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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : ECOCEM FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 500943733
Mandataire 1 : ECOCEM FRANCE
Déposant 1 : ECOCEM FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 500943733
Mandataire 1 : ECOCEM FRANCE
Déposant 1 : ECOCEM FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 500943733
Mandataire 1 : ECOCEM FRANCE
Déposant 1 : ECOCEM France, SAS
Numéro de SIREN : 500943733
Adresse :
Bâtiment 3 PARC CLUB DU GOLF
13856 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : Muriellle JANIN, ECOCEM France
Adresse :
Bâtiment 3 PARC CLUB DU GOLF
13856 AIX EN PROVENCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 555 537 | 4 748 742 | 5 806 795 | 6 417 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 443 | 7 090 811 | 9 159 632 | 10 149 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 609 858 | 1 297 443 | 1 312 416 | 1 424 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 641 297 | 12 641 297 | 937 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 16 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 066 780 | 13 136 996 | 28 929 784 | 18 944 807 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 415 | 293 415 | 282 748 | |
BT | Marchandises | 218 003 | 218 003 | 367 224 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683 643 | 1 683 643 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 999 271 | 27 754 | 3 971 517 | 2 965 906 |
BZ | Autres créances | 4 928 630 | 4 928 630 | 5 291 643 | |
CF | Disponibilités | 7 193 528 | 7 193 528 | 1 386 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 587 | 25 587 | 22 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 342 078 | 27 754 | 18 314 324 | 10 317 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 408 858 | 13 164 750 | 47 244 107 | 29 262 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 833 | |||
DH | Report à nouveau | 3 297 129 | -5 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 597 037 | 12 470 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100 010 | 5 011 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 187 | 7 589 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 535 | 871 079 | ||
EA | Autres dettes | 1 191 761 | 1 692 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 955 493 | 15 164 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 244 107 | 29 262 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 615 655 | 26 615 655 | 27 004 682 | |
FG | Production vendue services | 6 947 403 | 6 947 403 | 5 834 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 563 058 | 33 563 058 | 32 838 874 | |
FM | Production stockée | 10 667 | -28 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 397 | 15 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 590 121 | 32 826 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 755 145 | 14 512 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 216 | -188 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 871 402 | 9 665 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 517 | 661 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 643 | 1 412 059 | ||
FZ | Charges sociales | 624 776 | 589 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 977 991 | 1 931 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 436 689 | 28 584 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 153 433 | 4 242 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 280 | 206 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 280 | 206 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 128 | -206 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 305 | 4 035 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 349 | 2 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 881 | 561 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 590 273 | 32 828 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 464 198 | 29 352 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 691 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 517 | 65 061 | 1 691 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 655 178 | 65 061 | 907 | 1 719 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 966 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 249 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 133 | 8 953 488 | 9 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100 000 | 18 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 983 187 | 11 983 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 602 | 197 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 532 | 211 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 402 | 61 402 | ||
VW | T.V.A. | 33 521 | 33 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 478 | 176 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 761 | 1 191 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 955 493 | 13 855 493 | 18 100 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 555 537 | 4 748 742 | 5 806 795 | 6 417 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 443 | 7 090 811 | 9 159 632 | 10 149 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 609 858 | 1 297 443 | 1 312 416 | 1 424 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 641 297 | 12 641 297 | 937 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 16 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 066 780 | 13 136 996 | 28 929 784 | 18 944 807 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 415 | 293 415 | 282 748 | |
BT | Marchandises | 218 003 | 218 003 | 367 224 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683 643 | 1 683 643 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 999 271 | 27 754 | 3 971 517 | 2 965 906 |
BZ | Autres créances | 4 928 630 | 4 928 630 | 5 291 643 | |
CF | Disponibilités | 7 193 528 | 7 193 528 | 1 386 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 587 | 25 587 | 22 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 342 078 | 27 754 | 18 314 324 | 10 317 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 408 858 | 13 164 750 | 47 244 107 | 29 262 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 833 | |||
DH | Report à nouveau | 3 297 129 | -5 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 597 037 | 12 470 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100 010 | 5 011 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 187 | 7 589 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 535 | 871 079 | ||
EA | Autres dettes | 1 191 761 | 1 692 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 955 493 | 15 164 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 244 107 | 29 262 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 615 655 | 26 615 655 | 27 004 682 | |
FG | Production vendue services | 6 947 403 | 6 947 403 | 5 834 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 563 058 | 33 563 058 | 32 838 874 | |
FM | Production stockée | 10 667 | -28 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 397 | 15 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 590 121 | 32 826 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 755 145 | 14 512 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 216 | -188 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 871 402 | 9 665 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 517 | 661 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 643 | 1 412 059 | ||
