Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 195 | 1 500 | 3 695 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946 | 18 607 | 25 339 | 27 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 811 | 2 743 | 11 067 | 4 378 |
AV | Immobilisations en cours | 2 660 | 2 660 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 764 | 22 851 | 47 913 | 35 308 |
BT | Marchandises | 83 041 | 83 041 | 80 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 691 | 6 830 | 296 861 | 221 832 |
BZ | Autres créances | 110 380 | 110 380 | 41 060 | |
CF | Disponibilités | 728 441 | 728 441 | 542 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 004 | 6 830 | 1 221 174 | 887 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769 | 29 681 | 1 269 087 | 923 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 497 702 | 289 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683 | 208 556 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 | 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 020 | 514 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110 | 28 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696 | 23 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966 | 9 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562 | 252 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | 88 737 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 5 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 067 | 408 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087 | 923 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 307 | 2 891 | ||
FQ | Autres produits | 433 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 754 | 1 927 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 704 | 642 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | -25 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 899 128 | 628 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 | 1 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 336 | 358 653 | ||
FZ | Charges sociales | 3 152 | 2 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 129 | 4 877 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 830 | |||
GE | Autres charges | 763 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 899 | 1 622 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 855 | 304 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 054 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -899 | -1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 956 | 303 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 | 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 667 | 95 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509 | 1 928 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825 | 1 719 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 683 | 208 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 835 | 448 | 1 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856 | 7 294 | 800 | 21 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 | 8 129 | 1 248 | 22 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 830 | 6 830 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 830 | 6 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 830 | 6 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 | 8 196 | ||
UX | Autres créances clients | 295 495 | 295 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 952 | 2 952 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 638 | 34 638 | ||
VB | T. V. A. | 72 759 | 72 759 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522 | 416 522 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085 | 9 330 | 9 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 562 | 494 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VW | T.V.A. | 6 248 | 6 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 19 696 | 19 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 | 2 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100 | 535 346 | 9 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 195 | 1 500 | 3 695 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946 | 18 607 | 25 339 | 27 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 811 | 2 743 | 11 067 | 4 378 |
AV | Immobilisations en cours | 2 660 | 2 660 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 764 | 22 851 | 47 913 | 35 308 |
BT | Marchandises | 83 041 | 83 041 | 80 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 691 | 6 830 | 296 861 | 221 832 |
BZ | Autres créances | 110 380 | 110 380 | 41 060 | |
CF | Disponibilités | 728 441 | 728 441 | 542 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 004 | 6 830 | 1 221 174 | 887 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769 | 29 681 | 1 269 087 | 923 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 497 702 | 289 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683 | 208 556 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 | 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 020 | 514 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110 | 28 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696 | 23 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966 | 9 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562 | 252 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | 88 737 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 5 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 067 | 408 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087 | 923 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 307 | 2 891 | ||
FQ | Autres produits | 433 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 754 | 1 927 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 704 | 642 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | -25 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 899 128 | 628 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 | 1 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 336 | 358 653 | ||
FZ | Charges sociales | 3 152 | 2 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 129 | 4 877 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 830 | |||
GE | Autres charges | 763 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 899 | 1 622 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 855 | 304 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 054 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -899 | -1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 956 | 303 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 | 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 667 | 95 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509 | 1 928 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825 | 1 719 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 683 | 208 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 835 | 448 | 1 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856 | 7 294 | 800 | 21 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 | 8 129 | 1 248 | 22 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 830 | 6 830 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 830 | 6 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 830 | 6 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 | 8 196 | ||
UX | Autres créances clients | 295 495 | 295 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 952 | 2 952 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 638 | 34 638 | ||
VB | T. V. A. | 72 759 | 72 759 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522 | 416 522 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085 | 9 330 | 9 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 562 | 494 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VW | T.V.A. | 6 248 | 6 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 19 696 | 19 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 | 2 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100 | 535 346 | 9 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 195 | 1 500 | 3 695 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946 | 18 607 | 25 339 | 27 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 811 | 2 743 | 11 067 | 4 378 |
