Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 670 | 18 670 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 2 347 775 | 525 137 | 1 822 638 | 1 942 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 335 | 444 868 | 253 467 | 294 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 868 605 | 831 258 | 1 037 347 | 740 172 |
CU | Autres participations | 15 382 | 15 382 | 15 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 705 | 107 705 | 107 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 856 473 | 1 819 934 | 4 036 539 | 3 900 487 |
BP | En cours de production de services | 54 471 | 54 471 | 53 861 | |
BT | Marchandises | 17 144 671 | 359 786 | 16 784 886 | 13 044 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 189 | 30 042 | 2 075 147 | 2 111 245 |
BZ | Autres créances | 4 506 479 | 4 506 479 | 3 114 016 | |
CF | Disponibilités | 580 868 | 580 868 | 823 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 396 072 | 389 828 | 24 006 244 | 19 151 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 252 545 | 2 209 762 | 28 042 783 | 23 052 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 006 | 769 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 846 978 | 1 574 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 740 | 572 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 055 724 | 4 015 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 143 | 544 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 143 | 544 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436 572 | 4 682 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 250 | 244 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 542 | 12 030 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 201 | 1 262 995 | ||
EA | Autres dettes | 103 884 | 20 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 467 | 247 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 509 916 | 18 491 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042 783 | 23 052 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 098 382 | 16 878 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738 319 | 2 868 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 417 249 | 10 322 | 46 427 571 | 43 426 261 |
FG | Production vendue services | 4 382 937 | 4 382 937 | 4 212 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 800 187 | 10 322 | 50 810 509 | 47 639 187 |
FM | Production stockée | -56 | -13 217 | ||
FN | Production immobilisée | 583 772 | 2 040 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 971 | 847 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 3 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 475 238 | 50 523 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 952 607 | 40 492 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 892 463 | -565 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 907 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 705 | 4 690 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 016 | 289 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 204 337 | 3 011 635 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 481 | 1 076 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 216 | 373 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 864 | 226 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 143 | 384 671 | ||
GE | Autres charges | 17 010 | 14 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 104 823 | 49 999 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 415 | 524 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 564 | 58 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 564 | 58 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 162 | -58 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 253 | 465 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 098 | 11 132 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 098 | 271 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954 | 7 815 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 384 | 168 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 714 | 102 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 227 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 704 738 | 50 794 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 364 997 | 50 222 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 740 | 572 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 524 | 199 480 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670 | 18 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 440 | 698 504 | 344 393 | 1 994 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 111 | 698 504 | 344 393 | 2 013 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 312 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 296 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 671 | 477 143 | 544 671 | 477 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 208 095 | 359 786 | 208 095 | 359 786 |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 27 078 | 26 681 | 30 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 740 | 386 864 | 234 776 | 389 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 782 411 | 864 007 | 779 447 | 866 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 704 007 | 619 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 087 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 258 671 | |||
VB | T. V. A. | 1 315 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 885 | |||
VC | Groupe et associés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 768 | 6 598 130 | 125 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745 360 | 5 745 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 213 | 279 679 | 971 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 317 542 | 14 317 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 893 | 355 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 299 | 336 299 | ||
VW | T.V.A. | 334 119 | 334 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 890 | 155 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 884 | 103 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 467 | 314 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 354 666 | 21 943 132 | 971 452 | 440 082 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 670 | 18 670 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 2 347 775 | 525 137 | 1 822 638 | 1 942 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 335 | 444 868 | 253 467 | 294 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 868 605 | 831 258 | 1 037 347 | 740 172 |
CU | Autres participations | 15 382 | 15 382 | 15 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 705 | 107 705 | 107 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 856 473 | 1 819 934 | 4 036 539 | 3 900 487 |
BP | En cours de production de services | 54 471 | 54 471 | 53 861 | |
BT | Marchandises | 17 144 671 | 359 786 | 16 784 886 | 13 044 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 189 | 30 042 | 2 075 147 | 2 111 245 |
BZ | Autres créances | 4 506 479 | 4 506 479 | 3 114 016 | |
