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de Cleurie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 160 | 47 138 | 22 | |
AN | Terrains | 5 444 | 4 360 | 1 083 | 1 233 |
AP | Constructions | 696 715 | 316 494 | 380 220 | 416 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 952 | 159 314 | 53 638 | 63 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 611 | 85 859 | 12 751 | 10 351 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 7 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 467 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 064 032 | 613 167 | 450 864 | 500 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 | 1 659 | 2 132 | |
BT | Marchandises | 414 | 414 | 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 947 | 365 | 58 581 | 2 969 |
BZ | Autres créances | 33 062 | 33 062 | 40 091 | |
CF | Disponibilités | 16 048 | 16 048 | 11 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 505 | 7 505 | 6 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 637 | 365 | 117 271 | 64 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 670 | 613 533 | 568 136 | 564 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -173 249 | -112 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 374 | -60 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 97 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 534 | -165 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 540 | 484 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574 | 26 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 202 | 183 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 575 | 34 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 1 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 819 670 | 730 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 136 | 564 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 096 | 704 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 747 | 10 747 | 12 412 | |
FG | Production vendue services | 996 242 | 996 242 | 1 080 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 989 | 1 006 989 | 1 092 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 11 681 | ||
FQ | Autres produits | 2 069 | 1 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 494 | 1 105 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 893 | 3 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 556 | 33 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 473 | 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 362 | 688 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 850 | 42 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 515 | 173 213 | ||
FZ | Charges sociales | 57 841 | 58 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 128 | 92 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 74 067 | 74 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 206 | 1 165 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 712 | -59 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 1 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 340 | -1 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 052 | -60 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 133 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141 | 4 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | 4 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 4 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 678 | 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 635 | 1 110 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 009 | 1 170 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 374 | -60 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 953 | 184 | 47 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 358 | 100 943 | 23 272 | 566 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 312 | 101 128 | 23 272 | 613 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 | 7 | 89 | |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 | 365 | 7 | 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 58 544 | |||
VB | T. V. A. | 24 591 | |||
VP | Divers | 8 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514 | 99 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 202 | 192 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 025 | 16 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242 | 15 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 562 540 | 562 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 096 | 809 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 160 | 47 138 | 22 | |
AN | Terrains | 5 444 | 4 360 | 1 083 | 1 233 |
AP | Constructions | 696 715 | 316 494 | 380 220 | 416 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 952 | 159 314 | 53 638 | 63 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 611 | 85 859 | 12 751 | 10 351 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 7 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 467 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 064 032 | 613 167 | 450 864 | 500 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 | 1 659 | 2 132 | |
BT | Marchandises | 414 | 414 | 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 947 | 365 | 58 581 | 2 969 |
BZ | Autres créances | 33 062 | 33 062 | 40 091 | |
CF | Disponibilités | 16 048 | 16 048 | 11 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 505 | 7 505 | 6 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 637 | 365 | 117 271 | 64 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 670 | 613 533 | 568 136 | 564 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -173 249 | -112 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 374 | -60 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 97 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 534 | -165 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 540 | 484 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574 | 26 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 202 | 183 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 575 | 34 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 1 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 819 670 | 730 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 136 | 564 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 096 | 704 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 747 | 10 747 | 12 412 | |
FG | Production vendue services | 996 242 | 996 242 | 1 080 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 989 | 1 006 989 | 1 092 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 11 681 | ||
FQ | Autres produits | 2 069 | 1 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 494 | 1 105 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 893 | 3 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 556 | 33 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 473 | 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 362 | 688 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 850 | 42 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 515 | 173 213 | ||
FZ | Charges sociales | 57 841 | 58 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 128 | 92 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 74 067 | 74 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 206 | 1 165 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 712 | -59 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 1 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 340 | -1 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 052 | -60 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 133 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141 | 4 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | 4 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 4 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 678 | 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 635 | 1 110 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 009 | 1 170 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 374 | -60 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 953 | 184 | 47 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 358 | 100 943 | 23 272 | 566 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 312 | 101 128 | 23 272 | 613 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 | 7 | 89 | |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 | 365 | 7 | 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 58 544 | |||
VB | T. V. A. | 24 591 | |||
VP | Divers | 8 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514 | 99 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 202 | 192 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 025 | 16 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242 | 15 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 562 540 | 562 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 096 | 809 096 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 160 | 47 138 | 22 | |
