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de Sorèze
de Sorèze
Déposant 1 : AMBLARD SA SA
Numéro de SIREN : 393374657
Mandataire 1 : AMBLARD SA
Déposant 1 : AMBLARD SA SA
Numéro de SIREN : 393374657
Mandataire 1 : AMBLARD SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 335 | 45 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212 | 13 029 | 3 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 998 | 192 495 | 25 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 008 | 10 008 | ||
BJ | TOTAL (I) | 289 553 | 250 858 | 38 694 | |
BT | Marchandises | 6 200 | 6 200 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 374 | 114 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 674 426 | 57 262 | 617 164 | |
BZ | Autres créances | 144 310 | 144 310 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 799 | 14 799 | ||
CF | Disponibilités | 350 341 | 350 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 598 | 37 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 342 048 | 72 061 | 1 269 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 569 | 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 170 | 322 919 | 1 309 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 85 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 722 742 | |||
DP | Provisions pour risques | 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 280 | |||
EA | Autres dettes | 8 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 084 | |||
ED | (V) | 9 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 633 271 | 2 469 970 | 4 103 241 | |
FG | Production vendue services | 64 498 | 64 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 769 | 2 469 970 | 4 167 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 676 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 191 511 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 340 | |||
FZ | Charges sociales | 146 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 | |||
GE | Autres charges | 20 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 7 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 299 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 467 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 189 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 335 | 45 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 758 | 9 730 | 76 965 | 205 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 093 | 9 730 | 76 965 | 250 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 | 569 | 1 299 | 569 |
6T | Sur comptes clients | 47 063 | 25 744 | 15 545 | 57 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 799 | 14 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 862 | 25 744 | 15 545 | 72 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 160 | 26 313 | 16 844 | 72 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 313 | 16 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 588 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 342 | 770 417 | 95 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 197 | 9 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 686 | 351 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 257 | 32 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050 | 47 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973 | 7 973 | ||
VI | Groupe et associés | 119 488 | 119 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433 | 8 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 084 | 576 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 335 | 45 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212 | 13 029 | 3 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 998 | 192 495 | 25 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 008 | 10 008 | ||
BJ | TOTAL (I) | 289 553 | 250 858 | 38 694 | |
BT | Marchandises | 6 200 | 6 200 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 374 | 114 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 674 426 | 57 262 | 617 164 | |
BZ | Autres créances | 144 310 | 144 310 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 799 | 14 799 | ||
CF | Disponibilités | 350 341 | 350 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 598 | 37 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 342 048 | 72 061 | 1 269 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 569 | 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 170 | 322 919 | 1 309 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 85 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 722 742 | |||
DP | Provisions pour risques | 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 280 | |||
EA | Autres dettes | 8 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 084 | |||
ED | (V) | 9 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 633 271 | 2 469 970 | 4 103 241 | |
FG | Production vendue services | 64 498 | 64 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 769 | 2 469 970 | 4 167 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 676 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 191 511 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 340 | |||
FZ | Charges sociales | 146 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 | |||
GE | Autres charges | 20 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 7 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 299 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 467 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 189 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 335 | 45 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 758 | 9 730 | 76 965 | 205 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 093 | 9 730 | 76 965 | 250 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 | 569 | 1 299 | 569 |
6T | Sur comptes clients | 47 063 | 25 744 | 15 545 | 57 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 799 | 14 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 862 | 25 744 | 15 545 | 72 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 160 | 26 313 | 16 844 | 72 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 313 | 16 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 588 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 342 | 770 417 | 95 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 197 | 9 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 686 | 351 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 257 | 32 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050 | 47 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973 | 7 973 | ||
VI | Groupe et associés | 119 488 | 119 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433 | 8 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 084 | 576 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 335 | 45 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212 | 13 029 | 3 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 998 | 192 495 | 25 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 008 | 10 008 | ||
BJ | TOTAL (I) | 289 553 | 250 858 | 38 694 | |
BT | Marchandises | 6 200 | 6 200 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 374 | 114 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 674 426 | 57 262 | 617 164 | |
BZ | Autres créances | 144 310 | 144 310 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 799 | 14 799 | ||
CF | Disponibilités | 350 341 | 350 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 598 | 37 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 342 048 | 72 061 | 1 269 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 569 | 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 170 | 322 919 | 1 309 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 85 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 722 742 | |||
DP | Provisions pour risques | 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 280 | |||
EA | Autres dettes | 8 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 084 | |||
ED | (V) | 9 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 633 271 | 2 469 970 | 4 103 241 | |
FG | Production vendue services | 64 498 | 64 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 769 | 2 469 970 | 4 167 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 676 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 191 511 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 340 | |||