CF | Disponibilités | 580 868 | 580 868 | 823 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 396 072 | 389 828 | 24 006 244 | 19 151 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 252 545 | 2 209 762 | 28 042 783 | 23 052 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 006 | 769 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 846 978 | 1 574 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 740 | 572 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 055 724 | 4 015 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 143 | 544 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 143 | 544 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436 572 | 4 682 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 250 | 244 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 542 | 12 030 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 201 | 1 262 995 | ||
EA | Autres dettes | 103 884 | 20 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 467 | 247 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 509 916 | 18 491 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042 783 | 23 052 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 098 382 | 16 878 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738 319 | 2 868 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 417 249 | 10 322 | 46 427 571 | 43 426 261 |
FG | Production vendue services | 4 382 937 | 4 382 937 | 4 212 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 800 187 | 10 322 | 50 810 509 | 47 639 187 |
FM | Production stockée | -56 | -13 217 | ||
FN | Production immobilisée | 583 772 | 2 040 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 971 | 847 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 3 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 475 238 | 50 523 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 952 607 | 40 492 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 892 463 | -565 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 907 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 705 | 4 690 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 016 | 289 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 204 337 | 3 011 635 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 481 | 1 076 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 216 | 373 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 864 | 226 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 143 | 384 671 | ||
GE | Autres charges | 17 010 | 14 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 104 823 | 49 999 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 415 | 524 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 564 | 58 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 564 | 58 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 162 | -58 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 253 | 465 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 098 | 11 132 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 098 | 271 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954 | 7 815 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 384 | 168 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 714 | 102 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 227 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 704 738 | 50 794 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 364 997 | 50 222 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 740 | 572 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 524 | 199 480 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670 | 18 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 440 | 698 504 | 344 393 | 1 994 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 111 | 698 504 | 344 393 | 2 013 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 312 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 296 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 671 | 477 143 | 544 671 | 477 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 208 095 | 359 786 | 208 095 | 359 786 |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 27 078 | 26 681 | 30 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 740 | 386 864 | 234 776 | 389 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 782 411 | 864 007 | 779 447 | 866 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 704 007 | 619 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 087 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 258 671 | |||
VB | T. V. A. | 1 315 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 885 | |||
VC | Groupe et associés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 768 | 6 598 130 | 125 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745 360 | 5 745 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 213 | 279 679 | 971 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 317 542 | 14 317 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 893 | 355 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 299 | 336 299 | ||
VW | T.V.A. | 334 119 | 334 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 890 | 155 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 884 | 103 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 467 | 314 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 354 666 | 21 943 132 | 971 452 | 440 082 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 670 | 18 670 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 2 347 775 | 525 137 | 1 822 638 | 1 942 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 335 | 444 868 | 253 467 | 294 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 868 605 | 831 258 | 1 037 347 | 740 172 |
CU | Autres participations | 15 382 | 15 382 | 15 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 705 | 107 705 | 107 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 856 473 | 1 819 934 | 4 036 539 | 3 900 487 |
BP | En cours de production de services | 54 471 | 54 471 | 53 861 | |
BT | Marchandises | 17 144 671 | 359 786 | 16 784 886 | 13 044 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 189 | 30 042 | 2 075 147 | 2 111 245 |
BZ | Autres créances | 4 506 479 | 4 506 479 | 3 114 016 | |
CF | Disponibilités | 580 868 | 580 868 | 823 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 396 072 | 389 828 | 24 006 244 | 19 151 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 252 545 | 2 209 762 | 28 042 783 | 23 052 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 006 | 769 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 846 978 | 1 574 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 740 | 572 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 055 724 | 4 015 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 143 | 544 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 143 | 544 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436 572 | 4 682 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 250 | 244 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 542 | 12 030 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 201 | 1 262 995 | ||
EA | Autres dettes | 103 884 | 20 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 467 | 247 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 509 916 | 18 491 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042 783 | 23 052 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 098 382 | 16 878 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738 319 | 2 868 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 417 249 | 10 322 | 46 427 571 | 43 426 261 |
FG | Production vendue services | 4 382 937 | 4 382 937 | 4 212 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 800 187 | 10 322 | 50 810 509 | 47 639 187 |
FM | Production stockée | -56 | -13 217 | ||
