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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 | 1 149 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 748 | 91 112 | 3 636 | 9 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 511 | 41 529 | 16 982 | 30 021 |
BF | Prêts | 14 307 | 14 307 | 21 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 440 | 5 440 | 5 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 155 | 133 791 | 80 365 | 106 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 010 | 104 010 | 409 115 | |
BZ | Autres créances | 194 681 | 194 681 | 160 896 | |
CF | Disponibilités | 7 827 | 7 827 | 96 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 633 | |||
CJ | TOTAL (II) | 306 518 | 306 518 | 667 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 673 | 133 791 | 386 883 | 774 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 624 | 7 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 51 253 | 51 253 | ||
DH | Report à nouveau | -617 799 | -280 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 736 | -337 495 | ||
DL | TOTAL (I) | -924 895 | -558 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 | 1 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 124 | 26 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 028 | 1 014 400 | ||
EA | Autres dettes | 290 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 292 830 | 1 332 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 883 | 774 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 947 437 | 947 437 | 1 919 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 437 | 947 437 | 1 919 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 386 | 4 043 | ||
FQ | Autres produits | 439 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 262 | 1 924 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 977 | 571 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 874 | 38 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 729 216 | 1 191 389 | ||
FZ | Charges sociales | 178 318 | 316 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 526 | 17 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 829 | |||
GE | Autres charges | 114 223 | 1 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 370 135 | 2 210 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 873 | -286 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 380 | 4 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 380 | 4 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 380 | -4 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 253 | -291 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064 | 26 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064 | 30 232 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525 | 62 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 14 171 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 547 | 76 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 483 | -46 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 326 | 1 954 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 062 | 2 292 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -366 736 | -337 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 | 1 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 490 | 17 526 | 1 426 | 132 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 639 | 17 526 | 1 426 | 133 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 948 | 18 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 829 | 74 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 829 | 74 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 829 | 18 948 | 74 829 | 18 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 829 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 307 | 13 620 | 687 | |
UT | Autres immobilisations financières | 5 440 | 5 440 | ||
UX | Autres créances clients | 104 010 | 104 010 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 211 | 99 211 | ||
VB | T. V. A. | 8 764 | 8 764 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 706 | 86 706 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 439 | 312 311 | 6 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678 | 2 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 124 | 48 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 040 | 100 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 922 | 608 922 | ||
VW | T.V.A. | 440 034 | 440 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 032 | 93 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 830 | 1 292 830 |