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de Saint-Gérons
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 286 | 6 365 | 920 | 4 534 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 | 3 273 | 2 465 | 4 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 023 | 251 821 | 211 202 | 272 179 |
CU | Autres participations | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | 30 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 297 | 261 459 | 365 838 | 434 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 500 | 18 500 | ||
BT | Marchandises | 240 701 | 240 701 | 355 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 848 | 15 848 | 17 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 26 001 | 45 310 | 1 984 |
BZ | Autres créances | 122 294 | 122 294 | 88 123 | |
CF | Disponibilités | 340 150 | 340 150 | 286 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | 6 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 872 | 26 001 | 811 871 | 755 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 170 | 287 460 | 1 177 709 | 1 189 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DH | Report à nouveau | 333 296 | 228 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557 | 104 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 604 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 148 | 234 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274 | 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 612 | 313 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 613 | 296 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 | |||
EA | Autres dettes | 34 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 105 | 846 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 709 | 1 189 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 347 | 846 730 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 591 372 | 3 591 372 | 3 756 730 | |
FG | Production vendue services | 571 617 | 571 617 | 580 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 162 990 | 4 162 990 | 4 337 289 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 584 | 1 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 623 | 36 688 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 303 | 4 381 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 458 883 | 2 725 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 417 | -189 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 112 | 620 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 952 | 48 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 628 | 798 840 | ||
FZ | Charges sociales | 192 253 | 148 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 005 | 49 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 001 | 20 346 | ||
GE | Autres charges | 10 995 | 43 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 745 | 4 265 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 442 | 115 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 256 | 10 160 | ||
GS | Différences négatives de change | 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 256 | 10 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 339 | -10 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 781 | 104 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 596 | 29 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 596 | 29 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 481 | 36 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 307 | 36 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 288 | -7 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 935 | -6 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 816 | 4 410 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 373 | 4 306 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 557 | 104 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 073 | 6 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719 | 2 313 | 4 667 | 6 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 023 | 68 691 | 44 619 | 255 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 742 | 71 004 | 49 286 | 261 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 001 | 20 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 264 | 35 264 | ||
UX | Autres créances clients | 36 047 | 36 047 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 516 | 516 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 902 | 50 902 | ||
VB | T. V. A. | 2 | 2 | ||
VP | Divers | 11 756 | 11 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 118 | 59 118 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 350 | 222 674 | 27 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 147 | 140 390 | 31 024 | 4 734 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 612 | 383 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 555 | 43 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 725 | 178 725 | ||
VW | T.V.A. | 33 955 | 33 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
VI | Groupe et associés | 63 | 63 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106 | 34 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 831 | 833 073 | 31 024 | 4 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 286 | 6 365 | 920 | 4 534 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 | 3 273 | 2 465 | 4 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 023 | 251 821 | 211 202 | 272 179 |
CU | Autres participations | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | 30 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 297 | 261 459 | 365 838 | 434 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 500 | 18 500 | ||
BT | Marchandises | 240 701 | 240 701 | 355 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 848 | 15 848 | 17 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 26 001 | 45 310 | 1 984 |
BZ | Autres créances | 122 294 | 122 294 | 88 123 | |
CF | Disponibilités | 340 150 | 340 150 | 286 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | 6 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 872 | 26 001 | 811 871 | 755 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 170 | 287 460 | 1 177 709 | 1 189 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DH | Report à nouveau | 333 296 | 228 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557 | 104 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 604 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 148 | 234 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274 | 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 612 | 313 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 613 | 296 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 | |||
EA | Autres dettes | 34 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 105 | 846 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 709 | 1 189 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 347 | 846 730 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 591 372 | 3 591 372 | 3 756 730 | |
FG | Production vendue services | 571 617 | 571 617 | 580 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 162 990 | 4 162 990 | 4 337 289 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 584 | 1 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 623 | 36 688 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 303 | 4 381 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 458 883 | 2 725 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 417 | -189 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 112 | 620 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 952 | 48 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 628 | 798 840 | ||