FN | Production immobilisée | 583 772 | 2 040 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 971 | 847 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 3 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 475 238 | 50 523 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 952 607 | 40 492 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 892 463 | -565 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 907 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 705 | 4 690 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 016 | 289 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 204 337 | 3 011 635 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 481 | 1 076 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 216 | 373 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 864 | 226 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 143 | 384 671 | ||
GE | Autres charges | 17 010 | 14 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 104 823 | 49 999 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 415 | 524 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 564 | 58 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 564 | 58 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 162 | -58 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 253 | 465 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 098 | 11 132 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 098 | 271 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954 | 7 815 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 384 | 168 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 714 | 102 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 227 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 704 738 | 50 794 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 364 997 | 50 222 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 740 | 572 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 524 | 199 480 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670 | 18 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 440 | 698 504 | 344 393 | 1 994 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 111 | 698 504 | 344 393 | 2 013 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 312 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 296 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 671 | 477 143 | 544 671 | 477 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 208 095 | 359 786 | 208 095 | 359 786 |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 27 078 | 26 681 | 30 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 740 | 386 864 | 234 776 | 389 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 782 411 | 864 007 | 779 447 | 866 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 704 007 | 619 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 087 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 258 671 | |||
VB | T. V. A. | 1 315 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 885 | |||
VC | Groupe et associés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 768 | 6 598 130 | 125 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745 360 | 5 745 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 213 | 279 679 | 971 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 317 542 | 14 317 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 893 | 355 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 299 | 336 299 | ||
VW | T.V.A. | 334 119 | 334 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 890 | 155 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 884 | 103 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 467 | 314 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 354 666 | 21 943 132 | 971 452 | 440 082 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 670 | 18 670 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 2 347 775 | 525 137 | 1 822 638 | 1 942 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 335 | 444 868 | 253 467 | 294 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 868 605 | 831 258 | 1 037 347 | 740 172 |
CU | Autres participations | 15 382 | 15 382 | 15 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 705 | 107 705 | 107 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 856 473 | 1 819 934 | 4 036 539 | 3 900 487 |
BP | En cours de production de services | 54 471 | 54 471 | 53 861 | |
BT | Marchandises | 17 144 671 | 359 786 | 16 784 886 | 13 044 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 189 | 30 042 | 2 075 147 | 2 111 245 |
BZ | Autres créances | 4 506 479 | 4 506 479 | 3 114 016 | |
CF | Disponibilités | 580 868 | 580 868 | 823 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 396 072 | 389 828 | 24 006 244 | 19 151 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 252 545 | 2 209 762 | 28 042 783 | 23 052 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 006 | 769 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 846 978 | 1 574 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 740 | 572 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 055 724 | 4 015 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 143 | 544 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 143 | 544 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436 572 | 4 682 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 250 | 244 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 542 | 12 030 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 201 | 1 262 995 | ||
EA | Autres dettes | 103 884 | 20 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 467 | 247 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 509 916 | 18 491 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042 783 | 23 052 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 098 382 | 16 878 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738 319 | 2 868 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 417 249 | 10 322 | 46 427 571 | 43 426 261 |
FG | Production vendue services | 4 382 937 | 4 382 937 | 4 212 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 800 187 | 10 322 | 50 810 509 | 47 639 187 |
FM | Production stockée | -56 | -13 217 | ||
FN | Production immobilisée | 583 772 | 2 040 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 971 | 847 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 3 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 475 238 | 50 523 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 952 607 | 40 492 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 892 463 | -565 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 907 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 705 | 4 690 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 016 | 289 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 204 337 | 3 011 635 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 481 | 1 076 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 216 | 373 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 864 | 226 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 143 | 384 671 | ||
