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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623 | 13 155 | 3 468 | 6 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 282 | 18 955 | 20 326 | 24 577 |
BF | Prêts | 17 374 547 | 17 374 547 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 430 | 5 430 | 5 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 435 881 | 32 110 | 17 403 772 | 36 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 696 | 485 696 | 607 336 | |
BZ | Autres créances | 696 526 | 696 526 | 451 939 | |
CF | Disponibilités | 55 841 | 55 841 | 98 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 068 | 13 068 | 9 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 131 | 1 251 131 | 1 166 774 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 33 532 | 33 532 | 16 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 544 | 32 110 | 18 688 435 | 1 220 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 76 400 | 48 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 933 | 103 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044 526 | 423 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 659 | 443 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 877 | 229 787 | ||
EA | Autres dettes | 11 036 | 2 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 489 098 | 1 099 801 | ||
ED | (V) | 38 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 688 435 | 1 220 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 904 | 1 616 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 119 | 1 851 232 | ||
FQ | Autres produits | 6 226 | 6 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 346 | 1 857 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 576 | 863 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 492 | 315 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316 | 8 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 096 | 421 850 | ||
FZ | Charges sociales | 169 054 | 181 707 | ||
GE | Autres charges | 198 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 832 | 1 801 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 514 | 55 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 410 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 720 | 17 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 690 | -4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 204 | 51 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 425 | 1 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 745 | 25 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 756 | 1 871 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 722 | 1 844 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 034 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 759 | 16 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 374 547 | 2 389 573 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575 267 | 3 584 862 | 14 990 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 313 300 | 2 378 176 | 8 795 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 659 | 228 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 262 | 742 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 489 098 | 3 553 974 | 8 795 834 | 6 139 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 578 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623 | 13 155 | 3 468 | 6 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 282 | 18 955 | 20 326 | 24 577 |
BF | Prêts | 17 374 547 | 17 374 547 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 430 | 5 430 | 5 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 435 881 | 32 110 | 17 403 772 | 36 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 696 | 485 696 | 607 336 | |
BZ | Autres créances | 696 526 | 696 526 | 451 939 | |
CF | Disponibilités | 55 841 | 55 841 | 98 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 068 | 13 068 | 9 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 131 | 1 251 131 | 1 166 774 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 33 532 | 33 532 | 16 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 544 | 32 110 | 18 688 435 | 1 220 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 76 400 | 48 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 933 | 103 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044 526 | 423 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 659 | 443 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 877 | 229 787 | ||
EA | Autres dettes | 11 036 | 2 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 489 098 | 1 099 801 | ||
ED | (V) | 38 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 688 435 | 1 220 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 904 | 1 616 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 119 | 1 851 232 | ||
FQ | Autres produits | 6 226 | 6 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 346 | 1 857 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 576 | 863 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 492 | 315 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316 | 8 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 096 | 421 850 | ||
FZ | Charges sociales | 169 054 | 181 707 | ||
GE | Autres charges | 198 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 832 | 1 801 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 514 | 55 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 410 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 720 | 17 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 690 | -4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 204 | 51 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 425 | 1 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 745 | 25 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 756 | 1 871 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 722 | 1 844 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 034 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 759 | 16 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 374 547 | 2 389 573 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575 267 | 3 584 862 | 14 990 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 313 300 | 2 378 176 | 8 795 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 659 | 228 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 262 | 742 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 489 098 | 3 553 974 | 8 795 834 | 6 139 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 578 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623 | 13 155 | 3 468 | 6 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 282 | 18 955 | 20 326 | 24 577 |
BF | Prêts | 17 374 547 | 17 374 547 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 430 | 5 430 | 5 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 435 881 | 32 110 | 17 403 772 | 36 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 696 | 485 696 | 607 336 | |
BZ | Autres créances | 696 526 | 696 526 | 451 939 | |
CF | Disponibilités | 55 841 | 55 841 | 98 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 068 | 13 068 | 9 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 131 | 1 251 131 | 1 166 774 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 33 532 | 33 532 | 16 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 544 | 32 110 | 18 688 435 | 1 220 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 76 400 | 48 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 933 | 103 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044 526 | 423 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 659 | 443 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 877 | 229 787 | ||
EA | Autres dettes | 11 036 | 2 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 489 098 | 1 099 801 | ||
ED | (V) | 38 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 688 435 | 1 220 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 904 | 1 616 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 119 | 1 851 232 | ||
FQ | Autres produits | 6 226 | 6 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 346 | 1 857 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 576 | 863 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 492 | 315 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316 | 8 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 096 | 421 850 | ||
FZ | Charges sociales | 169 054 | 181 707 | ||
GE | Autres charges | 198 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 832 | 1 801 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 514 | 55 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 410 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 720 | 17 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 690 | -4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 204 | 51 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 425 | 1 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 745 | 25 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 756 | 1 871 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 722 | 1 844 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 034 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 759 | 16 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 374 547 | 2 389 573 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575 267 | 3 584 862 | 14 990 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 313 300 | 2 378 176 | 8 795 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 659 | 228 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 262 | 742 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 489 098 | 3 553 974 | 8 795 834 | 6 139 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 578 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623 | 13 155 | 3 468 | 6 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 282 | 18 955 | 20 326 | 24 577 |
