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de La Bâtie-Montgascon
de La Bâtie-Montgascon
Déposant 1 : ECOFIT, SA
Numéro de SIREN : 308172147
Adresse :
ZI sud, rue Marc Seguin, BP 60008
41100 VENDOME
FR
Mandataire 1 : ECOFIT, M. ANGINOT Marie
Adresse :
ZI sud, rue Marc Seguin
41100 VENDOME
FR
Bénéficiare 1 : DYNATEG
Bénéficiare 1 : CONVERGIE
Bénéficiare 1 : SOCIETE ECOFIT
Déposant 1 : SOCIETE ECOFIT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 308172147
Adresse :
Rue Marc Seguin, Zone Industrielle Sud
41100 VENDÔME
FR
Mandataire 1 : S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier
Adresse :
38 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 368 398 | 1 952 273 | 416 124 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 520 | 259 061 | 59 460 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 44 841 | 77 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 019 | 65 019 | ||
AN | Terrains | 17 000 | 3 447 | 13 553 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 908 | 7 163 098 | 1 552 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 123 | 802 321 | 331 802 | |
AV | Immobilisations en cours | 664 517 | 664 517 | ||
CU | Autres participations | 228 834 | 228 834 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 958 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 640 237 | 10 225 041 | 3 415 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 128 924 | 113 641 | 2 015 283 | |
BN | En cours de production de biens | 906 948 | 906 949 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 577 896 | 95 321 | 1 482 575 | |
BT | Marchandises | 124 137 | 2 647 | 121 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 939 314 | 110 881 | 3 828 433 | |
BZ | Autres créances | 1 075 763 | 1 075 763 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 291 | 1 157 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 257 555 | 257 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 167 828 | 322 491 | 10 845 337 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 222 | 4 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 812 287 | 10 547 532 | 14 264 756 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 541 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 168 | |||
DG | Autres réserves | 1 548 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 917 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 332 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 438 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 517 | |||
EA | Autres dettes | 8 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 014 347 | |||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 386 | 1 422 194 | 1 575 580 | |
FD | Production vendue biens | 4 728 647 | 17 250 078 | 21 978 725 | |
FG | Production vendue services | 20 616 | 648 715 | 669 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 650 | 19 320 987 | 24 223 637 | |
FM | Production stockée | 16 337 | |||
FN | Production immobilisée | 195 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 685 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 983 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 461 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 503 676 | |||
FZ | Charges sociales | 1 639 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 669 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 742 | |||
GE | Autres charges | 45 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 391 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GN | Différences positives de change | 3 067 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 143 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 668 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 665 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 961 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 590 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 673 490 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 368 398 | 1 952 273 | 416 124 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 520 | 259 061 | 59 460 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 44 841 | 77 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 019 | 65 019 | ||
AN | Terrains | 17 000 | 3 447 | 13 553 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 908 | 7 163 098 | 1 552 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 123 | 802 321 | 331 802 | |
AV | Immobilisations en cours | 664 517 | 664 517 | ||
CU | Autres participations | 228 834 | 228 834 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 958 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 640 237 | 10 225 041 | 3 415 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 128 924 | 113 641 | 2 015 283 | |
BN | En cours de production de biens | 906 948 | 906 949 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 577 896 | 95 321 | 1 482 575 | |
BT | Marchandises | 124 137 | 2 647 | 121 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 939 314 | 110 881 | 3 828 433 | |
BZ | Autres créances | 1 075 763 | 1 075 763 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 291 | 1 157 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 257 555 | 257 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 167 828 | 322 491 | 10 845 337 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 222 | 4 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 812 287 | 10 547 532 | 14 264 756 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 541 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 168 | |||
DG | Autres réserves | 1 548 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 917 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 332 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 438 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 517 | |||
EA | Autres dettes | 8 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 014 347 | |||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 386 | 1 422 194 | 1 575 580 | |
FD | Production vendue biens | 4 728 647 | 17 250 078 | 21 978 725 | |
FG | Production vendue services | 20 616 | 648 715 | 669 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 650 | 19 320 987 | 24 223 637 | |
FM | Production stockée | 16 337 | |||
FN | Production immobilisée | 195 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 685 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 983 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 461 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 503 676 | |||
FZ | Charges sociales | 1 639 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 669 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 742 | |||
