de Étampes
Déposant 1 : Ecomesure, SAS
Numéro de SIREN : 392782728
Adresse :
Immeuble Hermès, 4 RUE René Razel
91400 Saclay
FR
Mandataire 1 : Ecomesure, M. Damien Pelletier
Adresse :
4 RUE René Razel
91400 Saclay
FR
Déposant 1 : Ecomesure, SAS
Numéro de SIREN : 392782728
Adresse :
Immeuble Hermès, 4 RUE René Razel
91400 Saclay
FR
Mandataire 1 : Ecomesure, M. Damien Pelletier
Adresse :
4 RUE René Razel
91400 Saclay
FR
Déposant 1 : Ecomesure, SAS
Numéro de SIREN : 392782728
Adresse :
Immeuble Hermès, 4 RUE René Razel
91400 Saclay
FR
Mandataire 1 : Ecomesure, M. Damien Pelletier
Adresse :
4 RUE René Razel
91400 Saclay
FR
Déposant 1 : Ecomesure, SAS
Numéro de SIREN : 392782728
Adresse :
Immeuble Hermès, 4 RUE René Razel
91400 Saclay
FR
Mandataire 1 : Ecomesure, M. Damien Pelletier
Adresse :
4 RUE René Razel
91400 Saclay
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 609 592 | 47 976 | 561 616 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 163 | 45 163 | ||
AH | Fonds commercial | 1 433 | 1 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997 | 320 892 | 130 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 889 | 159 521 | 96 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 927 | 25 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 002 | 573 552 | 815 450 | |
BT | Marchandises | 272 222 | 13 680 | 258 542 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056 | 36 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 669 991 | 92 316 | 577 675 | |
BZ | Autres créances | 203 722 | 203 722 | ||
CF | Disponibilités | 268 972 | 268 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 347 | 38 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 489 312 | 105 996 | 1 383 316 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 205 | 1 205 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 518 | 679 548 | 2 199 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DG | Autres réserves | 610 024 | |||
DH | Report à nouveau | 75 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 810 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 345 | |||
EA | Autres dettes | 17 227 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 647 | |||
ED | (V) | 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 501 | 241 551 | 1 665 052 | |
FG | Production vendue services | 576 239 | 3 409 | 579 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 740 | 244 960 | 2 244 700 | |
FN | Production immobilisée | 370 377 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 810 | |||
FQ | Autres produits | 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 636 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 688 | |||
FZ | Charges sociales | 188 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 095 | |||
GE | Autres charges | 7 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | |||
GN | Différences positives de change | 5 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 341 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 190 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 659 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 396 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 | 47 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011 | 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938 | 56 099 | 5 624 | 480 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 082 | 104 094 | 5 624 | 573 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 375 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 931 | 1 205 | 1 556 | 9 580 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 662 | 17 982 | 13 680 | |
6T | Sur comptes clients | 92 394 | 78 | 92 316 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 056 | 18 060 | 105 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 987 | 1 205 | 19 616 | 115 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 060 | |||
UG | - Financières | 1 205 | 1 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 276 | |||
UX | Autres créances clients | 558 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VB | T. V. A. | 44 376 | |||
VC | Groupe et associés | 85 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988 | 912 061 | 25 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 | 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 776 | 53 472 | 429 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 966 | 548 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 574 | 42 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308 | 63 308 | ||
VW | T.V.A. | 44 792 | 44 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671 | 14 671 | ||
VI | Groupe et associés | 5 236 | 5 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227 | 17 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 314 | 9 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 647 | 950 344 | 429 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 609 592 | 47 976 | 561 616 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 163 | 45 163 | ||
AH | Fonds commercial | 1 433 | 1 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997 | 320 892 | 130 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 889 | 159 521 | 96 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 927 | 25 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 002 | 573 552 | 815 450 | |
BT | Marchandises | 272 222 | 13 680 | 258 542 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056 | 36 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 669 991 | 92 316 | 577 675 | |
BZ | Autres créances | 203 722 | 203 722 | ||
CF | Disponibilités | 268 972 | 268 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 347 | 38 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 489 312 | 105 996 | 1 383 316 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 205 | 1 205 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 518 | 679 548 | 2 199 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DG | Autres réserves | 610 024 | |||
DH | Report à nouveau | 75 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 810 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 345 | |||
EA | Autres dettes | 17 227 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 647 | |||
ED | (V) | 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 501 | 241 551 | 1 665 052 | |
FG | Production vendue services | 576 239 | 3 409 | 579 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 740 | 244 960 | 2 244 700 | |
FN | Production immobilisée | 370 377 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 810 | |||
FQ | Autres produits | 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 636 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 688 | |||
FZ | Charges sociales | 188 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 095 | |||
GE | Autres charges | 7 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | |||
GN | Différences positives de change | 5 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 341 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 190 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 659 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 396 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 | 47 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011 | 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938 | 56 099 | 5 624 | 480 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 082 | 104 094 | 5 624 | 573 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 375 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 931 | 1 205 | 1 556 | 9 580 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 662 | 17 982 | 13 680 | |
