150 908 | 150 908 | 217 693 | |
CF | Disponibilités | 417 614 | 417 614 | 358 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | 3 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 346 789 | 13 767 | 1 333 022 | 1 139 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 749 | 177 614 | 1 434 136 | 1 218 714 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 271 077 | 255 129 | ||
DH | Report à nouveau | 95 | 94 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 916 | 235 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 388 | 494 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975 | 25 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 | 50 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755 | 47 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 614 | 596 863 | ||
EA | Autres dettes | 2 291 | 3 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 747 | 724 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 136 | 1 218 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 416 | 724 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 299 566 | 3 299 566 | 2 952 198 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 299 566 | 3 299 566 | 2 952 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 975 | 50 459 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 654 | 3 003 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 999 | 60 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 444 | -2 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 346 736 | 298 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 693 | 23 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 237 125 | 1 985 100 | ||
FZ | Charges sociales | 266 226 | 232 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 355 | 28 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 | 91 556 | ||
GE | Autres charges | 82 707 | 1 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 123 195 | 2 717 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 459 | 285 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 | 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 548 | 285 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | 8 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 8 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 | -2 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 870 | 46 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 067 | 3 009 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 151 | 2 773 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 916 | 235 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 245 | 50 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689 | 1 711 | 6 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 581 | 29 644 | 9 779 | 157 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 270 | 31 355 | 9 779 | 163 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 817 | 680 | 80 730 | 13 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 817 | 680 | 80 730 | 13 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 817 | 680 | 80 730 | 13 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 | 80 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 521 | 16 521 | ||
UX | Autres créances clients | 736 010 | 736 010 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 371 | 2 371 | ||
VB | T. V. A. | 9 950 | 9 950 | ||
VP | Divers | 32 290 | 32 290 | ||
VC | Groupe et associés | 105 899 | 105 899 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 | 398 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 750 | 915 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 020 | 17 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954 | 4 643 | 10 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 755 | 71 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 707 | 355 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 303 | 186 303 | ||
VW | T.V.A. | 181 348 | 181 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 257 | 64 257 | ||
VI | Groupe et associés | 116 | 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 | 2 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 750 | 866 419 | 27 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 400 | 6 400 | 1 711 | |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 904 | 78 153 | 41 752 | 42 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 892 | 79 294 | 51 598 | 26 793 |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 960 | 163 846 | 101 114 | 79 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 936 | 16 936 | 7 492 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 752 531 | 13 767 | 738 764 | 552 473 |
BZ | Autres créances | 150 908 | 150 908 | 217 693 | |
CF | Disponibilités | 417 614 | 417 614 | 358 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | 3 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 346 789 | 13 767 | 1 333 022 | 1 139 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 749 | 177 614 | 1 434 136 | 1 218 714 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 271 077 | 255 129 | ||
DH | Report à nouveau | 95 | 94 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 916 | 235 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 388 | 494 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975 | 25 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 | 50 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755 | 47 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 614 | 596 863 | ||
EA | Autres dettes | 2 291 | 3 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 747 | 724 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 136 | 1 218 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 416 | 724 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 299 566 | 3 299 566 | 2 952 198 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 299 566 | 3 299 566 | 2 952 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 975 | 50 459 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 654 | 3 003 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 999 | 60 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 444 | -2 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 346 736 | 298 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 693 | 23 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 237 125 | 1 985 100 | ||
FZ | Charges sociales | 266 226 | 232 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 355 | 28 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 | 91 556 | ||
GE | Autres charges | 82 707 | 1 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 123 195 | 2 717 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 459 | 285 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 | 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 548 | 285 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | 8 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 8 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 | -2 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 870 | 46 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 067 | 3 009 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 151 | 2 773 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 916 | 235 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 245 | 50 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689 | 1 711 | 6 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 581 | 29 644 | 9 779 | 157 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 270 | 31 355 | 9 779 | 163 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 817 | 680 | 80 730 | 13 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 817 | 680 | 80 730 | 13 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 817 | 680 | 80 730 | 13 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 | 80 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 521 | 16 521 | ||
UX | Autres créances clients | 736 010 | 736 010 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 371 | 2 371 | ||
VB | T. V. A. | 9 950 | 9 950 | ||
VP | Divers | 32 290 | 32 290 | ||
VC | Groupe et associés | 105 899 | 105 899 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 | 398 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 750 | 915 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 020 | 17 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954 | 4 643 | 10 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 755 | 71 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 707 | 355 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 303 | 186 303 | ||
VW | T.V.A. | 181 348 | 181 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 257 | 64 257 | ||
VI | Groupe et associés | 116 | 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 | 2 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 750 | 866 419 | 27 331 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869 |