de Cheppy
Déposant 1 : Société Lorraine de Distribution Spécialisée SOLODISS, SARL
Numéro de SIREN : 449559905
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ZAC des Bréquettes
57175 GANDRANGE
FR
Mandataire 1 : Mme JEAN Myriam, SELARL JEAN, LOUVEL & SAOUDI, Avocats Associés
Adresse :
2 b rue Winston Churchill
57000 METZ
FR
Bénéficiare 1 : VS CUISINES
Bénéficiare 1 : MARC VOYARD
Bénéficiare 1 : NAYEL
Bénéficiare 1 : AGENCEMENT ET POSE
Bénéficiare 1 : FERNOLLA
Bénéficiare 1 : PHILIPPE FEVE
Bénéficiare 1 : CUISINE PL
Bénéficiare 1 : SEIP
Bénéficiare 1 : YAN
Bénéficiare 1 : CBMI
Déposant 1 : Société Lorraine de Distribution Spécialisée SOLODISS, SARL
Numéro de SIREN : 449559905
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57175 GANDRANGE
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Mandataire 1 : CABINET JEAN & LOUVEL, Mme JEAN Myriam
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7 En Nexirue
57000 METZ
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Numéro de SIREN : 449559905
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Mandataire 1 : CABINET JEAN &LOUVEL, Mme JEAN Myriam
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7 En Nexirue
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Numéro de SIREN : 449559905
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Bénéficiare 1 : VS CUISINES
Bénéficiare 1 : MARC VOYARD
Bénéficiare 1 : NAYEL
Bénéficiare 1 : AGENCEMENT ET POSE
Bénéficiare 1 : FERNOLLA
Bénéficiare 1 : PHILIPPE FEVE
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Bénéficiare 1 : SEIP
Bénéficiare 1 : YAN
Bénéficiare 1 : CBMI
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Mandataire 1 : Cabinet JEAN-LOUVEL-SAOUDI,
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Bénéficiare 1 : SEIP
Bénéficiare 1 : Cabinet JEAN-LOUVEL-SAOUDI,
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FR
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Numéro de SIREN : 449559905
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Mandataire 1 : Cabinet JEAN-LOUVEL-SAOUDI,
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57000 METZ
FR
Bénéficiare 1 : VS CUISINES
Bénéficiare 1 : MARC VOYARD
Bénéficiare 1 : NAYEL
Bénéficiare 1 : AGENCEMENT ET POSE
Bénéficiare 1 : FERNOLLA
Bénéficiare 1 : PHILIPPE FEVE
Bénéficiare 1 : CUISINE PL
Bénéficiare 1 : SEIP
Bénéficiare 1 : YAN
Bénéficiare 1 : CBMI
Bénéficiare 1 : Cabinet JEAN-LOUVEL-SAOUDI,
Adresse :
2 bis rue Winston Churchill
57000 METZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 045 | 9 191 | 854 | 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453 | 6 766 | 2 688 | 1 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 898 | 678 913 | 589 985 | 427 231 |
CU | Autres participations | 70 100 | 70 100 | 70 100 | |
BF | Prêts | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 764 | 179 764 | 156 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 260 | 694 869 | 1 003 391 | 655 924 |
BT | Marchandises | 123 715 | 123 715 | 145 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 922 | 39 518 | 1 711 404 | 1 197 874 |
BZ | Autres créances | 340 447 | 340 447 | 238 222 | |
CF | Disponibilités | 708 939 | 708 939 | 607 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 137 | 140 137 | 84 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 067 310 | 39 518 | 3 027 792 | 2 274 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 570 | 734 387 | 4 031 183 | 2 930 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 730 708 | 605 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 151 | 125 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 109 | 738 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 159 | 40 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 159 | 40 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 863 | 103 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 | 2 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 148 | 974 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 942 | 704 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 803 | 361 303 | ||
EA | Autres dettes | 6 549 | 5 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 915 | 2 150 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 183 | 2 930 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 740 344 | 814 573 | 7 554 917 | 6 498 606 |
FG | Production vendue services | 1 449 359 | 417 | 1 449 776 | 1 233 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 189 703 | 814 990 | 9 004 693 | 7 732 283 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 252 | 3 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 883 | 13 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 88 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 038 267 | 7 838 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 307 290 | 3 951 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 026 | 47 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 576 | 12 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 879 | 1 811 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 145 | 110 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 068 | 1 191 933 | ||
FZ | Charges sociales | 454 842 | 402 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 437 | 142 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 776 | 13 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 692 | 15 892 | ||
GE | Autres charges | 182 568 | 1 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 298 | 7 700 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 969 | 138 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | 10 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 259 | 10 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 991 | 11 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 991 | 11 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 269 | -220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 237 | 137 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 118 | 10 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 571 | 95 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 689 | 105 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195 | 19 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 341 | 15 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536 | 34 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 153 | 71 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 240 | 83 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 215 | 7 954 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 064 | 7 829 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 151 | 125 103 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 064 | 1 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417 | 581 | 807 | 9 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 395 | 145 856 | 67 573 | 685 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 813 | 146 437 | 68 380 | 694 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 467 | 10 692 | 51 159 | |
6T | Sur comptes clients | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 378 | 27 468 | 17 169 | 90 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 468 | 17 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 000 | 23 373 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 179 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 457 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 30 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 269 | 2 191 421 | 379 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 | 2 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 723 | 60 852 | 72 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 942 | 983 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 219 | 181 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 723 | 115 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 983 | 88 983 | ||
