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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 881 | 7 185 | 5 696 | 3 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 067 | 34 990 | 20 077 | 19 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 490 | 31 459 | 6 032 | 6 967 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 146 | 19 146 | 7 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 592 | 73 634 | 50 959 | 37 983 |
BN | En cours de production de biens | 73 501 | 73 501 | 67 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 108 | 459 108 | 395 075 | |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 23 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 784 | 17 784 | 11 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 263 | 586 263 | 497 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 855 | 73 634 | 637 222 | 535 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 189 | 2 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 | 23 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 966 | 37 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 938 | 284 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 126 | 45 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 501 | 97 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 256 | 473 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 222 | 535 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 968 | 926 968 | 629 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 968 | 926 968 | 629 | |
FM | Production stockée | 5 507 | -16 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 301 | 4 949 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 781 | 618 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 952 | 45 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 068 | 285 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 640 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 092 | 153 637 | ||
FZ | Charges sociales | 90 559 | 54 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 573 | 14 473 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 886 | 583 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 | 34 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 9 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 9 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 000 | -8 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 | 26 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | -675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 363 | 618 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 586 | 595 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 777 | 23 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 246 | 85 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471 | 2 714 | 7 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 969 | 15 859 | 3 379 | 66 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 18 573 | 3 379 | 73 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 146 | |||
UX | Autres créances clients | 459 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 531 | |||
VB | T. V. A. | 15 551 | |||
VP | Divers | 5 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 908 | 512 762 | 19 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 | 1 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 558 | 15 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 126 | 115 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 805 | 21 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366 | 24 366 | ||
VW | T.V.A. | 78 117 | 78 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213 | 4 213 | ||
VI | Groupe et associés | 336 380 | 336 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 256 | 597 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 881 | 7 185 | 5 696 | 3 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 067 | 34 990 | 20 077 | 19 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 490 | 31 459 | 6 032 | 6 967 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 146 | 19 146 | 7 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 592 | 73 634 | 50 959 | 37 983 |
BN | En cours de production de biens | 73 501 | 73 501 | 67 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 108 | 459 108 | 395 075 | |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 23 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 784 | 17 784 | 11 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 263 | 586 263 | 497 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 855 | 73 634 | 637 222 | 535 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 189 | 2 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 | 23 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 966 | 37 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 938 | 284 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 126 | 45 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 501 | 97 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 256 | 473 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 222 | 535 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 968 | 926 968 | 629 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 968 | 926 968 | 629 | |
FM | Production stockée | 5 507 | -16 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 301 | 4 949 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 781 | 618 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 952 | 45 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 068 | 285 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 640 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 092 | 153 637 | ||
FZ | Charges sociales | 90 559 | 54 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 573 | 14 473 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 886 | 583 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 | 34 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 9 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 9 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 000 | -8 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 | 26 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | -675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 363 | 618 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 586 | 595 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 777 | 23 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 246 | 85 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471 | 2 714 | 7 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 969 | 15 859 | 3 379 | 66 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 18 573 | 3 379 | 73 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 146 | |||
UX | Autres créances clients | 459 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 531 | |||
VB | T. V. A. | 15 551 | |||
VP | Divers | 5 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 908 | 512 762 | 19 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 | 1 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 558 | 15 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 126 | 115 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 805 | 21 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366 | 24 366 | ||
VW | T.V.A. | 78 117 | 78 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213 | 4 213 | ||
VI | Groupe et associés | 336 380 | 336 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 256 | 597 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 881 | 7 185 | 5 696 | 3 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 067 | 34 990 | 20 077 | 19 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 490 | 31 459 | 6 032 | 6 967 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 146 | 19 146 | 7 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 592 | 73 634 | 50 959 | 37 983 |
BN | En cours de production de biens | 73 501 | 73 501 | 67 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 108 | 459 108 | 395 075 | |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 23 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 784 | 17 784 | 11 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 263 | 586 263 | 497 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 855 | 73 634 | 637 222 | 535 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 189 | 2 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 | 23 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 966 | 37 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 938 | 284 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 126 | 45 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 501 | 97 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 256 | 473 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 222 | 535 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 968 | 926 968 | 629 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 968 | 926 968 | 629 | |
FM | Production stockée | 5 507 | -16 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 301 | 4 949 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 781 | 618 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 952 | 45 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 068 | 285 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 640 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 092 | 153 637 | ||