FZ | Charges sociales | 624 776 | 589 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 977 991 | 1 931 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 436 689 | 28 584 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 153 433 | 4 242 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 280 | 206 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 280 | 206 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 128 | -206 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 305 | 4 035 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 349 | 2 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 881 | 561 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 590 273 | 32 828 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 464 198 | 29 352 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 691 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 517 | 65 061 | 1 691 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 655 178 | 65 061 | 907 | 1 719 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 966 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 249 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 133 | 8 953 488 | 9 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100 000 | 18 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 983 187 | 11 983 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 602 | 197 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 532 | 211 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 402 | 61 402 | ||
VW | T.V.A. | 33 521 | 33 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 478 | 176 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 761 | 1 191 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 955 493 | 13 855 493 | 18 100 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 555 537 | 4 748 742 | 5 806 795 | 6 417 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 443 | 7 090 811 | 9 159 632 | 10 149 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 609 858 | 1 297 443 | 1 312 416 | 1 424 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 641 297 | 12 641 297 | 937 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 16 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 066 780 | 13 136 996 | 28 929 784 | 18 944 807 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 415 | 293 415 | 282 748 | |
BT | Marchandises | 218 003 | 218 003 | 367 224 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683 643 | 1 683 643 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 999 271 | 27 754 | 3 971 517 | 2 965 906 |
BZ | Autres créances | 4 928 630 | 4 928 630 | 5 291 643 | |
CF | Disponibilités | 7 193 528 | 7 193 528 | 1 386 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 587 | 25 587 | 22 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 342 078 | 27 754 | 18 314 324 | 10 317 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 408 858 | 13 164 750 | 47 244 107 | 29 262 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 833 | |||
DH | Report à nouveau | 3 297 129 | -5 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 597 037 | 12 470 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100 010 | 5 011 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 187 | 7 589 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 535 | 871 079 | ||
EA | Autres dettes | 1 191 761 | 1 692 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 955 493 | 15 164 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 244 107 | 29 262 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 615 655 | 26 615 655 | 27 004 682 | |
FG | Production vendue services | 6 947 403 | 6 947 403 | 5 834 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 563 058 | 33 563 058 | 32 838 874 | |
FM | Production stockée | 10 667 | -28 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 397 | 15 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 590 121 | 32 826 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 755 145 | 14 512 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 216 | -188 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 871 402 | 9 665 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 517 | 661 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 643 | 1 412 059 | ||
FZ | Charges sociales | 624 776 | 589 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 977 991 | 1 931 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 436 689 | 28 584 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 153 433 | 4 242 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 280 | 206 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 280 | 206 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 128 | -206 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 305 | 4 035 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 349 | 2 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 881 | 561 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 590 273 | 32 828 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 464 198 | 29 352 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 691 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 517 | 65 061 | 1 691 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 655 178 | 65 061 | 907 | 1 719 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 966 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 249 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 133 | 8 953 488 | 9 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100 000 | 18 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 983 187 | 11 983 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 602 | 197 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 532 | 211 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 402 | 61 402 | ||
VW | T.V.A. | 33 521 | 33 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 478 | 176 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 761 | 1 191 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 955 493 | 13 855 493 | 18 100 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 555 537 | 4 748 742 | 5 806 795 | 6 417 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 443 | 7 090 811 | 9 159 632 | 10 149 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 609 858 | 1 297 443 | 1 312 416 | 1 424 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 641 297 | 12 641 297 | 937 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 16 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 066 780 | 13 136 996 | 28 929 784 | 18 944 807 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 415 | 293 415 | 282 748 | |
BT | Marchandises | 218 003 | 218 003 | 367 224 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683 643 | 1 683 643 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 999 271 | 27 754 | 3 971 517 | 2 965 906 |
BZ | Autres créances | 4 928 630 | 4 928 630 | 5 291 643 | |
CF | Disponibilités | 7 193 528 | 7 193 528 | 1 386 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 587 | 25 587 | 22 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 342 078 | 27 754 | 18 314 324 | 10 317 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 408 858 | 13 164 750 | 47 244 107 | 29 262 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 833 | |||
DH | Report à nouveau | 3 297 129 | -5 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 597 037 | 12 470 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100 010 | 5 011 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 187 | 7 589 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 535 | 871 079 | ||
