Portail de la ville
d'Ingré
d'Ingré
Déposant 1 : ECOGRAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342466174
Adresse :
89, Route Du Moulin Bâteau
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI
Adresse :
16 B rue de Jouanet, Technopôle Atalante, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 105 716 | 105 716 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 491 | 126 130 | 361 | |
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 81 981 | 22 618 | 59 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 672 | 721 369 | 523 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 368 | 783 497 | 102 871 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 452 641 | 1 759 331 | 693 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 923 | 612 923 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 964 311 | 964 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 462 | 292 910 | 2 510 552 | |
BZ | Autres créances | 1 328 287 | 1 328 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 133 | 141 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 850 115 | 292 910 | 5 557 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 756 | 2 052 241 | 6 250 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 328 | |||
DH | Report à nouveau | -2 890 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 115 333 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 552 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 696 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 236 188 | |||
EA | Autres dettes | 133 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 707 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 934 859 | 12 934 859 | ||
FG | Production vendue services | 1 561 403 | 1 561 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 262 | 14 496 262 | ||
FM | Production stockée | 964 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 007 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 586 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 154 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -504 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 486 698 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 398 251 | |||
FZ | Charges sociales | 1 295 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 658 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 635 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 049 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 094 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 115 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 116 | 730 | 176 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 639 | 136 429 | 1 090 584 | 1 527 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 755 | 137 159 | 1 090 584 | 1 704 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 893 | 76 820 | 198 713 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 102 507 | 102 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 253 | 174 658 | 292 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 760 | 174 658 | 102 507 | 347 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 653 | 251 478 | 102 507 | 546 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 478 | 102 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 870 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 465 | 4 278 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 421 | 133 421 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 416 | 160 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 434 426 | 4 434 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 408 | 366 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 554 | 324 554 | ||
VW | T.V.A. | 376 518 | 376 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 708 | 168 708 | ||
VI | Groupe et associés | 5 609 701 | 5 609 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 018 | 133 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 169 | 11 707 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 105 716 | 105 716 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 491 | 126 130 | 361 | |
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 81 981 | 22 618 | 59 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 672 | 721 369 | 523 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 368 | 783 497 | 102 871 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 452 641 | 1 759 331 | 693 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 923 | 612 923 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 964 311 | 964 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 462 | 292 910 | 2 510 552 | |
BZ | Autres créances | 1 328 287 | 1 328 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 133 | 141 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 850 115 | 292 910 | 5 557 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 756 | 2 052 241 | 6 250 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 328 | |||
DH | Report à nouveau | -2 890 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 115 333 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 552 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 696 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 236 188 | |||
EA | Autres dettes | 133 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 707 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 934 859 | 12 934 859 | ||
FG | Production vendue services | 1 561 403 | 1 561 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 262 | 14 496 262 | ||
FM | Production stockée | 964 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 007 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 586 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 154 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -504 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 486 698 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 398 251 | |||
FZ | Charges sociales | 1 295 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 658 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 635 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 049 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 094 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 115 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 116 | 730 | 176 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 639 | 136 429 | 1 090 584 | 1 527 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 755 | 137 159 | 1 090 584 | 1 704 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 893 | 76 820 | 198 713 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 102 507 | 102 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 253 | 174 658 | 292 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 760 | 174 658 | 102 507 | 347 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 653 | 251 478 | 102 507 | 546 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 478 | 102 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 870 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 465 | 4 278 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 421 | 133 421 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 416 | 160 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 434 426 | 4 434 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 408 | 366 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 554 | 324 554 | ||
VW | T.V.A. | 376 518 | 376 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 708 | 168 708 | ||
VI | Groupe et associés | 5 609 701 | 5 609 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 018 | 133 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 169 | 11 707 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 105 716 | 105 716 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 491 | 126 130 | 361 | |
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 81 981 | 22 618 | 59 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 672 | 721 369 | 523 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 368 | 783 497 | 102 871 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 452 641 | 1 759 331 | 693 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 923 | 612 923 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 964 311 | 964 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 462 | 292 910 | 2 510 552 | |
BZ | Autres créances | 1 328 287 | 1 328 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 133 | 141 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 850 115 | 292 910 | 5 557 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 756 | 2 052 241 | 6 250 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 328 | |||
DH | Report à nouveau | -2 890 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 115 333 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 552 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 696 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 236 188 | |||
EA | Autres dettes | 133 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 707 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 934 859 | 12 934 859 | ||
FG | Production vendue services | 1 561 403 | 1 561 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 262 | 14 496 262 | ||
FM | Production stockée | 964 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 007 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 586 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 154 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -504 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 486 698 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 398 251 | |||
FZ | Charges sociales | 1 295 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 658 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 635 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 049 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 094 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 115 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 116 | 730 | 176 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 639 | 136 429 | 1 090 584 | 1 527 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 755 | 137 159 | 1 090 584 | 1 704 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 893 | 76 820 | 198 713 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 102 507 | 102 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 253 | 174 658 | 292 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 760 | 174 658 | 102 507 | 347 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 653 | 251 478 | 102 507 | 546 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 478 | 102 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 870 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 465 | 4 278 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 421 | 133 421 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 416 | 160 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 434 426 | 4 434 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 408 | 366 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 554 | 324 554 | ||
VW | T.V.A. | 376 518 | 376 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 708 | 168 708 | ||
