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de Cardeilhac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 011 | 6 011 | ||
AP | Constructions | 152 906 | 151 927 | 979 | 10 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 398 | 308 536 | 109 861 | 195 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 104 | 149 963 | 10 141 | 12 075 |
CU | Autres participations | 4 324 | 4 324 | 4 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 944 | 616 438 | 125 506 | 222 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 199 | 8 199 | 10 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 655 | 53 655 | 35 252 | |
BT | Marchandises | 410 941 | 15 580 | 395 361 | 336 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 479 | 20 761 | 426 718 | 494 478 |
BZ | Autres créances | 102 349 | 102 349 | 100 337 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 373 720 | 373 720 | 93 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 4 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 242 484 | 36 341 | 2 206 142 | 1 719 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 429 | 652 779 | 2 331 649 | 1 942 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 025 | 452 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 952 | 130 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 977 | 803 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724 | 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 227 | 494 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 500 | 34 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 096 | 198 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 926 | 406 033 | ||
EA | Autres dettes | 5 197 | 3 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 672 | 1 139 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 649 | 1 942 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 207 | 1 104 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 445 | 399 445 | 377 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 317 | 2 014 317 | 2 499 162 | |
FM | Production stockée | 216 445 | 73 190 | ||
FN | Production immobilisée | 99 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 939 | 48 910 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 458 | 2 720 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 679 | 204 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 301 | 42 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 823 | 993 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 974 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 085 | 491 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 790 | 46 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 236 | 484 615 | ||
FZ | Charges sociales | 216 814 | 223 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 716 | 79 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 899 | 5 436 | ||
GE | Autres charges | 5 002 | 25 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 717 | 2 597 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 741 | 122 631 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 331 | 11 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 522 | 11 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 661 | 10 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 661 | 11 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 602 | 123 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 950 | 45 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 058 | 51 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | 56 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000 | 59 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 058 | -7 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 292 | -14 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 038 | 2 783 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 086 | 2 653 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 952 | 130 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011 | 6 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 711 | 73 716 | 15 000 | 610 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 722 | 73 716 | 15 000 | 616 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 436 | 14 540 | 396 | 15 580 |
6T | Sur comptes clients | 20 403 | 4 359 | 4 000 | 20 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 899 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 883 | |||
UX | Autres créances clients | 414 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 203 | |||
VB | T. V. A. | 8 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 755 | 552 707 | 47 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725 | 13 760 | 11 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 097 | 263 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 151 | 191 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 939 | 125 939 | ||
VW | T.V.A. | 98 445 | 98 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 | 3 392 | ||
VI | Groupe et associés | 567 227 | 567 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197 | 5 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 172 | 1 268 207 | 11 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 011 | 6 011 | ||
AP | Constructions | 152 906 | 151 927 | 979 | 10 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 398 | 308 536 | 109 861 | 195 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 104 | 149 963 | 10 141 | 12 075 |
CU | Autres participations | 4 324 | 4 324 | 4 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 944 | 616 438 | 125 506 | 222 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 199 | 8 199 | 10 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 655 | 53 655 | 35 252 | |
BT | Marchandises | 410 941 | 15 580 | 395 361 | 336 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 479 | 20 761 | 426 718 | 494 478 |
BZ | Autres créances | 102 349 | 102 349 | 100 337 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 373 720 | 373 720 | 93 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 4 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 242 484 | 36 341 | 2 206 142 | 1 719 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 429 | 652 779 | 2 331 649 | 1 942 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 025 | 452 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 952 | 130 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 977 | 803 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724 | 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 227 | 494 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 500 | 34 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 096 | 198 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 926 | 406 033 | ||
EA | Autres dettes | 5 197 | 3 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 672 | 1 139 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 649 | 1 942 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 207 | 1 104 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 445 | 399 445 | 377 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 317 | 2 014 317 | 2 499 162 | |
FM | Production stockée | 216 445 | 73 190 | ||
FN | Production immobilisée | 99 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 939 | 48 910 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 458 | 2 720 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 679 | 204 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 301 | 42 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 823 | 993 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 974 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 085 | 491 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 790 | 46 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 236 | 484 615 | ||
FZ | Charges sociales | 216 814 | 223 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 716 | 79 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 899 | 5 436 | ||
GE | Autres charges | 5 002 | 25 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 717 | 2 597 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 741 | 122 631 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 331 | 11 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 522 | 11 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 661 | 10 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 661 | 11 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 602 | 123 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 950 | 45 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 058 | 51 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | 56 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000 | 59 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 058 | -7 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 292 | -14 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 038 | 2 783 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 086 | 2 653 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 952 | 130 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011 | 6 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 711 | 73 716 | 15 000 | 610 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 722 | 73 716 | 15 000 | 616 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 436 | 14 540 | 396 | 15 580 |
6T | Sur comptes clients | 20 403 | 4 359 | 4 000 | 20 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 899 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 883 | |||
UX | Autres créances clients | 414 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 203 | |||
VB | T. V. A. | 8 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 755 | 552 707 | 47 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725 | 13 760 | 11 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 097 | 263 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 151 | 191 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 939 | 125 939 | ||
VW | T.V.A. | 98 445 | 98 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 | 3 392 | ||
VI | Groupe et associés | 567 227 | 567 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197 | 5 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 172 | 1 268 207 | 11 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 011 | 6 011 | ||
AP | Constructions | 152 906 | 151 927 | 979 | 10 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 398 | 308 536 | 109 861 | 195 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 104 | 149 963 | 10 141 | 12 075 |
CU | Autres participations | 4 324 | 4 324 | 4 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 944 | 616 438 | 125 506 | 222 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 199 | 8 199 | 10 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 655 | 53 655 | 35 252 | |
BT | Marchandises | 410 941 | 15 580 | 395 361 | 336 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 479 | 20 761 | 426 718 | 494 478 |
BZ | Autres créances | 102 349 | 102 349 | 100 337 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 373 720 | 373 720 | 93 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 4 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 242 484 | 36 341 | 2 206 142 | 1 719 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 429 | 652 779 | 2 331 649 | 1 942 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 025 | 452 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 952 | 130 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 977 | 803 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724 | 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 227 | 494 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 500 | 34 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 096 | 198 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 926 | 406 033 | ||
EA | Autres dettes | 5 197 | 3 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 672 | 1 139 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 649 | 1 942 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 207 | 1 104 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 445 | 399 445 | 377 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 317 | 2 014 317 | 2 499 162 | |
FM | Production stockée | 216 445 | 73 190 | ||
FN | Production immobilisée | 99 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 939 | 48 910 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 458 | 2 720 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 679 | 204 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 301 | 42 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 823 | 993 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 974 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 085 | 491 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 790 | 46 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 236 | 484 615 | ||
FZ | Charges sociales | 216 814 | 223 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 716 | 79 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 899 | 5 436 | ||
GE | Autres charges | 5 002 | 25 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 717 | 2 597 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 741 | 122 631 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 331 | 11 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 522 | 11 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 661 | 10 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 661 | 11 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 602 | 123 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 950 | 45 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 058 | 51 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | 56 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000 | 59 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 058 | -7 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 292 | -14 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 038 | 2 783 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 086 | 2 653 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 952 | 130 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011 | 6 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 711 | 73 716 | 15 000 | 610 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 722 | 73 716 | 15 000 | 616 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 436 | 14 540 | 396 | 15 580 |
6T | Sur comptes clients | 20 403 | 4 359 | 4 000 | 20 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 899 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 883 | |||
UX | Autres créances clients | 414 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 203 | |||
VB | T. V. A. | 8 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 755 | 552 707 | 47 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725 | 13 760 | 11 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 097 | 263 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 151 | 191 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 939 | 125 939 | ||
VW | T.V.A. | 98 445 | 98 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 | 3 392 | ||
VI | Groupe et associés | 567 227 | 567 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197 | 5 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 172 | 1 268 207 | 11 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 011 | 6 011 | ||
AP | Constructions | 152 906 | 151 927 | 979 | 10 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 398 | 308 536 | 109 861 | 195 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 104 | 149 963 | 10 141 | 12 075 |
CU | Autres participations | 4 324 | 4 324 | 4 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 944 | 616 438 | 125 506 | 222 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 199 | 8 199 | 10 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 655 | 53 655 | 35 252 | |
BT | Marchandises | 410 941 | 15 580 | 395 361 | 336 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 479 | 20 761 | 426 718 | 494 478 |
BZ | Autres créances | 102 349 | 102 349 | 100 337 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 373 720 | 373 720 | 93 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 4 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 242 484 | 36 341 | 2 206 142 | 1 719 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 429 | 652 779 | 2 331 649 | 1 942 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 025 | 452 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 952 | 130 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 977 | 803 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724 | 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 227 | 494 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 500 | 34 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 096 | 198 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 926 | 406 033 | ||
EA | Autres dettes | 5 197 | 3 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 672 | 1 139 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 649 | 1 942 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 207 | 1 104 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 445 | 399 445 | 377 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 317 | 2 014 317 | 2 499 162 | |
FM | Production stockée | 216 445 | 73 190 | ||
FN | Production immobilisée | 99 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 939 | 48 910 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 458 | 2 720 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 679 | 204 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 301 | 42 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 823 | 993 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 974 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 085 | 491 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 790 | 46 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 236 | 484 615 | ||
FZ | Charges sociales | 216 814 | 223 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 716 | 79 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 899 | 5 436 | ||
GE | Autres charges | 5 002 | 25 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 717 | 2 597 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 741 | 122 631 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 331 | 11 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 522 | 11 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 661 | 10 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 661 | 11 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 602 | 123 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 950 | 45 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 058 | 51 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | 56 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000 | 59 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 058 | -7 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 292 | -14 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 038 | 2 783 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 086 | 2 653 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 952 | 130 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011 | 6 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 711 | 73 716 | 15 000 | 610 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 722 | 73 716 | 15 000 | 616 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 436 | 14 540 | 396 | 15 580 |
6T | Sur comptes clients | 20 403 | 4 359 | 4 000 | 20 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 899 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 883 | |||
UX | Autres créances clients | 414 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 203 | |||
VB | T. V. A. | 8 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 755 | 552 707 | 47 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725 | 13 760 | 11 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 097 | 263 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 151 | 191 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 939 | 125 939 | ||
VW | T.V.A. | 98 445 | 98 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 | 3 392 | ||
VI | Groupe et associés | 567 227 | 567 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197 | 5 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 172 | 1 268 207 | 11 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 011 | 6 011 | ||
AP | Constructions | 152 906 | 151 927 | 979 | 10 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 398 | 308 536 | 109 861 | 195 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 104 | 149 963 | 10 141 | 12 075 |
CU | Autres participations | 4 324 | 4 324 | 4 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 944 | 616 438 | 125 506 | 222 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 199 | 8 199 | 10 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 655 | 53 655 | 35 252 | |
BT | Marchandises | 410 941 | 15 580 | 395 361 | 336 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 479 | 20 761 | 426 718 | 494 478 |
BZ | Autres créances | 102 349 | 102 349 | 100 337 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 373 720 | 373 720 | 93 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 4 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 242 484 | 36 341 | 2 206 142 | 1 719 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 429 | 652 779 | 2 331 649 | 1 942 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 025 | 452 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 952 | 130 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 977 | 803 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724 | 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 227 | 494 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 500 | 34 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 096 | 198 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 926 | 406 033 | ||
EA | Autres dettes | 5 197 | 3 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 672 | 1 139 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 649 | 1 942 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 207 | 1 104 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 445 | 399 445 | 377 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 317 | 2 014 317 | 2 499 162 | |
FM | Production stockée | 216 445 | 73 190 | ||
FN | Production immobilisée | 99 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 939 | 48 910 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 458 | 2 720 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 679 | 204 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 301 | 42 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 823 | 993 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 974 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 085 | 491 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 790 | 46 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 236 | 484 615 | ||