EA | Autres dettes | 1 191 761 | 1 692 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 955 493 | 15 164 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 244 107 | 29 262 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 615 655 | 26 615 655 | 27 004 682 | |
FG | Production vendue services | 6 947 403 | 6 947 403 | 5 834 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 563 058 | 33 563 058 | 32 838 874 | |
FM | Production stockée | 10 667 | -28 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 397 | 15 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 590 121 | 32 826 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 755 145 | 14 512 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 216 | -188 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 871 402 | 9 665 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 517 | 661 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 643 | 1 412 059 | ||
FZ | Charges sociales | 624 776 | 589 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 977 991 | 1 931 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 436 689 | 28 584 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 153 433 | 4 242 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 280 | 206 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 280 | 206 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 128 | -206 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 305 | 4 035 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 349 | 2 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 881 | 561 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 590 273 | 32 828 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 464 198 | 29 352 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 691 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 517 | 65 061 | 1 691 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 655 178 | 65 061 | 907 | 1 719 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 966 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 249 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 133 | 8 953 488 | 9 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100 000 | 18 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 983 187 | 11 983 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 602 | 197 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 532 | 211 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 402 | 61 402 | ||
VW | T.V.A. | 33 521 | 33 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 478 | 176 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 761 | 1 191 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 955 493 | 13 855 493 | 18 100 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 555 537 | 4 748 742 | 5 806 795 | 6 417 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 443 | 7 090 811 | 9 159 632 | 10 149 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 609 858 | 1 297 443 | 1 312 416 | 1 424 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 641 297 | 12 641 297 | 937 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 16 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 066 780 | 13 136 996 | 28 929 784 | 18 944 807 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 415 | 293 415 | 282 748 | |
BT | Marchandises | 218 003 | 218 003 | 367 224 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683 643 | 1 683 643 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 999 271 | 27 754 | 3 971 517 | 2 965 906 |
BZ | Autres créances | 4 928 630 | 4 928 630 | 5 291 643 | |
CF | Disponibilités | 7 193 528 | 7 193 528 | 1 386 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 587 | 25 587 | 22 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 342 078 | 27 754 | 18 314 324 | 10 317 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 408 858 | 13 164 750 | 47 244 107 | 29 262 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 833 | |||
DH | Report à nouveau | 3 297 129 | -5 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 597 037 | 12 470 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 691 578 | 1 626 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100 010 | 5 011 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 187 | 7 589 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 535 | 871 079 | ||
EA | Autres dettes | 1 191 761 | 1 692 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 955 493 | 15 164 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 244 107 | 29 262 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 615 655 | 26 615 655 | 27 004 682 | |
FG | Production vendue services | 6 947 403 | 6 947 403 | 5 834 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 563 058 | 33 563 058 | 32 838 874 | |
FM | Production stockée | 10 667 | -28 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 397 | 15 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 590 121 | 32 826 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 755 145 | 14 512 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 216 | -188 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 871 402 | 9 665 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 517 | 661 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 643 | 1 412 059 | ||
FZ | Charges sociales | 624 776 | 589 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 977 991 | 1 931 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 436 689 | 28 584 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 153 433 | 4 242 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 280 | 206 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 280 | 206 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 128 | -206 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 305 | 4 035 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 349 | 2 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 881 | 561 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 590 273 | 32 828 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 464 198 | 29 352 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 126 075 | 3 476 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 159 006 | 1 977 990 | 13 136 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 691 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 517 | 65 061 | 1 691 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 661 | 907 | 27 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 655 178 | 65 061 | 907 | 1 719 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 966 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 249 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 133 | 8 953 488 | 9 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100 000 | 18 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 983 187 | 11 983 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 602 | 197 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 532 | 211 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 402 | 61 402 | ||
VW | T.V.A. | 33 521 | 33 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 478 | 176 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 761 | 1 191 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 955 493 | 13 855 493 | 18 100 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |