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de Fontenay-sous-Bois
de Fontenay-sous-Bois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 5 906 | 13 975 | 1 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804 | 34 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 938 | 62 064 | 2 874 | 10 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 787 | 102 774 | 17 013 | 11 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 775 | 133 564 | 196 211 | 256 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367 | 2 367 | 7 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 556 | 2 273 | 441 283 | 260 438 |
BZ | Autres créances | 30 066 | 30 066 | 26 751 | |
CF | Disponibilités | 29 054 | 29 054 | 118 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 578 | 3 578 | 9 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 397 | 135 837 | 702 559 | 678 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 184 | 238 611 | 719 572 | 690 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 640 | 292 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 818 | -50 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 822 | 462 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 638 | 33 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038 | 3 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 988 | 90 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 640 | 39 880 | ||
EA | Autres dettes | 52 447 | 60 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 501 750 | 227 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 572 | 690 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 713 | 224 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 907 434 | 69 197 | 976 631 | 1 269 313 |
FG | Production vendue services | 3 606 | 1 657 | 5 263 | 11 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 040 | 70 854 | 981 894 | 1 281 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 633 | 162 424 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 8 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 621 | 1 452 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 443 | 539 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 406 | 75 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 801 | 460 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 243 | 14 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 365 | 310 805 | ||
FZ | Charges sociales | 41 667 | 72 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 384 | 7 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 527 | 90 073 | ||
GE | Autres charges | 56 406 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 242 | 1 590 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -247 621 | -138 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 607 | 1 953 | ||
GN | Différences positives de change | 317 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 | 321 | ||
GS | Différences négatives de change | 280 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 297 | 2 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 324 | -135 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | 85 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 8 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | 93 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449 | 8 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449 | 8 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 85 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 500 | 1 549 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 318 | 1 599 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -244 818 | -50 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960 | 1 646 | 4 700 | 5 906 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 834 | 4 737 | 5 705 | 96 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 794 | 6 383 | 10 405 | 102 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 88 755 | 133 564 | 88 755 | 133 564 |
6T | Sur comptes clients | 49 717 | 963 | 48 407 | 2 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 472 | 134 527 | 137 162 | 135 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 472 | 134 527 | 137 162 | 135 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 527 | 137 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 692 | 2 692 | ||
UX | Autres créances clients | 440 864 | 440 864 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 675 | 2 675 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 131 | 9 131 | ||
VB | T. V. A. | 18 260 | 18 260 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 578 | 3 578 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 364 | 477 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 988 | 265 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | 3 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550 | 21 550 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VI | Groupe et associés | 150 638 | 150 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 447 | 52 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 713 | 498 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 5 906 | 13 975 | 1 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804 | 34 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 938 | 62 064 | 2 874 | 10 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 787 | 102 774 | 17 013 | 11 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 775 | 133 564 | 196 211 | 256 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367 | 2 367 | 7 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 556 | 2 273 | 441 283 | 260 438 |
BZ | Autres créances | 30 066 | 30 066 | 26 751 | |
CF | Disponibilités | 29 054 | 29 054 | 118 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 578 | 3 578 | 9 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 397 | 135 837 | 702 559 | 678 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 184 | 238 611 | 719 572 | 690 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 640 | 292 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 818 | -50 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 822 | 462 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 638 | 33 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038 | 3 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 988 | 90 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 640 | 39 880 | ||
EA | Autres dettes | 52 447 | 60 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 501 750 | 227 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 572 | 690 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 713 | 224 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 907 434 | 69 197 | 976 631 | 1 269 313 |
FG | Production vendue services | 3 606 | 1 657 | 5 263 | 11 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 040 | 70 854 | 981 894 | 1 281 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 633 | 162 424 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 8 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 621 | 1 452 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 443 | 539 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 406 | 75 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 801 | 460 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 243 | 14 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 365 | 310 805 | ||
FZ | Charges sociales | 41 667 | 72 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 384 | 7 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 527 | 90 073 | ||
GE | Autres charges | 56 406 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 242 | 1 590 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -247 621 | -138 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 607 | 1 953 | ||
GN | Différences positives de change | 317 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 | 321 | ||
GS | Différences négatives de change | 280 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 297 | 2 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 324 | -135 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | 85 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 8 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | 93 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449 | 8 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449 | 8 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 85 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 500 | 1 549 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 318 | 1 599 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -244 818 | -50 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960 | 1 646 | 4 700 | 5 906 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 834 | 4 737 | 5 705 | 96 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 794 | 6 383 | 10 405 | 102 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 88 755 | 133 564 | 88 755 | 133 564 |
6T | Sur comptes clients | 49 717 | 963 | 48 407 | 2 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 472 | 134 527 | 137 162 | 135 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 472 | 134 527 | 137 162 | 135 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 527 | 137 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 692 | 2 692 | ||
UX | Autres créances clients | 440 864 | 440 864 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 675 | 2 675 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 131 | 9 131 | ||
VB | T. V. A. | 18 260 | 18 260 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 578 | 3 578 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 364 | 477 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 988 | 265 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | 3 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550 | 21 550 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VI | Groupe et associés | 150 638 | 150 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 447 | 52 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 713 | 498 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 5 906 | 13 975 | 1 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804 | 34 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 938 | 62 064 | 2 874 | 10 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 787 | 102 774 | 17 013 | 11 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 775 | 133 564 | 196 211 | 256 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367 | 2 367 | 7 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 556 | 2 273 | 441 283 | 260 438 |
