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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 187 | 47 331 | 8 856 | 266 |
AP | Constructions | 81 092 | 66 968 | 14 124 | 18 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475 | 33 230 | 21 245 | 21 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 875 | 475 377 | 162 498 | 133 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 760 | 38 760 | 38 760 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 272 | 35 272 | 35 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 114 | 622 906 | 283 208 | 250 044 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 330 109 | 477 603 | 1 852 505 | 1 717 479 |
BT | Marchandises | 245 637 | 79 024 | 166 612 | 149 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 8 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 459 867 | 95 982 | 1 363 885 | 1 385 614 |
BZ | Autres créances | 218 594 | 218 594 | 202 894 | |
CF | Disponibilités | 436 880 | 436 880 | 395 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 266 | 102 266 | 123 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 333 354 | 652 609 | 4 680 744 | 4 837 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 469 | 1 275 516 | 4 963 953 | 5 087 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 959 | 1 624 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 466 | 512 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 426 | 3 236 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 313 | 104 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 934 | 251 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 894 | 1 213 238 | ||
EA | Autres dettes | 294 746 | 280 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 526 | 1 850 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 953 | 5 087 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 526 | 1 850 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 311 | 577 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 938 | 7 905 315 | ||
FM | Production stockée | -59 235 | -78 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 428 | 670 462 | ||
FQ | Autres produits | 790 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 146 922 | 8 498 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 175 | 266 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 637 | 2 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 607 | 20 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 859 | 2 041 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 986 | 163 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 580 692 | 2 722 066 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 079 | 1 217 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 416 | 122 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 609 | 833 034 | ||
GE | Autres charges | 594 658 | 533 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 681 449 | 7 924 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 472 | 574 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 306 | 20 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 840 | 9 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 167 | 30 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 8 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 8 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 979 | 21 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 452 | 596 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 718 | 172 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 69 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 418 | 103 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 509 | 65 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 895 | 121 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 808 | 8 702 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 342 | 8 190 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 466 | 512 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 847 | 485 | 47 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 933 | 117 932 | 88 290 | 575 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 592 780 | 118 417 | 88 290 | 622 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 753 428 | 556 628 | 753 428 | 556 628 |
6T | Sur comptes clients | 79 607 | 95 982 | 79 607 | 95 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 035 | 652 610 | 833 035 | 652 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 833 035 | 652 610 | 833 035 | 652 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 610 | 833 035 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 273 | |||
UX | Autres créances clients | 1 459 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 929 | |||
VB | T. V. A. | 41 391 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VC | Groupe et associés | 138 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 451 | 1 820 728 | 37 723 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 | 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 935 | 235 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 775 | 484 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 846 | 516 846 | ||
VW | T.V.A. | 33 777 | 33 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 | 2 497 | ||
VI | Groupe et associés | 109 313 | 109 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 746 | 294 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 527 | 1 678 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 187 | 47 331 | 8 856 | 266 |
AP | Constructions | 81 092 | 66 968 | 14 124 | 18 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475 | 33 230 | 21 245 | 21 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 875 | 475 377 | 162 498 | 133 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 760 | 38 760 | 38 760 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 272 | 35 272 | 35 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 114 | 622 906 | 283 208 | 250 044 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 330 109 | 477 603 | 1 852 505 | 1 717 479 |
BT | Marchandises | 245 637 | 79 024 | 166 612 | 149 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 8 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 459 867 | 95 982 | 1 363 885 | 1 385 614 |
BZ | Autres créances | 218 594 | 218 594 | 202 894 | |
CF | Disponibilités | 436 880 | 436 880 | 395 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 266 | 102 266 | 123 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 333 354 | 652 609 | 4 680 744 | 4 837 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 469 | 1 275 516 | 4 963 953 | 5 087 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 959 | 1 624 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 466 | 512 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 426 | 3 236 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 313 | 104 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 934 | 251 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 894 | 1 213 238 | ||
EA | Autres dettes | 294 746 | 280 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 526 | 1 850 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 953 | 5 087 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 526 | 1 850 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 311 | 577 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 938 | 7 905 315 | ||
FM | Production stockée | -59 235 | -78 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 428 | 670 462 | ||
FQ | Autres produits | 790 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 146 922 | 8 498 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 175 | 266 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 637 | 2 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 607 | 20 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 859 | 2 041 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 986 | 163 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 580 692 | 2 722 066 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 079 | 1 217 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 416 | 122 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 609 | 833 034 | ||