6T | Sur comptes clients | 92 394 | 78 | 92 316 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 056 | 18 060 | 105 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 987 | 1 205 | 19 616 | 115 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 060 | |||
UG | - Financières | 1 205 | 1 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 276 | |||
UX | Autres créances clients | 558 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VB | T. V. A. | 44 376 | |||
VC | Groupe et associés | 85 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988 | 912 061 | 25 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 | 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 776 | 53 472 | 429 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 966 | 548 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 574 | 42 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308 | 63 308 | ||
VW | T.V.A. | 44 792 | 44 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671 | 14 671 | ||
VI | Groupe et associés | 5 236 | 5 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227 | 17 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 314 | 9 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 647 | 950 344 | 429 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 609 592 | 47 976 | 561 616 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 163 | 45 163 | ||
AH | Fonds commercial | 1 433 | 1 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997 | 320 892 | 130 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 889 | 159 521 | 96 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 927 | 25 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 002 | 573 552 | 815 450 | |
BT | Marchandises | 272 222 | 13 680 | 258 542 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056 | 36 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 669 991 | 92 316 | 577 675 | |
BZ | Autres créances | 203 722 | 203 722 | ||
CF | Disponibilités | 268 972 | 268 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 347 | 38 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 489 312 | 105 996 | 1 383 316 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 205 | 1 205 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 518 | 679 548 | 2 199 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DG | Autres réserves | 610 024 | |||
DH | Report à nouveau | 75 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 810 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 345 | |||
EA | Autres dettes | 17 227 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 647 | |||
ED | (V) | 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 501 | 241 551 | 1 665 052 | |
FG | Production vendue services | 576 239 | 3 409 | 579 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 740 | 244 960 | 2 244 700 | |
FN | Production immobilisée | 370 377 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 810 | |||
FQ | Autres produits | 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 636 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 688 | |||
FZ | Charges sociales | 188 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 095 | |||
GE | Autres charges | 7 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | |||
GN | Différences positives de change | 5 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 341 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 190 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 659 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 396 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 | 47 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011 | 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938 | 56 099 | 5 624 | 480 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 082 | 104 094 | 5 624 | 573 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 375 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 931 | 1 205 | 1 556 | 9 580 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 662 | 17 982 | 13 680 | |
6T | Sur comptes clients | 92 394 | 78 | 92 316 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 056 | 18 060 | 105 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 987 | 1 205 | 19 616 | 115 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 060 | |||
UG | - Financières | 1 205 | 1 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 276 | |||
UX | Autres créances clients | 558 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VB | T. V. A. | 44 376 | |||
VC | Groupe et associés | 85 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988 | 912 061 | 25 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 | 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 776 | 53 472 | 429 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 966 | 548 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 574 | 42 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308 | 63 308 | ||
VW | T.V.A. | 44 792 | 44 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671 | 14 671 | ||
VI | Groupe et associés | 5 236 | 5 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227 | 17 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 314 | 9 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 647 | 950 344 | 429 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 609 592 | 47 976 | 561 616 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 163 | 45 163 | ||
AH | Fonds commercial | 1 433 | 1 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997 | 320 892 | 130 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 889 | 159 521 | 96 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 927 | 25 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 002 | 573 552 | 815 450 | |
BT | Marchandises | 272 222 | 13 680 | 258 542 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056 | 36 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 669 991 | 92 316 | 577 675 | |
BZ | Autres créances | 203 722 | 203 722 | ||
CF | Disponibilités | 268 972 | 268 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 347 | 38 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 489 312 | 105 996 | 1 383 316 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 205 | 1 205 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 518 | 679 548 | 2 199 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DG | Autres réserves | 610 024 | |||
DH | Report à nouveau | 75 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 810 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 345 | |||
EA | Autres dettes | 17 227 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 647 | |||
ED | (V) | 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 501 | 241 551 | 1 665 052 | |
FG | Production vendue services | 576 239 | 3 409 | 579 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 740 | 244 960 | 2 244 700 | |
