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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 470 | 18 470 | ||
AN | Terrains | 25 282 | 6 953 | 18 329 | 22 125 |
AP | Constructions | 1 635 288 | 494 480 | 1 140 808 | 1 179 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 770 | 427 274 | 247 496 | 182 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 540 982 | 859 684 | 681 298 | 823 131 |
AV | Immobilisations en cours | 129 891 | 129 891 | 106 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 029 857 | 1 806 861 | 2 222 996 | 2 319 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 187 | 51 187 | 48 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 730 | 298 213 | 1 054 518 | 660 746 |
BZ | Autres créances | 1 909 195 | 1 909 195 | 2 299 916 | |
CF | Disponibilités | 62 309 | 62 309 | 352 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 198 | 35 198 | 55 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 410 619 | 298 213 | 3 112 406 | 3 435 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 476 | 2 105 074 | 5 335 402 | 5 754 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 433 | 1 152 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 139 | 265 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 863 | 150 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 435 | 1 733 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 812 | 284 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 724 | 206 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 536 | 491 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 413 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 149 | 262 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 522 | 1 581 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 748 | 1 269 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | |||
EA | Autres dettes | 34 024 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 431 | 3 530 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 402 | 5 754 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 568 | 3 250 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 188 | 250 078 | 835 266 | 802 281 |
FG | Production vendue services | 3 413 541 | 4 791 900 | 8 205 441 | 7 755 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 998 729 | 5 041 978 | 9 040 707 | 8 557 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 837 959 | 2 066 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 161 | 806 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 059 | 39 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 885 | 11 470 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913 | 3 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 839 | 370 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 597 | 13 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 404 776 | 3 711 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 665 395 | 668 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 131 013 | 4 137 161 | ||
FZ | Charges sociales | 1 485 602 | 1 517 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 492 | 375 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 160 | 7 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 126 | 431 907 | ||
GE | Autres charges | 11 548 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 019 267 | 11 236 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 619 | 233 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 468 | 2 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 468 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 045 | -2 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 573 | 231 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 843 | 8 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843 | 34 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 893 | 1 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893 | 1 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 950 | 33 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 151 | 11 505 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 012 | 11 240 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 139 | 265 457 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 215 | 2 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 18 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 899 | 531 492 | 1 788 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 369 | 531 492 | 1 806 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 304 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 342 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 175 | 428 126 | 271 764 | 647 536 |
6T | Sur comptes clients | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 782 | 443 285 | 284 319 | 945 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 285 | 284 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 731 | |||
VB | T. V. A. | 312 587 | |||
VP | Divers | 813 730 | |||
VC | Groupe et associés | 621 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 897 | 3 297 123 | 3 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491 | 7 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 714 | 12 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 522 | 1 241 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 310 | 456 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 291 | 582 291 | ||
VW | T.V.A. | 55 258 | 55 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 889 | 209 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | 86 635 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 024 | 34 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 282 | 2 674 568 | 12 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 470 | 18 470 | ||
AN | Terrains | 25 282 | 6 953 | 18 329 | 22 125 |
AP | Constructions | 1 635 288 | 494 480 | 1 140 808 | 1 179 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 770 | 427 274 | 247 496 | 182 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 540 982 | 859 684 | 681 298 | 823 131 |
AV | Immobilisations en cours | 129 891 | 129 891 | 106 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 029 857 | 1 806 861 | 2 222 996 | 2 319 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 187 | 51 187 | 48 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 730 | 298 213 | 1 054 518 | 660 746 |
BZ | Autres créances | 1 909 195 | 1 909 195 | 2 299 916 | |
CF | Disponibilités | 62 309 | 62 309 | 352 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 198 | 35 198 | 55 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 410 619 | 298 213 | 3 112 406 | 3 435 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 476 | 2 105 074 | 5 335 402 | 5 754 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 433 | 1 152 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 139 | 265 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 863 | 150 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 435 | 1 733 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 812 | 284 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 724 | 206 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 536 | 491 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 413 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 149 | 262 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 522 | 1 581 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 748 | 1 269 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | |||
EA | Autres dettes | 34 024 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 431 | 3 530 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 402 | 5 754 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 568 | 3 250 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 188 | 250 078 | 835 266 | 802 281 |
FG | Production vendue services | 3 413 541 | 4 791 900 | 8 205 441 | 7 755 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 998 729 | 5 041 978 | 9 040 707 | 8 557 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 837 959 | 2 066 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 161 | 806 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 059 | 39 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 885 | 11 470 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913 | 3 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 839 | 370 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 597 | 13 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 404 776 | 3 711 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 665 395 | 668 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 131 013 | 4 137 161 | ||