AV | Immobilisations en cours | 2 660 | 2 660 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 764 | 22 851 | 47 913 | 35 308 |
BT | Marchandises | 83 041 | 83 041 | 80 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 691 | 6 830 | 296 861 | 221 832 |
BZ | Autres créances | 110 380 | 110 380 | 41 060 | |
CF | Disponibilités | 728 441 | 728 441 | 542 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 004 | 6 830 | 1 221 174 | 887 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769 | 29 681 | 1 269 087 | 923 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 497 702 | 289 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683 | 208 556 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 | 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 020 | 514 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110 | 28 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696 | 23 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966 | 9 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562 | 252 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | 88 737 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 5 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 067 | 408 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087 | 923 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 307 | 2 891 | ||
FQ | Autres produits | 433 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 754 | 1 927 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 704 | 642 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | -25 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 899 128 | 628 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 | 1 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 336 | 358 653 | ||
FZ | Charges sociales | 3 152 | 2 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 129 | 4 877 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 830 | |||
GE | Autres charges | 763 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 899 | 1 622 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 855 | 304 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 054 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -899 | -1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 956 | 303 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 | 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 667 | 95 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509 | 1 928 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825 | 1 719 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 683 | 208 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 835 | 448 | 1 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856 | 7 294 | 800 | 21 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 | 8 129 | 1 248 | 22 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 830 | 6 830 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 830 | 6 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 830 | 6 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 | 8 196 | ||
UX | Autres créances clients | 295 495 | 295 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 952 | 2 952 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 638 | 34 638 | ||
VB | T. V. A. | 72 759 | 72 759 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522 | 416 522 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085 | 9 330 | 9 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 562 | 494 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VW | T.V.A. | 6 248 | 6 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 19 696 | 19 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 | 2 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100 | 535 346 | 9 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 195 | 1 500 | 3 695 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946 | 18 607 | 25 339 | 27 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 811 | 2 743 | 11 067 | 4 378 |
AV | Immobilisations en cours | 2 660 | 2 660 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 764 | 22 851 | 47 913 | 35 308 |
BT | Marchandises | 83 041 | 83 041 | 80 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 691 | 6 830 | 296 861 | 221 832 |
BZ | Autres créances | 110 380 | 110 380 | 41 060 | |
CF | Disponibilités | 728 441 | 728 441 | 542 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 004 | 6 830 | 1 221 174 | 887 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769 | 29 681 | 1 269 087 | 923 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 497 702 | 289 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683 | 208 556 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 | 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 020 | 514 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110 | 28 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696 | 23 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966 | 9 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562 | 252 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | 88 737 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 5 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 067 | 408 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087 | 923 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 307 | 2 891 | ||
FQ | Autres produits | 433 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 754 | 1 927 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 704 | 642 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | -25 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 899 128 | 628 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 | 1 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 336 | 358 653 | ||
FZ | Charges sociales | 3 152 | 2 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 129 | 4 877 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 830 | |||
GE | Autres charges | 763 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 899 | 1 622 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 855 | 304 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 054 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -899 | -1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 956 | 303 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 | 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 667 | 95 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509 | 1 928 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825 | 1 719 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 683 | 208 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 835 | 448 | 1 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856 | 7 294 | 800 | 21 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 | 8 129 | 1 248 | 22 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 830 | 6 830 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 830 | 6 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 830 | 6 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 | 8 196 | ||
UX | Autres créances clients | 295 495 | 295 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 952 | 2 952 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 638 | 34 638 | ||
VB | T. V. A. | 72 759 | 72 759 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522 | 416 522 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085 | 9 330 | 9 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 562 | 494 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VW | T.V.A. | 6 248 | 6 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 19 696 | 19 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 | 2 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100 | 535 346 | 9 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 195 | 1 500 | 3 695 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946 | 18 607 | 25 339 | 27 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 811 | 2 743 | 11 067 | 4 378 |
