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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 | 16 | 34 | |
AH | Fonds commercial | 141 408 | 141 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 | 455 | 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 292 | 4 172 | 9 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 450 | 4 643 | 151 807 | |
BN | En cours de production de biens | 24 242 | 4 692 | 19 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 193 | 76 193 | ||
BZ | Autres créances | 13 309 | 13 309 | ||
CF | Disponibilités | 18 873 | 18 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 571 | 571 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 188 | 4 692 | 128 497 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 638 | 9 335 | 280 304 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 581 | |||
DL | TOTAL (I) | -17 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 952 | |||
EA | Autres dettes | 42 538 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 304 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 521 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 532 | 180 532 | ||
FD | Production vendue biens | 10 399 | 10 399 | ||
FG | Production vendue services | 278 194 | 278 194 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 124 | 469 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 978 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 472 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 242 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 751 | |||
FZ | Charges sociales | 40 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 692 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 506 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 965 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 699 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 316 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 316 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 581 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 383 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083 | 455 | 4 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098 | 455 | 4 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 692 | 4 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 692 | 4 692 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 692 | 4 692 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 76 193 | 76 193 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 | 44 | ||
VB | T. V. A. | 7 660 | 7 660 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606 | 5 606 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 571 | 571 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 323 | 90 073 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 133 | 27 769 | 114 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 351 | 44 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 090 | 6 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114 | 9 114 | ||
VW | T.V.A. | 14 294 | 14 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 538 | 42 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 867 | 2 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 885 | 148 521 | 114 755 | 34 609 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867 |