FZ | Charges sociales | 1 485 602 | 1 517 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 492 | 375 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 160 | 7 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 126 | 431 907 | ||
GE | Autres charges | 11 548 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 019 267 | 11 236 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 619 | 233 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 468 | 2 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 468 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 045 | -2 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 573 | 231 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 843 | 8 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843 | 34 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 893 | 1 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893 | 1 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 950 | 33 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 151 | 11 505 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 012 | 11 240 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 139 | 265 457 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 215 | 2 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 18 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 899 | 531 492 | 1 788 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 369 | 531 492 | 1 806 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 304 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 342 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 175 | 428 126 | 271 764 | 647 536 |
6T | Sur comptes clients | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 782 | 443 285 | 284 319 | 945 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 285 | 284 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 731 | |||
VB | T. V. A. | 312 587 | |||
VP | Divers | 813 730 | |||
VC | Groupe et associés | 621 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 897 | 3 297 123 | 3 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491 | 7 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 714 | 12 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 522 | 1 241 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 310 | 456 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 291 | 582 291 | ||
VW | T.V.A. | 55 258 | 55 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 889 | 209 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | 86 635 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 024 | 34 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 282 | 2 674 568 | 12 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 470 | 18 470 | ||
AN | Terrains | 25 282 | 6 953 | 18 329 | 22 125 |
AP | Constructions | 1 635 288 | 494 480 | 1 140 808 | 1 179 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 770 | 427 274 | 247 496 | 182 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 540 982 | 859 684 | 681 298 | 823 131 |
AV | Immobilisations en cours | 129 891 | 129 891 | 106 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 029 857 | 1 806 861 | 2 222 996 | 2 319 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 187 | 51 187 | 48 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 730 | 298 213 | 1 054 518 | 660 746 |
BZ | Autres créances | 1 909 195 | 1 909 195 | 2 299 916 | |
CF | Disponibilités | 62 309 | 62 309 | 352 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 198 | 35 198 | 55 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 410 619 | 298 213 | 3 112 406 | 3 435 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 476 | 2 105 074 | 5 335 402 | 5 754 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 433 | 1 152 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 139 | 265 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 863 | 150 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 435 | 1 733 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 812 | 284 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 724 | 206 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 536 | 491 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 413 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 149 | 262 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 522 | 1 581 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 748 | 1 269 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | |||
EA | Autres dettes | 34 024 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 431 | 3 530 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 402 | 5 754 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 568 | 3 250 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 188 | 250 078 | 835 266 | 802 281 |
FG | Production vendue services | 3 413 541 | 4 791 900 | 8 205 441 | 7 755 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 998 729 | 5 041 978 | 9 040 707 | 8 557 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 837 959 | 2 066 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 161 | 806 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 059 | 39 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 885 | 11 470 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913 | 3 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 839 | 370 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 597 | 13 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 404 776 | 3 711 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 665 395 | 668 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 131 013 | 4 137 161 | ||
FZ | Charges sociales | 1 485 602 | 1 517 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 492 | 375 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 160 | 7 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 126 | 431 907 | ||
GE | Autres charges | 11 548 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 019 267 | 11 236 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 619 | 233 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 468 | 2 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 468 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 045 | -2 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 573 | 231 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 843 | 8 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843 | 34 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 893 | 1 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893 | 1 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 950 | 33 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 151 | 11 505 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 012 | 11 240 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 139 | 265 457 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 215 | 2 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 18 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 899 | 531 492 | 1 788 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 369 | 531 492 | 1 806 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 304 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 342 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 175 | 428 126 | 271 764 | 647 536 |
6T | Sur comptes clients | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 782 | 443 285 | 284 319 | 945 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 285 | 284 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 731 | |||
VB | T. V. A. | 312 587 | |||
VP | Divers | 813 730 | |||
VC | Groupe et associés | 621 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 897 | 3 297 123 | 3 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491 | 7 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 714 | 12 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 522 | 1 241 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 310 | 456 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 291 | 582 291 | ||
VW | T.V.A. | 55 258 | 55 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 889 | 209 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | 86 635 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 024 | 34 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 282 | 2 674 568 | 12 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 470 | 18 470 | ||