AV | Immobilisations en cours | 2 660 | 2 660 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 764 | 22 851 | 47 913 | 35 308 |
BT | Marchandises | 83 041 | 83 041 | 80 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 691 | 6 830 | 296 861 | 221 832 |
BZ | Autres créances | 110 380 | 110 380 | 41 060 | |
CF | Disponibilités | 728 441 | 728 441 | 542 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 004 | 6 830 | 1 221 174 | 887 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769 | 29 681 | 1 269 087 | 923 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 497 702 | 289 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683 | 208 556 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 | 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 020 | 514 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110 | 28 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696 | 23 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966 | 9 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562 | 252 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | 88 737 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 5 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 067 | 408 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087 | 923 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 307 | 2 891 | ||
FQ | Autres produits | 433 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 754 | 1 927 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 704 | 642 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | -25 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 899 128 | 628 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 | 1 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 336 | 358 653 | ||
FZ | Charges sociales | 3 152 | 2 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 129 | 4 877 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 830 | |||
GE | Autres charges | 763 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 899 | 1 622 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 855 | 304 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 054 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -899 | -1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 956 | 303 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 | 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 667 | 95 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509 | 1 928 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825 | 1 719 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 683 | 208 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 835 | 448 | 1 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856 | 7 294 | 800 | 21 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 | 8 129 | 1 248 | 22 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 830 | 6 830 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 830 | 6 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 830 | 6 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 | 8 196 | ||
UX | Autres créances clients | 295 495 | 295 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 952 | 2 952 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 638 | 34 638 | ||
VB | T. V. A. | 72 759 | 72 759 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522 | 416 522 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085 | 9 330 | 9 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 562 | 494 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VW | T.V.A. | 6 248 | 6 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 19 696 | 19 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 | 2 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100 | 535 346 | 9 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 195 | 1 500 | 3 695 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946 | 18 607 | 25 339 | 27 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 811 | 2 743 | 11 067 | 4 378 |
AV | Immobilisations en cours | 2 660 | 2 660 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 764 | 22 851 | 47 913 | 35 308 |
BT | Marchandises | 83 041 | 83 041 | 80 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 691 | 6 830 | 296 861 | 221 832 |
BZ | Autres créances | 110 380 | 110 380 | 41 060 | |
CF | Disponibilités | 728 441 | 728 441 | 542 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 004 | 6 830 | 1 221 174 | 887 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769 | 29 681 | 1 269 087 | 923 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 497 702 | 289 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683 | 208 556 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 | 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 020 | 514 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110 | 28 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696 | 23 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966 | 9 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562 | 252 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | 88 737 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 5 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 067 | 408 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087 | 923 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 307 | 2 891 | ||
FQ | Autres produits | 433 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 754 | 1 927 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 704 | 642 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | -25 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 899 128 | 628 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 | 1 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 336 | 358 653 | ||
FZ | Charges sociales | 3 152 | 2 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 129 | 4 877 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 830 | |||
GE | Autres charges | 763 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 899 | 1 622 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 855 | 304 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 054 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -899 | -1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 956 | 303 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 | 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 667 | 95 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509 | 1 928 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825 | 1 719 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 683 | 208 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 835 | 448 | 1 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856 | 7 294 | 800 | 21 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 | 8 129 | 1 248 | 22 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 830 | 6 830 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 830 | 6 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 830 | 6 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 | 8 196 | ||
UX | Autres créances clients | 295 495 | 295 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 952 | 2 952 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 638 | 34 638 | ||
VB | T. V. A. | 72 759 | 72 759 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522 | 416 522 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085 | 9 330 | 9 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 562 | 494 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VW | T.V.A. | 6 248 | 6 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 19 696 | 19 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 | 2 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100 | 535 346 | 9 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 195 | 1 500 | 3 695 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946 | 18 607 | 25 339 | 27 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 811 | 2 743 | 11 067 | 4 378 |