FZ | Charges sociales | 146 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 | |||
GE | Autres charges | 20 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 7 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 299 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 467 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 189 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 335 | 45 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 758 | 9 730 | 76 965 | 205 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 093 | 9 730 | 76 965 | 250 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 | 569 | 1 299 | 569 |
6T | Sur comptes clients | 47 063 | 25 744 | 15 545 | 57 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 799 | 14 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 862 | 25 744 | 15 545 | 72 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 160 | 26 313 | 16 844 | 72 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 313 | 16 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 588 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 342 | 770 417 | 95 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 197 | 9 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 686 | 351 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 257 | 32 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050 | 47 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973 | 7 973 | ||
VI | Groupe et associés | 119 488 | 119 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433 | 8 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 084 | 576 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 335 | 45 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212 | 13 029 | 3 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 998 | 192 495 | 25 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 008 | 10 008 | ||
BJ | TOTAL (I) | 289 553 | 250 858 | 38 694 | |
BT | Marchandises | 6 200 | 6 200 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 374 | 114 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 674 426 | 57 262 | 617 164 | |
BZ | Autres créances | 144 310 | 144 310 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 799 | 14 799 | ||
CF | Disponibilités | 350 341 | 350 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 598 | 37 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 342 048 | 72 061 | 1 269 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 569 | 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 170 | 322 919 | 1 309 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 85 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 722 742 | |||
DP | Provisions pour risques | 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 280 | |||
EA | Autres dettes | 8 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 084 | |||
ED | (V) | 9 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 633 271 | 2 469 970 | 4 103 241 | |
FG | Production vendue services | 64 498 | 64 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 769 | 2 469 970 | 4 167 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 676 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 191 511 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 340 | |||
FZ | Charges sociales | 146 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 | |||
GE | Autres charges | 20 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 7 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 299 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 467 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 189 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 335 | 45 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 758 | 9 730 | 76 965 | 205 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 093 | 9 730 | 76 965 | 250 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 | 569 | 1 299 | 569 |
6T | Sur comptes clients | 47 063 | 25 744 | 15 545 | 57 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 799 | 14 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 862 | 25 744 | 15 545 | 72 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 160 | 26 313 | 16 844 | 72 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 313 | 16 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 588 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 342 | 770 417 | 95 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 197 | 9 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 686 | 351 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 257 | 32 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050 | 47 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973 | 7 973 | ||
VI | Groupe et associés | 119 488 | 119 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433 | 8 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 084 | 576 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 335 | 45 335 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212 | 13 029 | 3 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 998 | 192 495 | 25 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 008 | 10 008 | ||
BJ | TOTAL (I) | 289 553 | 250 858 | 38 694 | |
BT | Marchandises | 6 200 | 6 200 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 374 | 114 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 674 426 | 57 262 | 617 164 | |
BZ | Autres créances | 144 310 | 144 310 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 799 | 14 799 | ||
CF | Disponibilités | 350 341 | 350 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 598 | 37 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 342 048 | 72 061 | 1 269 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 569 | 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 170 | 322 919 | 1 309 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 85 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 722 742 | |||
DP | Provisions pour risques | 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 280 | |||
EA | Autres dettes | 8 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 084 | |||
ED | (V) | 9 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 633 271 | 2 469 970 | 4 103 241 | |
FG | Production vendue services | 64 498 | 64 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 769 | 2 469 970 | 4 167 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 676 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 191 511 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 340 | |||
FZ | Charges sociales | 146 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 | |||
GE | Autres charges | 20 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 7 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 299 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 467 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 189 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 335 | 45 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 758 | 9 730 | 76 965 | 205 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 093 | 9 730 | 76 965 | 250 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 299 | 569 | 1 299 | 569 |
6T | Sur comptes clients | 47 063 | 25 744 | 15 545 | 57 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 799 | 14 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 862 | 25 744 | 15 545 | 72 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 160 | 26 313 | 16 844 | 72 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 313 | 16 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 591 | |||
UX | Autres créances clients | 588 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 342 | 770 417 | 95 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 197 | 9 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 686 | 351 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 257 | 32 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050 | 47 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973 | 7 973 | ||
VI | Groupe et associés | 119 488 | 119 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433 | 8 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 084 | 576 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 777 |