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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 38 392 | 38 392 | 38 392 | |
AP | Constructions | 316 464 | 17 536 | 298 928 | 312 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 120 | 196 039 | 35 081 | 35 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 649 | 16 950 | 2 700 | 3 821 |
BJ | TOTAL (I) | 605 625 | 230 524 | 375 101 | 389 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 445 | 74 445 | 73 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 114 | 3 119 | 149 996 | 113 299 |
BZ | Autres créances | 52 426 | 52 426 | 79 756 | |
CF | Disponibilités | 18 002 | 18 002 | 25 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 584 | 17 584 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 572 | 3 119 | 312 453 | 292 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197 | 233 643 | 687 554 | 681 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 119 156 | 119 156 | ||
DH | Report à nouveau | -356 457 | -330 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176 | -26 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 923 | 172 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 848 | 169 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578 | 119 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 195 | 156 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 589 | 50 784 | ||
EA | Autres dettes | 6 421 | 13 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 632 | 509 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 687 554 | 681 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 780 | 372 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 531 | 6 986 | 345 517 | 211 388 |
FD | Production vendue biens | 504 600 | 21 178 | 525 778 | 608 496 |
FG | Production vendue services | 8 532 | 8 532 | 11 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 663 | 28 164 | 879 827 | 831 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 | 2 131 | ||
FQ | Autres produits | 20 004 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 203 | 837 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 365 | 90 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 848 | 241 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 347 | 6 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 479 | 282 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 412 | 23 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 444 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 33 704 | 34 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 635 | 31 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 | |||
GE | Autres charges | 150 | 1 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 689 | 872 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -34 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 603 | 7 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 603 | 7 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 776 | -42 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | 31 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600 | 31 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 15 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 15 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 16 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 117 | 869 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292 | 895 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 176 | -26 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 432 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 131 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 38 392 | 38 392 | 38 392 | |
AP | Constructions | 316 464 | 17 536 | 298 928 | 312 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 120 | 196 039 | 35 081 | 35 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 649 | 16 950 | 2 700 | 3 821 |
BJ | TOTAL (I) | 605 625 | 230 524 | 375 101 | 389 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 445 | 74 445 | 73 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 114 | 3 119 | 149 996 | 113 299 |
BZ | Autres créances | 52 426 | 52 426 | 79 756 | |
CF | Disponibilités | 18 002 | 18 002 | 25 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 584 | 17 584 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 572 | 3 119 | 312 453 | 292 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197 | 233 643 | 687 554 | 681 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 119 156 | 119 156 | ||
DH | Report à nouveau | -356 457 | -330 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176 | -26 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 923 | 172 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 848 | 169 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578 | 119 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 195 | 156 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 589 | 50 784 | ||
EA | Autres dettes | 6 421 | 13 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 632 | 509 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 687 554 | 681 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 780 | 372 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 531 | 6 986 | 345 517 | 211 388 |
FD | Production vendue biens | 504 600 | 21 178 | 525 778 | 608 496 |
FG | Production vendue services | 8 532 | 8 532 | 11 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 663 | 28 164 | 879 827 | 831 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 | 2 131 | ||
FQ | Autres produits | 20 004 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 203 | 837 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 365 | 90 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 848 | 241 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 347 | 6 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 479 | 282 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 412 | 23 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 444 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 33 704 | 34 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 635 | 31 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 | |||
GE | Autres charges | 150 | 1 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 689 | 872 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -34 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 603 | 7 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 603 | 7 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 776 | -42 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | 31 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600 | 31 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 15 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 15 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 16 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 117 | 869 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292 | 895 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 176 | -26 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 432 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 131 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 38 392 | 38 392 | 38 392 | |
AP | Constructions | 316 464 | 17 536 | 298 928 | 312 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 120 | 196 039 | 35 081 | 35 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 649 | 16 950 | 2 700 | 3 821 |
BJ | TOTAL (I) | 605 625 | 230 524 | 375 101 | 389 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 445 | 74 445 | 73 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 114 | 3 119 | 149 996 | 113 299 |
BZ | Autres créances | 52 426 | 52 426 | 79 756 | |
CF | Disponibilités | 18 002 | 18 002 | 25 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 584 | 17 584 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 572 | 3 119 | 312 453 | 292 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197 | 233 643 | 687 554 | 681 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 119 156 | 119 156 | ||
DH | Report à nouveau | -356 457 | -330 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176 | -26 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 923 | 172 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 848 | 169 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578 | 119 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 195 | 156 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 589 | 50 784 | ||
EA | Autres dettes | 6 421 | 13 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 632 | 509 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 687 554 | 681 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 780 | 372 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 531 | 6 986 | 345 517 | 211 388 |
FD | Production vendue biens | 504 600 | 21 178 | 525 778 | 608 496 |
FG | Production vendue services | 8 532 | 8 532 | 11 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 663 | 28 164 | 879 827 | 831 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 | 2 131 | ||
FQ | Autres produits | 20 004 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 203 | 837 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 365 | 90 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 848 | 241 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 347 | 6 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 479 | 282 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 412 | 23 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 444 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 33 704 | 34 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 635 | 31 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 | |||
GE | Autres charges | 150 | 1 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 689 | 872 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -34 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 603 | 7 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 603 | 7 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 776 | -42 116 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | 31 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600 | 31 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 15 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 15 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 16 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 117 | 869 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292 | 895 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 176 | -26 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 432 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 131 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 38 392 | 38 392 | 38 392 | |
