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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 615 | 46 615 | ||
AN | Terrains | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
AP | Constructions | 2 262 256 | 273 036 | 1 989 220 | 2 083 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 024 | 52 352 | 67 673 | 23 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 430 | 194 131 | -43 701 | -27 493 |
BJ | TOTAL (I) | 2 580 443 | 566 134 | 2 014 309 | 2 080 689 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646 | 6 646 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 052 | 16 921 | 907 131 | 782 732 |
BZ | Autres créances | 2 466 837 | 2 466 837 | 2 038 937 | |
CF | Disponibilités | 4 573 | 4 573 | 350 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 025 | 7 025 | 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 409 132 | 16 921 | 3 392 211 | 3 173 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 575 | 583 055 | 5 406 520 | 5 254 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 | 3 451 | ||
DH | Report à nouveau | 74 695 | 74 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 640 | 180 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 035 | 266 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 747 | 145 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 747 | 145 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 417 | 12 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 515 | 1 553 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 135 | 2 517 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 900 | 267 486 | ||
EA | Autres dettes | 379 770 | 399 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 889 737 | 4 842 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 520 | 5 254 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 754 | 4 833 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 084 | 11 788 | 194 872 | -5 000 |
FG | Production vendue services | 1 780 194 | 1 364 556 | 3 144 750 | 2 926 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 278 | 1 376 343 | 3 339 622 | 2 921 626 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 333 | 3 710 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 805 | 57 549 | ||
FQ | Autres produits | -13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 746 | 6 689 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 043 | 152 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | 4 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 270 097 | 4 776 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 035 | 251 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 833 | 545 098 | ||
FZ | Charges sociales | 255 915 | 275 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 758 | 134 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 241 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 742 285 | 6 193 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 461 | 496 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 074 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 074 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 261 | 32 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 261 | 32 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 187 | -32 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 275 | 464 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 660 | 1 309 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 660 | 1 309 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 845 | 1 517 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 845 | 1 517 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 816 | -208 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 450 | 75 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 481 | 7 998 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 840 | 7 818 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 640 | 180 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 663 | 14 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615 | 46 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 761 | 130 758 | 519 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 376 | 130 758 | 566 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 712 | 40 000 | 10 965 | 174 747 |
6T | Sur comptes clients | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 569 | 45 241 | 11 142 | 191 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 241 | 11 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 964 | |||
UX | Autres créances clients | 905 088 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 4 793 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 913 | 3 397 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 417 | 325 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 983 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 512 135 | 2 512 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 918 | 81 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 128 | 82 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 805 | 90 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049 | 22 049 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 532 | 1 386 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 770 | 379 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 737 | 4 880 754 | 8 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 615 | 46 615 | ||
AN | Terrains | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
AP | Constructions | 2 262 256 | 273 036 | 1 989 220 | 2 083 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 024 | 52 352 | 67 673 | 23 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 430 | 194 131 | -43 701 | -27 493 |
BJ | TOTAL (I) | 2 580 443 | 566 134 | 2 014 309 | 2 080 689 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646 | 6 646 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 052 | 16 921 | 907 131 | 782 732 |
BZ | Autres créances | 2 466 837 | 2 466 837 | 2 038 937 | |
CF | Disponibilités | 4 573 | 4 573 | 350 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 025 | 7 025 | 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 409 132 | 16 921 | 3 392 211 | 3 173 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 575 | 583 055 | 5 406 520 | 5 254 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 | 3 451 | ||
DH | Report à nouveau | 74 695 | 74 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 640 | 180 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 035 | 266 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 747 | 145 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 747 | 145 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 417 | 12 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 515 | 1 553 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 135 | 2 517 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 900 | 267 486 | ||
EA | Autres dettes | 379 770 | 399 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 889 737 | 4 842 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 520 | 5 254 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 754 | 4 833 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 084 | 11 788 | 194 872 | -5 000 |
FG | Production vendue services | 1 780 194 | 1 364 556 | 3 144 750 | 2 926 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 278 | 1 376 343 | 3 339 622 | 2 921 626 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 333 | 3 710 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 805 | 57 549 | ||
FQ | Autres produits | -13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 746 | 6 689 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 043 | 152 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | 4 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 270 097 | 4 776 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 035 | 251 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 833 | 545 098 | ||
FZ | Charges sociales | 255 915 | 275 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 758 | 134 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 241 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 742 285 | 6 193 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 461 | 496 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 074 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 074 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 261 | 32 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 261 | 32 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 187 | -32 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 275 | 464 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 660 | 1 309 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 660 | 1 309 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 845 | 1 517 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 845 | 1 517 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 816 | -208 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 450 | 75 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 481 | 7 998 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 840 | 7 818 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 640 | 180 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 663 | 14 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615 | 46 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 761 | 130 758 | 519 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 376 | 130 758 | 566 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 712 | 40 000 | 10 965 | 174 747 |