VW | T.V.A. | 97 822 | 97 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056 | 47 056 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549 | 6 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 817 | 1 585 946 | 72 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 045 | 9 191 | 854 | 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453 | 6 766 | 2 688 | 1 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 898 | 678 913 | 589 985 | 427 231 |
CU | Autres participations | 70 100 | 70 100 | 70 100 | |
BF | Prêts | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 764 | 179 764 | 156 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 260 | 694 869 | 1 003 391 | 655 924 |
BT | Marchandises | 123 715 | 123 715 | 145 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 922 | 39 518 | 1 711 404 | 1 197 874 |
BZ | Autres créances | 340 447 | 340 447 | 238 222 | |
CF | Disponibilités | 708 939 | 708 939 | 607 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 137 | 140 137 | 84 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 067 310 | 39 518 | 3 027 792 | 2 274 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 570 | 734 387 | 4 031 183 | 2 930 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 730 708 | 605 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 151 | 125 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 109 | 738 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 159 | 40 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 159 | 40 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 863 | 103 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 | 2 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 148 | 974 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 942 | 704 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 803 | 361 303 | ||
EA | Autres dettes | 6 549 | 5 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 915 | 2 150 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 183 | 2 930 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 740 344 | 814 573 | 7 554 917 | 6 498 606 |
FG | Production vendue services | 1 449 359 | 417 | 1 449 776 | 1 233 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 189 703 | 814 990 | 9 004 693 | 7 732 283 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 252 | 3 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 883 | 13 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 88 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 038 267 | 7 838 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 307 290 | 3 951 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 026 | 47 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 576 | 12 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 879 | 1 811 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 145 | 110 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 068 | 1 191 933 | ||
FZ | Charges sociales | 454 842 | 402 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 437 | 142 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 776 | 13 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 692 | 15 892 | ||
GE | Autres charges | 182 568 | 1 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 298 | 7 700 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 969 | 138 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | 10 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 259 | 10 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 991 | 11 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 991 | 11 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 269 | -220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 237 | 137 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 118 | 10 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 571 | 95 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 689 | 105 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195 | 19 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 341 | 15 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536 | 34 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 153 | 71 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 240 | 83 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 215 | 7 954 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 064 | 7 829 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 151 | 125 103 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 064 | 1 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417 | 581 | 807 | 9 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 395 | 145 856 | 67 573 | 685 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 813 | 146 437 | 68 380 | 694 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 467 | 10 692 | 51 159 | |
6T | Sur comptes clients | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 378 | 27 468 | 17 169 | 90 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 468 | 17 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 000 | 23 373 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 179 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 457 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 30 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 269 | 2 191 421 | 379 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 | 2 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 723 | 60 852 | 72 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 942 | 983 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 219 | 181 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 723 | 115 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 983 | 88 983 | ||
VW | T.V.A. | 97 822 | 97 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056 | 47 056 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549 | 6 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 817 | 1 585 946 | 72 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 045 | 9 191 | 854 | 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453 | 6 766 | 2 688 | 1 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 898 | 678 913 | 589 985 | 427 231 |
CU | Autres participations | 70 100 | 70 100 | 70 100 | |
BF | Prêts | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 764 | 179 764 | 156 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 260 | 694 869 | 1 003 391 | 655 924 |
BT | Marchandises | 123 715 | 123 715 | 145 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 922 | 39 518 | 1 711 404 | 1 197 874 |
BZ | Autres créances | 340 447 | 340 447 | 238 222 | |
CF | Disponibilités | 708 939 | 708 939 | 607 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 137 | 140 137 | 84 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 067 310 | 39 518 | 3 027 792 | 2 274 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 570 | 734 387 | 4 031 183 | 2 930 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 730 708 | 605 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 151 | 125 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 109 | 738 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 159 | 40 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 159 | 40 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 863 | 103 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 | 2 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 148 | 974 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 942 | 704 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 803 | 361 303 | ||