BF | Prêts | 17 374 547 | 17 374 547 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 430 | 5 430 | 5 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 435 881 | 32 110 | 17 403 772 | 36 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 696 | 485 696 | 607 336 | |
BZ | Autres créances | 696 526 | 696 526 | 451 939 | |
CF | Disponibilités | 55 841 | 55 841 | 98 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 068 | 13 068 | 9 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 131 | 1 251 131 | 1 166 774 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 33 532 | 33 532 | 16 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 544 | 32 110 | 18 688 435 | 1 220 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 76 400 | 48 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 933 | 103 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044 526 | 423 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 659 | 443 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 877 | 229 787 | ||
EA | Autres dettes | 11 036 | 2 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 489 098 | 1 099 801 | ||
ED | (V) | 38 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 688 435 | 1 220 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 904 | 1 616 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 119 | 1 851 232 | ||
FQ | Autres produits | 6 226 | 6 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 346 | 1 857 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 576 | 863 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 492 | 315 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316 | 8 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 096 | 421 850 | ||
FZ | Charges sociales | 169 054 | 181 707 | ||
GE | Autres charges | 198 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 832 | 1 801 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 514 | 55 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 410 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 720 | 17 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 690 | -4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 204 | 51 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 425 | 1 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 745 | 25 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 756 | 1 871 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 722 | 1 844 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 034 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 759 | 16 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 374 547 | 2 389 573 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575 267 | 3 584 862 | 14 990 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 313 300 | 2 378 176 | 8 795 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 659 | 228 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 262 | 742 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 489 098 | 3 553 974 | 8 795 834 | 6 139 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 578 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623 | 13 155 | 3 468 | 6 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 282 | 18 955 | 20 326 | 24 577 |
BF | Prêts | 17 374 547 | 17 374 547 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 430 | 5 430 | 5 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 435 881 | 32 110 | 17 403 772 | 36 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 696 | 485 696 | 607 336 | |
BZ | Autres créances | 696 526 | 696 526 | 451 939 | |
CF | Disponibilités | 55 841 | 55 841 | 98 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 068 | 13 068 | 9 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 131 | 1 251 131 | 1 166 774 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 33 532 | 33 532 | 16 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 544 | 32 110 | 18 688 435 | 1 220 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 76 400 | 48 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 933 | 103 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044 526 | 423 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 659 | 443 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 877 | 229 787 | ||
EA | Autres dettes | 11 036 | 2 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 489 098 | 1 099 801 | ||
ED | (V) | 38 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 688 435 | 1 220 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 904 | 1 616 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 119 | 1 851 232 | ||
FQ | Autres produits | 6 226 | 6 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 346 | 1 857 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 576 | 863 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 492 | 315 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316 | 8 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 096 | 421 850 | ||
FZ | Charges sociales | 169 054 | 181 707 | ||
GE | Autres charges | 198 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 832 | 1 801 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 514 | 55 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 410 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 720 | 17 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 690 | -4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 204 | 51 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 425 | 1 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 745 | 25 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 756 | 1 871 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 722 | 1 844 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 034 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 759 | 16 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 374 547 | 2 389 573 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575 267 | 3 584 862 | 14 990 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 313 300 | 2 378 176 | 8 795 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 659 | 228 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 262 | 742 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 489 098 | 3 553 974 | 8 795 834 | 6 139 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 578 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623 | 13 155 | 3 468 | 6 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 282 | 18 955 | 20 326 | 24 577 |
BF | Prêts | 17 374 547 | 17 374 547 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 430 | 5 430 | 5 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 435 881 | 32 110 | 17 403 772 | 36 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 696 | 485 696 | 607 336 | |
BZ | Autres créances | 696 526 | 696 526 | 451 939 | |
CF | Disponibilités | 55 841 | 55 841 | 98 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 068 | 13 068 | 9 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 131 | 1 251 131 | 1 166 774 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 33 532 | 33 532 | 16 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 544 | 32 110 | 18 688 435 | 1 220 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 76 400 | 48 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 933 | 103 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044 526 | 423 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 659 | 443 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 877 | 229 787 | ||
EA | Autres dettes | 11 036 | 2 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 489 098 | 1 099 801 | ||
ED | (V) | 38 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 688 435 | 1 220 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 904 | 1 616 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 119 | 1 851 232 | ||
FQ | Autres produits | 6 226 | 6 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 346 | 1 857 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 576 | 863 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 492 | 315 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316 | 8 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 096 | 421 850 | ||
FZ | Charges sociales | 169 054 | 181 707 | ||
GE | Autres charges | 198 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 832 | 1 801 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 514 | 55 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 410 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 720 | 17 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 690 | -4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 204 | 51 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 425 | 1 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 745 | 25 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 756 | 1 871 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 722 | 1 844 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 034 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010 | 12 100 | 32 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 759 | 16 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 374 547 | 2 389 573 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575 267 | 3 584 862 | 14 990 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 313 300 | 2 378 176 | 8 795 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 659 | 228 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 262 | 742 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 489 098 | 3 553 974 | 8 795 834 | 6 139 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 578 331 |