GE | Autres charges | 594 658 | 533 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 681 449 | 7 924 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 472 | 574 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 306 | 20 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 840 | 9 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 167 | 30 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 8 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 8 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 979 | 21 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 452 | 596 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 718 | 172 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 69 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 418 | 103 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 509 | 65 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 895 | 121 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 808 | 8 702 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 342 | 8 190 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 466 | 512 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 847 | 485 | 47 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 933 | 117 932 | 88 290 | 575 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 592 780 | 118 417 | 88 290 | 622 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 753 428 | 556 628 | 753 428 | 556 628 |
6T | Sur comptes clients | 79 607 | 95 982 | 79 607 | 95 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 035 | 652 610 | 833 035 | 652 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 833 035 | 652 610 | 833 035 | 652 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 610 | 833 035 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 273 | |||
UX | Autres créances clients | 1 459 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 929 | |||
VB | T. V. A. | 41 391 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VC | Groupe et associés | 138 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 451 | 1 820 728 | 37 723 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 | 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 935 | 235 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 775 | 484 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 846 | 516 846 | ||
VW | T.V.A. | 33 777 | 33 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 | 2 497 | ||
VI | Groupe et associés | 109 313 | 109 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 746 | 294 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 527 | 1 678 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 187 | 47 331 | 8 856 | 266 |
AP | Constructions | 81 092 | 66 968 | 14 124 | 18 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475 | 33 230 | 21 245 | 21 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 875 | 475 377 | 162 498 | 133 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 760 | 38 760 | 38 760 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 272 | 35 272 | 35 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 114 | 622 906 | 283 208 | 250 044 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 330 109 | 477 603 | 1 852 505 | 1 717 479 |
BT | Marchandises | 245 637 | 79 024 | 166 612 | 149 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 8 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 459 867 | 95 982 | 1 363 885 | 1 385 614 |
BZ | Autres créances | 218 594 | 218 594 | 202 894 | |
CF | Disponibilités | 436 880 | 436 880 | 395 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 266 | 102 266 | 123 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 333 354 | 652 609 | 4 680 744 | 4 837 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 469 | 1 275 516 | 4 963 953 | 5 087 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 959 | 1 624 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 466 | 512 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 426 | 3 236 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 313 | 104 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 934 | 251 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 894 | 1 213 238 | ||
EA | Autres dettes | 294 746 | 280 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 526 | 1 850 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 953 | 5 087 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 526 | 1 850 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 487 311 | 577 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 938 | 7 905 315 | ||
FM | Production stockée | -59 235 | -78 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 428 | 670 462 | ||
FQ | Autres produits | 790 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 146 922 | 8 498 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 175 | 266 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 637 | 2 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 607 | 20 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 859 | 2 041 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 986 | 163 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 580 692 | 2 722 066 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 079 | 1 217 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 416 | 122 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 609 | 833 034 | ||
GE | Autres charges | 594 658 | 533 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 681 449 | 7 924 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 472 | 574 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 306 | 20 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 840 | 9 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 167 | 30 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 8 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 8 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 979 | 21 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 452 | 596 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 718 | 172 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 69 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 418 | 103 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 509 | 65 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 895 | 121 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 808 | 8 702 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 342 | 8 190 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 466 | 512 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 847 | 485 | 47 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 933 | 117 932 | 88 290 | 575 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 592 780 | 118 417 | 88 290 | 622 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 753 428 | 556 628 | 753 428 | 556 628 |
6T | Sur comptes clients | 79 607 | 95 982 | 79 607 | 95 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 035 | 652 610 | 833 035 | 652 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 833 035 | 652 610 | 833 035 | 652 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 610 | 833 035 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 273 | |||
UX | Autres créances clients | 1 459 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 929 | |||
VB | T. V. A. | 41 391 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 284 | |||
VC | Groupe et associés | 138 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 451 | 1 820 728 | 37 723 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 | 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 935 | 235 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 775 | 484 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 846 | 516 846 | ||
VW | T.V.A. | 33 777 | 33 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 | 2 497 | ||
VI | Groupe et associés | 109 313 | 109 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 746 | 294 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 527 | 1 678 527 |