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Déposant 1 : SNC Lavalin Aéroports, SAS
Numéro de SIREN : 507859213
Adresse :
16 cours Jean Baptiste Langlet
51000 REIMS
FR
Mandataire 1 : SNC Lavalin Aéroports
Adresse :
16 cours Jean Baptiste Langlet
51000 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 623 | 75 623 | 49 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 | 2 634 | 3 831 | 41 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 288 | 4 846 | 2 442 | 25 646 |
AV | Immobilisations en cours | 6 694 | |||
CU | Autres participations | 1 735 520 | 136 471 | 1 599 049 | 1 030 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 896 | 219 574 | 1 605 322 | 1 154 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 | 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 715 | 54 060 | 1 684 656 | 1 534 802 |
BZ | Autres créances | 13 289 247 | 13 289 247 | 1 737 909 | |
CF | Disponibilités | -545 | -545 | 87 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 450 | 34 450 | 27 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 062 025 | 54 060 | 15 007 965 | 3 388 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 921 | 273 634 | 16 613 287 | 4 542 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 270 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 230 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 907 | 10 907 | ||
DH | Report à nouveau | 80 128 | 80 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 030 | 680 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 139 265 | 812 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086 202 | 1 108 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 729 | 1 298 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 548 592 | 956 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969 | |||
EA | Autres dettes | 155 399 | 364 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 287 | 4 542 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | 26 202 | |
FG | Production vendue services | 4 805 516 | 1 057 668 | 5 863 184 | 4 653 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 812 198 | 1 057 668 | 5 869 866 | 4 679 463 |
FO | Subventions d’exploitation | 744 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 285 | 632 363 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 9 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 724 149 | 6 065 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 974 | 39 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 942 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 122 233 | 3 669 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 398 | 90 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 745 | 886 581 | ||
FZ | Charges sociales | 909 599 | 251 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 303 | 19 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 390 | |||
GE | Autres charges | 173 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 814 | 5 014 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 336 | 1 050 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 970 | 51 131 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 186 | 11 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 194 | |||
GN | Différences positives de change | 5 652 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 311 072 | 235 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 442 | 13 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 401 | 14 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 125 671 | 221 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 007 | 1 271 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362 | 184 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 273 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 636 | 194 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 558 | -194 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 535 | 396 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 416 | 6 300 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 385 | 5 619 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 490 030 | 680 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 305 396 | 106 626 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 442 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605 | 56 222 | 204 | 75 623 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837 | 2 081 | 11 438 | 7 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442 | 58 303 | 11 642 | 83 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 136 471 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 670 | 40 390 | 54 060 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 | |||
VB | T. V. A. | 157 830 | |||
VC | Groupe et associés | 13 103 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062 413 | 15 062 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 099 | 66 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 729 | 617 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 844 | 1 035 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 181 | 192 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 255 | 201 255 | ||
VW | T.V.A. | 92 901 | 92 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412 | 26 412 | ||
VI | Groupe et associés | 11 086 202 | 11 086 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 399 | 155 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474 022 | 13 474 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 623 | 75 623 | 49 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 | 2 634 | 3 831 | 41 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 288 | 4 846 | 2 442 | 25 646 |
AV | Immobilisations en cours | 6 694 | |||
CU | Autres participations | 1 735 520 | 136 471 | 1 599 049 | 1 030 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 896 | 219 574 | 1 605 322 | 1 154 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 | 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 715 | 54 060 | 1 684 656 | 1 534 802 |
BZ | Autres créances | 13 289 247 | 13 289 247 | 1 737 909 | |
CF | Disponibilités | -545 | -545 | 87 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 450 | 34 450 | 27 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 062 025 | 54 060 | 15 007 965 | 3 388 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 921 | 273 634 | 16 613 287 | 4 542 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 270 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 230 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 907 | 10 907 | ||
DH | Report à nouveau | 80 128 | 80 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 030 | 680 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 139 265 | 812 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086 202 | 1 108 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 729 | 1 298 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 548 592 | 956 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969 | |||
EA | Autres dettes | 155 399 | 364 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 287 | 4 542 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | 26 202 | |
FG | Production vendue services | 4 805 516 | 1 057 668 | 5 863 184 | 4 653 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 812 198 | 1 057 668 | 5 869 866 | 4 679 463 |
FO | Subventions d’exploitation | 744 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 285 | 632 363 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 9 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 724 149 | 6 065 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 974 | 39 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 942 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 122 233 | 3 669 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 398 | 90 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 745 | 886 581 | ||