6T | Sur comptes clients | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 569 | 45 241 | 11 142 | 191 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 241 | 11 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 964 | |||
UX | Autres créances clients | 905 088 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 4 793 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 913 | 3 397 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 417 | 325 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 983 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 512 135 | 2 512 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 918 | 81 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 128 | 82 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 805 | 90 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049 | 22 049 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 532 | 1 386 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 770 | 379 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 737 | 4 880 754 | 8 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 615 | 46 615 | ||
AN | Terrains | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
AP | Constructions | 2 262 256 | 273 036 | 1 989 220 | 2 083 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 024 | 52 352 | 67 673 | 23 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 430 | 194 131 | -43 701 | -27 493 |
BJ | TOTAL (I) | 2 580 443 | 566 134 | 2 014 309 | 2 080 689 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646 | 6 646 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 052 | 16 921 | 907 131 | 782 732 |
BZ | Autres créances | 2 466 837 | 2 466 837 | 2 038 937 | |
CF | Disponibilités | 4 573 | 4 573 | 350 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 025 | 7 025 | 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 409 132 | 16 921 | 3 392 211 | 3 173 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 575 | 583 055 | 5 406 520 | 5 254 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 | 3 451 | ||
DH | Report à nouveau | 74 695 | 74 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 640 | 180 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 035 | 266 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 747 | 145 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 747 | 145 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 417 | 12 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 515 | 1 553 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 135 | 2 517 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 900 | 267 486 | ||
EA | Autres dettes | 379 770 | 399 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 889 737 | 4 842 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 520 | 5 254 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 754 | 4 833 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 084 | 11 788 | 194 872 | -5 000 |
FG | Production vendue services | 1 780 194 | 1 364 556 | 3 144 750 | 2 926 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 278 | 1 376 343 | 3 339 622 | 2 921 626 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 333 | 3 710 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 805 | 57 549 | ||
FQ | Autres produits | -13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 746 | 6 689 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 043 | 152 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | 4 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 270 097 | 4 776 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 035 | 251 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 833 | 545 098 | ||
FZ | Charges sociales | 255 915 | 275 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 758 | 134 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 241 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 742 285 | 6 193 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 461 | 496 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 074 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 074 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 261 | 32 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 261 | 32 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 187 | -32 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 275 | 464 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 660 | 1 309 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 660 | 1 309 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 845 | 1 517 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 845 | 1 517 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 816 | -208 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 450 | 75 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 481 | 7 998 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 840 | 7 818 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 640 | 180 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 663 | 14 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615 | 46 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 761 | 130 758 | 519 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 376 | 130 758 | 566 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 712 | 40 000 | 10 965 | 174 747 |
6T | Sur comptes clients | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 569 | 45 241 | 11 142 | 191 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 241 | 11 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 964 | |||
UX | Autres créances clients | 905 088 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 4 793 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 913 | 3 397 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 417 | 325 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 983 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 512 135 | 2 512 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 918 | 81 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 128 | 82 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 805 | 90 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049 | 22 049 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 532 | 1 386 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 770 | 379 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 737 | 4 880 754 | 8 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 615 | 46 615 | ||
AN | Terrains | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
AP | Constructions | 2 262 256 | 273 036 | 1 989 220 | 2 083 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 024 | 52 352 | 67 673 | 23 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 430 | 194 131 | -43 701 | -27 493 |
BJ | TOTAL (I) | 2 580 443 | 566 134 | 2 014 309 | 2 080 689 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646 | 6 646 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 052 | 16 921 | 907 131 | 782 732 |
BZ | Autres créances | 2 466 837 | 2 466 837 | 2 038 937 | |
CF | Disponibilités | 4 573 | 4 573 | 350 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 025 | 7 025 | 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 409 132 | 16 921 | 3 392 211 | 3 173 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 575 | 583 055 | 5 406 520 | 5 254 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 | 3 451 | ||
DH | Report à nouveau | 74 695 | 74 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 640 | 180 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 035 | 266 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 747 | 145 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 747 | 145 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 417 | 12 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 515 | 1 553 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 135 | 2 517 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 900 | 267 486 | ||
EA | Autres dettes | 379 770 | 399 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 889 737 | 4 842 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 520 | 5 254 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 754 | 4 833 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 084 | 11 788 | 194 872 | -5 000 |
