Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 054 | 16 518 | 10 535 | |
AN | Terrains | 136 320 | 2 180 | 134 140 | |
AP | Constructions | 386 599 | 165 465 | 221 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 089 | 1 361 588 | 1 883 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 234 | 26 887 | 37 346 | |
AX | Avances et acomptes | 2 905 | 2 905 | ||
CU | Autres participations | 18 001 | 5 100 | 12 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 | 18 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 880 222 | 1 577 741 | 2 302 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 | 1 173 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 567 | 17 567 | ||
BZ | Autres créances | 833 895 | 833 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 205 313 | 205 313 | ||
CF | Disponibilités | 361 777 | 361 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 660 | 14 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 245 | 1 435 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 467 | 1 577 741 | 3 737 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 547 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 809 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 627 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 519 497 | 519 497 | ||
FG | Production vendue services | 6 929 | 6 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 426 | 526 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 643 | |||
FQ | Autres produits | 4 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 393 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 872 | |||
FZ | Charges sociales | 7 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 279 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 824 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 5 513 | 16 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 356 | 262 766 | 1 556 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 361 | 268 279 | 1 572 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 809 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 354 | 181 839 | 1 809 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 100 | 5 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 354 | 5 100 | 181 839 | 1 814 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 979 | |||
VC | Groupe et associés | 768 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 122 | 866 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 635 | 219 785 | 943 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 760 | 12 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 099 | 45 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 | 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832 | 3 832 | ||
VW | T.V.A. | 280 | 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 133 967 | 133 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 581 | 419 731 | 943 551 | 747 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 054 | 16 518 | 10 535 | |
AN | Terrains | 136 320 | 2 180 | 134 140 | |
AP | Constructions | 386 599 | 165 465 | 221 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 089 | 1 361 588 | 1 883 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 234 | 26 887 | 37 346 | |
AX | Avances et acomptes | 2 905 | 2 905 | ||
CU | Autres participations | 18 001 | 5 100 | 12 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 | 18 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 880 222 | 1 577 741 | 2 302 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 | 1 173 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 567 | 17 567 | ||
BZ | Autres créances | 833 895 | 833 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 205 313 | 205 313 | ||
CF | Disponibilités | 361 777 | 361 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 660 | 14 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 245 | 1 435 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 467 | 1 577 741 | 3 737 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 547 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 809 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 627 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 519 497 | 519 497 | ||
FG | Production vendue services | 6 929 | 6 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 426 | 526 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 643 | |||
FQ | Autres produits | 4 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 393 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 872 | |||
FZ | Charges sociales | 7 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 279 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 824 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 5 513 | 16 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 356 | 262 766 | 1 556 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 361 | 268 279 | 1 572 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 809 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 354 | 181 839 | 1 809 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 100 | 5 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 354 | 5 100 | 181 839 | 1 814 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 979 | |||
VC | Groupe et associés | 768 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 122 | 866 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 635 | 219 785 | 943 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 760 | 12 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 099 | 45 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 | 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832 | 3 832 | ||
VW | T.V.A. | 280 | 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 133 967 | 133 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 581 | 419 731 | 943 551 | 747 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 054 | 16 518 | 10 535 | |
AN | Terrains | 136 320 | 2 180 | 134 140 | |
AP | Constructions | 386 599 | 165 465 | 221 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 089 | 1 361 588 | 1 883 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 234 | 26 887 | 37 346 | |
AX | Avances et acomptes | 2 905 | 2 905 | ||
CU | Autres participations | 18 001 | 5 100 | 12 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 | 18 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 880 222 | 1 577 741 | 2 302 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 | 1 173 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 567 | 17 567 | ||
BZ | Autres créances | 833 895 | 833 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 205 313 | 205 313 | ||
CF | Disponibilités | 361 777 | 361 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 660 | 14 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 245 | 1 435 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 467 | 1 577 741 | 3 737 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 547 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 809 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 627 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 519 497 | 519 497 | ||
FG | Production vendue services | 6 929 | 6 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 426 | 526 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 643 | |||
FQ | Autres produits | 4 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 393 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 872 | |||
FZ | Charges sociales | 7 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 279 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 824 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 5 513 | 16 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 356 | 262 766 | 1 556 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 361 | 268 279 | 1 572 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 809 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 354 | 181 839 | 1 809 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 100 | 5 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 354 | 5 100 | 181 839 | 1 814 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 979 | |||
VC | Groupe et associés | 768 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 122 | 866 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 635 | 219 785 | 943 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 760 | 12 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 099 | 45 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 | 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832 | 3 832 | ||
VW | T.V.A. | 280 | 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 133 967 | 133 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 581 | 419 731 | 943 551 | 747 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 054 | 16 518 | 10 535 | |
AN | Terrains | 136 320 | 2 180 | 134 140 | |
