Portail de la ville
de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 896 | 3 896 | ||
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 750 730 | 736 052 | 14 678 | 19 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662 | 24 988 | 6 675 | 7 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 952 | 639 180 | 236 773 | 247 613 |
AX | Avances et acomptes | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 410 | 6 410 | 6 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 372 | 1 404 115 | 359 257 | 375 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 984 | |
BT | Marchandises | 1 135 577 | 79 204 | 1 056 373 | 1 094 546 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 739 | 6 129 | 120 611 | 91 195 |
BZ | Autres créances | 276 807 | 3 047 | 273 759 | 248 457 |
CF | Disponibilités | 14 759 | 14 759 | 10 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 518 | 27 518 | 24 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 347 | 88 380 | 1 495 967 | 1 472 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 719 | 1 492 496 | 1 855 223 | 1 848 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 224 | 236 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 622 | 23 622 | ||
DH | Report à nouveau | 308 436 | 495 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 961 | -186 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 989 | 12 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 320 | 580 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 679 | 2 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 61 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 551 | 63 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | 8 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 941 | 513 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 054 | 412 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 512 | 208 660 | ||
EA | Autres dettes | 60 481 | 60 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 352 | 1 203 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 223 | 1 848 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 569 | 1 202 806 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | 8 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 415 | 1 199 | 5 028 615 | 4 741 301 |
FG | Production vendue services | 2 499 | 2 499 | 2 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 029 914 | 1 199 | 5 031 113 | 4 743 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 079 | 9 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 042 354 | 4 752 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 433 622 | 3 193 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 482 | -67 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 200 | 4 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306 | 2 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 228 | 653 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 903 | 72 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 435 | 742 060 | ||
FZ | Charges sociales | 220 295 | 222 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 563 | 53 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 11 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 | 7 742 | ||
GE | Autres charges | 48 146 | 44 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 314 711 | 4 941 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 357 | -189 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 084 | 6 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 6 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 506 | 9 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 506 | 9 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 422 | -3 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 779 | -192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299 | 1 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 465 | 5 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881 | 7 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 | 1 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 818 | 5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 319 | 4 766 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 280 | 4 952 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 961 | -186 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 687 | 4 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 050 | 7 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 | 3 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 854 | 55 100 | 16 734 | 1 400 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 750 | 55 100 | 16 734 | 1 404 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 454 | 2 465 | 9 989 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 912 | 1 158 | 7 519 | 57 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 513 | 2 950 | 259 | 79 204 |
6T | Sur comptes clients | 6 957 | 424 | 1 252 | 6 129 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 047 | 3 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 518 | 3 374 | 1 511 | 88 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 884 | 4 531 | 11 495 | 155 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 531 | 9 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 466 | |||
UX | Autres créances clients | 120 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 335 | |||
VB | T. V. A. | 35 562 | |||
VP | Divers | 10 718 | |||
VC | Groupe et associés | 151 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 674 | 431 264 | 6 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 856 941 | 856 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 054 | 374 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 984 | 101 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 068 | 67 068 | ||
VW | T.V.A. | 11 864 | 11 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 481 | 60 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 569 | 1 483 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 896 | 3 896 | ||
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 750 730 | 736 052 | 14 678 | 19 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662 | 24 988 | 6 675 | 7 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 952 | 639 180 | 236 773 | 247 613 |
AX | Avances et acomptes | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 410 | 6 410 | 6 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 372 | 1 404 115 | 359 257 | 375 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 984 | |
BT | Marchandises | 1 135 577 | 79 204 | 1 056 373 | 1 094 546 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 739 | 6 129 | 120 611 | 91 195 |
BZ | Autres créances | 276 807 | 3 047 | 273 759 | 248 457 |
CF | Disponibilités | 14 759 | 14 759 | 10 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 518 | 27 518 | 24 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 347 | 88 380 | 1 495 967 | 1 472 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 719 | 1 492 496 | 1 855 223 | 1 848 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 224 | 236 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 622 | 23 622 | ||
DH | Report à nouveau | 308 436 | 495 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 961 | -186 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 989 | 12 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 320 | 580 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 679 | 2 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 61 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 551 | 63 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | 8 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 941 | 513 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 054 | 412 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 512 | 208 660 | ||
EA | Autres dettes | 60 481 | 60 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 352 | 1 203 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 223 | 1 848 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 569 | 1 202 806 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | 8 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 415 | 1 199 | 5 028 615 | 4 741 301 |
FG | Production vendue services | 2 499 | 2 499 | 2 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 029 914 | 1 199 | 5 031 113 | 4 743 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 079 | 9 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 042 354 | 4 752 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 433 622 | 3 193 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 482 | -67 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 200 | 4 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306 | 2 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 228 | 653 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 903 | 72 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 435 | 742 060 | ||