GE | Autres charges | 45 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 391 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GN | Différences positives de change | 3 067 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 143 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 668 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 665 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 961 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 590 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 673 490 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 368 398 | 1 952 273 | 416 124 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 520 | 259 061 | 59 460 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 44 841 | 77 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 019 | 65 019 | ||
AN | Terrains | 17 000 | 3 447 | 13 553 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 908 | 7 163 098 | 1 552 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 123 | 802 321 | 331 802 | |
AV | Immobilisations en cours | 664 517 | 664 517 | ||
CU | Autres participations | 228 834 | 228 834 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 958 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 640 237 | 10 225 041 | 3 415 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 128 924 | 113 641 | 2 015 283 | |
BN | En cours de production de biens | 906 948 | 906 949 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 577 896 | 95 321 | 1 482 575 | |
BT | Marchandises | 124 137 | 2 647 | 121 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 939 314 | 110 881 | 3 828 433 | |
BZ | Autres créances | 1 075 763 | 1 075 763 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 291 | 1 157 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 257 555 | 257 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 167 828 | 322 491 | 10 845 337 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 222 | 4 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 812 287 | 10 547 532 | 14 264 756 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 541 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 168 | |||
DG | Autres réserves | 1 548 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 917 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 332 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 438 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 517 | |||
EA | Autres dettes | 8 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 014 347 | |||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 386 | 1 422 194 | 1 575 580 | |
FD | Production vendue biens | 4 728 647 | 17 250 078 | 21 978 725 | |
FG | Production vendue services | 20 616 | 648 715 | 669 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 650 | 19 320 987 | 24 223 637 | |
FM | Production stockée | 16 337 | |||
FN | Production immobilisée | 195 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 685 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 983 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 461 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 503 676 | |||
FZ | Charges sociales | 1 639 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 669 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 742 | |||
GE | Autres charges | 45 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 391 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GN | Différences positives de change | 3 067 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 143 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 668 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 665 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 961 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 590 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 673 490 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 368 398 | 1 952 273 | 416 124 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 520 | 259 061 | 59 460 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 44 841 | 77 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 019 | 65 019 | ||
AN | Terrains | 17 000 | 3 447 | 13 553 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 908 | 7 163 098 | 1 552 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 123 | 802 321 | 331 802 | |
AV | Immobilisations en cours | 664 517 | 664 517 | ||
CU | Autres participations | 228 834 | 228 834 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 958 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 640 237 | 10 225 041 | 3 415 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 128 924 | 113 641 | 2 015 283 | |
BN | En cours de production de biens | 906 948 | 906 949 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 577 896 | 95 321 | 1 482 575 | |
BT | Marchandises | 124 137 | 2 647 | 121 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 939 314 | 110 881 | 3 828 433 | |
BZ | Autres créances | 1 075 763 | 1 075 763 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 291 | 1 157 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 257 555 | 257 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 167 828 | 322 491 | 10 845 337 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 222 | 4 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 812 287 | 10 547 532 | 14 264 756 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 541 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 168 | |||
DG | Autres réserves | 1 548 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 917 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 332 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 438 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 517 | |||
EA | Autres dettes | 8 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 014 347 | |||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 386 | 1 422 194 | 1 575 580 | |
FD | Production vendue biens | 4 728 647 | 17 250 078 | 21 978 725 | |
FG | Production vendue services | 20 616 | 648 715 | 669 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 650 | 19 320 987 | 24 223 637 | |
FM | Production stockée | 16 337 | |||
FN | Production immobilisée | 195 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 685 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 983 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 461 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 503 676 | |||
FZ | Charges sociales | 1 639 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 669 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 742 | |||
