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de Saint-Geoire-en-Valdaine
de Saint-Geoire-en-Valdaine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 656 | 62 469 | 5 187 | 5 695 |
AN | Terrains | 82 385 | 82 385 | 30 385 | |
AP | Constructions | 11 045 705 | 8 775 448 | 2 270 257 | 2 114 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 270 | 680 499 | 331 771 | 411 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 375 | 1 175 153 | 426 222 | 441 177 |
AV | Immobilisations en cours | 571 775 | |||
CU | Autres participations | 395 817 | 395 817 | 395 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 892 | 32 892 | 32 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 238 100 | 10 693 569 | 3 544 531 | 4 003 607 |
BN | En cours de production de biens | 4 065 671 | 4 065 671 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 405 539 | 405 539 | 611 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 524 035 | 46 082 | 10 477 954 | 9 752 449 |
BZ | Autres créances | 581 597 | 581 597 | 2 531 476 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 077 240 | 3 077 240 | 7 293 848 | |
CF | Disponibilités | 10 282 198 | 10 282 198 | 5 421 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 872 | 92 872 | 73 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 029 152 | 46 082 | 28 983 071 | 25 683 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 267 252 | 10 739 650 | 32 527 602 | 29 686 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 573 | 193 318 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 735 | 36 735 | ||
DG | Autres réserves | 2 597 203 | 2 596 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 349 | 585 109 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 044 | 176 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 804 904 | 5 838 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 639 | 28 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 224 473 | 9 271 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 357 112 | 9 299 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 197 | 254 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 243 | 1 179 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 424 | 1 393 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 312 183 | ||
EA | Autres dettes | 402 115 | 1 089 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 662 188 | 10 319 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 365 585 | 14 549 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 527 602 | 29 686 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 748 532 | 10 748 532 | 27 374 724 | |
FG | Production vendue services | 3 478 909 | 3 478 909 | 10 699 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 227 440 | 14 227 440 | 38 074 010 | |
FM | Production stockée | 4 101 009 | -26 256 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 475 232 | 677 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 722 699 | 11 766 816 | ||
FQ | Autres produits | 2 657 | 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 529 038 | 24 262 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 401 658 | 11 946 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 547 | 348 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 173 | 1 974 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 646 | 1 504 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 310 | 500 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 10 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 373 306 | 7 203 195 | ||
GE | Autres charges | 12 897 | 10 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 995 035 | 23 498 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 003 | 764 182 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 167 882 | 167 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 648 | 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 291 | 68 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 113 | 118 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 779 | 1 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 831 | 188 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 831 | 188 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 952 | 785 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 706 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 373 | 35 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 079 | 36 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576 | 21 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576 | 21 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 502 | 15 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 346 | 15 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 759 | 199 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 860 947 | 24 487 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 396 598 | 23 902 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 349 | 585 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 928 | 6 087 | 96 546 | 62 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 654 | 503 223 | 124 778 | 10 631 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405 582 | 509 310 | 221 323 | 10 693 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 639 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 437 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 767 080 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 102 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 299 861 | 7 583 612 | 7 526 360 | 9 357 112 |
6T | Sur comptes clients | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 333 445 | 7 596 110 | 7 526 360 | 9 403 194 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 673 | |||
UX | Autres créances clients | 10 453 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 929 | |||
VB | T. V. A. | 177 961 | |||
VC | Groupe et associés | 199 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 397 | 11 127 832 | 103 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 197 | 6 256 | 215 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 243 | 883 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 267 | 517 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 659 | 285 659 | ||
VW | T.V.A. | 891 539 | 891 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 958 | 58 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 49 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 115 | 402 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 662 188 | 12 662 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 278 | 15 756 314 | 215 485 | 46 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 656 | 62 469 | 5 187 | 5 695 |
AN | Terrains | 82 385 | 82 385 | 30 385 | |
AP | Constructions | 11 045 705 | 8 775 448 | 2 270 257 | 2 114 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 270 | 680 499 | 331 771 | 411 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 375 | 1 175 153 | 426 222 | 441 177 |
AV | Immobilisations en cours | 571 775 | |||
CU | Autres participations | 395 817 | 395 817 | 395 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 892 | 32 892 | 32 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 238 100 | 10 693 569 | 3 544 531 | 4 003 607 |
BN | En cours de production de biens | 4 065 671 | 4 065 671 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 405 539 | 405 539 | 611 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 524 035 | 46 082 | 10 477 954 | 9 752 449 |
BZ | Autres créances | 581 597 | 581 597 | 2 531 476 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 077 240 | 3 077 240 | 7 293 848 | |