FZ | Charges sociales | 216 814 | 223 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 716 | 79 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 899 | 5 436 | ||
GE | Autres charges | 5 002 | 25 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 717 | 2 597 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 741 | 122 631 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 331 | 11 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 522 | 11 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 661 | 10 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 661 | 11 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 602 | 123 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 950 | 45 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 058 | 51 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | 56 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000 | 59 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 058 | -7 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 292 | -14 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 038 | 2 783 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 086 | 2 653 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 952 | 130 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011 | 6 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 711 | 73 716 | 15 000 | 610 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 722 | 73 716 | 15 000 | 616 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 436 | 14 540 | 396 | 15 580 |
6T | Sur comptes clients | 20 403 | 4 359 | 4 000 | 20 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 899 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 883 | |||
UX | Autres créances clients | 414 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 203 | |||
VB | T. V. A. | 8 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 755 | 552 707 | 47 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725 | 13 760 | 11 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 097 | 263 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 151 | 191 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 939 | 125 939 | ||
VW | T.V.A. | 98 445 | 98 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 | 3 392 | ||
VI | Groupe et associés | 567 227 | 567 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197 | 5 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 172 | 1 268 207 | 11 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 011 | 6 011 | ||
AP | Constructions | 152 906 | 151 927 | 979 | 10 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 398 | 308 536 | 109 861 | 195 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 104 | 149 963 | 10 141 | 12 075 |
CU | Autres participations | 4 324 | 4 324 | 4 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 944 | 616 438 | 125 506 | 222 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 199 | 8 199 | 10 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 655 | 53 655 | 35 252 | |
BT | Marchandises | 410 941 | 15 580 | 395 361 | 336 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 479 | 20 761 | 426 718 | 494 478 |
BZ | Autres créances | 102 349 | 102 349 | 100 337 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 373 720 | 373 720 | 93 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 4 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 242 484 | 36 341 | 2 206 142 | 1 719 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 429 | 652 779 | 2 331 649 | 1 942 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 025 | 452 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 952 | 130 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 977 | 803 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724 | 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 227 | 494 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 500 | 34 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 096 | 198 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 926 | 406 033 | ||
EA | Autres dettes | 5 197 | 3 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 672 | 1 139 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 649 | 1 942 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 207 | 1 104 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 445 | 399 445 | 377 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 317 | 2 014 317 | 2 499 162 | |
FM | Production stockée | 216 445 | 73 190 | ||
FN | Production immobilisée | 99 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 939 | 48 910 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 458 | 2 720 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 679 | 204 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 301 | 42 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 823 | 993 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 974 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 085 | 491 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 790 | 46 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 236 | 484 615 | ||
FZ | Charges sociales | 216 814 | 223 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 716 | 79 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 899 | 5 436 | ||
GE | Autres charges | 5 002 | 25 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 717 | 2 597 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 741 | 122 631 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 331 | 11 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 522 | 11 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 661 | 10 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 661 | 11 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 602 | 123 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 950 | 45 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 058 | 51 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | 56 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000 | 59 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 058 | -7 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 292 | -14 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 038 | 2 783 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 086 | 2 653 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 952 | 130 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011 | 6 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 711 | 73 716 | 15 000 | 610 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 722 | 73 716 | 15 000 | 616 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 436 | 14 540 | 396 | 15 580 |
6T | Sur comptes clients | 20 403 | 4 359 | 4 000 | 20 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 839 | 18 899 | 4 396 | 36 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 899 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 883 | |||
UX | Autres créances clients | 414 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 203 | |||
VB | T. V. A. | 8 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 755 | 552 707 | 47 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725 | 13 760 | 11 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 097 | 263 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 151 | 191 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 939 | 125 939 | ||
VW | T.V.A. | 98 445 | 98 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 | 3 392 | ||
VI | Groupe et associés | 567 227 | 567 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197 | 5 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 172 | 1 268 207 | 11 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 |