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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 808 | 9 184 | 3 625 | 2 897 |
AP | Constructions | 217 970 | 89 995 | 127 975 | 150 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668 | 69 583 | 52 084 | 68 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 548 | 66 774 | -24 226 | -11 064 |
BJ | TOTAL (I) | 394 994 | 235 536 | 159 458 | 211 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 595 | 34 595 | 63 501 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 263 | 33 954 | 77 308 | 48 349 |
BZ | Autres créances | 121 872 | 121 872 | 164 216 | |
CF | Disponibilités | 820 | 820 | 93 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | 1 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 182 | 33 954 | 238 227 | 371 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 176 | 269 490 | 397 686 | 583 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780 | 65 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 030 | 21 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 319 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 569 | 33 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 569 | 40 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 | 273 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809 | 98 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 668 | 149 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 266 087 | 521 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 397 686 | 583 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 151 | 14 428 | 297 578 | 329 639 |
FG | Production vendue services | 307 564 | 82 493 | 390 057 | 294 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 714 | 96 921 | 687 635 | 624 251 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 858 | 463 216 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 230 | 92 715 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 4 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 847 | 1 184 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 448 | 267 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 | 3 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 906 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 237 | 372 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 36 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 582 | 242 858 | ||
FZ | Charges sociales | 91 395 | 102 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 199 | 56 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 416 | 32 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 30 009 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 763 | 1 155 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 084 | 29 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 141 | 2 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 141 | 2 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 250 | 27 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 892 | 38 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 897 | 38 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 38 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 080 | 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 052 | 1 222 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 273 | 1 157 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 780 | 65 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 244 | 46 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 700 | 9 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 853 | 52 499 | 226 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 337 | 57 199 | 235 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 29 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 014 | 42 000 | 52 445 | 29 569 |
6T | Sur comptes clients | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 203 | 72 416 | 81 096 | 63 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 416 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 262 | |||
UX | Autres créances clients | 71 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 160 | |||
VP | Divers | 19 247 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484 | 236 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 240 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 809 | 61 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 729 | 19 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333 | 46 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 12 356 | 12 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 162 | 88 162 | ||
VI | Groupe et associés | 472 | 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 105 | 6 105 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 808 | 9 184 | 3 625 | 2 897 |
AP | Constructions | 217 970 | 89 995 | 127 975 | 150 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668 | 69 583 | 52 084 | 68 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 548 | 66 774 | -24 226 | -11 064 |
BJ | TOTAL (I) | 394 994 | 235 536 | 159 458 | 211 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 595 | 34 595 | 63 501 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 263 | 33 954 | 77 308 | 48 349 |
BZ | Autres créances | 121 872 | 121 872 | 164 216 | |
CF | Disponibilités | 820 | 820 | 93 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | 1 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 182 | 33 954 | 238 227 | 371 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 176 | 269 490 | 397 686 | 583 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780 | 65 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 030 | 21 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 319 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 569 | 33 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 569 | 40 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 | 273 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809 | 98 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 668 | 149 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 266 087 | 521 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 397 686 | 583 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 151 | 14 428 | 297 578 | 329 639 |
FG | Production vendue services | 307 564 | 82 493 | 390 057 | 294 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 714 | 96 921 | 687 635 | 624 251 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 858 | 463 216 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 230 | 92 715 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 4 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 847 | 1 184 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 448 | 267 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 | 3 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 906 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 237 | 372 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 36 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 582 | 242 858 | ||
FZ | Charges sociales | 91 395 | 102 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 199 | 56 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 416 | 32 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 30 009 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 763 | 1 155 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 084 | 29 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 141 | 2 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 141 | 2 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 250 | 27 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 892 | 38 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 897 | 38 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 38 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 080 | 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 052 | 1 222 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 273 | 1 157 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 780 | 65 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 244 | 46 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 700 | 9 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 853 | 52 499 | 226 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 337 | 57 199 | 235 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 29 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 014 | 42 000 | 52 445 | 29 569 |
6T | Sur comptes clients | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 203 | 72 416 | 81 096 | 63 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 416 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 262 | |||
UX | Autres créances clients | 71 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 160 | |||
VP | Divers | 19 247 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484 | 236 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 240 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 809 | 61 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 729 | 19 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333 | 46 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 12 356 | 12 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 162 | 88 162 | ||
VI | Groupe et associés | 472 | 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 105 | 6 105 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 808 | 9 184 | 3 625 | 2 897 |
