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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 658 202 | 2 521 432 | 24 136 770 | |
AV | Immobilisations en cours | 57 043 | 57 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 405 | 61 405 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 776 650 | 2 521 432 | 24 255 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 308 267 | 57 470 | 1 250 796 | |
BZ | Autres créances | 3 629 435 | 3 629 435 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 657 | 5 281 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 631 | 43 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 262 989 | 57 470 | 10 205 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 039 639 | 2 578 902 | 34 460 737 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 360 155 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 528 339 | |||
DN | Avances conditionnées | 24 086 944 | |||
DO | TOTAL (II) | 24 086 944 | |||
DP | Provisions pour risques | 885 574 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 952 730 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712 | |||
EA | Autres dettes | 146 181 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 892 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 460 737 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 325 124 | 7 325 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 325 124 | 7 325 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 136 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 148 207 | |||
FZ | Charges sociales | 1 359 547 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 942 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 470 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 952 730 | |||
GE | Autres charges | 48 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 286 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 871 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 587 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 920 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 096 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 947 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 499 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 315 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 432 | 2 521 432 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 432 | 2 521 432 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 952 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 730 | 952 730 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 470 | 57 470 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 470 | 57 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 200 | 1 010 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 010 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 405 | 61 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 964 | 68 964 | ||
UX | Autres créances clients | 1 239 302 | 1 239 302 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 290 111 | 290 111 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695 | 3 695 | ||
VP | Divers | 2 947 295 | 2 947 295 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 034 | 388 034 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 43 631 | 43 631 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 737 | 5 042 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 398 359 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 666 371 | 1 666 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 107 | 113 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 624 | 487 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 618 | 8 618 | ||
VW | T.V.A. | 36 984 | 36 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 756 | 30 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712 | 6 712 | ||
VI | Groupe et associés | 832 599 | 832 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 181 | 146 181 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 413 | 165 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 724 | 3 494 365 | 4 398 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 382 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 658 202 | 2 521 432 | 24 136 770 | |
AV | Immobilisations en cours | 57 043 | 57 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 405 | 61 405 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 776 650 | 2 521 432 | 24 255 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 308 267 | 57 470 | 1 250 796 | |
BZ | Autres créances | 3 629 435 | 3 629 435 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 657 | 5 281 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 631 | 43 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 262 989 | 57 470 | 10 205 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 039 639 | 2 578 902 | 34 460 737 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 360 155 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 528 339 | |||
DN | Avances conditionnées | 24 086 944 | |||
DO | TOTAL (II) | 24 086 944 | |||
DP | Provisions pour risques | 885 574 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 952 730 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712 | |||
EA | Autres dettes | 146 181 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 892 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 460 737 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 325 124 | 7 325 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 325 124 | 7 325 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 136 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 148 207 | |||
FZ | Charges sociales | 1 359 547 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 942 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 470 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 952 730 | |||
GE | Autres charges | 48 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 286 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 871 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GN | Différences positives de change | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 587 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 920 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 096 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 947 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 499 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 315 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 432 | 2 521 432 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 432 | 2 521 432 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 952 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 730 | 952 730 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 470 | 57 470 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 470 | 57 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 200 | 1 010 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 010 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 405 | 61 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 964 | 68 964 | ||
UX | Autres créances clients | 1 239 302 | 1 239 302 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 290 111 | 290 111 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695 | 3 695 | ||
VP | Divers | 2 947 295 | 2 947 295 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 034 | 388 034 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 43 631 | 43 631 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 737 | 5 042 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 398 359 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 666 371 | 1 666 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 107 | 113 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 624 | 487 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 618 | 8 618 | ||
VW | T.V.A. | 36 984 | 36 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 756 | 30 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712 | 6 712 | ||
VI | Groupe et associés | 832 599 | 832 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 181 | 146 181 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 413 | 165 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 724 | 3 494 365 | 4 398 359 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 382 571 |