EA | Autres dettes | 6 549 | 5 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 915 | 2 150 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 183 | 2 930 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 740 344 | 814 573 | 7 554 917 | 6 498 606 |
FG | Production vendue services | 1 449 359 | 417 | 1 449 776 | 1 233 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 189 703 | 814 990 | 9 004 693 | 7 732 283 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 252 | 3 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 883 | 13 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 88 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 038 267 | 7 838 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 307 290 | 3 951 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 026 | 47 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 576 | 12 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 879 | 1 811 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 145 | 110 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 068 | 1 191 933 | ||
FZ | Charges sociales | 454 842 | 402 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 437 | 142 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 776 | 13 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 692 | 15 892 | ||
GE | Autres charges | 182 568 | 1 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 298 | 7 700 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 969 | 138 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | 10 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 259 | 10 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 991 | 11 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 991 | 11 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 269 | -220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 237 | 137 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 118 | 10 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 571 | 95 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 689 | 105 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195 | 19 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 341 | 15 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536 | 34 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 153 | 71 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 240 | 83 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 215 | 7 954 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 064 | 7 829 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 151 | 125 103 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 064 | 1 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417 | 581 | 807 | 9 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 395 | 145 856 | 67 573 | 685 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 813 | 146 437 | 68 380 | 694 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 467 | 10 692 | 51 159 | |
6T | Sur comptes clients | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 378 | 27 468 | 17 169 | 90 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 468 | 17 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 000 | 23 373 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 179 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 457 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 30 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 269 | 2 191 421 | 379 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 | 2 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 723 | 60 852 | 72 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 942 | 983 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 219 | 181 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 723 | 115 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 983 | 88 983 | ||
VW | T.V.A. | 97 822 | 97 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056 | 47 056 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549 | 6 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 817 | 1 585 946 | 72 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 045 | 9 191 | 854 | 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453 | 6 766 | 2 688 | 1 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 898 | 678 913 | 589 985 | 427 231 |
CU | Autres participations | 70 100 | 70 100 | 70 100 | |
BF | Prêts | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 764 | 179 764 | 156 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 260 | 694 869 | 1 003 391 | 655 924 |
BT | Marchandises | 123 715 | 123 715 | 145 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 922 | 39 518 | 1 711 404 | 1 197 874 |
BZ | Autres créances | 340 447 | 340 447 | 238 222 | |
CF | Disponibilités | 708 939 | 708 939 | 607 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 137 | 140 137 | 84 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 067 310 | 39 518 | 3 027 792 | 2 274 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 570 | 734 387 | 4 031 183 | 2 930 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 730 708 | 605 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 151 | 125 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 109 | 738 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 159 | 40 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 159 | 40 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 863 | 103 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 | 2 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 148 | 974 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 942 | 704 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 803 | 361 303 | ||
EA | Autres dettes | 6 549 | 5 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 915 | 2 150 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 183 | 2 930 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 740 344 | 814 573 | 7 554 917 | 6 498 606 |
FG | Production vendue services | 1 449 359 | 417 | 1 449 776 | 1 233 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 189 703 | 814 990 | 9 004 693 | 7 732 283 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 252 | 3 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 883 | 13 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 88 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 038 267 | 7 838 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 307 290 | 3 951 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 026 | 47 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 576 | 12 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 879 | 1 811 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 145 | 110 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 068 | 1 191 933 | ||
FZ | Charges sociales | 454 842 | 402 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 437 | 142 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 776 | 13 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 692 | 15 892 | ||