GE | Autres charges | 45 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 391 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GN | Différences positives de change | 3 067 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 143 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 668 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 665 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 961 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 590 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 673 490 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 368 398 | 1 952 273 | 416 124 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 520 | 259 061 | 59 460 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 44 841 | 77 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 019 | 65 019 | ||
AN | Terrains | 17 000 | 3 447 | 13 553 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 908 | 7 163 098 | 1 552 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 123 | 802 321 | 331 802 | |
AV | Immobilisations en cours | 664 517 | 664 517 | ||
CU | Autres participations | 228 834 | 228 834 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 958 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 640 237 | 10 225 041 | 3 415 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 128 924 | 113 641 | 2 015 283 | |
BN | En cours de production de biens | 906 948 | 906 949 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 577 896 | 95 321 | 1 482 575 | |
BT | Marchandises | 124 137 | 2 647 | 121 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 939 314 | 110 881 | 3 828 433 | |
BZ | Autres créances | 1 075 763 | 1 075 763 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 291 | 1 157 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 257 555 | 257 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 167 828 | 322 491 | 10 845 337 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 222 | 4 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 812 287 | 10 547 532 | 14 264 756 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 541 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 168 | |||
DG | Autres réserves | 1 548 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 917 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 332 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 438 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 517 | |||
EA | Autres dettes | 8 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 014 347 | |||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 386 | 1 422 194 | 1 575 580 | |
FD | Production vendue biens | 4 728 647 | 17 250 078 | 21 978 725 | |
FG | Production vendue services | 20 616 | 648 715 | 669 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 650 | 19 320 987 | 24 223 637 | |
FM | Production stockée | 16 337 | |||
FN | Production immobilisée | 195 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 685 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 983 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 461 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 503 676 | |||
FZ | Charges sociales | 1 639 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 669 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 742 | |||
GE | Autres charges | 45 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 391 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GN | Différences positives de change | 3 067 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 143 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 668 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 665 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 961 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 590 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 673 490 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 368 398 | 1 952 273 | 416 124 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 520 | 259 061 | 59 460 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 44 841 | 77 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 019 | 65 019 | ||
AN | Terrains | 17 000 | 3 447 | 13 553 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 908 | 7 163 098 | 1 552 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 123 | 802 321 | 331 802 | |
AV | Immobilisations en cours | 664 517 | 664 517 | ||
CU | Autres participations | 228 834 | 228 834 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 958 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 640 237 | 10 225 041 | 3 415 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 128 924 | 113 641 | 2 015 283 | |
BN | En cours de production de biens | 906 948 | 906 949 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 577 896 | 95 321 | 1 482 575 | |
BT | Marchandises | 124 137 | 2 647 | 121 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 939 314 | 110 881 | 3 828 433 | |
BZ | Autres créances | 1 075 763 | 1 075 763 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 291 | 1 157 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 257 555 | 257 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 167 828 | 322 491 | 10 845 337 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 222 | 4 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 812 287 | 10 547 532 | 14 264 756 | |
CR | Parts à plus d’un an | 692 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 541 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 168 | |||
DG | Autres réserves | 1 548 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 917 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 332 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 438 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 517 | |||
EA | Autres dettes | 8 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 014 347 | |||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 386 | 1 422 194 | 1 575 580 | |
FD | Production vendue biens | 4 728 647 | 17 250 078 | 21 978 725 | |
FG | Production vendue services | 20 616 | 648 715 | 669 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 650 | 19 320 987 | 24 223 637 | |
FM | Production stockée | 16 337 | |||
FN | Production immobilisée | 195 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 685 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 983 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 461 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 503 676 | |||
FZ | Charges sociales | 1 639 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 669 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 742 | |||
GE | Autres charges | 45 391 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 391 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GN | Différences positives de change | 3 067 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 143 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 668 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 665 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 961 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 590 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 673 490 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |