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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 847 | 39 683 | 1 163 | |
AH | Fonds commercial | 396 908 | 396 908 | ||
AN | Terrains | 146 065 | 24 909 | 121 156 | |
AP | Constructions | 2 708 156 | 1 533 658 | 1 174 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 927 | 713 077 | 194 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 882 | 176 435 | 99 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 786 | 21 786 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 725 | 2 487 763 | 2 014 961 | |
BT | Marchandises | 4 611 778 | 394 398 | 4 217 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 961 | 125 926 | 2 886 034 | |
BZ | Autres créances | 47 483 | 47 483 | ||
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 150 | 218 150 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 931 825 | 520 324 | 7 411 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 298 | 3 008 088 | 9 427 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 392 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 019 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 539 | |||
DG | Autres réserves | 462 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 071 398 | |||
DQ | Provisions pour charges | 315 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 614 | |||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 038 189 | |||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 960 243 | 13 960 243 | ||
FD | Production vendue biens | 405 | 405 | ||
FG | Production vendue services | 315 874 | 315 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 276 524 | 14 276 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 806 | |||
FQ | Autres produits | 91 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 107 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 085 424 | |||
FZ | Charges sociales | 968 443 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 688 | |||
GE | Autres charges | 222 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 060 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 544 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 350 | |||
GN | Différences positives de change | 21 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 398 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 461 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 729 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 190 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 530 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 446 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 973 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 107 | 4 576 | 39 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 640 | 258 439 | 2 448 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 748 | 263 015 | 2 487 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 315 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 964 | 34 688 | 315 652 | |
6N | Sur stocks et en cours | 462 913 | 394 398 | 462 913 | 394 398 |
6T | Sur comptes clients | 230 150 | 65 668 | 169 892 | 125 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 064 | 460 066 | 632 806 | 520 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 028 | 494 755 | 632 806 | 835 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 755 | 632 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 865 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 21 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 746 | 3 130 735 | 152 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 571 | 1 557 571 | 2 281 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 223 | 348 989 | 667 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 570 840 | 1 570 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 234 | 403 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 265 | 308 265 | ||
VW | T.V.A. | 128 507 | 128 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 606 | 52 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 189 | 4 370 955 | 667 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 847 | 39 683 | 1 163 | |
AH | Fonds commercial | 396 908 | 396 908 | ||
AN | Terrains | 146 065 | 24 909 | 121 156 | |
AP | Constructions | 2 708 156 | 1 533 658 | 1 174 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 927 | 713 077 | 194 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 882 | 176 435 | 99 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 786 | 21 786 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 725 | 2 487 763 | 2 014 961 | |
BT | Marchandises | 4 611 778 | 394 398 | 4 217 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 961 | 125 926 | 2 886 034 | |
BZ | Autres créances | 47 483 | 47 483 | ||
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 150 | 218 150 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 931 825 | 520 324 | 7 411 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 298 | 3 008 088 | 9 427 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 392 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 019 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 539 | |||
DG | Autres réserves | 462 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 071 398 | |||
DQ | Provisions pour charges | 315 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 614 | |||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 038 189 | |||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 960 243 | 13 960 243 | ||
FD | Production vendue biens | 405 | 405 | ||
FG | Production vendue services | 315 874 | 315 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 276 524 | 14 276 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 806 | |||
FQ | Autres produits | 91 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 107 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 085 424 | |||
FZ | Charges sociales | 968 443 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 688 | |||
GE | Autres charges | 222 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 060 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 544 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 350 | |||
GN | Différences positives de change | 21 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 398 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 461 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 729 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 190 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 530 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 446 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 973 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 107 | 4 576 | 39 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 640 | 258 439 | 2 448 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 748 | 263 015 | 2 487 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 315 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 964 | 34 688 | 315 652 | |
6N | Sur stocks et en cours | 462 913 | 394 398 | 462 913 | 394 398 |
6T | Sur comptes clients | 230 150 | 65 668 | 169 892 | 125 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 064 | 460 066 | 632 806 | 520 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 028 | 494 755 | 632 806 | 835 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 755 | 632 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 865 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 21 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 746 | 3 130 735 | 152 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 571 | 1 557 571 | 2 281 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 223 | 348 989 | 667 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 570 840 | 1 570 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 234 | 403 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 265 | 308 265 | ||
VW | T.V.A. | 128 507 | 128 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 606 | 52 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 189 | 4 370 955 | 667 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 847 | 39 683 | 1 163 | |
AH | Fonds commercial | 396 908 | 396 908 | ||
AN | Terrains | 146 065 | 24 909 | 121 156 | |
AP | Constructions | 2 708 156 | 1 533 658 | 1 174 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 927 | 713 077 | 194 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 882 | 176 435 | 99 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 786 | 21 786 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 725 | 2 487 763 | 2 014 961 | |
BT | Marchandises | 4 611 778 | 394 398 | 4 217 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 961 | 125 926 | 2 886 034 | |
BZ | Autres créances | 47 483 | 47 483 | ||
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 150 | 218 150 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 931 825 | 520 324 | 7 411 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 298 | 3 008 088 | 9 427 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 392 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 019 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 539 | |||
DG | Autres réserves | 462 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 071 398 | |||
DQ | Provisions pour charges | 315 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 614 | |||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 038 189 | |||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 960 243 | 13 960 243 | ||
FD | Production vendue biens | 405 | 405 | ||
FG | Production vendue services | 315 874 | 315 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 276 524 | 14 276 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 806 | |||
FQ | Autres produits | 91 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 107 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 085 424 | |||
FZ | Charges sociales | 968 443 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 688 | |||