GE | Autres charges | 17 010 | 14 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 104 823 | 49 999 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 415 | 524 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 564 | 58 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 564 | 58 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 162 | -58 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 253 | 465 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 098 | 11 132 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 098 | 271 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954 | 7 815 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 384 | 168 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 714 | 102 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 227 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 704 738 | 50 794 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 364 997 | 50 222 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 740 | 572 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 524 | 199 480 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670 | 18 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 440 | 698 504 | 344 393 | 1 994 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 111 | 698 504 | 344 393 | 2 013 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 312 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 296 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 671 | 477 143 | 544 671 | 477 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 208 095 | 359 786 | 208 095 | 359 786 |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 27 078 | 26 681 | 30 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 740 | 386 864 | 234 776 | 389 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 782 411 | 864 007 | 779 447 | 866 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 704 007 | 619 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 087 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 258 671 | |||
VB | T. V. A. | 1 315 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 885 | |||
VC | Groupe et associés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 768 | 6 598 130 | 125 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745 360 | 5 745 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 213 | 279 679 | 971 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 317 542 | 14 317 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 893 | 355 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 299 | 336 299 | ||
VW | T.V.A. | 334 119 | 334 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 890 | 155 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 884 | 103 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 467 | 314 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 354 666 | 21 943 132 | 971 452 | 440 082 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 670 | 18 670 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 2 347 775 | 525 137 | 1 822 638 | 1 942 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 335 | 444 868 | 253 467 | 294 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 868 605 | 831 258 | 1 037 347 | 740 172 |
CU | Autres participations | 15 382 | 15 382 | 15 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 705 | 107 705 | 107 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 856 473 | 1 819 934 | 4 036 539 | 3 900 487 |
BP | En cours de production de services | 54 471 | 54 471 | 53 861 | |
BT | Marchandises | 17 144 671 | 359 786 | 16 784 886 | 13 044 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 189 | 30 042 | 2 075 147 | 2 111 245 |
BZ | Autres créances | 4 506 479 | 4 506 479 | 3 114 016 | |
CF | Disponibilités | 580 868 | 580 868 | 823 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 396 072 | 389 828 | 24 006 244 | 19 151 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 252 545 | 2 209 762 | 28 042 783 | 23 052 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 006 | 769 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 846 978 | 1 574 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 740 | 572 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 055 724 | 4 015 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 143 | 544 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 143 | 544 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436 572 | 4 682 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 250 | 244 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 542 | 12 030 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 201 | 1 262 995 | ||
EA | Autres dettes | 103 884 | 20 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 467 | 247 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 509 916 | 18 491 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042 783 | 23 052 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 098 382 | 16 878 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738 319 | 2 868 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 417 249 | 10 322 | 46 427 571 | 43 426 261 |
FG | Production vendue services | 4 382 937 | 4 382 937 | 4 212 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 800 187 | 10 322 | 50 810 509 | 47 639 187 |
FM | Production stockée | -56 | -13 217 | ||
FN | Production immobilisée | 583 772 | 2 040 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 971 | 847 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 3 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 475 238 | 50 523 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 952 607 | 40 492 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 892 463 | -565 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 907 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 705 | 4 690 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 016 | 289 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 204 337 | 3 011 635 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 481 | 1 076 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 216 | 373 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 864 | 226 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 143 | 384 671 | ||
GE | Autres charges | 17 010 | 14 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 104 823 | 49 999 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 415 | 524 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 564 | 58 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 564 | 58 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 162 | -58 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 253 | 465 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 098 | 11 132 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 098 | 271 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954 | 7 815 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 384 | 168 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 714 | 102 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 227 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 704 738 | 50 794 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 364 997 | 50 222 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 740 | 572 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 524 | 199 480 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670 | 18 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 440 | 698 504 | 344 393 | 1 994 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 111 | 698 504 | 344 393 | 2 013 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 312 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 296 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 671 | 477 143 | 544 671 | 477 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 208 095 | 359 786 | 208 095 | 359 786 |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 27 078 | 26 681 | 30 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 740 | 386 864 | 234 776 | 389 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 782 411 | 864 007 | 779 447 | 866 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 704 007 | 619 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 087 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 258 671 | |||