BZ | Autres créances | 30 066 | 30 066 | 26 751 | |
CF | Disponibilités | 29 054 | 29 054 | 118 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 578 | 3 578 | 9 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 397 | 135 837 | 702 559 | 678 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 184 | 238 611 | 719 572 | 690 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 640 | 292 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 818 | -50 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 822 | 462 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 638 | 33 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038 | 3 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 988 | 90 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 640 | 39 880 | ||
EA | Autres dettes | 52 447 | 60 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 501 750 | 227 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 572 | 690 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 713 | 224 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 907 434 | 69 197 | 976 631 | 1 269 313 |
FG | Production vendue services | 3 606 | 1 657 | 5 263 | 11 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 040 | 70 854 | 981 894 | 1 281 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 633 | 162 424 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 8 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 621 | 1 452 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 443 | 539 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 406 | 75 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 801 | 460 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 243 | 14 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 365 | 310 805 | ||
FZ | Charges sociales | 41 667 | 72 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 384 | 7 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 527 | 90 073 | ||
GE | Autres charges | 56 406 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 242 | 1 590 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -247 621 | -138 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 607 | 1 953 | ||
GN | Différences positives de change | 317 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 | 321 | ||
GS | Différences négatives de change | 280 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 297 | 2 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 324 | -135 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | 85 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 8 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | 93 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449 | 8 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449 | 8 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 85 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 500 | 1 549 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 318 | 1 599 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -244 818 | -50 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960 | 1 646 | 4 700 | 5 906 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 834 | 4 737 | 5 705 | 96 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 794 | 6 383 | 10 405 | 102 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 88 755 | 133 564 | 88 755 | 133 564 |
6T | Sur comptes clients | 49 717 | 963 | 48 407 | 2 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 472 | 134 527 | 137 162 | 135 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 472 | 134 527 | 137 162 | 135 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 527 | 137 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 692 | 2 692 | ||
UX | Autres créances clients | 440 864 | 440 864 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 675 | 2 675 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 131 | 9 131 | ||
VB | T. V. A. | 18 260 | 18 260 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 578 | 3 578 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 364 | 477 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 988 | 265 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | 3 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550 | 21 550 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VI | Groupe et associés | 150 638 | 150 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 447 | 52 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 713 | 498 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 5 906 | 13 975 | 1 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804 | 34 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 938 | 62 064 | 2 874 | 10 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 787 | 102 774 | 17 013 | 11 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 775 | 133 564 | 196 211 | 256 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367 | 2 367 | 7 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 556 | 2 273 | 441 283 | 260 438 |
BZ | Autres créances | 30 066 | 30 066 | 26 751 | |
CF | Disponibilités | 29 054 | 29 054 | 118 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 578 | 3 578 | 9 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 397 | 135 837 | 702 559 | 678 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 184 | 238 611 | 719 572 | 690 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 640 | 292 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 818 | -50 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 822 | 462 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 638 | 33 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038 | 3 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 988 | 90 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 640 | 39 880 | ||
EA | Autres dettes | 52 447 | 60 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 501 750 | 227 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 572 | 690 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 713 | 224 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 907 434 | 69 197 | 976 631 | 1 269 313 |
FG | Production vendue services | 3 606 | 1 657 | 5 263 | 11 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 040 | 70 854 | 981 894 | 1 281 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 633 | 162 424 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 8 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 621 | 1 452 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 443 | 539 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 406 | 75 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 801 | 460 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 243 | 14 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 365 | 310 805 | ||
FZ | Charges sociales | 41 667 | 72 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 384 | 7 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 527 | 90 073 | ||
GE | Autres charges | 56 406 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 242 | 1 590 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -247 621 | -138 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 607 | 1 953 | ||
GN | Différences positives de change | 317 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 3 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 | 321 | ||
GS | Différences négatives de change | 280 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 297 | 2 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 324 | -135 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | 85 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 8 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | 93 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449 | 8 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449 | 8 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 85 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 500 | 1 549 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 318 | 1 599 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -244 818 | -50 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 5 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960 | 1 646 | 4 700 | 5 906 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 834 | 4 737 | 5 705 | 96 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 794 | 6 383 | 10 405 | 102 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 88 755 | 133 564 | 88 755 | 133 564 |
6T | Sur comptes clients | 49 717 | 963 | 48 407 | 2 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 472 | 134 527 | 137 162 | 135 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 472 | 134 527 | 137 162 | 135 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 527 | 137 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 692 | 2 692 | ||
UX | Autres créances clients | 440 864 | 440 864 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 675 | 2 675 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 131 | 9 131 | ||
VB | T. V. A. | 18 260 | 18 260 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 578 | 3 578 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 364 | 477 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 988 | 265 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | 3 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550 | 21 550 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VI | Groupe et associés | 150 638 | 150 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 447 | 52 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 713 | 498 713 |