FZ | Charges sociales | 220 295 | 222 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 563 | 53 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 11 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 | 7 742 | ||
GE | Autres charges | 48 146 | 44 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 314 711 | 4 941 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 357 | -189 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 084 | 6 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 6 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 506 | 9 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 506 | 9 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 422 | -3 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 779 | -192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299 | 1 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 465 | 5 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881 | 7 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 | 1 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 818 | 5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 319 | 4 766 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 280 | 4 952 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 961 | -186 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 687 | 4 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 050 | 7 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 | 3 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 854 | 55 100 | 16 734 | 1 400 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 750 | 55 100 | 16 734 | 1 404 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 454 | 2 465 | 9 989 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 912 | 1 158 | 7 519 | 57 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 513 | 2 950 | 259 | 79 204 |
6T | Sur comptes clients | 6 957 | 424 | 1 252 | 6 129 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 047 | 3 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 518 | 3 374 | 1 511 | 88 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 884 | 4 531 | 11 495 | 155 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 531 | 9 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 466 | |||
UX | Autres créances clients | 120 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 335 | |||
VB | T. V. A. | 35 562 | |||
VP | Divers | 10 718 | |||
VC | Groupe et associés | 151 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 674 | 431 264 | 6 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 856 941 | 856 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 054 | 374 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 984 | 101 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 068 | 67 068 | ||
VW | T.V.A. | 11 864 | 11 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 481 | 60 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 569 | 1 483 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 896 | 3 896 | ||
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 750 730 | 736 052 | 14 678 | 19 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662 | 24 988 | 6 675 | 7 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 952 | 639 180 | 236 773 | 247 613 |
AX | Avances et acomptes | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 410 | 6 410 | 6 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 372 | 1 404 115 | 359 257 | 375 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 984 | |
BT | Marchandises | 1 135 577 | 79 204 | 1 056 373 | 1 094 546 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 739 | 6 129 | 120 611 | 91 195 |
BZ | Autres créances | 276 807 | 3 047 | 273 759 | 248 457 |
CF | Disponibilités | 14 759 | 14 759 | 10 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 518 | 27 518 | 24 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 347 | 88 380 | 1 495 967 | 1 472 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 719 | 1 492 496 | 1 855 223 | 1 848 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 224 | 236 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 622 | 23 622 | ||
DH | Report à nouveau | 308 436 | 495 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 961 | -186 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 989 | 12 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 320 | 580 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 679 | 2 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 61 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 551 | 63 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | 8 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 941 | 513 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 054 | 412 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 512 | 208 660 | ||
EA | Autres dettes | 60 481 | 60 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 352 | 1 203 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 223 | 1 848 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 569 | 1 202 806 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | 8 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 415 | 1 199 | 5 028 615 | 4 741 301 |
FG | Production vendue services | 2 499 | 2 499 | 2 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 029 914 | 1 199 | 5 031 113 | 4 743 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 079 | 9 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 042 354 | 4 752 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 433 622 | 3 193 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 482 | -67 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 200 | 4 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306 | 2 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 228 | 653 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 903 | 72 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 435 | 742 060 | ||
FZ | Charges sociales | 220 295 | 222 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 563 | 53 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 11 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 | 7 742 | ||
GE | Autres charges | 48 146 | 44 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 314 711 | 4 941 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 357 | -189 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 084 | 6 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 6 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 506 | 9 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 506 | 9 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 422 | -3 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 779 | -192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299 | 1 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 465 | 5 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881 | 7 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 | 1 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 818 | 5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 319 | 4 766 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 280 | 4 952 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 961 | -186 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 687 | 4 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 050 | 7 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 | 3 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 854 | 55 100 | 16 734 | 1 400 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 750 | 55 100 | 16 734 | 1 404 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 454 | 2 465 | 9 989 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 912 | 1 158 | 7 519 | 57 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 513 | 2 950 | 259 | 79 204 |
6T | Sur comptes clients | 6 957 | 424 | 1 252 | 6 129 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 047 | 3 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 518 | 3 374 | 1 511 | 88 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 884 | 4 531 | 11 495 | 155 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 531 | 9 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 466 | |||
UX | Autres créances clients | 120 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 335 | |||
VB | T. V. A. | 35 562 | |||
VP | Divers | 10 718 | |||
VC | Groupe et associés | 151 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 674 | 431 264 | 6 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 856 941 | 856 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 054 | 374 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 984 | 101 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 068 | 67 068 | ||
VW | T.V.A. | 11 864 | 11 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 481 | 60 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 569 | 1 483 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 896 | 3 896 | ||