AN | Terrains | 5 444 | 4 360 | 1 083 | 1 233 |
AP | Constructions | 696 715 | 316 494 | 380 220 | 416 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 952 | 159 314 | 53 638 | 63 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 611 | 85 859 | 12 751 | 10 351 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 7 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 467 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 064 032 | 613 167 | 450 864 | 500 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 | 1 659 | 2 132 | |
BT | Marchandises | 414 | 414 | 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 947 | 365 | 58 581 | 2 969 |
BZ | Autres créances | 33 062 | 33 062 | 40 091 | |
CF | Disponibilités | 16 048 | 16 048 | 11 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 505 | 7 505 | 6 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 637 | 365 | 117 271 | 64 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 670 | 613 533 | 568 136 | 564 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -173 249 | -112 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 374 | -60 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 97 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 534 | -165 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 540 | 484 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574 | 26 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 202 | 183 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 575 | 34 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 1 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 819 670 | 730 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 136 | 564 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 096 | 704 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 747 | 10 747 | 12 412 | |
FG | Production vendue services | 996 242 | 996 242 | 1 080 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 989 | 1 006 989 | 1 092 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 11 681 | ||
FQ | Autres produits | 2 069 | 1 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 494 | 1 105 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 893 | 3 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 556 | 33 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 473 | 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 362 | 688 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 850 | 42 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 515 | 173 213 | ||
FZ | Charges sociales | 57 841 | 58 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 128 | 92 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 74 067 | 74 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 206 | 1 165 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 712 | -59 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 1 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 340 | -1 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 052 | -60 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 133 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141 | 4 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | 4 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 4 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 678 | 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 635 | 1 110 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 009 | 1 170 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 374 | -60 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 953 | 184 | 47 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 358 | 100 943 | 23 272 | 566 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 312 | 101 128 | 23 272 | 613 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 | 7 | 89 | |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 | 365 | 7 | 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 58 544 | |||
VB | T. V. A. | 24 591 | |||
VP | Divers | 8 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514 | 99 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 202 | 192 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 025 | 16 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242 | 15 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 562 540 | 562 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 096 | 809 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 160 | 47 138 | 22 | |
AN | Terrains | 5 444 | 4 360 | 1 083 | 1 233 |
AP | Constructions | 696 715 | 316 494 | 380 220 | 416 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 952 | 159 314 | 53 638 | 63 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 611 | 85 859 | 12 751 | 10 351 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 7 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 467 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 064 032 | 613 167 | 450 864 | 500 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 | 1 659 | 2 132 | |
BT | Marchandises | 414 | 414 | 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 947 | 365 | 58 581 | 2 969 |
BZ | Autres créances | 33 062 | 33 062 | 40 091 | |
CF | Disponibilités | 16 048 | 16 048 | 11 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 505 | 7 505 | 6 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 637 | 365 | 117 271 | 64 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 670 | 613 533 | 568 136 | 564 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -173 249 | -112 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 374 | -60 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 97 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 534 | -165 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 540 | 484 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574 | 26 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 202 | 183 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 575 | 34 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 1 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 819 670 | 730 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 136 | 564 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 096 | 704 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 747 | 10 747 | 12 412 | |
FG | Production vendue services | 996 242 | 996 242 | 1 080 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 989 | 1 006 989 | 1 092 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 11 681 | ||
FQ | Autres produits | 2 069 | 1 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 494 | 1 105 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 893 | 3 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 556 | 33 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 473 | 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 362 | 688 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 850 | 42 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 515 | 173 213 | ||
FZ | Charges sociales | 57 841 | 58 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 128 | 92 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 74 067 | 74 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 206 | 1 165 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 712 | -59 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 1 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 340 | -1 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 052 | -60 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 133 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141 | 4 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | 4 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 4 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 678 | 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 635 | 1 110 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 009 | 1 170 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 374 | -60 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 953 | 184 | 47 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 358 | 100 943 | 23 272 | 566 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 312 | 101 128 | 23 272 | 613 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 | 7 | 89 | |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 | 365 | 7 | 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 58 544 | |||
VB | T. V. A. | 24 591 | |||
VP | Divers | 8 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514 | 99 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 202 | 192 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 025 | 16 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242 | 15 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 562 540 | 562 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 096 | 809 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 160 | 47 138 | 22 | |