AP | Constructions | 386 599 | 165 465 | 221 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 089 | 1 361 588 | 1 883 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 234 | 26 887 | 37 346 | |
AX | Avances et acomptes | 2 905 | 2 905 | ||
CU | Autres participations | 18 001 | 5 100 | 12 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 | 18 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 880 222 | 1 577 741 | 2 302 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 | 1 173 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 567 | 17 567 | ||
BZ | Autres créances | 833 895 | 833 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 205 313 | 205 313 | ||
CF | Disponibilités | 361 777 | 361 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 660 | 14 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 245 | 1 435 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 467 | 1 577 741 | 3 737 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 547 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 809 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 627 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 519 497 | 519 497 | ||
FG | Production vendue services | 6 929 | 6 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 426 | 526 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 643 | |||
FQ | Autres produits | 4 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 393 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 872 | |||
FZ | Charges sociales | 7 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 279 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 824 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 5 513 | 16 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 356 | 262 766 | 1 556 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 361 | 268 279 | 1 572 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 809 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 354 | 181 839 | 1 809 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 100 | 5 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 354 | 5 100 | 181 839 | 1 814 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 979 | |||
VC | Groupe et associés | 768 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 122 | 866 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 635 | 219 785 | 943 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 760 | 12 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 099 | 45 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 | 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832 | 3 832 | ||
VW | T.V.A. | 280 | 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 133 967 | 133 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 581 | 419 731 | 943 551 | 747 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 054 | 16 518 | 10 535 | |
AN | Terrains | 136 320 | 2 180 | 134 140 | |
AP | Constructions | 386 599 | 165 465 | 221 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 089 | 1 361 588 | 1 883 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 234 | 26 887 | 37 346 | |
AX | Avances et acomptes | 2 905 | 2 905 | ||
CU | Autres participations | 18 001 | 5 100 | 12 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 | 18 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 880 222 | 1 577 741 | 2 302 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 | 1 173 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 567 | 17 567 | ||
BZ | Autres créances | 833 895 | 833 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 205 313 | 205 313 | ||
CF | Disponibilités | 361 777 | 361 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 660 | 14 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 245 | 1 435 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 467 | 1 577 741 | 3 737 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 547 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 809 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 627 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 519 497 | 519 497 | ||
FG | Production vendue services | 6 929 | 6 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 426 | 526 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 643 | |||
FQ | Autres produits | 4 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 393 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 872 | |||
FZ | Charges sociales | 7 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 279 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 824 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 5 513 | 16 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 356 | 262 766 | 1 556 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 361 | 268 279 | 1 572 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 809 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 354 | 181 839 | 1 809 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 100 | 5 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 354 | 5 100 | 181 839 | 1 814 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 979 | |||
VC | Groupe et associés | 768 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 122 | 866 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 635 | 219 785 | 943 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 760 | 12 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 099 | 45 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 | 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832 | 3 832 | ||
VW | T.V.A. | 280 | 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 133 967 | 133 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 581 | 419 731 | 943 551 | 747 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 054 | 16 518 | 10 535 | |
AN | Terrains | 136 320 | 2 180 | 134 140 | |
AP | Constructions | 386 599 | 165 465 | 221 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 089 | 1 361 588 | 1 883 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 234 | 26 887 | 37 346 | |
AX | Avances et acomptes | 2 905 | 2 905 | ||
CU | Autres participations | 18 001 | 5 100 | 12 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 | 18 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 880 222 | 1 577 741 | 2 302 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 | 1 173 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 857 | 857 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 567 | 17 567 | ||
BZ | Autres créances | 833 895 | 833 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 205 313 | 205 313 | ||
CF | Disponibilités | 361 777 | 361 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 660 | 14 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 245 | 1 435 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 467 | 1 577 741 | 3 737 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 547 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 809 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 627 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 519 497 | 519 497 | ||
FG | Production vendue services | 6 929 | 6 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 426 | 526 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 643 | |||
FQ | Autres produits | 4 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 393 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 872 | |||
FZ | Charges sociales | 7 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 279 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 100 | |||
GE | Autres charges | 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 569 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 824 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 5 513 | 16 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 356 | 262 766 | 1 556 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 361 | 268 279 | 1 572 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 809 515 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 354 | 181 839 | 1 809 515 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 100 | 5 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 354 | 5 100 | 181 839 | 1 814 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 979 | |||
VC | Groupe et associés | 768 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 122 | 866 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 635 | 219 785 | 943 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 760 | 12 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 099 | 45 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 | 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832 | 3 832 | ||
VW | T.V.A. | 280 | 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 133 967 | 133 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 581 | 419 731 | 943 551 | 747 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 669 |