FZ | Charges sociales | 909 599 | 251 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 303 | 19 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 390 | |||
GE | Autres charges | 173 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 814 | 5 014 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 336 | 1 050 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 970 | 51 131 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 186 | 11 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 194 | |||
GN | Différences positives de change | 5 652 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 311 072 | 235 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 442 | 13 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 401 | 14 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 125 671 | 221 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 007 | 1 271 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362 | 184 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 273 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 636 | 194 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 558 | -194 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 535 | 396 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 416 | 6 300 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 385 | 5 619 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 490 030 | 680 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 305 396 | 106 626 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 442 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605 | 56 222 | 204 | 75 623 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837 | 2 081 | 11 438 | 7 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442 | 58 303 | 11 642 | 83 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 136 471 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 670 | 40 390 | 54 060 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 | |||
VB | T. V. A. | 157 830 | |||
VC | Groupe et associés | 13 103 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062 413 | 15 062 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 099 | 66 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 729 | 617 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 844 | 1 035 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 181 | 192 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 255 | 201 255 | ||
VW | T.V.A. | 92 901 | 92 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412 | 26 412 | ||
VI | Groupe et associés | 11 086 202 | 11 086 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 399 | 155 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474 022 | 13 474 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 623 | 75 623 | 49 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 | 2 634 | 3 831 | 41 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 288 | 4 846 | 2 442 | 25 646 |
AV | Immobilisations en cours | 6 694 | |||
CU | Autres participations | 1 735 520 | 136 471 | 1 599 049 | 1 030 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 896 | 219 574 | 1 605 322 | 1 154 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 | 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 715 | 54 060 | 1 684 656 | 1 534 802 |
BZ | Autres créances | 13 289 247 | 13 289 247 | 1 737 909 | |
CF | Disponibilités | -545 | -545 | 87 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 450 | 34 450 | 27 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 062 025 | 54 060 | 15 007 965 | 3 388 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 921 | 273 634 | 16 613 287 | 4 542 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 270 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 230 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 907 | 10 907 | ||
DH | Report à nouveau | 80 128 | 80 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 030 | 680 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 139 265 | 812 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086 202 | 1 108 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 729 | 1 298 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 548 592 | 956 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969 | |||
EA | Autres dettes | 155 399 | 364 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 287 | 4 542 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | 26 202 | |
FG | Production vendue services | 4 805 516 | 1 057 668 | 5 863 184 | 4 653 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 812 198 | 1 057 668 | 5 869 866 | 4 679 463 |
FO | Subventions d’exploitation | 744 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 285 | 632 363 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 9 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 724 149 | 6 065 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 974 | 39 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 942 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 122 233 | 3 669 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 398 | 90 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 745 | 886 581 | ||
FZ | Charges sociales | 909 599 | 251 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 303 | 19 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 390 | |||
GE | Autres charges | 173 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 814 | 5 014 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 336 | 1 050 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 970 | 51 131 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 186 | 11 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 194 | |||
GN | Différences positives de change | 5 652 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 311 072 | 235 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 442 | 13 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 401 | 14 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 125 671 | 221 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 007 | 1 271 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362 | 184 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 273 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 636 | 194 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 558 | -194 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 535 | 396 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 416 | 6 300 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 385 | 5 619 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 490 030 | 680 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 305 396 | 106 626 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 442 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605 | 56 222 | 204 | 75 623 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837 | 2 081 | 11 438 | 7 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442 | 58 303 | 11 642 | 83 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 136 471 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 670 | 40 390 | 54 060 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 | |||
VB | T. V. A. | 157 830 | |||
VC | Groupe et associés | 13 103 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062 413 | 15 062 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 099 | 66 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 729 | 617 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 844 | 1 035 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 181 | 192 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 255 | 201 255 | ||
VW | T.V.A. | 92 901 | 92 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412 | 26 412 | ||
VI | Groupe et associés | 11 086 202 | 11 086 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 399 | 155 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474 022 | 13 474 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 623 | 75 623 | 49 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 | 2 634 | 3 831 | 41 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 288 | 4 846 | 2 442 | 25 646 |
AV | Immobilisations en cours | 6 694 | |||
CU | Autres participations | 1 735 520 | 136 471 | 1 599 049 | 1 030 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 896 | 219 574 | 1 605 322 | 1 154 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 | 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 715 | 54 060 | 1 684 656 | 1 534 802 |
BZ | Autres créances | 13 289 247 | 13 289 247 | 1 737 909 | |
CF | Disponibilités | -545 | -545 | 87 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 450 | 34 450 | 27 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 062 025 | 54 060 | 15 007 965 | 3 388 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 921 | 273 634 | 16 613 287 | 4 542 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 270 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 230 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 907 | 10 907 | ||
DH | Report à nouveau | 80 128 | 80 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 030 | 680 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 139 265 | 812 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086 202 | 1 108 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 729 | 1 298 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 548 592 | 956 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969 | |||
EA | Autres dettes | 155 399 | 364 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 287 | 4 542 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | 26 202 | |
FG | Production vendue services | 4 805 516 | 1 057 668 | 5 863 184 | 4 653 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 812 198 | 1 057 668 | 5 869 866 | 4 679 463 |
FO | Subventions d’exploitation | 744 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 285 | 632 363 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 9 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 724 149 | 6 065 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 974 | 39 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 942 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 122 233 | 3 669 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 398 | 90 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 745 | 886 581 | ||
FZ | Charges sociales | 909 599 | 251 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 303 | 19 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 390 | |||
GE | Autres charges | 173 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 814 | 5 014 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 336 | 1 050 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 970 | 51 131 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 186 | 11 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 194 | |||
GN | Différences positives de change | 5 652 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 311 072 | 235 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 442 | 13 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 401 | 14 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 125 671 | 221 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 007 | 1 271 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362 | 184 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 273 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 636 | 194 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 558 | -194 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 535 | 396 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 416 | 6 300 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 385 | 5 619 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 490 030 | 680 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 305 396 | 106 626 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 442 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605 | 56 222 | 204 | 75 623 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837 | 2 081 | 11 438 | 7 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442 | 58 303 | 11 642 | 83 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 136 471 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 670 | 40 390 | 54 060 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 | |||
VB | T. V. A. | 157 830 | |||
VC | Groupe et associés | 13 103 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062 413 | 15 062 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 099 | 66 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 729 | 617 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 844 | 1 035 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 181 | 192 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 255 | 201 255 | ||
VW | T.V.A. | 92 901 | 92 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412 | 26 412 | ||
VI | Groupe et associés | 11 086 202 | 11 086 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 399 | 155 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474 022 | 13 474 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 623 | 75 623 | 49 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 | 2 634 | 3 831 | 41 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 288 | 4 846 | 2 442 | 25 646 |
AV | Immobilisations en cours | 6 694 | |||
CU | Autres participations | 1 735 520 | 136 471 | 1 599 049 | 1 030 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 896 | 219 574 | 1 605 322 | 1 154 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 | 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 715 | 54 060 | 1 684 656 | 1 534 802 |
BZ | Autres créances | 13 289 247 | 13 289 247 | 1 737 909 | |
CF | Disponibilités | -545 | -545 | 87 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 450 | 34 450 | 27 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 062 025 | 54 060 | 15 007 965 | 3 388 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 921 | 273 634 | 16 613 287 | 4 542 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 270 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 230 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 907 | 10 907 | ||
DH | Report à nouveau | 80 128 | 80 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 030 | 680 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 139 265 | 812 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086 202 | 1 108 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 729 | 1 298 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 548 592 | 956 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969 | |||
EA | Autres dettes | 155 399 | 364 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 287 | 4 542 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | 26 202 | |
FG | Production vendue services | 4 805 516 | 1 057 668 | 5 863 184 | 4 653 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 812 198 | 1 057 668 | 5 869 866 | 4 679 463 |
FO | Subventions d’exploitation | 744 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 285 | 632 363 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 9 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 724 149 | 6 065 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 974 | 39 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 942 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 122 233 | 3 669 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 398 | 90 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 745 | 886 581 | ||
FZ | Charges sociales | 909 599 | 251 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 303 | 19 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 390 | |||