FZ | Charges sociales | 192 253 | 148 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 005 | 49 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 001 | 20 346 | ||
GE | Autres charges | 10 995 | 43 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 745 | 4 265 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 442 | 115 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 256 | 10 160 | ||
GS | Différences négatives de change | 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 256 | 10 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 339 | -10 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 781 | 104 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 596 | 29 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 596 | 29 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 481 | 36 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 307 | 36 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 288 | -7 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 935 | -6 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 816 | 4 410 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 373 | 4 306 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 557 | 104 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 073 | 6 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719 | 2 313 | 4 667 | 6 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 023 | 68 691 | 44 619 | 255 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 742 | 71 004 | 49 286 | 261 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 001 | 20 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 264 | 35 264 | ||
UX | Autres créances clients | 36 047 | 36 047 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 516 | 516 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 902 | 50 902 | ||
VB | T. V. A. | 2 | 2 | ||
VP | Divers | 11 756 | 11 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 118 | 59 118 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 350 | 222 674 | 27 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 147 | 140 390 | 31 024 | 4 734 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 612 | 383 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 555 | 43 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 725 | 178 725 | ||
VW | T.V.A. | 33 955 | 33 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
VI | Groupe et associés | 63 | 63 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106 | 34 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 831 | 833 073 | 31 024 | 4 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 286 | 6 365 | 920 | 4 534 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 | 3 273 | 2 465 | 4 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 023 | 251 821 | 211 202 | 272 179 |
CU | Autres participations | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | 30 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 297 | 261 459 | 365 838 | 434 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 500 | 18 500 | ||
BT | Marchandises | 240 701 | 240 701 | 355 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 848 | 15 848 | 17 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 26 001 | 45 310 | 1 984 |
BZ | Autres créances | 122 294 | 122 294 | 88 123 | |
CF | Disponibilités | 340 150 | 340 150 | 286 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | 6 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 872 | 26 001 | 811 871 | 755 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 170 | 287 460 | 1 177 709 | 1 189 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DH | Report à nouveau | 333 296 | 228 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557 | 104 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 604 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 148 | 234 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274 | 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 612 | 313 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 613 | 296 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 | |||
EA | Autres dettes | 34 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 105 | 846 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 709 | 1 189 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 347 | 846 730 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 591 372 | 3 591 372 | 3 756 730 | |
FG | Production vendue services | 571 617 | 571 617 | 580 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 162 990 | 4 162 990 | 4 337 289 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 584 | 1 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 623 | 36 688 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 303 | 4 381 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 458 883 | 2 725 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 417 | -189 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 112 | 620 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 952 | 48 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 628 | 798 840 | ||
FZ | Charges sociales | 192 253 | 148 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 005 | 49 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 001 | 20 346 | ||
GE | Autres charges | 10 995 | 43 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 745 | 4 265 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 442 | 115 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 256 | 10 160 | ||
GS | Différences négatives de change | 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 256 | 10 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 339 | -10 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 781 | 104 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 596 | 29 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 596 | 29 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 481 | 36 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 307 | 36 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 288 | -7 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 935 | -6 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 816 | 4 410 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 373 | 4 306 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 557 | 104 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 073 | 6 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719 | 2 313 | 4 667 | 6 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 023 | 68 691 | 44 619 | 255 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 742 | 71 004 | 49 286 | 261 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 001 | 20 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 264 | 35 264 | ||
UX | Autres créances clients | 36 047 | 36 047 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 516 | 516 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 902 | 50 902 | ||
VB | T. V. A. | 2 | 2 | ||
VP | Divers | 11 756 | 11 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 118 | 59 118 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 350 | 222 674 | 27 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 147 | 140 390 | 31 024 | 4 734 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 612 | 383 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 555 | 43 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 725 | 178 725 | ||
VW | T.V.A. | 33 955 | 33 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
VI | Groupe et associés | 63 | 63 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106 | 34 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 831 | 833 073 | 31 024 | 4 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 286 | 6 365 | 920 | 4 534 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 | 3 273 | 2 465 | 4 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 023 | 251 821 | 211 202 | 272 179 |