CF | Disponibilités | 10 282 198 | 10 282 198 | 5 421 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 872 | 92 872 | 73 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 029 152 | 46 082 | 28 983 071 | 25 683 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 267 252 | 10 739 650 | 32 527 602 | 29 686 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 573 | 193 318 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 735 | 36 735 | ||
DG | Autres réserves | 2 597 203 | 2 596 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 349 | 585 109 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 044 | 176 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 804 904 | 5 838 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 639 | 28 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 224 473 | 9 271 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 357 112 | 9 299 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 197 | 254 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 243 | 1 179 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 424 | 1 393 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 312 183 | ||
EA | Autres dettes | 402 115 | 1 089 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 662 188 | 10 319 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 365 585 | 14 549 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 527 602 | 29 686 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 748 532 | 10 748 532 | 27 374 724 | |
FG | Production vendue services | 3 478 909 | 3 478 909 | 10 699 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 227 440 | 14 227 440 | 38 074 010 | |
FM | Production stockée | 4 101 009 | -26 256 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 475 232 | 677 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 722 699 | 11 766 816 | ||
FQ | Autres produits | 2 657 | 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 529 038 | 24 262 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 401 658 | 11 946 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 547 | 348 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 173 | 1 974 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 646 | 1 504 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 310 | 500 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 10 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 373 306 | 7 203 195 | ||
GE | Autres charges | 12 897 | 10 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 995 035 | 23 498 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 003 | 764 182 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 167 882 | 167 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 648 | 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 291 | 68 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 113 | 118 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 779 | 1 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 831 | 188 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 831 | 188 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 952 | 785 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 706 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 373 | 35 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 079 | 36 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576 | 21 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576 | 21 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 502 | 15 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 346 | 15 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 759 | 199 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 860 947 | 24 487 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 396 598 | 23 902 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 349 | 585 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 928 | 6 087 | 96 546 | 62 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 654 | 503 223 | 124 778 | 10 631 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405 582 | 509 310 | 221 323 | 10 693 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 639 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 437 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 767 080 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 102 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 299 861 | 7 583 612 | 7 526 360 | 9 357 112 |
6T | Sur comptes clients | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 333 445 | 7 596 110 | 7 526 360 | 9 403 194 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 673 | |||
UX | Autres créances clients | 10 453 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 929 | |||
VB | T. V. A. | 177 961 | |||
VC | Groupe et associés | 199 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 397 | 11 127 832 | 103 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 197 | 6 256 | 215 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 243 | 883 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 267 | 517 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 659 | 285 659 | ||
VW | T.V.A. | 891 539 | 891 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 958 | 58 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 49 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 115 | 402 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 662 188 | 12 662 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 278 | 15 756 314 | 215 485 | 46 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 656 | 62 469 | 5 187 | 5 695 |
AN | Terrains | 82 385 | 82 385 | 30 385 | |
AP | Constructions | 11 045 705 | 8 775 448 | 2 270 257 | 2 114 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 270 | 680 499 | 331 771 | 411 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 375 | 1 175 153 | 426 222 | 441 177 |
AV | Immobilisations en cours | 571 775 | |||
CU | Autres participations | 395 817 | 395 817 | 395 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 892 | 32 892 | 32 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 238 100 | 10 693 569 | 3 544 531 | 4 003 607 |
BN | En cours de production de biens | 4 065 671 | 4 065 671 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 405 539 | 405 539 | 611 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 524 035 | 46 082 | 10 477 954 | 9 752 449 |
BZ | Autres créances | 581 597 | 581 597 | 2 531 476 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 077 240 | 3 077 240 | 7 293 848 | |
CF | Disponibilités | 10 282 198 | 10 282 198 | 5 421 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 872 | 92 872 | 73 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 029 152 | 46 082 | 28 983 071 | 25 683 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 267 252 | 10 739 650 | 32 527 602 | 29 686 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 573 | 193 318 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 735 | 36 735 | ||
DG | Autres réserves | 2 597 203 | 2 596 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 349 | 585 109 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 044 | 176 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 804 904 | 5 838 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 639 | 28 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 224 473 | 9 271 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 357 112 | 9 299 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 197 | 254 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 243 | 1 179 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 424 | 1 393 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 312 183 | ||
EA | Autres dettes | 402 115 | 1 089 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 662 188 | 10 319 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 365 585 | 14 549 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 527 602 | 29 686 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 748 532 | 10 748 532 | 27 374 724 | |