GE | Autres charges | 173 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 814 | 5 014 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 336 | 1 050 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 970 | 51 131 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 186 | 11 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 194 | |||
GN | Différences positives de change | 5 652 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 311 072 | 235 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 442 | 13 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 401 | 14 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 125 671 | 221 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 007 | 1 271 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362 | 184 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 273 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 636 | 194 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 558 | -194 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 535 | 396 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 416 | 6 300 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 385 | 5 619 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 490 030 | 680 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 305 396 | 106 626 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 442 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605 | 56 222 | 204 | 75 623 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837 | 2 081 | 11 438 | 7 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442 | 58 303 | 11 642 | 83 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 136 471 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 670 | 40 390 | 54 060 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 | |||
VB | T. V. A. | 157 830 | |||
VC | Groupe et associés | 13 103 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062 413 | 15 062 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 099 | 66 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 729 | 617 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 844 | 1 035 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 181 | 192 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 255 | 201 255 | ||
VW | T.V.A. | 92 901 | 92 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412 | 26 412 | ||
VI | Groupe et associés | 11 086 202 | 11 086 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 399 | 155 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474 022 | 13 474 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 623 | 75 623 | 49 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 | 2 634 | 3 831 | 41 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 288 | 4 846 | 2 442 | 25 646 |
AV | Immobilisations en cours | 6 694 | |||
CU | Autres participations | 1 735 520 | 136 471 | 1 599 049 | 1 030 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 896 | 219 574 | 1 605 322 | 1 154 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 | 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 715 | 54 060 | 1 684 656 | 1 534 802 |
BZ | Autres créances | 13 289 247 | 13 289 247 | 1 737 909 | |
CF | Disponibilités | -545 | -545 | 87 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 450 | 34 450 | 27 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 062 025 | 54 060 | 15 007 965 | 3 388 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 921 | 273 634 | 16 613 287 | 4 542 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 270 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 230 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 907 | 10 907 | ||
DH | Report à nouveau | 80 128 | 80 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 030 | 680 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 139 265 | 812 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086 202 | 1 108 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 729 | 1 298 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 548 592 | 956 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969 | |||
EA | Autres dettes | 155 399 | 364 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 287 | 4 542 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474 022 | 3 729 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | 26 202 | |
FG | Production vendue services | 4 805 516 | 1 057 668 | 5 863 184 | 4 653 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 812 198 | 1 057 668 | 5 869 866 | 4 679 463 |
FO | Subventions d’exploitation | 744 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 285 | 632 363 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 9 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 724 149 | 6 065 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 974 | 39 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 942 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 122 233 | 3 669 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 398 | 90 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 745 | 886 581 | ||
FZ | Charges sociales | 909 599 | 251 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 303 | 19 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 390 | |||
GE | Autres charges | 173 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 814 | 5 014 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 336 | 1 050 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 970 | 51 131 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 186 | 11 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 194 | |||
GN | Différences positives de change | 5 652 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 311 072 | 235 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 442 | 13 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 401 | 14 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 125 671 | 221 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 007 | 1 271 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362 | 184 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 273 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 636 | 194 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 558 | -194 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 535 | 396 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 416 | 6 300 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 385 | 5 619 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 490 030 | 680 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 305 396 | 106 626 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 442 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605 | 56 222 | 204 | 75 623 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837 | 2 081 | 11 438 | 7 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442 | 58 303 | 11 642 | 83 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 136 471 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 670 | 40 390 | 54 060 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 670 | 176 861 | 190 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 | |||
VB | T. V. A. | 157 830 | |||
VC | Groupe et associés | 13 103 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062 413 | 15 062 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 099 | 66 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 729 | 617 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 844 | 1 035 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 181 | 192 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 255 | 201 255 | ||
VW | T.V.A. | 92 901 | 92 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412 | 26 412 | ||
VI | Groupe et associés | 11 086 202 | 11 086 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 399 | 155 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474 022 | 13 474 022 |