Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 346 | 70 | 35 276 | 116 559 |
BJ | TOTAL (I) | 35 346 | 70 | 35 276 | 116 559 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 780 192 | 780 192 | 453 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 389 487 | 389 487 | 83 895 | |
BZ | Autres créances | 11 666 | 11 666 | 9 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 253 284 | |||
CF | Disponibilités | 50 732 | 50 732 | 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 593 | 17 593 | 13 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 249 671 | 1 249 671 | 814 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 018 | 70 | 1 284 947 | 930 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 681 | 2 681 | ||
DH | Report à nouveau | -12 143 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 703 | -12 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 876 | 27 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 118 | 29 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 998 | 31 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 830 | 11 703 | ||
EA | Autres dettes | 958 000 | 858 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 829 | 901 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 947 | 930 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 829 | 901 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 492 | 106 492 | 42 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 492 | 106 492 | 42 508 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 493 | 42 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 387 | 104 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 822 | 19 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 416 | 124 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 922 | -82 083 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 906 | -81 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 565 | 11 594 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 449 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 344 | 96 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 194 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 686 | 22 272 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 881 | 26 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 462 | 69 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 854 | 138 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 150 | 150 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 703 | -12 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 203 | 2 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 407 | 19 823 | 41 159 | 70 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 407 | 19 823 | 41 159 | 70 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 969 | 9 687 | 36 779 | 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 969 | 9 687 | 36 779 | 877 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 687 | 36 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 389 487 | |||
VB | T. V. A. | 11 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 747 | 418 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 999 | 69 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 852 | 39 852 | ||
VW | T.V.A. | 41 978 | 41 978 | ||
VI | Groupe et associés | 958 000 | 958 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 829 | 1 109 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 346 | 70 | 35 276 | 116 559 |
BJ | TOTAL (I) | 35 346 | 70 | 35 276 | 116 559 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 780 192 | 780 192 | 453 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 389 487 | 389 487 | 83 895 | |
BZ | Autres créances | 11 666 | 11 666 | 9 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 253 284 | |||
CF | Disponibilités | 50 732 | 50 732 | 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 593 | 17 593 | 13 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 249 671 | 1 249 671 | 814 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 018 | 70 | 1 284 947 | 930 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 681 | 2 681 | ||
DH | Report à nouveau | -12 143 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 703 | -12 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 876 | 27 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 118 | 29 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 998 | 31 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 830 | 11 703 | ||
EA | Autres dettes | 958 000 | 858 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 829 | 901 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 947 | 930 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 829 | 901 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 492 | 106 492 | 42 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 492 | 106 492 | 42 508 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 493 | 42 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 387 | 104 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 822 | 19 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 416 | 124 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 922 | -82 083 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 906 | -81 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 565 | 11 594 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 449 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 344 | 96 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 194 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 686 | 22 272 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 881 | 26 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 462 | 69 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 854 | 138 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 150 | 150 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 703 | -12 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 203 | 2 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 407 | 19 823 | 41 159 | 70 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 407 | 19 823 | 41 159 | 70 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 969 | 9 687 | 36 779 | 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 969 | 9 687 | 36 779 | 877 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 687 | 36 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 389 487 | |||
VB | T. V. A. | 11 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 747 | 418 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 999 | 69 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 852 | 39 852 | ||
VW | T.V.A. | 41 978 | 41 978 | ||
VI | Groupe et associés | 958 000 | 958 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 829 | 1 109 829 |