FN | Production immobilisée | 370 377 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 810 | |||
FQ | Autres produits | 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 636 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 688 | |||
FZ | Charges sociales | 188 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 095 | |||
GE | Autres charges | 7 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | |||
GN | Différences positives de change | 5 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 341 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 190 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 659 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 396 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 | 47 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011 | 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938 | 56 099 | 5 624 | 480 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 082 | 104 094 | 5 624 | 573 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 375 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 931 | 1 205 | 1 556 | 9 580 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 662 | 17 982 | 13 680 | |
6T | Sur comptes clients | 92 394 | 78 | 92 316 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 056 | 18 060 | 105 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 987 | 1 205 | 19 616 | 115 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 060 | |||
UG | - Financières | 1 205 | 1 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 276 | |||
UX | Autres créances clients | 558 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VB | T. V. A. | 44 376 | |||
VC | Groupe et associés | 85 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988 | 912 061 | 25 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 | 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 776 | 53 472 | 429 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 966 | 548 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 574 | 42 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308 | 63 308 | ||
VW | T.V.A. | 44 792 | 44 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671 | 14 671 | ||
VI | Groupe et associés | 5 236 | 5 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227 | 17 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 314 | 9 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 647 | 950 344 | 429 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 609 592 | 47 976 | 561 616 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 163 | 45 163 | ||
AH | Fonds commercial | 1 433 | 1 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997 | 320 892 | 130 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 889 | 159 521 | 96 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 927 | 25 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 002 | 573 552 | 815 450 | |
BT | Marchandises | 272 222 | 13 680 | 258 542 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056 | 36 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 669 991 | 92 316 | 577 675 | |
BZ | Autres créances | 203 722 | 203 722 | ||
CF | Disponibilités | 268 972 | 268 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 347 | 38 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 489 312 | 105 996 | 1 383 316 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 205 | 1 205 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 518 | 679 548 | 2 199 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DG | Autres réserves | 610 024 | |||
DH | Report à nouveau | 75 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 810 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 345 | |||
EA | Autres dettes | 17 227 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 647 | |||
ED | (V) | 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 501 | 241 551 | 1 665 052 | |
FG | Production vendue services | 576 239 | 3 409 | 579 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 740 | 244 960 | 2 244 700 | |
FN | Production immobilisée | 370 377 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 810 | |||
FQ | Autres produits | 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 636 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 688 | |||
FZ | Charges sociales | 188 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 095 | |||
GE | Autres charges | 7 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | |||
GN | Différences positives de change | 5 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 341 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 190 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 659 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 396 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 | 47 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011 | 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938 | 56 099 | 5 624 | 480 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 082 | 104 094 | 5 624 | 573 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 375 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 931 | 1 205 | 1 556 | 9 580 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 662 | 17 982 | 13 680 | |
6T | Sur comptes clients | 92 394 | 78 | 92 316 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 056 | 18 060 | 105 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 987 | 1 205 | 19 616 | 115 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 060 | |||
UG | - Financières | 1 205 | 1 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 276 | |||
UX | Autres créances clients | 558 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VB | T. V. A. | 44 376 | |||
VC | Groupe et associés | 85 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988 | 912 061 | 25 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 | 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 776 | 53 472 | 429 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 966 | 548 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 574 | 42 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308 | 63 308 | ||
VW | T.V.A. | 44 792 | 44 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671 | 14 671 | ||
VI | Groupe et associés | 5 236 | 5 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227 | 17 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 314 | 9 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 647 | 950 344 | 429 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 609 592 | 47 976 | 561 616 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 163 | 45 163 | ||
AH | Fonds commercial | 1 433 | 1 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997 | 320 892 | 130 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 889 | 159 521 | 96 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 927 | 25 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 002 | 573 552 | 815 450 | |
BT | Marchandises | 272 222 | 13 680 | 258 542 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056 | 36 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 669 991 | 92 316 | 577 675 | |
BZ | Autres créances | 203 722 | 203 722 | ||