AP | Constructions | 217 970 | 89 995 | 127 975 | 150 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668 | 69 583 | 52 084 | 68 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 548 | 66 774 | -24 226 | -11 064 |
BJ | TOTAL (I) | 394 994 | 235 536 | 159 458 | 211 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 595 | 34 595 | 63 501 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 263 | 33 954 | 77 308 | 48 349 |
BZ | Autres créances | 121 872 | 121 872 | 164 216 | |
CF | Disponibilités | 820 | 820 | 93 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | 1 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 182 | 33 954 | 238 227 | 371 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 176 | 269 490 | 397 686 | 583 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780 | 65 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 030 | 21 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 319 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 569 | 33 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 569 | 40 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 | 273 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809 | 98 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 668 | 149 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 266 087 | 521 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 397 686 | 583 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 151 | 14 428 | 297 578 | 329 639 |
FG | Production vendue services | 307 564 | 82 493 | 390 057 | 294 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 714 | 96 921 | 687 635 | 624 251 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 858 | 463 216 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 230 | 92 715 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 4 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 847 | 1 184 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 448 | 267 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 | 3 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 906 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 237 | 372 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 36 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 582 | 242 858 | ||
FZ | Charges sociales | 91 395 | 102 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 199 | 56 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 416 | 32 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 30 009 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 763 | 1 155 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 084 | 29 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 141 | 2 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 141 | 2 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 250 | 27 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 892 | 38 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 897 | 38 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 38 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 080 | 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 052 | 1 222 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 273 | 1 157 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 780 | 65 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 244 | 46 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 700 | 9 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 853 | 52 499 | 226 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 337 | 57 199 | 235 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 29 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 014 | 42 000 | 52 445 | 29 569 |
6T | Sur comptes clients | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 203 | 72 416 | 81 096 | 63 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 416 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 262 | |||
UX | Autres créances clients | 71 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 160 | |||
VP | Divers | 19 247 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484 | 236 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 240 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 809 | 61 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 729 | 19 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333 | 46 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 12 356 | 12 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 162 | 88 162 | ||
VI | Groupe et associés | 472 | 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 105 | 6 105 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 808 | 9 184 | 3 625 | 2 897 |
AP | Constructions | 217 970 | 89 995 | 127 975 | 150 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668 | 69 583 | 52 084 | 68 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 548 | 66 774 | -24 226 | -11 064 |
BJ | TOTAL (I) | 394 994 | 235 536 | 159 458 | 211 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 595 | 34 595 | 63 501 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 263 | 33 954 | 77 308 | 48 349 |
BZ | Autres créances | 121 872 | 121 872 | 164 216 | |
CF | Disponibilités | 820 | 820 | 93 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | 1 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 182 | 33 954 | 238 227 | 371 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 176 | 269 490 | 397 686 | 583 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780 | 65 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 030 | 21 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 319 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 569 | 33 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 569 | 40 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 | 273 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809 | 98 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 668 | 149 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 266 087 | 521 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 397 686 | 583 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 151 | 14 428 | 297 578 | 329 639 |
FG | Production vendue services | 307 564 | 82 493 | 390 057 | 294 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 714 | 96 921 | 687 635 | 624 251 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 858 | 463 216 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 230 | 92 715 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 4 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 847 | 1 184 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 448 | 267 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 | 3 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 906 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 237 | 372 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 36 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 582 | 242 858 | ||
FZ | Charges sociales | 91 395 | 102 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 199 | 56 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 416 | 32 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 30 009 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 763 | 1 155 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 084 | 29 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 141 | 2 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 141 | 2 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 250 | 27 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 892 | 38 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 897 | 38 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 38 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 080 | 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 052 | 1 222 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 273 | 1 157 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 780 | 65 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 244 | 46 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 700 | 9 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 853 | 52 499 | 226 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 337 | 57 199 | 235 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 29 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 014 | 42 000 | 52 445 | 29 569 |
6T | Sur comptes clients | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 203 | 72 416 | 81 096 | 63 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 416 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 262 | |||
UX | Autres créances clients | 71 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 160 | |||
VP | Divers | 19 247 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484 | 236 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 240 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 809 | 61 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 729 | 19 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333 | 46 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 12 356 | 12 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 162 | 88 162 | ||
VI | Groupe et associés | 472 | 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 105 | 6 105 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 808 | 9 184 | 3 625 | 2 897 |