AP | Constructions | 316 464 | 17 536 | 298 928 | 312 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 120 | 196 039 | 35 081 | 35 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 649 | 16 950 | 2 700 | 3 821 |
BJ | TOTAL (I) | 605 625 | 230 524 | 375 101 | 389 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 445 | 74 445 | 73 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 114 | 3 119 | 149 996 | 113 299 |
BZ | Autres créances | 52 426 | 52 426 | 79 756 | |
CF | Disponibilités | 18 002 | 18 002 | 25 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 584 | 17 584 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 572 | 3 119 | 312 453 | 292 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197 | 233 643 | 687 554 | 681 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 119 156 | 119 156 | ||
DH | Report à nouveau | -356 457 | -330 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176 | -26 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 923 | 172 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 848 | 169 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578 | 119 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 195 | 156 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 589 | 50 784 | ||
EA | Autres dettes | 6 421 | 13 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 632 | 509 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 687 554 | 681 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 780 | 372 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 531 | 6 986 | 345 517 | 211 388 |
FD | Production vendue biens | 504 600 | 21 178 | 525 778 | 608 496 |
FG | Production vendue services | 8 532 | 8 532 | 11 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 663 | 28 164 | 879 827 | 831 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 | 2 131 | ||
FQ | Autres produits | 20 004 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 203 | 837 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 365 | 90 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 848 | 241 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 347 | 6 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 479 | 282 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 412 | 23 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 444 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 33 704 | 34 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 635 | 31 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 | |||
GE | Autres charges | 150 | 1 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 689 | 872 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -34 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 603 | 7 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 603 | 7 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 776 | -42 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | 31 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600 | 31 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 15 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 15 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 16 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 117 | 869 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292 | 895 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 176 | -26 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 432 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 131 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 38 392 | 38 392 | 38 392 | |
AP | Constructions | 316 464 | 17 536 | 298 928 | 312 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 120 | 196 039 | 35 081 | 35 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 649 | 16 950 | 2 700 | 3 821 |
BJ | TOTAL (I) | 605 625 | 230 524 | 375 101 | 389 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 445 | 74 445 | 73 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 114 | 3 119 | 149 996 | 113 299 |
BZ | Autres créances | 52 426 | 52 426 | 79 756 | |
CF | Disponibilités | 18 002 | 18 002 | 25 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 584 | 17 584 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 572 | 3 119 | 312 453 | 292 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197 | 233 643 | 687 554 | 681 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 119 156 | 119 156 | ||
DH | Report à nouveau | -356 457 | -330 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176 | -26 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 923 | 172 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 848 | 169 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578 | 119 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 195 | 156 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 589 | 50 784 | ||
EA | Autres dettes | 6 421 | 13 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 632 | 509 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 687 554 | 681 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 780 | 372 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 531 | 6 986 | 345 517 | 211 388 |
FD | Production vendue biens | 504 600 | 21 178 | 525 778 | 608 496 |
FG | Production vendue services | 8 532 | 8 532 | 11 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 663 | 28 164 | 879 827 | 831 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 | 2 131 | ||
FQ | Autres produits | 20 004 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 203 | 837 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 365 | 90 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 848 | 241 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 347 | 6 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 479 | 282 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 412 | 23 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 444 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 33 704 | 34 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 635 | 31 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 | |||
GE | Autres charges | 150 | 1 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 689 | 872 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -34 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 603 | 7 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 603 | 7 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 776 | -42 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | 31 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600 | 31 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 15 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 15 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 16 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 117 | 869 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292 | 895 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 176 | -26 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 432 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 131 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 38 392 | 38 392 | 38 392 | |
AP | Constructions | 316 464 | 17 536 | 298 928 | 312 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 120 | 196 039 | 35 081 | 35 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 649 | 16 950 | 2 700 | 3 821 |
BJ | TOTAL (I) | 605 625 | 230 524 | 375 101 | 389 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 445 | 74 445 | 73 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 114 | 3 119 | 149 996 | 113 299 |
BZ | Autres créances | 52 426 | 52 426 | 79 756 | |
CF | Disponibilités | 18 002 | 18 002 | 25 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 584 | 17 584 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 572 | 3 119 | 312 453 | 292 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197 | 233 643 | 687 554 | 681 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 119 156 | 119 156 | ||
DH | Report à nouveau | -356 457 | -330 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176 | -26 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 923 | 172 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 848 | 169 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578 | 119 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 195 | 156 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 589 | 50 784 | ||
EA | Autres dettes | 6 421 | 13 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 632 | 509 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 687 554 | 681 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 780 | 372 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 531 | 6 986 | 345 517 | 211 388 |
FD | Production vendue biens | 504 600 | 21 178 | 525 778 | 608 496 |
FG | Production vendue services | 8 532 | 8 532 | 11 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 663 | 28 164 | 879 827 | 831 843 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 | 2 131 | ||
FQ | Autres produits | 20 004 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 203 | 837 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 365 | 90 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 848 | 241 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 347 | 6 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 479 | 282 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 412 | 23 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 444 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 33 704 | 34 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 635 | 31 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 | |||
GE | Autres charges | 150 | 1 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 689 | 872 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -34 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 603 | 7 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 603 | 7 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 776 | -42 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 | 31 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600 | 31 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 15 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 15 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 16 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 117 | 869 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292 | 895 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 176 | -26 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 432 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 131 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 443 |