AN | Terrains | 5 444 | 4 360 | 1 083 | 1 233 |
AP | Constructions | 696 715 | 316 494 | 380 220 | 416 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 952 | 159 314 | 53 638 | 63 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 611 | 85 859 | 12 751 | 10 351 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 7 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 467 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 064 032 | 613 167 | 450 864 | 500 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 | 1 659 | 2 132 | |
BT | Marchandises | 414 | 414 | 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 947 | 365 | 58 581 | 2 969 |
BZ | Autres créances | 33 062 | 33 062 | 40 091 | |
CF | Disponibilités | 16 048 | 16 048 | 11 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 505 | 7 505 | 6 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 637 | 365 | 117 271 | 64 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 670 | 613 533 | 568 136 | 564 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -173 249 | -112 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 374 | -60 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 97 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 534 | -165 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 540 | 484 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574 | 26 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 202 | 183 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 575 | 34 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 1 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 819 670 | 730 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 136 | 564 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 096 | 704 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 747 | 10 747 | 12 412 | |
FG | Production vendue services | 996 242 | 996 242 | 1 080 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 989 | 1 006 989 | 1 092 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 11 681 | ||
FQ | Autres produits | 2 069 | 1 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 494 | 1 105 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 893 | 3 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 556 | 33 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 473 | 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 362 | 688 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 850 | 42 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 515 | 173 213 | ||
FZ | Charges sociales | 57 841 | 58 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 128 | 92 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 74 067 | 74 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 206 | 1 165 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 712 | -59 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 1 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 340 | -1 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 052 | -60 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 133 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141 | 4 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | 4 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 4 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 678 | 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 635 | 1 110 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 009 | 1 170 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 374 | -60 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 953 | 184 | 47 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 358 | 100 943 | 23 272 | 566 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 312 | 101 128 | 23 272 | 613 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 | 7 | 89 | |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 | 365 | 7 | 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 58 544 | |||
VB | T. V. A. | 24 591 | |||
VP | Divers | 8 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514 | 99 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 202 | 192 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 025 | 16 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242 | 15 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 562 540 | 562 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 096 | 809 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 160 | 47 138 | 22 | |
AN | Terrains | 5 444 | 4 360 | 1 083 | 1 233 |
AP | Constructions | 696 715 | 316 494 | 380 220 | 416 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 952 | 159 314 | 53 638 | 63 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 611 | 85 859 | 12 751 | 10 351 |
AV | Immobilisations en cours | 3 148 | 3 148 | 7 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 467 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 064 032 | 613 167 | 450 864 | 500 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 | 1 659 | 2 132 | |
BT | Marchandises | 414 | 414 | 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 947 | 365 | 58 581 | 2 969 |
BZ | Autres créances | 33 062 | 33 062 | 40 091 | |
CF | Disponibilités | 16 048 | 16 048 | 11 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 505 | 7 505 | 6 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 637 | 365 | 117 271 | 64 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 670 | 613 533 | 568 136 | 564 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -173 249 | -112 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 374 | -60 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 97 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 534 | -165 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 540 | 484 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574 | 26 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 202 | 183 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 575 | 34 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 1 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 819 670 | 730 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 136 | 564 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 096 | 704 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 747 | 10 747 | 12 412 | |
FG | Production vendue services | 996 242 | 996 242 | 1 080 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 989 | 1 006 989 | 1 092 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 11 681 | ||
FQ | Autres produits | 2 069 | 1 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 494 | 1 105 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 893 | 3 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 556 | 33 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 473 | 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 362 | 688 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 850 | 42 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 515 | 173 213 | ||
FZ | Charges sociales | 57 841 | 58 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 128 | 92 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 74 067 | 74 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 206 | 1 165 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 712 | -59 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 1 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 340 | -1 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 052 | -60 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 133 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141 | 4 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | 4 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 4 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 678 | 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 635 | 1 110 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 009 | 1 170 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 374 | -60 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 953 | 184 | 47 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 358 | 100 943 | 23 272 | 566 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 312 | 101 128 | 23 272 | 613 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 | 7 | 89 | |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 | 365 | 7 | 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 58 544 | |||
VB | T. V. A. | 24 591 | |||
VP | Divers | 8 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514 | 99 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 202 | 192 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 025 | 16 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242 | 15 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 562 540 | 562 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 096 | 809 096 |