VB | T. V. A. | 1 315 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 885 | |||
VC | Groupe et associés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 768 | 6 598 130 | 125 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745 360 | 5 745 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 213 | 279 679 | 971 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 317 542 | 14 317 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 893 | 355 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 299 | 336 299 | ||
VW | T.V.A. | 334 119 | 334 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 890 | 155 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 884 | 103 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 467 | 314 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 354 666 | 21 943 132 | 971 452 | 440 082 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 670 | 18 670 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 2 347 775 | 525 137 | 1 822 638 | 1 942 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 335 | 444 868 | 253 467 | 294 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 868 605 | 831 258 | 1 037 347 | 740 172 |
CU | Autres participations | 15 382 | 15 382 | 15 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 705 | 107 705 | 107 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 856 473 | 1 819 934 | 4 036 539 | 3 900 487 |
BP | En cours de production de services | 54 471 | 54 471 | 53 861 | |
BT | Marchandises | 17 144 671 | 359 786 | 16 784 886 | 13 044 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 189 | 30 042 | 2 075 147 | 2 111 245 |
BZ | Autres créances | 4 506 479 | 4 506 479 | 3 114 016 | |
CF | Disponibilités | 580 868 | 580 868 | 823 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 394 | 4 394 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 396 072 | 389 828 | 24 006 244 | 19 151 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 252 545 | 2 209 762 | 28 042 783 | 23 052 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 006 | 769 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 846 978 | 1 574 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 740 | 572 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 055 724 | 4 015 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 143 | 544 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 143 | 544 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436 572 | 4 682 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 250 | 244 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 542 | 12 030 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 201 | 1 262 995 | ||
EA | Autres dettes | 103 884 | 20 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 467 | 247 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 509 916 | 18 491 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042 783 | 23 052 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 098 382 | 16 878 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738 319 | 2 868 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 417 249 | 10 322 | 46 427 571 | 43 426 261 |
FG | Production vendue services | 4 382 937 | 4 382 937 | 4 212 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 800 187 | 10 322 | 50 810 509 | 47 639 187 |
FM | Production stockée | -56 | -13 217 | ||
FN | Production immobilisée | 583 772 | 2 040 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 971 | 847 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 3 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 475 238 | 50 523 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 952 607 | 40 492 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 892 463 | -565 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 907 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 705 | 4 690 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 016 | 289 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 204 337 | 3 011 635 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 481 | 1 076 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 216 | 373 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 864 | 226 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 143 | 384 671 | ||
GE | Autres charges | 17 010 | 14 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 104 823 | 49 999 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 415 | 524 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 564 | 58 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 564 | 58 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 162 | -58 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 253 | 465 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 098 | 11 132 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 098 | 271 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954 | 7 815 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 384 | 168 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 714 | 102 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 227 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 704 738 | 50 794 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 364 997 | 50 222 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 740 | 572 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 524 | 199 480 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670 | 18 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 440 | 698 504 | 344 393 | 1 994 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 111 | 698 504 | 344 393 | 2 013 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 312 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 296 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 671 | 477 143 | 544 671 | 477 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 208 095 | 359 786 | 208 095 | 359 786 |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 27 078 | 26 681 | 30 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 740 | 386 864 | 234 776 | 389 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 782 411 | 864 007 | 779 447 | 866 971 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 704 007 | 619 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 933 | |||
UX | Autres créances clients | 2 087 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 258 671 | |||
VB | T. V. A. | 1 315 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 885 | |||
VC | Groupe et associés | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 768 | 6 598 130 | 125 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745 360 | 5 745 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 213 | 279 679 | 971 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 317 542 | 14 317 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 893 | 355 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 299 | 336 299 | ||
VW | T.V.A. | 334 119 | 334 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 890 | 155 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 884 | 103 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 467 | 314 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 354 666 | 21 943 132 | 971 452 | 440 082 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 364 |