VI | Groupe et associés | 5 609 701 | 5 609 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 018 | 133 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 169 | 11 707 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 105 716 | 105 716 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 491 | 126 130 | 361 | |
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 81 981 | 22 618 | 59 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 672 | 721 369 | 523 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 368 | 783 497 | 102 871 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 452 641 | 1 759 331 | 693 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 923 | 612 923 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 964 311 | 964 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 462 | 292 910 | 2 510 552 | |
BZ | Autres créances | 1 328 287 | 1 328 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 133 | 141 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 850 115 | 292 910 | 5 557 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 756 | 2 052 241 | 6 250 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 328 | |||
DH | Report à nouveau | -2 890 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 115 333 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 552 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 696 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 236 188 | |||
EA | Autres dettes | 133 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 707 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 934 859 | 12 934 859 | ||
FG | Production vendue services | 1 561 403 | 1 561 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 262 | 14 496 262 | ||
FM | Production stockée | 964 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 007 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 586 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 154 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -504 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 486 698 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 398 251 | |||
FZ | Charges sociales | 1 295 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 658 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 635 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 049 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 094 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 115 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 116 | 730 | 176 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 639 | 136 429 | 1 090 584 | 1 527 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 755 | 137 159 | 1 090 584 | 1 704 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 893 | 76 820 | 198 713 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 102 507 | 102 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 253 | 174 658 | 292 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 760 | 174 658 | 102 507 | 347 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 653 | 251 478 | 102 507 | 546 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 478 | 102 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 870 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 465 | 4 278 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 421 | 133 421 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 416 | 160 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 434 426 | 4 434 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 408 | 366 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 554 | 324 554 | ||
VW | T.V.A. | 376 518 | 376 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 708 | 168 708 | ||
VI | Groupe et associés | 5 609 701 | 5 609 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 018 | 133 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 169 | 11 707 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 105 716 | 105 716 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 491 | 126 130 | 361 | |
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 81 981 | 22 618 | 59 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 672 | 721 369 | 523 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 368 | 783 497 | 102 871 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 452 641 | 1 759 331 | 693 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 923 | 612 923 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 964 311 | 964 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 462 | 292 910 | 2 510 552 | |
BZ | Autres créances | 1 328 287 | 1 328 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 133 | 141 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 850 115 | 292 910 | 5 557 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 756 | 2 052 241 | 6 250 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 328 | |||
DH | Report à nouveau | -2 890 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 115 333 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 552 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 696 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 236 188 | |||
EA | Autres dettes | 133 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 707 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 934 859 | 12 934 859 | ||
FG | Production vendue services | 1 561 403 | 1 561 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 262 | 14 496 262 | ||
FM | Production stockée | 964 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 007 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 586 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 154 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -504 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 486 698 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 398 251 | |||
FZ | Charges sociales | 1 295 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 658 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 635 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 049 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 094 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 115 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 116 | 730 | 176 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 639 | 136 429 | 1 090 584 | 1 527 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 755 | 137 159 | 1 090 584 | 1 704 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 893 | 76 820 | 198 713 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 102 507 | 102 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 253 | 174 658 | 292 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 760 | 174 658 | 102 507 | 347 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 653 | 251 478 | 102 507 | 546 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 478 | 102 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 870 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 465 | 4 278 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 421 | 133 421 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 416 | 160 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 434 426 | 4 434 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 408 | 366 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 554 | 324 554 | ||
VW | T.V.A. | 376 518 | 376 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 708 | 168 708 | ||
VI | Groupe et associés | 5 609 701 | 5 609 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 018 | 133 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 169 | 11 707 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 105 716 | 105 716 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 491 | 126 130 | 361 | |
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 81 981 | 22 618 | 59 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 672 | 721 369 | 523 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 368 | 783 497 | 102 871 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 452 641 | 1 759 331 | 693 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 923 | 612 923 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 964 311 | 964 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 462 | 292 910 | 2 510 552 | |
BZ | Autres créances | 1 328 287 | 1 328 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 133 | 141 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 850 115 | 292 910 | 5 557 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 756 | 2 052 241 | 6 250 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 328 | |||
DH | Report à nouveau | -2 890 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 115 333 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 552 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 696 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 236 188 | |||
EA | Autres dettes | 133 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 707 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 934 859 | 12 934 859 | ||
FG | Production vendue services | 1 561 403 | 1 561 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 262 | 14 496 262 | ||
FM | Production stockée | 964 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 007 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 586 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 154 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -504 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 486 698 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 398 251 | |||
FZ | Charges sociales | 1 295 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 658 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 635 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 049 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 359 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 094 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 115 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 116 | 730 | 176 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 639 | 136 429 | 1 090 584 | 1 527 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 755 | 137 159 | 1 090 584 | 1 704 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 893 | 76 820 | 198 713 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 102 507 | 102 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 253 | 174 658 | 292 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 760 | 174 658 | 102 507 | 347 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 653 | 251 478 | 102 507 | 546 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 478 | 102 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 683 | 4 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 870 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 465 | 4 278 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 421 | 133 421 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 416 | 160 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 434 426 | 4 434 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 408 | 366 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 554 | 324 554 | ||
VW | T.V.A. | 376 518 | 376 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 708 | 168 708 | ||
VI | Groupe et associés | 5 609 701 | 5 609 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 018 | 133 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 169 | 11 707 169 |