FG | Production vendue services | 3 478 909 | 3 478 909 | 10 699 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 227 440 | 14 227 440 | 38 074 010 | |
FM | Production stockée | 4 101 009 | -26 256 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 475 232 | 677 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 722 699 | 11 766 816 | ||
FQ | Autres produits | 2 657 | 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 529 038 | 24 262 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 401 658 | 11 946 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 547 | 348 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 173 | 1 974 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 646 | 1 504 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 310 | 500 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 10 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 373 306 | 7 203 195 | ||
GE | Autres charges | 12 897 | 10 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 995 035 | 23 498 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 003 | 764 182 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 167 882 | 167 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 648 | 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 291 | 68 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 113 | 118 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 779 | 1 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 831 | 188 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 831 | 188 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 952 | 785 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 706 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 373 | 35 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 079 | 36 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576 | 21 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576 | 21 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 502 | 15 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 346 | 15 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 759 | 199 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 860 947 | 24 487 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 396 598 | 23 902 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 349 | 585 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 928 | 6 087 | 96 546 | 62 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 654 | 503 223 | 124 778 | 10 631 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405 582 | 509 310 | 221 323 | 10 693 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 639 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 437 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 767 080 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 102 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 299 861 | 7 583 612 | 7 526 360 | 9 357 112 |
6T | Sur comptes clients | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 333 445 | 7 596 110 | 7 526 360 | 9 403 194 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 673 | |||
UX | Autres créances clients | 10 453 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 929 | |||
VB | T. V. A. | 177 961 | |||
VC | Groupe et associés | 199 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 397 | 11 127 832 | 103 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 197 | 6 256 | 215 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 243 | 883 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 267 | 517 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 659 | 285 659 | ||
VW | T.V.A. | 891 539 | 891 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 958 | 58 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 49 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 115 | 402 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 662 188 | 12 662 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 278 | 15 756 314 | 215 485 | 46 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 656 | 62 469 | 5 187 | 5 695 |
AN | Terrains | 82 385 | 82 385 | 30 385 | |
AP | Constructions | 11 045 705 | 8 775 448 | 2 270 257 | 2 114 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 270 | 680 499 | 331 771 | 411 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 375 | 1 175 153 | 426 222 | 441 177 |
AV | Immobilisations en cours | 571 775 | |||
CU | Autres participations | 395 817 | 395 817 | 395 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 892 | 32 892 | 32 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 238 100 | 10 693 569 | 3 544 531 | 4 003 607 |
BN | En cours de production de biens | 4 065 671 | 4 065 671 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 405 539 | 405 539 | 611 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 524 035 | 46 082 | 10 477 954 | 9 752 449 |
BZ | Autres créances | 581 597 | 581 597 | 2 531 476 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 077 240 | 3 077 240 | 7 293 848 | |
CF | Disponibilités | 10 282 198 | 10 282 198 | 5 421 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 872 | 92 872 | 73 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 029 152 | 46 082 | 28 983 071 | 25 683 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 267 252 | 10 739 650 | 32 527 602 | 29 686 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 573 | 193 318 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 735 | 36 735 | ||
DG | Autres réserves | 2 597 203 | 2 596 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 349 | 585 109 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 044 | 176 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 804 904 | 5 838 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 639 | 28 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 224 473 | 9 271 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 357 112 | 9 299 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 197 | 254 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 243 | 1 179 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 424 | 1 393 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 312 183 | ||
EA | Autres dettes | 402 115 | 1 089 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 662 188 | 10 319 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 365 585 | 14 549 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 527 602 | 29 686 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 748 532 | 10 748 532 | 27 374 724 | |
FG | Production vendue services | 3 478 909 | 3 478 909 | 10 699 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 227 440 | 14 227 440 | 38 074 010 | |
FM | Production stockée | 4 101 009 | -26 256 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 475 232 | 677 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 722 699 | 11 766 816 | ||
FQ | Autres produits | 2 657 | 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 529 038 | 24 262 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 401 658 | 11 946 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 547 | 348 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 173 | 1 974 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 646 | 1 504 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 310 | 500 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 10 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 373 306 | 7 203 195 | ||
