Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 678 | 3 678 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 823 | 7 823 | ||
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 659 | 519 929 | 160 730 | 158 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 047 | 803 377 | 185 670 | 204 227 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | 32 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 750 | 1 334 808 | 400 943 | 414 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 013 | 69 013 | 71 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 449 | 1 069 449 | 659 509 | |
BZ | Autres créances | 2 600 008 | 2 600 008 | 2 130 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 351 | 150 351 | 150 351 | |
CF | Disponibilités | 101 349 | 101 349 | 141 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 902 | 173 902 | 144 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 165 271 | 4 165 271 | 3 298 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 022 | 1 334 808 | 4 566 214 | 3 713 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 341 | 2 201 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 094 | 319 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 955 435 | 2 696 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 201 | 93 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 201 | 93 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 322 | 127 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 000 | 13 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 763 | 532 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 123 | 216 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652 | |||
EA | Autres dettes | 17 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 578 | 923 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 214 | 3 713 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 942 | 909 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 706 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | 3 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 935 | 154 628 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 282 | 4 186 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 598 | 858 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 1 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 017 | 1 956 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 383 | 30 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 533 | 488 142 | ||
FZ | Charges sociales | 290 887 | 276 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 780 | 140 121 | ||
GE | Autres charges | 10 | 57 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 666 305 | 3 808 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 977 | 377 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 727 | 14 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 930 | 7 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 657 | 22 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 858 | 21 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 835 | 399 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 45 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 672 | 45 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700 | 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 882 | 44 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 125 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 611 | 4 254 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 517 | 3 935 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 094 | 319 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 796 | 123 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 130 | 96 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501 | 11 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 527 | 158 780 | 1 323 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 028 | 158 780 | 1 334 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | ||
UX | Autres créances clients | 1 069 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 066 | |||
VB | T. V. A. | 89 515 | |||
VP | Divers | 15 955 | |||
VC | Groupe et associés | 2 409 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 328 | 3 878 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 706 | 11 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 617 | 74 980 | 129 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 763 | 770 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 499 | 50 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 409 | 58 409 | ||
VW | T.V.A. | 112 229 | 112 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410 | 17 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 579 | 1 099 942 | 129 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 906 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 678 | 3 678 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 823 | 7 823 | ||
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 659 | 519 929 | 160 730 | 158 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 047 | 803 377 | 185 670 | 204 227 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | 32 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 750 | 1 334 808 | 400 943 | 414 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 013 | 69 013 | 71 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 449 | 1 069 449 | 659 509 | |
BZ | Autres créances | 2 600 008 | 2 600 008 | 2 130 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 351 | 150 351 | 150 351 | |
CF | Disponibilités | 101 349 | 101 349 | 141 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 902 | 173 902 | 144 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 165 271 | 4 165 271 | 3 298 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 022 | 1 334 808 | 4 566 214 | 3 713 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 341 | 2 201 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 094 | 319 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 955 435 | 2 696 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 201 | 93 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 201 | 93 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 322 | 127 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 000 | 13 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 763 | 532 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 123 | 216 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652 | |||
EA | Autres dettes | 17 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 578 | 923 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 214 | 3 713 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 942 | 909 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 706 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | 3 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 935 | 154 628 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 282 | 4 186 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 598 | 858 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 1 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 017 | 1 956 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 383 | 30 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 533 | 488 142 | ||
FZ | Charges sociales | 290 887 | 276 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 780 | 140 121 | ||
GE | Autres charges | 10 | 57 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 666 305 | 3 808 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 977 | 377 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 727 | 14 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 930 | 7 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 657 | 22 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 858 | 21 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 835 | 399 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 45 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 672 | 45 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700 | 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 882 | 44 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 125 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 611 | 4 254 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 517 | 3 935 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 094 | 319 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 796 | 123 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 130 | 96 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501 | 11 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 527 | 158 780 | 1 323 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 028 | 158 780 | 1 334 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | ||
UX | Autres créances clients | 1 069 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 066 | |||
VB | T. V. A. | 89 515 | |||
VP | Divers | 15 955 | |||
VC | Groupe et associés | 2 409 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 328 | 3 878 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 706 | 11 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 617 | 74 980 | 129 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 763 | 770 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 499 | 50 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 409 | 58 409 | ||
VW | T.V.A. | 112 229 | 112 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410 | 17 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 579 | 1 099 942 | 129 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 906 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 678 | 3 678 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 823 | 7 823 | ||
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 659 | 519 929 | 160 730 | 158 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 047 | 803 377 | 185 670 | 204 227 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | 32 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 750 | 1 334 808 | 400 943 | 414 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 013 | 69 013 | 71 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 449 | 1 069 449 | 659 509 | |
BZ | Autres créances | 2 600 008 | 2 600 008 | 2 130 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 351 | 150 351 | 150 351 | |
CF | Disponibilités | 101 349 | 101 349 | 141 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 902 | 173 902 | 144 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 165 271 | 4 165 271 | 3 298 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 022 | 1 334 808 | 4 566 214 | 3 713 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 341 | 2 201 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 094 | 319 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 955 435 | 2 696 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 201 | 93 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 201 | 93 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 322 | 127 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 000 | 13 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 763 | 532 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 123 | 216 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652 | |||
EA | Autres dettes | 17 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 578 | 923 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 214 | 3 713 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 942 | 909 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 706 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | 3 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 935 | 154 628 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 282 | 4 186 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 598 | 858 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 1 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 017 | 1 956 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 383 | 30 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 533 | 488 142 | ||
FZ | Charges sociales | 290 887 | 276 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 780 | 140 121 | ||