CF | Disponibilités | 268 972 | 268 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 347 | 38 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 489 312 | 105 996 | 1 383 316 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 205 | 1 205 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 518 | 679 548 | 2 199 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DG | Autres réserves | 610 024 | |||
DH | Report à nouveau | 75 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 810 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 345 | |||
EA | Autres dettes | 17 227 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 647 | |||
ED | (V) | 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 501 | 241 551 | 1 665 052 | |
FG | Production vendue services | 576 239 | 3 409 | 579 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 740 | 244 960 | 2 244 700 | |
FN | Production immobilisée | 370 377 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 810 | |||
FQ | Autres produits | 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 636 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 688 | |||
FZ | Charges sociales | 188 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 095 | |||
GE | Autres charges | 7 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | |||
GN | Différences positives de change | 5 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 341 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 190 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 659 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 396 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 | 47 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011 | 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938 | 56 099 | 5 624 | 480 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 082 | 104 094 | 5 624 | 573 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 375 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 931 | 1 205 | 1 556 | 9 580 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 662 | 17 982 | 13 680 | |
6T | Sur comptes clients | 92 394 | 78 | 92 316 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 056 | 18 060 | 105 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 987 | 1 205 | 19 616 | 115 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 060 | |||
UG | - Financières | 1 205 | 1 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 276 | |||
UX | Autres créances clients | 558 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VB | T. V. A. | 44 376 | |||
VC | Groupe et associés | 85 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988 | 912 061 | 25 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 | 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 776 | 53 472 | 429 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 966 | 548 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 574 | 42 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308 | 63 308 | ||
VW | T.V.A. | 44 792 | 44 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671 | 14 671 | ||
VI | Groupe et associés | 5 236 | 5 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227 | 17 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 314 | 9 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 647 | 950 344 | 429 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 609 592 | 47 976 | 561 616 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 163 | 45 163 | ||
AH | Fonds commercial | 1 433 | 1 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997 | 320 892 | 130 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 889 | 159 521 | 96 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 927 | 25 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 389 002 | 573 552 | 815 450 | |
BT | Marchandises | 272 222 | 13 680 | 258 542 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056 | 36 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 669 991 | 92 316 | 577 675 | |
BZ | Autres créances | 203 722 | 203 722 | ||
CF | Disponibilités | 268 972 | 268 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 347 | 38 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 489 312 | 105 996 | 1 383 316 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 205 | 1 205 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 518 | 679 548 | 2 199 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DG | Autres réserves | 610 024 | |||
DH | Report à nouveau | 75 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 810 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 345 | |||
EA | Autres dettes | 17 227 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 647 | |||
ED | (V) | 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 501 | 241 551 | 1 665 052 | |
FG | Production vendue services | 576 239 | 3 409 | 579 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 740 | 244 960 | 2 244 700 | |
FN | Production immobilisée | 370 377 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 810 | |||
FQ | Autres produits | 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 636 659 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 688 | |||
FZ | Charges sociales | 188 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 095 | |||
GE | Autres charges | 7 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | |||
GN | Différences positives de change | 5 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 341 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 190 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 659 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 396 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 | 47 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011 | 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938 | 56 099 | 5 624 | 480 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 082 | 104 094 | 5 624 | 573 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 375 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 931 | 1 205 | 1 556 | 9 580 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 662 | 17 982 | 13 680 | |
6T | Sur comptes clients | 92 394 | 78 | 92 316 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 056 | 18 060 | 105 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 987 | 1 205 | 19 616 | 115 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 060 | |||
UG | - Financières | 1 205 | 1 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 276 | |||
UX | Autres créances clients | 558 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VB | T. V. A. | 44 376 | |||
VC | Groupe et associés | 85 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988 | 912 061 | 25 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 | 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 776 | 53 472 | 429 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 966 | 548 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 574 | 42 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308 | 63 308 | ||
VW | T.V.A. | 44 792 | 44 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671 | 14 671 | ||
VI | Groupe et associés | 5 236 | 5 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227 | 17 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 314 | 9 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 647 | 950 344 | 429 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712 |