AN | Terrains | 25 282 | 6 953 | 18 329 | 22 125 |
AP | Constructions | 1 635 288 | 494 480 | 1 140 808 | 1 179 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 770 | 427 274 | 247 496 | 182 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 540 982 | 859 684 | 681 298 | 823 131 |
AV | Immobilisations en cours | 129 891 | 129 891 | 106 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 029 857 | 1 806 861 | 2 222 996 | 2 319 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 187 | 51 187 | 48 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 730 | 298 213 | 1 054 518 | 660 746 |
BZ | Autres créances | 1 909 195 | 1 909 195 | 2 299 916 | |
CF | Disponibilités | 62 309 | 62 309 | 352 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 198 | 35 198 | 55 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 410 619 | 298 213 | 3 112 406 | 3 435 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 476 | 2 105 074 | 5 335 402 | 5 754 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 433 | 1 152 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 139 | 265 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 863 | 150 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 435 | 1 733 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 812 | 284 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 724 | 206 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 536 | 491 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 413 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 149 | 262 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 522 | 1 581 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 748 | 1 269 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | |||
EA | Autres dettes | 34 024 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 431 | 3 530 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 402 | 5 754 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 568 | 3 250 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 188 | 250 078 | 835 266 | 802 281 |
FG | Production vendue services | 3 413 541 | 4 791 900 | 8 205 441 | 7 755 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 998 729 | 5 041 978 | 9 040 707 | 8 557 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 837 959 | 2 066 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 161 | 806 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 059 | 39 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 885 | 11 470 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913 | 3 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 839 | 370 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 597 | 13 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 404 776 | 3 711 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 665 395 | 668 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 131 013 | 4 137 161 | ||
FZ | Charges sociales | 1 485 602 | 1 517 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 492 | 375 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 160 | 7 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 126 | 431 907 | ||
GE | Autres charges | 11 548 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 019 267 | 11 236 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 619 | 233 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 468 | 2 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 468 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 045 | -2 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 573 | 231 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 843 | 8 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843 | 34 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 893 | 1 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893 | 1 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 950 | 33 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 151 | 11 505 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 012 | 11 240 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 139 | 265 457 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 215 | 2 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 18 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 899 | 531 492 | 1 788 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 369 | 531 492 | 1 806 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 304 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 342 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 175 | 428 126 | 271 764 | 647 536 |
6T | Sur comptes clients | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 782 | 443 285 | 284 319 | 945 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 285 | 284 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 731 | |||
VB | T. V. A. | 312 587 | |||
VP | Divers | 813 730 | |||
VC | Groupe et associés | 621 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 897 | 3 297 123 | 3 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491 | 7 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 714 | 12 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 522 | 1 241 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 310 | 456 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 291 | 582 291 | ||
VW | T.V.A. | 55 258 | 55 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 889 | 209 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | 86 635 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 024 | 34 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 282 | 2 674 568 | 12 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 470 | 18 470 | ||
AN | Terrains | 25 282 | 6 953 | 18 329 | 22 125 |
AP | Constructions | 1 635 288 | 494 480 | 1 140 808 | 1 179 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 770 | 427 274 | 247 496 | 182 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 540 982 | 859 684 | 681 298 | 823 131 |
AV | Immobilisations en cours | 129 891 | 129 891 | 106 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 029 857 | 1 806 861 | 2 222 996 | 2 319 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 187 | 51 187 | 48 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 730 | 298 213 | 1 054 518 | 660 746 |
BZ | Autres créances | 1 909 195 | 1 909 195 | 2 299 916 | |
CF | Disponibilités | 62 309 | 62 309 | 352 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 198 | 35 198 | 55 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 410 619 | 298 213 | 3 112 406 | 3 435 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 476 | 2 105 074 | 5 335 402 | 5 754 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 433 | 1 152 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 139 | 265 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 863 | 150 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 435 | 1 733 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 812 | 284 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 724 | 206 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 536 | 491 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 413 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 149 | 262 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 522 | 1 581 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 748 | 1 269 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | |||
EA | Autres dettes | 34 024 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 431 | 3 530 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 402 | 5 754 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 568 | 3 250 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 188 | 250 078 | 835 266 | 802 281 |
FG | Production vendue services | 3 413 541 | 4 791 900 | 8 205 441 | 7 755 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 998 729 | 5 041 978 | 9 040 707 | 8 557 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 837 959 | 2 066 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 161 | 806 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 059 | 39 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 885 | 11 470 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913 | 3 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 839 | 370 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 597 | 13 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 404 776 | 3 711 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 665 395 | 668 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 131 013 | 4 137 161 | ||