CU | Autres participations | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | 30 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 297 | 261 459 | 365 838 | 434 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 500 | 18 500 | ||
BT | Marchandises | 240 701 | 240 701 | 355 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 848 | 15 848 | 17 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 26 001 | 45 310 | 1 984 |
BZ | Autres créances | 122 294 | 122 294 | 88 123 | |
CF | Disponibilités | 340 150 | 340 150 | 286 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | 6 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 872 | 26 001 | 811 871 | 755 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 170 | 287 460 | 1 177 709 | 1 189 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DH | Report à nouveau | 333 296 | 228 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557 | 104 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 604 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 148 | 234 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274 | 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 612 | 313 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 613 | 296 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 | |||
EA | Autres dettes | 34 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 105 | 846 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 709 | 1 189 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 347 | 846 730 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 591 372 | 3 591 372 | 3 756 730 | |
FG | Production vendue services | 571 617 | 571 617 | 580 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 162 990 | 4 162 990 | 4 337 289 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 584 | 1 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 623 | 36 688 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 303 | 4 381 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 458 883 | 2 725 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 417 | -189 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 112 | 620 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 952 | 48 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 628 | 798 840 | ||
FZ | Charges sociales | 192 253 | 148 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 005 | 49 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 001 | 20 346 | ||
GE | Autres charges | 10 995 | 43 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 745 | 4 265 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 442 | 115 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 256 | 10 160 | ||
GS | Différences négatives de change | 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 256 | 10 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 339 | -10 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 781 | 104 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 596 | 29 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 596 | 29 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 481 | 36 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 307 | 36 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 288 | -7 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 935 | -6 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 816 | 4 410 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 373 | 4 306 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 557 | 104 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 073 | 6 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719 | 2 313 | 4 667 | 6 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 023 | 68 691 | 44 619 | 255 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 742 | 71 004 | 49 286 | 261 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 001 | 20 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 264 | 35 264 | ||
UX | Autres créances clients | 36 047 | 36 047 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 516 | 516 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 902 | 50 902 | ||
VB | T. V. A. | 2 | 2 | ||
VP | Divers | 11 756 | 11 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 118 | 59 118 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 350 | 222 674 | 27 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 147 | 140 390 | 31 024 | 4 734 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 612 | 383 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 555 | 43 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 725 | 178 725 | ||
VW | T.V.A. | 33 955 | 33 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
VI | Groupe et associés | 63 | 63 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106 | 34 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 831 | 833 073 | 31 024 | 4 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 286 | 6 365 | 920 | 4 534 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 | 3 273 | 2 465 | 4 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 023 | 251 821 | 211 202 | 272 179 |
CU | Autres participations | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | 30 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 297 | 261 459 | 365 838 | 434 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 500 | 18 500 | ||
BT | Marchandises | 240 701 | 240 701 | 355 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 848 | 15 848 | 17 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 26 001 | 45 310 | 1 984 |
BZ | Autres créances | 122 294 | 122 294 | 88 123 | |
CF | Disponibilités | 340 150 | 340 150 | 286 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | 6 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 872 | 26 001 | 811 871 | 755 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 170 | 287 460 | 1 177 709 | 1 189 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DH | Report à nouveau | 333 296 | 228 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557 | 104 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 604 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 148 | 234 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274 | 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 612 | 313 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 613 | 296 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 | |||
EA | Autres dettes | 34 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 105 | 846 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 709 | 1 189 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 347 | 846 730 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 591 372 | 3 591 372 | 3 756 730 | |
FG | Production vendue services | 571 617 | 571 617 | 580 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 162 990 | 4 162 990 | 4 337 289 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 584 | 1 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 623 | 36 688 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 303 | 4 381 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 458 883 | 2 725 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 417 | -189 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 112 | 620 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 952 | 48 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 628 | 798 840 | ||
FZ | Charges sociales | 192 253 | 148 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 005 | 49 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 001 | 20 346 | ||