GE | Autres charges | 10 | 57 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 666 305 | 3 808 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 977 | 377 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 727 | 14 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 930 | 7 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 657 | 22 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 858 | 21 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 835 | 399 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 45 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 672 | 45 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700 | 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 882 | 44 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 125 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 611 | 4 254 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 517 | 3 935 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 094 | 319 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 796 | 123 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 130 | 96 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501 | 11 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 527 | 158 780 | 1 323 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 028 | 158 780 | 1 334 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | ||
UX | Autres créances clients | 1 069 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 066 | |||
VB | T. V. A. | 89 515 | |||
VP | Divers | 15 955 | |||
VC | Groupe et associés | 2 409 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 328 | 3 878 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 706 | 11 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 617 | 74 980 | 129 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 763 | 770 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 499 | 50 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 409 | 58 409 | ||
VW | T.V.A. | 112 229 | 112 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410 | 17 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 579 | 1 099 942 | 129 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 906 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 678 | 3 678 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 823 | 7 823 | ||
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 659 | 519 929 | 160 730 | 158 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 047 | 803 377 | 185 670 | 204 227 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | 32 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 750 | 1 334 808 | 400 943 | 414 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 013 | 69 013 | 71 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 449 | 1 069 449 | 659 509 | |
BZ | Autres créances | 2 600 008 | 2 600 008 | 2 130 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 351 | 150 351 | 150 351 | |
CF | Disponibilités | 101 349 | 101 349 | 141 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 902 | 173 902 | 144 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 165 271 | 4 165 271 | 3 298 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 022 | 1 334 808 | 4 566 214 | 3 713 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 341 | 2 201 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 094 | 319 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 955 435 | 2 696 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 201 | 93 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 201 | 93 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 322 | 127 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 000 | 13 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 763 | 532 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 123 | 216 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652 | |||
EA | Autres dettes | 17 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 578 | 923 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 214 | 3 713 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 942 | 909 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 706 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | 3 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 935 | 154 628 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 282 | 4 186 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 598 | 858 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 1 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 017 | 1 956 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 383 | 30 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 533 | 488 142 | ||
FZ | Charges sociales | 290 887 | 276 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 780 | 140 121 | ||
GE | Autres charges | 10 | 57 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 666 305 | 3 808 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 977 | 377 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 727 | 14 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 930 | 7 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 657 | 22 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 858 | 21 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 835 | 399 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 45 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 672 | 45 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700 | 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 882 | 44 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 125 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 611 | 4 254 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 517 | 3 935 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 094 | 319 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 796 | 123 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 130 | 96 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501 | 11 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 527 | 158 780 | 1 323 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 028 | 158 780 | 1 334 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | ||
UX | Autres créances clients | 1 069 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 066 | |||
VB | T. V. A. | 89 515 | |||
VP | Divers | 15 955 | |||
VC | Groupe et associés | 2 409 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 328 | 3 878 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 706 | 11 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 617 | 74 980 | 129 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 763 | 770 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 499 | 50 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 409 | 58 409 | ||
VW | T.V.A. | 112 229 | 112 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410 | 17 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 579 | 1 099 942 | 129 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 906 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 678 | 3 678 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 823 | 7 823 | ||
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 659 | 519 929 | 160 730 | 158 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 047 | 803 377 | 185 670 | 204 227 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | 32 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 750 | 1 334 808 | 400 943 | 414 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 013 | 69 013 | 71 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 449 | 1 069 449 | 659 509 | |
BZ | Autres créances | 2 600 008 | 2 600 008 | 2 130 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 351 | 150 351 | 150 351 | |
CF | Disponibilités | 101 349 | 101 349 | 141 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 902 | 173 902 | 144 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 165 271 | 4 165 271 | 3 298 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 022 | 1 334 808 | 4 566 214 | 3 713 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 341 | 2 201 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 094 | 319 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 955 435 | 2 696 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 201 | 93 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 201 | 93 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 322 | 127 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 | 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 000 | 13 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 763 | 532 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 123 | 216 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652 | |||
EA | Autres dettes | 17 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 578 | 923 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 214 | 3 713 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 942 | 909 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 706 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 833 279 | 3 833 279 | 4 028 053 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | 3 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 935 | 154 628 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 282 | 4 186 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 598 | 858 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 1 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 017 | 1 956 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 383 | 30 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 533 | 488 142 | ||
FZ | Charges sociales | 290 887 | 276 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 780 | 140 121 | ||
GE | Autres charges | 10 | 57 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 666 305 | 3 808 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 977 | 377 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 727 | 14 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 930 | 7 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 657 | 22 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 | 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 799 | 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 858 | 21 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 835 | 399 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 45 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 672 | 45 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700 | 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 882 | 44 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 125 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 611 | 4 254 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 517 | 3 935 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 094 | 319 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 796 | 123 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 130 | 96 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501 | 11 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 527 | 158 780 | 1 323 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 028 | 158 780 | 1 334 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 006 | 72 805 | 20 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 969 | 34 969 | ||
UX | Autres créances clients | 1 069 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 066 | |||
VB | T. V. A. | 89 515 | |||
VP | Divers | 15 955 | |||
VC | Groupe et associés | 2 409 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 328 | 3 878 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 706 | 11 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 617 | 74 980 | 129 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 763 | 770 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 499 | 50 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 409 | 58 409 | ||
VW | T.V.A. | 112 229 | 112 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 961 | 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410 | 17 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 579 | 1 099 942 | 129 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 906 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045 |