FZ | Charges sociales | 1 485 602 | 1 517 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 492 | 375 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 160 | 7 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 126 | 431 907 | ||
GE | Autres charges | 11 548 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 019 267 | 11 236 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 619 | 233 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 468 | 2 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 468 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 045 | -2 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 573 | 231 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 843 | 8 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843 | 34 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 893 | 1 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893 | 1 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 950 | 33 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 151 | 11 505 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 012 | 11 240 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 139 | 265 457 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 215 | 2 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 18 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 899 | 531 492 | 1 788 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 369 | 531 492 | 1 806 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 304 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 342 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 175 | 428 126 | 271 764 | 647 536 |
6T | Sur comptes clients | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 782 | 443 285 | 284 319 | 945 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 285 | 284 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 731 | |||
VB | T. V. A. | 312 587 | |||
VP | Divers | 813 730 | |||
VC | Groupe et associés | 621 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 897 | 3 297 123 | 3 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491 | 7 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 714 | 12 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 522 | 1 241 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 310 | 456 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 291 | 582 291 | ||
VW | T.V.A. | 55 258 | 55 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 889 | 209 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | 86 635 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 024 | 34 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 282 | 2 674 568 | 12 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 470 | 18 470 | ||
AN | Terrains | 25 282 | 6 953 | 18 329 | 22 125 |
AP | Constructions | 1 635 288 | 494 480 | 1 140 808 | 1 179 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 770 | 427 274 | 247 496 | 182 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 540 982 | 859 684 | 681 298 | 823 131 |
AV | Immobilisations en cours | 129 891 | 129 891 | 106 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 029 857 | 1 806 861 | 2 222 996 | 2 319 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 187 | 51 187 | 48 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 730 | 298 213 | 1 054 518 | 660 746 |
BZ | Autres créances | 1 909 195 | 1 909 195 | 2 299 916 | |
CF | Disponibilités | 62 309 | 62 309 | 352 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 198 | 35 198 | 55 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 410 619 | 298 213 | 3 112 406 | 3 435 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 476 | 2 105 074 | 5 335 402 | 5 754 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 433 | 1 152 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 139 | 265 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 863 | 150 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 749 435 | 1 733 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 342 812 | 284 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 724 | 206 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 536 | 491 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 413 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 149 | 262 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 522 | 1 581 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 748 | 1 269 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | |||
EA | Autres dettes | 34 024 | 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 431 | 3 530 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 402 | 5 754 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 568 | 3 250 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 188 | 250 078 | 835 266 | 802 281 |
FG | Production vendue services | 3 413 541 | 4 791 900 | 8 205 441 | 7 755 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 998 729 | 5 041 978 | 9 040 707 | 8 557 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 837 959 | 2 066 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 161 | 806 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 059 | 39 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 885 | 11 470 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913 | 3 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 839 | 370 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 597 | 13 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 404 776 | 3 711 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 665 395 | 668 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 131 013 | 4 137 161 | ||
FZ | Charges sociales | 1 485 602 | 1 517 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 492 | 375 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 160 | 7 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 126 | 431 907 | ||
GE | Autres charges | 11 548 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 019 267 | 11 236 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 619 | 233 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 468 | 2 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 468 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 045 | -2 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 573 | 231 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 843 | 8 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843 | 34 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 893 | 1 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893 | 1 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 950 | 33 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 151 | 11 505 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 012 | 11 240 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 139 | 265 457 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 215 | 2 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 18 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 899 | 531 492 | 1 788 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 369 | 531 492 | 1 806 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 304 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 342 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 175 | 428 126 | 271 764 | 647 536 |
6T | Sur comptes clients | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 608 | 15 160 | 12 555 | 298 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 782 | 443 285 | 284 319 | 945 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 285 | 284 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 731 | |||
VB | T. V. A. | 312 587 | |||
VP | Divers | 813 730 | |||
VC | Groupe et associés | 621 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 897 | 3 297 123 | 3 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491 | 7 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 714 | 12 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 522 | 1 241 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 310 | 456 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 291 | 582 291 | ||
VW | T.V.A. | 55 258 | 55 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 889 | 209 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 635 | 86 635 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 024 | 34 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 282 | 2 674 568 | 12 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 |