AV | Immobilisations en cours | 2 660 | 2 660 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 764 | 22 851 | 47 913 | 35 308 |
BT | Marchandises | 83 041 | 83 041 | 80 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 691 | 6 830 | 296 861 | 221 832 |
BZ | Autres créances | 110 380 | 110 380 | 41 060 | |
CF | Disponibilités | 728 441 | 728 441 | 542 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 004 | 6 830 | 1 221 174 | 887 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769 | 29 681 | 1 269 087 | 923 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 497 702 | 289 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683 | 208 556 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 | 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 020 | 514 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110 | 28 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696 | 23 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966 | 9 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562 | 252 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | 88 737 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 5 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 067 | 408 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087 | 923 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 307 | 2 891 | ||
FQ | Autres produits | 433 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 754 | 1 927 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 704 | 642 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | -25 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 899 128 | 628 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 | 1 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 336 | 358 653 | ||
FZ | Charges sociales | 3 152 | 2 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 129 | 4 877 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 830 | |||
GE | Autres charges | 763 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 899 | 1 622 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 855 | 304 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 054 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -899 | -1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 956 | 303 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 | 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 667 | 95 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509 | 1 928 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825 | 1 719 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 683 | 208 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 835 | 448 | 1 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856 | 7 294 | 800 | 21 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 | 8 129 | 1 248 | 22 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 830 | 6 830 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 830 | 6 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 830 | 6 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 | 8 196 | ||
UX | Autres créances clients | 295 495 | 295 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 952 | 2 952 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 638 | 34 638 | ||
VB | T. V. A. | 72 759 | 72 759 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522 | 416 522 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085 | 9 330 | 9 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 562 | 494 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VW | T.V.A. | 6 248 | 6 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 19 696 | 19 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 | 2 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100 | 535 346 | 9 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 195 | 1 500 | 3 695 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946 | 18 607 | 25 339 | 27 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 811 | 2 743 | 11 067 | 4 378 |
AV | Immobilisations en cours | 2 660 | 2 660 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 764 | 22 851 | 47 913 | 35 308 |
BT | Marchandises | 83 041 | 83 041 | 80 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 691 | 6 830 | 296 861 | 221 832 |
BZ | Autres créances | 110 380 | 110 380 | 41 060 | |
CF | Disponibilités | 728 441 | 728 441 | 542 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 004 | 6 830 | 1 221 174 | 887 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769 | 29 681 | 1 269 087 | 923 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 497 702 | 289 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683 | 208 556 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 | 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 020 | 514 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110 | 28 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696 | 23 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966 | 9 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562 | 252 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | 88 737 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 5 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 067 | 408 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087 | 923 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 013 | 1 924 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 307 | 2 891 | ||
FQ | Autres produits | 433 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 754 | 1 927 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 704 | 642 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | -25 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 899 128 | 628 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 | 1 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 336 | 358 653 | ||
FZ | Charges sociales | 3 152 | 2 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 129 | 4 877 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 830 | |||
GE | Autres charges | 763 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 899 | 1 622 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 855 | 304 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 054 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -899 | -1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 956 | 303 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 | 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 667 | 95 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509 | 1 928 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825 | 1 719 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 683 | 208 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 835 | 448 | 1 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856 | 7 294 | 800 | 21 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 | 8 129 | 1 248 | 22 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 830 | 6 830 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 830 | 6 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 830 | 6 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 | 8 196 | ||
UX | Autres créances clients | 295 495 | 295 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 952 | 2 952 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 638 | 34 638 | ||
VB | T. V. A. | 72 759 | 72 759 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522 | 416 522 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085 | 9 330 | 9 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 562 | 494 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VW | T.V.A. | 6 248 | 6 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
VI | Groupe et associés | 19 696 | 19 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 | 2 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100 | 535 346 | 9 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 |