FG | Production vendue services | 1 780 194 | 1 364 556 | 3 144 750 | 2 926 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 278 | 1 376 343 | 3 339 622 | 2 921 626 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 333 | 3 710 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 805 | 57 549 | ||
FQ | Autres produits | -13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 746 | 6 689 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 043 | 152 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | 4 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 270 097 | 4 776 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 035 | 251 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 833 | 545 098 | ||
FZ | Charges sociales | 255 915 | 275 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 758 | 134 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 241 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 742 285 | 6 193 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 461 | 496 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 074 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 074 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 261 | 32 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 261 | 32 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 187 | -32 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 275 | 464 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 660 | 1 309 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 660 | 1 309 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 845 | 1 517 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 845 | 1 517 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 816 | -208 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 450 | 75 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 481 | 7 998 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 840 | 7 818 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 640 | 180 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 663 | 14 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615 | 46 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 761 | 130 758 | 519 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 376 | 130 758 | 566 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 712 | 40 000 | 10 965 | 174 747 |
6T | Sur comptes clients | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 569 | 45 241 | 11 142 | 191 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 241 | 11 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 964 | |||
UX | Autres créances clients | 905 088 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 4 793 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 913 | 3 397 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 417 | 325 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 983 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 512 135 | 2 512 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 918 | 81 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 128 | 82 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 805 | 90 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049 | 22 049 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 532 | 1 386 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 770 | 379 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 737 | 4 880 754 | 8 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 615 | 46 615 | ||
AN | Terrains | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
AP | Constructions | 2 262 256 | 273 036 | 1 989 220 | 2 083 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 024 | 52 352 | 67 673 | 23 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 430 | 194 131 | -43 701 | -27 493 |
BJ | TOTAL (I) | 2 580 443 | 566 134 | 2 014 309 | 2 080 689 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646 | 6 646 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 052 | 16 921 | 907 131 | 782 732 |
BZ | Autres créances | 2 466 837 | 2 466 837 | 2 038 937 | |
CF | Disponibilités | 4 573 | 4 573 | 350 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 025 | 7 025 | 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 409 132 | 16 921 | 3 392 211 | 3 173 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 575 | 583 055 | 5 406 520 | 5 254 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 | 3 451 | ||
DH | Report à nouveau | 74 695 | 74 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 640 | 180 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 035 | 266 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 747 | 145 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 747 | 145 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 417 | 12 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 515 | 1 553 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 135 | 2 517 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 900 | 267 486 | ||
EA | Autres dettes | 379 770 | 399 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 889 737 | 4 842 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 520 | 5 254 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 754 | 4 833 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 084 | 11 788 | 194 872 | -5 000 |
FG | Production vendue services | 1 780 194 | 1 364 556 | 3 144 750 | 2 926 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 278 | 1 376 343 | 3 339 622 | 2 921 626 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 333 | 3 710 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 805 | 57 549 | ||
FQ | Autres produits | -13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 746 | 6 689 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 043 | 152 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 | 4 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 270 097 | 4 776 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 035 | 251 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 833 | 545 098 | ||
FZ | Charges sociales | 255 915 | 275 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 758 | 134 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 241 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 742 285 | 6 193 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 461 | 496 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 074 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 074 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 261 | 32 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 261 | 32 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 187 | -32 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 275 | 464 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 660 | 1 309 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 660 | 1 309 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 845 | 1 517 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 845 | 1 517 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 816 | -208 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 450 | 75 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 481 | 7 998 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 840 | 7 818 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 640 | 180 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 663 | 14 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615 | 46 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 761 | 130 758 | 519 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 376 | 130 758 | 566 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 712 | 40 000 | 10 965 | 174 747 |
6T | Sur comptes clients | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 857 | 5 241 | 177 | 16 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 569 | 45 241 | 11 142 | 191 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 241 | 11 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 964 | |||
UX | Autres créances clients | 905 088 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 4 793 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 913 | 3 397 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 417 | 325 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 983 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 512 135 | 2 512 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 918 | 81 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 128 | 82 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 805 | 90 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049 | 22 049 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 532 | 1 386 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 770 | 379 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 737 | 4 880 754 | 8 983 |