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 750 730 | 736 052 | 14 678 | 19 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662 | 24 988 | 6 675 | 7 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 952 | 639 180 | 236 773 | 247 613 |
AX | Avances et acomptes | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 410 | 6 410 | 6 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 372 | 1 404 115 | 359 257 | 375 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 984 | |
BT | Marchandises | 1 135 577 | 79 204 | 1 056 373 | 1 094 546 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 739 | 6 129 | 120 611 | 91 195 |
BZ | Autres créances | 276 807 | 3 047 | 273 759 | 248 457 |
CF | Disponibilités | 14 759 | 14 759 | 10 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 518 | 27 518 | 24 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 347 | 88 380 | 1 495 967 | 1 472 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 719 | 1 492 496 | 1 855 223 | 1 848 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 224 | 236 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 622 | 23 622 | ||
DH | Report à nouveau | 308 436 | 495 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 961 | -186 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 989 | 12 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 320 | 580 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 679 | 2 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 61 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 551 | 63 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | 8 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 941 | 513 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 054 | 412 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 512 | 208 660 | ||
EA | Autres dettes | 60 481 | 60 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 352 | 1 203 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 223 | 1 848 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 569 | 1 202 806 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | 8 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 415 | 1 199 | 5 028 615 | 4 741 301 |
FG | Production vendue services | 2 499 | 2 499 | 2 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 029 914 | 1 199 | 5 031 113 | 4 743 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 079 | 9 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 042 354 | 4 752 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 433 622 | 3 193 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 482 | -67 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 200 | 4 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306 | 2 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 228 | 653 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 903 | 72 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 435 | 742 060 | ||
FZ | Charges sociales | 220 295 | 222 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 563 | 53 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 11 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 | 7 742 | ||
GE | Autres charges | 48 146 | 44 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 314 711 | 4 941 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 357 | -189 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 084 | 6 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 6 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 506 | 9 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 506 | 9 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 422 | -3 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 779 | -192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299 | 1 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 465 | 5 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881 | 7 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 | 1 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 818 | 5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 319 | 4 766 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 280 | 4 952 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 961 | -186 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 687 | 4 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 050 | 7 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 | 3 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 854 | 55 100 | 16 734 | 1 400 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 750 | 55 100 | 16 734 | 1 404 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 454 | 2 465 | 9 989 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 912 | 1 158 | 7 519 | 57 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 513 | 2 950 | 259 | 79 204 |
6T | Sur comptes clients | 6 957 | 424 | 1 252 | 6 129 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 047 | 3 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 518 | 3 374 | 1 511 | 88 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 884 | 4 531 | 11 495 | 155 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 531 | 9 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 466 | |||
UX | Autres créances clients | 120 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 335 | |||
VB | T. V. A. | 35 562 | |||
VP | Divers | 10 718 | |||
VC | Groupe et associés | 151 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 674 | 431 264 | 6 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 856 941 | 856 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 054 | 374 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 984 | 101 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 068 | 67 068 | ||
VW | T.V.A. | 11 864 | 11 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 481 | 60 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 569 | 1 483 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 896 | 3 896 | ||
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 750 730 | 736 052 | 14 678 | 19 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662 | 24 988 | 6 675 | 7 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 952 | 639 180 | 236 773 | 247 613 |
AX | Avances et acomptes | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 410 | 6 410 | 6 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 372 | 1 404 115 | 359 257 | 375 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 984 | |
BT | Marchandises | 1 135 577 | 79 204 | 1 056 373 | 1 094 546 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 739 | 6 129 | 120 611 | 91 195 |
BZ | Autres créances | 276 807 | 3 047 | 273 759 | 248 457 |
CF | Disponibilités | 14 759 | 14 759 | 10 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 518 | 27 518 | 24 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 347 | 88 380 | 1 495 967 | 1 472 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 719 | 1 492 496 | 1 855 223 | 1 848 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 224 | 236 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 622 | 23 622 | ||
DH | Report à nouveau | 308 436 | 495 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 961 | -186 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 989 | 12 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 320 | 580 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 679 | 2 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 61 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 551 | 63 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | 8 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 941 | 513 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 054 | 412 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 512 | 208 660 | ||
EA | Autres dettes | 60 481 | 60 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 352 | 1 203 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 223 | 1 848 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 569 | 1 202 806 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | 8 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 415 | 1 199 | 5 028 615 | 4 741 301 |
FG | Production vendue services | 2 499 | 2 499 | 2 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 029 914 | 1 199 | 5 031 113 | 4 743 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 079 | 9 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 042 354 | 4 752 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 433 622 | 3 193 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 482 | -67 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 200 | 4 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306 | 2 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 228 | 653 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 903 | 72 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 435 | 742 060 | ||
