Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 620 | 620 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 620 | 620 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 43 358 | 43 358 | 36 930 | |
072 | Créances – Autres | 338 | 338 | ||
084 | Disponibilités | 8 425 | 8 425 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 122 | 52 122 | 36 930 | |
110 | Total général Actif | 52 742 | 620 | 52 122 | 36 930 |
120 | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
134 | Report à nouveau | -15 960 | -4 786 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 14 533 | -11 174 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -927 | -15 460 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 128 | 389 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 30 280 | 28 211 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 948 | |||
172 | Autres dettes | 22 640 | 23 791 | ||
176 | Total des dettes | 53 048 | 52 391 | ||
180 | Total général Passif | 52 122 | 36 930 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 174 452 | 148 742 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 000 | 4 500 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 452 | 153 242 | ||
242 | Autres charges externes* | 34 116 | 39 606 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 008 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 | 1 032 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 130 900 | 124 850 | ||
252 | Charges sociales | 9 | 106 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 166 033 | 165 594 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 14 419 | -12 351 | ||
290 | Produits exceptionnels | 212 | 1 193 | ||
294 | Charges financières | 34 | 16 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 64 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 14 533 | -11 174 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 14 828 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 404 |