Portail de la ville
de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 047 112 | 722 434 | 324 678 | 540 907 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 659 | 64 080 | 40 579 | 24 505 |
AH | Fonds commercial | 18 724 | 18 724 | 18 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 619 | 428 619 | 188 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 213 | 626 213 | 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 833 | 15 080 | 8 753 | 8 386 |
BD | Autres titres immobilisés | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 29 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 278 755 | 1 427 807 | 850 948 | 811 308 |
BT | Marchandises | 5 900 | 5 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 708 | 68 602 | 135 107 | 85 572 |
BZ | Autres créances | 214 876 | 214 876 | 316 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
CF | Disponibilités | 90 631 | 90 631 | 214 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 648 | 13 648 | 13 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 759 | 74 502 | 464 257 | 639 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 514 | 1 502 309 | 1 315 205 | 1 450 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 341 980 | 333 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 295 | 806 667 | ||
DD | Réserve légale (1) | 912 | 912 | ||
DH | Report à nouveau | -1 664 316 | -1 145 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 196 | -518 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 213 606 | 186 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 332 526 | 377 521 | ||
DL | TOTAL (I) | -541 193 | 40 395 | ||
DN | Avances conditionnées | 265 000 | 282 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 265 000 | 282 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 89 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 89 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 340 | 703 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 561 | 64 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 684 | 147 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 397 | 118 761 | ||
EA | Autres dettes | 10 448 | 4 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 398 | 1 038 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 205 | 1 450 942 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 486 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 606 084 | 606 084 | 250 000 | |
FG | Production vendue services | 32 885 | 32 885 | 46 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 084 | 32 885 | 638 969 | 296 859 |
FN | Production immobilisée | 389 537 | 356 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 513 | 17 138 | ||
FQ | Autres produits | 138 331 | 278 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 849 | 948 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 473 | 103 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 289 | 256 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 394 | 6 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 636 | 397 352 | ||
FZ | Charges sociales | 81 695 | 73 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 940 | 633 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 888 | 2 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 636 | |||
GE | Autres charges | 20 405 | 2 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 720 | 1 534 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -642 871 | -586 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 361 | 34 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 361 | 34 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 184 | -34 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -679 055 | -620 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000 | 69 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 122 | 270 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 375 122 | 339 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 302 | 1 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 128 | 236 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 263 | 238 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 141 | 101 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 149 | 1 289 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 344 | 1 808 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 196 | -518 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 182 | 308 379 | 149 128 | 722 434 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 449 | 16 631 | 64 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 363 | 2 930 | 641 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 994 | 327 940 | 149 128 | 1 427 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 332 526 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 377 521 | 238 128 | 283 122 | 332 526 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 636 | 87 636 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 5 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 714 | 29 888 | 15 000 | 68 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 614 | 29 888 | 15 000 | 74 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 526 771 | 268 015 | 385 758 | 409 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 888 | 102 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 238 128 | 283 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 579 | |||
UX | Autres créances clients | 129 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 537 | |||
VB | T. V. A. | 60 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 317 | 357 653 | 103 664 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 | 329 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 011 | 148 110 | 420 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 461 | 15 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 684 | 355 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 145 | 37 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 074 | 40 074 | ||
VW | T.V.A. | 23 154 | 23 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025 | 6 025 | ||
VI | Groupe et associés | 471 100 | 471 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448 | 10 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 968 | 60 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 398 | 1 168 497 | 420 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 047 112 | 722 434 | 324 678 | 540 907 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 659 | 64 080 | 40 579 | 24 505 |
AH | Fonds commercial | 18 724 | 18 724 | 18 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 619 | 428 619 | 188 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 213 | 626 213 | 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 833 | 15 080 | 8 753 | 8 386 |
BD | Autres titres immobilisés | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 29 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 278 755 | 1 427 807 | 850 948 | 811 308 |
BT | Marchandises | 5 900 | 5 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 708 | 68 602 | 135 107 | 85 572 |
BZ | Autres créances | 214 876 | 214 876 | 316 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
CF | Disponibilités | 90 631 | 90 631 | 214 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 648 | 13 648 | 13 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 759 | 74 502 | 464 257 | 639 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 514 | 1 502 309 | 1 315 205 | 1 450 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 341 980 | 333 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 295 | 806 667 | ||
DD | Réserve légale (1) | 912 | 912 | ||
DH | Report à nouveau | -1 664 316 | -1 145 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 196 | -518 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 213 606 | 186 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 332 526 | 377 521 | ||
DL | TOTAL (I) | -541 193 | 40 395 | ||
DN | Avances conditionnées | 265 000 | 282 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 265 000 | 282 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 89 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 89 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 340 | 703 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 561 | 64 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 684 | 147 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 397 | 118 761 | ||
EA | Autres dettes | 10 448 | 4 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 398 | 1 038 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 205 | 1 450 942 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 486 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 606 084 | 606 084 | 250 000 | |
FG | Production vendue services | 32 885 | 32 885 | 46 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 084 | 32 885 | 638 969 | 296 859 |
FN | Production immobilisée | 389 537 | 356 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 513 | 17 138 | ||
FQ | Autres produits | 138 331 | 278 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 849 | 948 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 473 | 103 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 289 | 256 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 394 | 6 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 636 | 397 352 | ||
FZ | Charges sociales | 81 695 | 73 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 940 | 633 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 888 | 2 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 636 | |||
GE | Autres charges | 20 405 | 2 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 720 | 1 534 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -642 871 | -586 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 361 | 34 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 361 | 34 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 184 | -34 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -679 055 | -620 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000 | 69 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 122 | 270 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 375 122 | 339 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 302 | 1 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 128 | 236 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 263 | 238 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 141 | 101 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 149 | 1 289 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 344 | 1 808 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 196 | -518 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 182 | 308 379 | 149 128 | 722 434 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 449 | 16 631 | 64 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 363 | 2 930 | 641 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 994 | 327 940 | 149 128 | 1 427 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 332 526 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 377 521 | 238 128 | 283 122 | 332 526 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 636 | 87 636 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 5 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 714 | 29 888 | 15 000 | 68 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 614 | 29 888 | 15 000 | 74 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 526 771 | 268 015 | 385 758 | 409 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 888 | 102 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 238 128 | 283 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 579 | |||
UX | Autres créances clients | 129 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 537 | |||
VB | T. V. A. | 60 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 317 | 357 653 | 103 664 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 | 329 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 011 | 148 110 | 420 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 461 | 15 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 684 | 355 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 145 | 37 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 074 | 40 074 | ||
VW | T.V.A. | 23 154 | 23 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025 | 6 025 | ||
VI | Groupe et associés | 471 100 | 471 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448 | 10 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 968 | 60 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 398 | 1 168 497 | 420 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 706 |