GE | Autres charges | 182 568 | 1 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 298 | 7 700 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 969 | 138 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | 10 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 259 | 10 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 991 | 11 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 991 | 11 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 269 | -220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 237 | 137 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 118 | 10 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 571 | 95 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 689 | 105 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195 | 19 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 341 | 15 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536 | 34 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 153 | 71 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 240 | 83 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 215 | 7 954 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 064 | 7 829 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 151 | 125 103 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 064 | 1 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417 | 581 | 807 | 9 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 395 | 145 856 | 67 573 | 685 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 813 | 146 437 | 68 380 | 694 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 467 | 10 692 | 51 159 | |
6T | Sur comptes clients | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 378 | 27 468 | 17 169 | 90 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 468 | 17 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 000 | 23 373 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 179 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 457 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 30 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 269 | 2 191 421 | 379 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 | 2 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 723 | 60 852 | 72 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 942 | 983 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 219 | 181 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 723 | 115 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 983 | 88 983 | ||
VW | T.V.A. | 97 822 | 97 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056 | 47 056 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549 | 6 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 817 | 1 585 946 | 72 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 045 | 9 191 | 854 | 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453 | 6 766 | 2 688 | 1 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 898 | 678 913 | 589 985 | 427 231 |
CU | Autres participations | 70 100 | 70 100 | 70 100 | |
BF | Prêts | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 764 | 179 764 | 156 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 260 | 694 869 | 1 003 391 | 655 924 |
BT | Marchandises | 123 715 | 123 715 | 145 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 922 | 39 518 | 1 711 404 | 1 197 874 |
BZ | Autres créances | 340 447 | 340 447 | 238 222 | |
CF | Disponibilités | 708 939 | 708 939 | 607 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 137 | 140 137 | 84 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 067 310 | 39 518 | 3 027 792 | 2 274 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 570 | 734 387 | 4 031 183 | 2 930 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 730 708 | 605 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 151 | 125 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 109 | 738 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 159 | 40 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 159 | 40 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 863 | 103 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 | 2 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 148 | 974 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 942 | 704 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 803 | 361 303 | ||
EA | Autres dettes | 6 549 | 5 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 915 | 2 150 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 183 | 2 930 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 740 344 | 814 573 | 7 554 917 | 6 498 606 |
FG | Production vendue services | 1 449 359 | 417 | 1 449 776 | 1 233 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 189 703 | 814 990 | 9 004 693 | 7 732 283 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 252 | 3 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 883 | 13 417 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 88 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 038 267 | 7 838 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 307 290 | 3 951 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 026 | 47 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 576 | 12 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 879 | 1 811 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 145 | 110 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 068 | 1 191 933 | ||
FZ | Charges sociales | 454 842 | 402 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 437 | 142 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 776 | 13 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 692 | 15 892 | ||
GE | Autres charges | 182 568 | 1 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 298 | 7 700 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 969 | 138 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | 10 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 259 | 10 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 991 | 11 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 991 | 11 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 269 | -220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 237 | 137 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 118 | 10 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 571 | 95 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 689 | 105 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195 | 19 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 341 | 15 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536 | 34 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 153 | 71 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 240 | 83 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 215 | 7 954 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 064 | 7 829 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 151 | 125 103 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 064 | 1 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417 | 581 | 807 | 9 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 395 | 145 856 | 67 573 | 685 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 813 | 146 437 | 68 380 | 694 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 467 | 10 692 | 51 159 | |
6T | Sur comptes clients | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 911 | 16 776 | 17 169 | 39 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 378 | 27 468 | 17 169 | 90 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 468 | 17 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 000 | 23 373 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 179 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 457 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 30 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 269 | 2 191 421 | 379 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 | 2 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 723 | 60 852 | 72 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 942 | 983 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 219 | 181 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 723 | 115 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 983 | 88 983 | ||
VW | T.V.A. | 97 822 | 97 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056 | 47 056 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549 | 6 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 817 | 1 585 946 | 72 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 531 |