GE | Autres charges | 12 897 | 10 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 995 035 | 23 498 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 003 | 764 182 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 167 882 | 167 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 648 | 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 291 | 68 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 113 | 118 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 779 | 1 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 831 | 188 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 831 | 188 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 952 | 785 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 706 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 373 | 35 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 079 | 36 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576 | 21 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576 | 21 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 502 | 15 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 346 | 15 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 759 | 199 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 860 947 | 24 487 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 396 598 | 23 902 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 349 | 585 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 928 | 6 087 | 96 546 | 62 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 654 | 503 223 | 124 778 | 10 631 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405 582 | 509 310 | 221 323 | 10 693 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 639 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 437 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 767 080 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 102 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 299 861 | 7 583 612 | 7 526 360 | 9 357 112 |
6T | Sur comptes clients | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 333 445 | 7 596 110 | 7 526 360 | 9 403 194 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 673 | |||
UX | Autres créances clients | 10 453 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 929 | |||
VB | T. V. A. | 177 961 | |||
VC | Groupe et associés | 199 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 397 | 11 127 832 | 103 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 197 | 6 256 | 215 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 243 | 883 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 267 | 517 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 659 | 285 659 | ||
VW | T.V.A. | 891 539 | 891 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 958 | 58 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 49 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 115 | 402 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 662 188 | 12 662 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 278 | 15 756 314 | 215 485 | 46 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 656 | 62 469 | 5 187 | 5 695 |
AN | Terrains | 82 385 | 82 385 | 30 385 | |
AP | Constructions | 11 045 705 | 8 775 448 | 2 270 257 | 2 114 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 270 | 680 499 | 331 771 | 411 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 375 | 1 175 153 | 426 222 | 441 177 |
AV | Immobilisations en cours | 571 775 | |||
CU | Autres participations | 395 817 | 395 817 | 395 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 892 | 32 892 | 32 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 238 100 | 10 693 569 | 3 544 531 | 4 003 607 |
BN | En cours de production de biens | 4 065 671 | 4 065 671 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 405 539 | 405 539 | 611 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 524 035 | 46 082 | 10 477 954 | 9 752 449 |
BZ | Autres créances | 581 597 | 581 597 | 2 531 476 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 077 240 | 3 077 240 | 7 293 848 | |
CF | Disponibilités | 10 282 198 | 10 282 198 | 5 421 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 872 | 92 872 | 73 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 029 152 | 46 082 | 28 983 071 | 25 683 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 267 252 | 10 739 650 | 32 527 602 | 29 686 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 573 | 193 318 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 735 | 36 735 | ||
DG | Autres réserves | 2 597 203 | 2 596 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 349 | 585 109 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 044 | 176 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 804 904 | 5 838 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 639 | 28 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 224 473 | 9 271 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 357 112 | 9 299 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 197 | 254 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 243 | 1 179 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 424 | 1 393 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 312 183 | ||
EA | Autres dettes | 402 115 | 1 089 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 662 188 | 10 319 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 365 585 | 14 549 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 527 602 | 29 686 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 748 532 | 10 748 532 | 27 374 724 | |
FG | Production vendue services | 3 478 909 | 3 478 909 | 10 699 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 227 440 | 14 227 440 | 38 074 010 | |
FM | Production stockée | 4 101 009 | -26 256 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 475 232 | 677 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 722 699 | 11 766 816 | ||
FQ | Autres produits | 2 657 | 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 529 038 | 24 262 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 401 658 | 11 946 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 547 | 348 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 173 | 1 974 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 646 | 1 504 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 310 | 500 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 10 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 373 306 | 7 203 195 | ||
GE | Autres charges | 12 897 | 10 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 995 035 | 23 498 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 003 | 764 182 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 167 882 | 167 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 648 | 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 291 | 68 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 113 | 118 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 779 | 1 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 831 | 188 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 831 | 188 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 952 | 785 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 706 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 373 | 35 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 079 | 36 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576 | 21 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576 | 21 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 502 | 15 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 346 | 15 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 759 | 199 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 860 947 | 24 487 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 396 598 | 23 902 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 349 | 585 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 928 | 6 087 | 96 546 | 62 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 654 | 503 223 | 124 778 | 10 631 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405 582 | 509 310 | 221 323 | 10 693 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 639 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 437 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 767 080 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 102 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 299 861 | 7 583 612 | 7 526 360 | 9 357 112 |
