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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 250 | 10 243 | 2 006 | 9 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 440 | 14 440 | 14 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 289 | 10 843 | 16 446 | 23 691 |
BT | Marchandises | 33 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 283 | 22 002 | 618 281 | 653 797 |
BZ | Autres créances | 614 765 | 614 765 | 554 750 | |
CF | Disponibilités | 369 | 369 | 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 276 | 1 276 | 1 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 695 | 22 002 | 1 234 693 | 1 244 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 984 | 32 845 | 1 251 139 | 1 268 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 105 | 156 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 279 | -246 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 384 | 19 895 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 983 | 2 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 983 | 2 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 556 | 186 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 981 | 111 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 633 | 784 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 498 | 58 308 | ||
EA | Autres dettes | 38 035 | 21 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 836 | 83 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 539 | 1 245 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 139 | 1 268 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 957 | 173 957 | 431 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 957 | 173 957 | 431 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 671 | 1 588 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 631 | 433 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 666 | 98 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 861 | 15 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 836 | 470 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -514 | 5 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 242 | 76 393 | ||
FZ | Charges sociales | 10 197 | 7 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 650 | 3 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 754 | |||
GE | Autres charges | 2 | 100 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 293 941 | 801 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 310 | -367 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 689 | 98 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 689 | 98 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 172 | 14 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 172 | 14 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 517 | 84 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 793 | -283 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214 | 38 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596 | 1 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 | 1 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 | 36 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 534 | 570 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 813 | 817 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 279 | -246 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 250 | 10 243 | 2 006 | 9 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 440 | 14 440 | 14 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 289 | 10 843 | 16 446 | 23 691 |
BT | Marchandises | 33 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 283 | 22 002 | 618 281 | 653 797 |
BZ | Autres créances | 614 765 | 614 765 | 554 750 | |
CF | Disponibilités | 369 | 369 | 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 276 | 1 276 | 1 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 695 | 22 002 | 1 234 693 | 1 244 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 984 | 32 845 | 1 251 139 | 1 268 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 105 | 156 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 279 | -246 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 384 | 19 895 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 983 | 2 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 983 | 2 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 556 | 186 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 981 | 111 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 633 | 784 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 498 | 58 308 | ||
EA | Autres dettes | 38 035 | 21 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 836 | 83 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 539 | 1 245 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 139 | 1 268 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 957 | 173 957 | 431 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 957 | 173 957 | 431 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 671 | 1 588 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 631 | 433 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 666 | 98 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 861 | 15 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 836 | 470 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -514 | 5 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 242 | 76 393 | ||
FZ | Charges sociales | 10 197 | 7 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 650 | 3 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 754 | |||
GE | Autres charges | 2 | 100 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 293 941 | 801 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 310 | -367 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 689 | 98 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 689 | 98 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 172 | 14 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 172 | 14 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 517 | 84 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 793 | -283 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214 | 38 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596 | 1 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 | 1 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 | 36 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 534 | 570 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 813 | 817 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 279 | -246 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 733 |