GE | Autres charges | 222 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 060 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 544 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 350 | |||
GN | Différences positives de change | 21 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 398 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 461 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 729 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 190 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 530 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 446 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 973 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 107 | 4 576 | 39 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 640 | 258 439 | 2 448 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 748 | 263 015 | 2 487 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 315 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 964 | 34 688 | 315 652 | |
6N | Sur stocks et en cours | 462 913 | 394 398 | 462 913 | 394 398 |
6T | Sur comptes clients | 230 150 | 65 668 | 169 892 | 125 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 064 | 460 066 | 632 806 | 520 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 028 | 494 755 | 632 806 | 835 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 755 | 632 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 865 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 21 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 746 | 3 130 735 | 152 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 571 | 1 557 571 | 2 281 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 223 | 348 989 | 667 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 570 840 | 1 570 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 234 | 403 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 265 | 308 265 | ||
VW | T.V.A. | 128 507 | 128 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 606 | 52 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 189 | 4 370 955 | 667 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 847 | 39 683 | 1 163 | |
AH | Fonds commercial | 396 908 | 396 908 | ||
AN | Terrains | 146 065 | 24 909 | 121 156 | |
AP | Constructions | 2 708 156 | 1 533 658 | 1 174 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 927 | 713 077 | 194 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 882 | 176 435 | 99 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 786 | 21 786 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 725 | 2 487 763 | 2 014 961 | |
BT | Marchandises | 4 611 778 | 394 398 | 4 217 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 961 | 125 926 | 2 886 034 | |
BZ | Autres créances | 47 483 | 47 483 | ||
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 150 | 218 150 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 931 825 | 520 324 | 7 411 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 298 | 3 008 088 | 9 427 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 392 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 019 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 539 | |||
DG | Autres réserves | 462 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 071 398 | |||
DQ | Provisions pour charges | 315 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 614 | |||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 038 189 | |||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 960 243 | 13 960 243 | ||
FD | Production vendue biens | 405 | 405 | ||
FG | Production vendue services | 315 874 | 315 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 276 524 | 14 276 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 806 | |||
FQ | Autres produits | 91 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 107 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 085 424 | |||
FZ | Charges sociales | 968 443 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 688 | |||
GE | Autres charges | 222 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 060 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 544 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 350 | |||
GN | Différences positives de change | 21 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 398 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 461 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 729 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 190 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 530 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 446 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 973 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 107 | 4 576 | 39 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 640 | 258 439 | 2 448 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 748 | 263 015 | 2 487 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 315 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 964 | 34 688 | 315 652 | |
6N | Sur stocks et en cours | 462 913 | 394 398 | 462 913 | 394 398 |
6T | Sur comptes clients | 230 150 | 65 668 | 169 892 | 125 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 064 | 460 066 | 632 806 | 520 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 028 | 494 755 | 632 806 | 835 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 755 | 632 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 865 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 21 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 746 | 3 130 735 | 152 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 571 | 1 557 571 | 2 281 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 223 | 348 989 | 667 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 570 840 | 1 570 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 234 | 403 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 265 | 308 265 | ||
VW | T.V.A. | 128 507 | 128 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 606 | 52 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 189 | 4 370 955 | 667 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 847 | 39 683 | 1 163 | |
AH | Fonds commercial | 396 908 | 396 908 | ||
AN | Terrains | 146 065 | 24 909 | 121 156 | |
AP | Constructions | 2 708 156 | 1 533 658 | 1 174 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 927 | 713 077 | 194 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 882 | 176 435 | 99 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 786 | 21 786 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 725 | 2 487 763 | 2 014 961 | |
BT | Marchandises | 4 611 778 | 394 398 | 4 217 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 961 | 125 926 | 2 886 034 | |
BZ | Autres créances | 47 483 | 47 483 | ||
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 150 | 218 150 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 931 825 | 520 324 | 7 411 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 298 | 3 008 088 | 9 427 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 392 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 019 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 539 | |||
DG | Autres réserves | 462 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 071 398 | |||
DQ | Provisions pour charges | 315 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 614 | |||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 038 189 | |||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 960 243 | 13 960 243 | ||
FD | Production vendue biens | 405 | 405 | ||
FG | Production vendue services | 315 874 | 315 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 276 524 | 14 276 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 806 | |||
FQ | Autres produits | 91 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 107 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 085 424 | |||
FZ | Charges sociales | 968 443 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 688 | |||
GE | Autres charges | 222 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 060 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 544 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 350 | |||
GN | Différences positives de change | 21 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 398 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 461 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 729 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 190 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 530 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 446 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 973 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 107 | 4 576 | 39 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 640 | 258 439 | 2 448 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 748 | 263 015 | 2 487 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 315 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 964 | 34 688 | 315 652 | |
6N | Sur stocks et en cours | 462 913 | 394 398 | 462 913 | 394 398 |
6T | Sur comptes clients | 230 150 | 65 668 | 169 892 | 125 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 064 | 460 066 | 632 806 | 520 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 028 | 494 755 | 632 806 | 835 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 755 | 632 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 865 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 21 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 746 | 3 130 735 | 152 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 571 | 1 557 571 | 2 281 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 223 | 348 989 | 667 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 570 840 | 1 570 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 234 | 403 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 265 | 308 265 | ||
VW | T.V.A. | 128 507 | 128 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 606 | 52 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 189 | 4 370 955 | 667 234 |