GE | Autres charges | 10 995 | 43 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 745 | 4 265 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 442 | 115 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 256 | 10 160 | ||
GS | Différences négatives de change | 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 256 | 10 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 339 | -10 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 781 | 104 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 596 | 29 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 596 | 29 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 481 | 36 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 307 | 36 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 288 | -7 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 935 | -6 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 816 | 4 410 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 373 | 4 306 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 557 | 104 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 073 | 6 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719 | 2 313 | 4 667 | 6 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 023 | 68 691 | 44 619 | 255 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 742 | 71 004 | 49 286 | 261 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 001 | 20 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 264 | 35 264 | ||
UX | Autres créances clients | 36 047 | 36 047 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 516 | 516 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 902 | 50 902 | ||
VB | T. V. A. | 2 | 2 | ||
VP | Divers | 11 756 | 11 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 118 | 59 118 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 350 | 222 674 | 27 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 147 | 140 390 | 31 024 | 4 734 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 612 | 383 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 555 | 43 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 725 | 178 725 | ||
VW | T.V.A. | 33 955 | 33 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
VI | Groupe et associés | 63 | 63 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106 | 34 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 831 | 833 073 | 31 024 | 4 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 286 | 6 365 | 920 | 4 534 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 | 3 273 | 2 465 | 4 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 023 | 251 821 | 211 202 | 272 179 |
CU | Autres participations | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | 30 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 297 | 261 459 | 365 838 | 434 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 500 | 18 500 | ||
BT | Marchandises | 240 701 | 240 701 | 355 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 848 | 15 848 | 17 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 26 001 | 45 310 | 1 984 |
BZ | Autres créances | 122 294 | 122 294 | 88 123 | |
CF | Disponibilités | 340 150 | 340 150 | 286 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | 6 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 872 | 26 001 | 811 871 | 755 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 170 | 287 460 | 1 177 709 | 1 189 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DH | Report à nouveau | 333 296 | 228 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557 | 104 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 604 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 148 | 234 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274 | 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 612 | 313 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 613 | 296 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 | |||
EA | Autres dettes | 34 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 105 | 846 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 709 | 1 189 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 347 | 846 730 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 591 372 | 3 591 372 | 3 756 730 | |
FG | Production vendue services | 571 617 | 571 617 | 580 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 162 990 | 4 162 990 | 4 337 289 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 584 | 1 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 623 | 36 688 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 303 | 4 381 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 458 883 | 2 725 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 417 | -189 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 112 | 620 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 952 | 48 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 628 | 798 840 | ||
FZ | Charges sociales | 192 253 | 148 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 005 | 49 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 001 | 20 346 | ||
GE | Autres charges | 10 995 | 43 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 745 | 4 265 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 442 | 115 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 256 | 10 160 | ||
GS | Différences négatives de change | 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 256 | 10 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 339 | -10 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 781 | 104 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 596 | 29 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 596 | 29 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 481 | 36 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 307 | 36 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 288 | -7 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 935 | -6 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 816 | 4 410 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 373 | 4 306 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 557 | 104 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 073 | 6 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719 | 2 313 | 4 667 | 6 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 023 | 68 691 | 44 619 | 255 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 742 | 71 004 | 49 286 | 261 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 346 | 26 001 | 20 346 | 26 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 001 | 20 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 676 | 27 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 264 | 35 264 | ||
UX | Autres créances clients | 36 047 | 36 047 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 516 | 516 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 902 | 50 902 | ||
VB | T. V. A. | 2 | 2 | ||
VP | Divers | 11 756 | 11 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 118 | 59 118 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 069 | 29 069 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 350 | 222 674 | 27 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 147 | 140 390 | 31 024 | 4 734 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 290 | 1 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 612 | 383 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 555 | 43 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 725 | 178 725 | ||
VW | T.V.A. | 33 955 | 33 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
VI | Groupe et associés | 63 | 63 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106 | 34 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 831 | 833 073 | 31 024 | 4 734 |