FZ | Charges sociales | 220 295 | 222 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 563 | 53 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 11 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 | 7 742 | ||
GE | Autres charges | 48 146 | 44 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 314 711 | 4 941 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 357 | -189 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 084 | 6 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 6 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 506 | 9 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 506 | 9 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 422 | -3 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 779 | -192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299 | 1 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 465 | 5 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881 | 7 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 | 1 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 818 | 5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 319 | 4 766 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 280 | 4 952 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 961 | -186 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 687 | 4 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 050 | 7 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 | 3 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 854 | 55 100 | 16 734 | 1 400 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 750 | 55 100 | 16 734 | 1 404 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 454 | 2 465 | 9 989 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 912 | 1 158 | 7 519 | 57 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 513 | 2 950 | 259 | 79 204 |
6T | Sur comptes clients | 6 957 | 424 | 1 252 | 6 129 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 047 | 3 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 518 | 3 374 | 1 511 | 88 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 884 | 4 531 | 11 495 | 155 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 531 | 9 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 466 | |||
UX | Autres créances clients | 120 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 335 | |||
VB | T. V. A. | 35 562 | |||
VP | Divers | 10 718 | |||
VC | Groupe et associés | 151 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 674 | 431 264 | 6 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 856 941 | 856 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 054 | 374 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 984 | 101 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 068 | 67 068 | ||
VW | T.V.A. | 11 864 | 11 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 481 | 60 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 569 | 1 483 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 896 | 3 896 | ||
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 750 730 | 736 052 | 14 678 | 19 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662 | 24 988 | 6 675 | 7 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 952 | 639 180 | 236 773 | 247 613 |
AX | Avances et acomptes | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 410 | 6 410 | 6 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 372 | 1 404 115 | 359 257 | 375 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 984 | |
BT | Marchandises | 1 135 577 | 79 204 | 1 056 373 | 1 094 546 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 739 | 6 129 | 120 611 | 91 195 |
BZ | Autres créances | 276 807 | 3 047 | 273 759 | 248 457 |
CF | Disponibilités | 14 759 | 14 759 | 10 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 518 | 27 518 | 24 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 347 | 88 380 | 1 495 967 | 1 472 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 719 | 1 492 496 | 1 855 223 | 1 848 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 224 | 236 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 622 | 23 622 | ||
DH | Report à nouveau | 308 436 | 495 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 961 | -186 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 989 | 12 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 320 | 580 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 679 | 2 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 61 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 551 | 63 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 | 8 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 941 | 513 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 054 | 412 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 512 | 208 660 | ||
EA | Autres dettes | 60 481 | 60 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 352 | 1 203 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 223 | 1 848 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 569 | 1 202 806 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | 8 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 415 | 1 199 | 5 028 615 | 4 741 301 |
FG | Production vendue services | 2 499 | 2 499 | 2 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 029 914 | 1 199 | 5 031 113 | 4 743 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 079 | 9 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 042 354 | 4 752 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 433 622 | 3 193 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 482 | -67 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 200 | 4 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306 | 2 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 228 | 653 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 903 | 72 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 435 | 742 060 | ||
FZ | Charges sociales | 220 295 | 222 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 563 | 53 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 11 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 | 7 742 | ||
GE | Autres charges | 48 146 | 44 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 314 711 | 4 941 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 357 | -189 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 084 | 6 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 6 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 506 | 9 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 506 | 9 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 422 | -3 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 779 | -192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299 | 1 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 465 | 5 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881 | 7 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 | 1 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 818 | 5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 319 | 4 766 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 280 | 4 952 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 961 | -186 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 687 | 4 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 050 | 7 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 | 3 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 854 | 55 100 | 16 734 | 1 400 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 750 | 55 100 | 16 734 | 1 404 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 454 | 2 465 | 9 989 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 912 | 1 158 | 7 519 | 57 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 513 | 2 950 | 259 | 79 204 |
6T | Sur comptes clients | 6 957 | 424 | 1 252 | 6 129 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 047 | 3 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 518 | 3 374 | 1 511 | 88 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 884 | 4 531 | 11 495 | 155 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 531 | 9 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 466 | |||
UX | Autres créances clients | 120 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 335 | |||
VB | T. V. A. | 35 562 | |||
VP | Divers | 10 718 | |||
VC | Groupe et associés | 151 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 674 | 431 264 | 6 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 856 941 | 856 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 054 | 374 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 984 | 101 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 068 | 67 068 | ||
VW | T.V.A. | 11 864 | 11 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 481 | 60 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 569 | 1 483 569 |