FZ | Charges sociales | 90 559 | 54 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 573 | 14 473 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 886 | 583 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 | 34 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 9 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 9 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 000 | -8 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 | 26 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | -675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 363 | 618 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 586 | 595 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 777 | 23 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 246 | 85 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471 | 2 714 | 7 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 969 | 15 859 | 3 379 | 66 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 18 573 | 3 379 | 73 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 146 | |||
UX | Autres créances clients | 459 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 531 | |||
VB | T. V. A. | 15 551 | |||
VP | Divers | 5 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 908 | 512 762 | 19 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 | 1 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 558 | 15 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 126 | 115 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 805 | 21 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366 | 24 366 | ||
VW | T.V.A. | 78 117 | 78 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213 | 4 213 | ||
VI | Groupe et associés | 336 380 | 336 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 256 | 597 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 881 | 7 185 | 5 696 | 3 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 067 | 34 990 | 20 077 | 19 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 490 | 31 459 | 6 032 | 6 967 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 146 | 19 146 | 7 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 592 | 73 634 | 50 959 | 37 983 |
BN | En cours de production de biens | 73 501 | 73 501 | 67 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 108 | 459 108 | 395 075 | |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 23 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 784 | 17 784 | 11 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 263 | 586 263 | 497 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 855 | 73 634 | 637 222 | 535 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 189 | 2 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 | 23 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 966 | 37 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 938 | 284 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 126 | 45 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 501 | 97 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 256 | 473 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 222 | 535 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 968 | 926 968 | 629 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 968 | 926 968 | 629 | |
FM | Production stockée | 5 507 | -16 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 301 | 4 949 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 781 | 618 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 952 | 45 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 068 | 285 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 640 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 092 | 153 637 | ||
FZ | Charges sociales | 90 559 | 54 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 573 | 14 473 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 886 | 583 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 | 34 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 9 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 9 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 000 | -8 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 | 26 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | -675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 363 | 618 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 586 | 595 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 777 | 23 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 246 | 85 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471 | 2 714 | 7 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 969 | 15 859 | 3 379 | 66 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 18 573 | 3 379 | 73 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 146 | |||
UX | Autres créances clients | 459 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 531 | |||
VB | T. V. A. | 15 551 | |||
VP | Divers | 5 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 908 | 512 762 | 19 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 | 1 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 558 | 15 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 126 | 115 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 805 | 21 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366 | 24 366 | ||
VW | T.V.A. | 78 117 | 78 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213 | 4 213 | ||
VI | Groupe et associés | 336 380 | 336 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 256 | 597 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 881 | 7 185 | 5 696 | 3 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 067 | 34 990 | 20 077 | 19 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 490 | 31 459 | 6 032 | 6 967 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 146 | 19 146 | 7 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 592 | 73 634 | 50 959 | 37 983 |
BN | En cours de production de biens | 73 501 | 73 501 | 67 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 108 | 459 108 | 395 075 | |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 23 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 784 | 17 784 | 11 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 263 | 586 263 | 497 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 855 | 73 634 | 637 222 | 535 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 189 | 2 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 | 23 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 966 | 37 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 938 | 284 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 126 | 45 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 501 | 97 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 256 | 473 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 222 | 535 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 968 | 926 968 | 629 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 968 | 926 968 | 629 | |
FM | Production stockée | 5 507 | -16 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 301 | 4 949 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 781 | 618 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 952 | 45 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 068 | 285 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 640 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 092 | 153 637 | ||
FZ | Charges sociales | 90 559 | 54 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 573 | 14 473 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 886 | 583 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 | 34 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 9 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 9 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 000 | -8 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 | 26 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | -675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 363 | 618 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 586 | 595 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 777 | 23 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 246 | 85 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471 | 2 714 | 7 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 969 | 15 859 | 3 379 | 66 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 18 573 | 3 379 | 73 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 146 | |||
UX | Autres créances clients | 459 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 531 | |||
VB | T. V. A. | 15 551 | |||
VP | Divers | 5 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 908 | 512 762 | 19 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 | 1 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 558 | 15 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 126 | 115 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 805 | 21 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366 | 24 366 | ||
VW | T.V.A. | 78 117 | 78 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213 | 4 213 | ||
VI | Groupe et associés | 336 380 | 336 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 256 | 597 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878 |