AP | Constructions | 217 970 | 89 995 | 127 975 | 150 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668 | 69 583 | 52 084 | 68 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 548 | 66 774 | -24 226 | -11 064 |
BJ | TOTAL (I) | 394 994 | 235 536 | 159 458 | 211 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 595 | 34 595 | 63 501 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 263 | 33 954 | 77 308 | 48 349 |
BZ | Autres créances | 121 872 | 121 872 | 164 216 | |
CF | Disponibilités | 820 | 820 | 93 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | 1 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 182 | 33 954 | 238 227 | 371 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 176 | 269 490 | 397 686 | 583 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780 | 65 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 030 | 21 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 319 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 569 | 33 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 569 | 40 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 | 273 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809 | 98 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 668 | 149 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 266 087 | 521 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 397 686 | 583 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 151 | 14 428 | 297 578 | 329 639 |
FG | Production vendue services | 307 564 | 82 493 | 390 057 | 294 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 714 | 96 921 | 687 635 | 624 251 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 858 | 463 216 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 230 | 92 715 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 4 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 847 | 1 184 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 448 | 267 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 | 3 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 906 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 237 | 372 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 36 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 582 | 242 858 | ||
FZ | Charges sociales | 91 395 | 102 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 199 | 56 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 416 | 32 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 30 009 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 763 | 1 155 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 084 | 29 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 141 | 2 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 141 | 2 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 250 | 27 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 892 | 38 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 897 | 38 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 38 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 080 | 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 052 | 1 222 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 273 | 1 157 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 780 | 65 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 244 | 46 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 700 | 9 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 853 | 52 499 | 226 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 337 | 57 199 | 235 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 29 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 014 | 42 000 | 52 445 | 29 569 |
6T | Sur comptes clients | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 203 | 72 416 | 81 096 | 63 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 416 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 262 | |||
UX | Autres créances clients | 71 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 160 | |||
VP | Divers | 19 247 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484 | 236 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 240 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 809 | 61 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 729 | 19 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333 | 46 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 12 356 | 12 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 162 | 88 162 | ||
VI | Groupe et associés | 472 | 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 105 | 6 105 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 808 | 9 184 | 3 625 | 2 897 |
AP | Constructions | 217 970 | 89 995 | 127 975 | 150 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668 | 69 583 | 52 084 | 68 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 548 | 66 774 | -24 226 | -11 064 |
BJ | TOTAL (I) | 394 994 | 235 536 | 159 458 | 211 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 595 | 34 595 | 63 501 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 263 | 33 954 | 77 308 | 48 349 |
BZ | Autres créances | 121 872 | 121 872 | 164 216 | |
CF | Disponibilités | 820 | 820 | 93 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | 1 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 272 182 | 33 954 | 238 227 | 371 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 176 | 269 490 | 397 686 | 583 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780 | 65 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 030 | 21 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 319 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 569 | 33 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 569 | 40 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 | 273 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809 | 98 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 668 | 149 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 266 087 | 521 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 397 686 | 583 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 151 | 14 428 | 297 578 | 329 639 |
FG | Production vendue services | 307 564 | 82 493 | 390 057 | 294 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 714 | 96 921 | 687 635 | 624 251 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 858 | 463 216 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 230 | 92 715 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 4 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 847 | 1 184 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 448 | 267 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 | 3 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 906 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 237 | 372 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 36 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 582 | 242 858 | ||
FZ | Charges sociales | 91 395 | 102 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 199 | 56 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 416 | 32 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 30 009 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 763 | 1 155 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 084 | 29 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 141 | 2 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 141 | 2 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 250 | 27 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 892 | 38 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 897 | 38 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 38 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 080 | 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 052 | 1 222 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 273 | 1 157 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 780 | 65 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 244 | 46 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 700 | 9 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 853 | 52 499 | 226 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 337 | 57 199 | 235 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 29 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 014 | 42 000 | 52 445 | 29 569 |
6T | Sur comptes clients | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 190 | 30 416 | 28 651 | 33 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 203 | 72 416 | 81 096 | 63 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 416 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 262 | |||
UX | Autres créances clients | 71 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 160 | |||
VP | Divers | 19 247 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484 | 236 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 240 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 809 | 61 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 729 | 19 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333 | 46 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 12 356 | 12 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 162 | 88 162 | ||
VI | Groupe et associés | 472 | 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 105 | 6 105 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 |