6T | Sur comptes clients | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 333 445 | 7 596 110 | 7 526 360 | 9 403 194 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 673 | |||
UX | Autres créances clients | 10 453 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 929 | |||
VB | T. V. A. | 177 961 | |||
VC | Groupe et associés | 199 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 397 | 11 127 832 | 103 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 197 | 6 256 | 215 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 243 | 883 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 267 | 517 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 659 | 285 659 | ||
VW | T.V.A. | 891 539 | 891 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 958 | 58 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 49 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 115 | 402 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 662 188 | 12 662 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 278 | 15 756 314 | 215 485 | 46 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 656 | 62 469 | 5 187 | 5 695 |
AN | Terrains | 82 385 | 82 385 | 30 385 | |
AP | Constructions | 11 045 705 | 8 775 448 | 2 270 257 | 2 114 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 270 | 680 499 | 331 771 | 411 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 375 | 1 175 153 | 426 222 | 441 177 |
AV | Immobilisations en cours | 571 775 | |||
CU | Autres participations | 395 817 | 395 817 | 395 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 892 | 32 892 | 32 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 238 100 | 10 693 569 | 3 544 531 | 4 003 607 |
BN | En cours de production de biens | 4 065 671 | 4 065 671 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 405 539 | 405 539 | 611 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 524 035 | 46 082 | 10 477 954 | 9 752 449 |
BZ | Autres créances | 581 597 | 581 597 | 2 531 476 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 077 240 | 3 077 240 | 7 293 848 | |
CF | Disponibilités | 10 282 198 | 10 282 198 | 5 421 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 872 | 92 872 | 73 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 029 152 | 46 082 | 28 983 071 | 25 683 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 267 252 | 10 739 650 | 32 527 602 | 29 686 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 573 | 193 318 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 735 | 36 735 | ||
DG | Autres réserves | 2 597 203 | 2 596 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 349 | 585 109 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 044 | 176 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 804 904 | 5 838 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 639 | 28 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 224 473 | 9 271 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 357 112 | 9 299 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 197 | 254 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 243 | 1 179 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 424 | 1 393 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 312 183 | ||
EA | Autres dettes | 402 115 | 1 089 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 662 188 | 10 319 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 365 585 | 14 549 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 527 602 | 29 686 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 748 532 | 10 748 532 | 27 374 724 | |
FG | Production vendue services | 3 478 909 | 3 478 909 | 10 699 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 227 440 | 14 227 440 | 38 074 010 | |
FM | Production stockée | 4 101 009 | -26 256 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 475 232 | 677 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 722 699 | 11 766 816 | ||
FQ | Autres produits | 2 657 | 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 529 038 | 24 262 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 401 658 | 11 946 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 547 | 348 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 173 | 1 974 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 646 | 1 504 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 310 | 500 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 10 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 373 306 | 7 203 195 | ||
GE | Autres charges | 12 897 | 10 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 995 035 | 23 498 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 003 | 764 182 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 167 882 | 167 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 648 | 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 291 | 68 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 113 | 118 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 779 | 1 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 831 | 188 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 831 | 188 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 952 | 785 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 706 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 373 | 35 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 079 | 36 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576 | 21 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576 | 21 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 502 | 15 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 346 | 15 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 759 | 199 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 860 947 | 24 487 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 396 598 | 23 902 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 349 | 585 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 928 | 6 087 | 96 546 | 62 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 654 | 503 223 | 124 778 | 10 631 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405 582 | 509 310 | 221 323 | 10 693 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 639 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 437 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 767 080 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 102 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 299 861 | 7 583 612 | 7 526 360 | 9 357 112 |
6T | Sur comptes clients | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 584 | 12 498 | 46 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 333 445 | 7 596 110 | 7 526 360 | 9 403 194 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 673 | |||
UX | Autres créances clients | 10 453 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 929 | |||
VB | T. V. A. | 177 961 | |||
VC | Groupe et associés | 199 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 397 | 11 127 832 | 103 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 197 | 6 256 | 215 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 243 | 883 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 267 | 517 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 659 | 285 659 | ||
VW | T.V.A. | 891 539 | 891 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 958 | 58 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 088 | 49 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 115 | 402 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 662 188 | 12 662 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 278 | 15 756 314 | 215 485 | 46 478 |