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de Niort
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Déposant 1 : Efectis Holding, SAS
Numéro de SIREN : 498648906
Adresse :
Esp. Technologique Bâtiment Apollo, Route de l'Orme des Merisiers
91193 SAINT AUBIN
FR
Mandataire 1 : Efectis Holding, Mlle Nelly SANTA JORGE
Adresse :
Esp. Technologique Bâtiment Apollo, Route de l'Orme des Merisiers
91193 SAINT AUBIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689 | 13 689 | 3 613 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 545 | 42 220 | 7 324 | 15 710 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 693 149 | 801 570 | 9 891 579 | 10 027 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 407 | 43 407 | 43 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 313 206 | 870 816 | 10 442 390 | 10 591 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | 533 856 | |
BZ | Autres créances | 3 767 402 | 3 767 402 | 4 408 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 448 | 4 448 | 14 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 034 | 4 357 034 | 6 586 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 240 | 870 816 | 14 799 424 | 17 178 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 862 000 | 8 862 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 054 | 317 054 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 980 | 3 215 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 742 | -210 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | 2 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 464 028 | 12 185 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 448 | 763 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 907 | 911 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424 | 107 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 053 | 731 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 000 | |||
EA | Autres dettes | 990 564 | 1 902 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 263 948 | 4 228 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 424 | 17 178 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 180 | 1 379 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FQ | Autres produits | 313 665 | 374 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 845 | 1 755 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 592 | 701 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 700 | 66 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 409 | 654 862 | ||
FZ | Charges sociales | 188 949 | 233 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 014 | 16 879 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 286 | 5 894 | ||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 951 | 1 678 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 106 | 76 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 067 782 | 790 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 782 | 182 877 | ||
GN | Différences positives de change | 92 173 | 7 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 737 | 980 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | 216 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 683 | 47 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 7 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 730 | 271 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 193 007 | 709 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 901 | 786 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 520 | 254 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 102 | 269 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | 750 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 980 | 1 277 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 878 | -1 008 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 719 | -10 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 684 | 3 005 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 942 | 3 216 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 742 | -210 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359 | 11 921 | 1 371 | 55 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603 | 14 014 | 1 371 | 69 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 840 | 22 206 | 714 599 | 71 448 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 801 570 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 073 | 250 000 | 309 503 | 801 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 913 | 272 206 | 1 024 102 | 873 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689 | 13 689 | 3 613 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 545 | 42 220 | 7 324 | 15 710 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 693 149 | 801 570 | 9 891 579 | 10 027 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 407 | 43 407 | 43 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 313 206 | 870 816 | 10 442 390 | 10 591 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | 533 856 | |
BZ | Autres créances | 3 767 402 | 3 767 402 | 4 408 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 448 | 4 448 | 14 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 034 | 4 357 034 | 6 586 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 240 | 870 816 | 14 799 424 | 17 178 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 862 000 | 8 862 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 054 | 317 054 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 980 | 3 215 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 742 | -210 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | 2 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 464 028 | 12 185 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 448 | 763 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 907 | 911 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424 | 107 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 053 | 731 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 000 | |||
EA | Autres dettes | 990 564 | 1 902 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 263 948 | 4 228 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 424 | 17 178 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 180 | 1 379 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FQ | Autres produits | 313 665 | 374 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 845 | 1 755 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 592 | 701 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 700 | 66 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 409 | 654 862 | ||
FZ | Charges sociales | 188 949 | 233 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 014 | 16 879 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 286 | 5 894 | ||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 951 | 1 678 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 106 | 76 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 067 782 | 790 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 782 | 182 877 | ||
GN | Différences positives de change | 92 173 | 7 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 737 | 980 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | 216 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 683 | 47 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 7 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 730 | 271 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 193 007 | 709 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 901 | 786 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 520 | 254 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 102 | 269 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | 750 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 980 | 1 277 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 878 | -1 008 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 719 | -10 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 684 | 3 005 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 942 | 3 216 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 742 | -210 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359 | 11 921 | 1 371 | 55 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603 | 14 014 | 1 371 | 69 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 840 | 22 206 | 714 599 | 71 448 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 801 570 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 073 | 250 000 | 309 503 | 801 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 913 | 272 206 | 1 024 102 | 873 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689 | 13 689 | 3 613 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 545 | 42 220 | 7 324 | 15 710 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 693 149 | 801 570 | 9 891 579 | 10 027 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 407 | 43 407 | 43 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 313 206 | 870 816 | 10 442 390 | 10 591 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | 533 856 | |
BZ | Autres créances | 3 767 402 | 3 767 402 | 4 408 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 448 | 4 448 | 14 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 034 | 4 357 034 | 6 586 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 240 | 870 816 | 14 799 424 | 17 178 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 862 000 | 8 862 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 054 | 317 054 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 980 | 3 215 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 742 | -210 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | 2 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 464 028 | 12 185 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 448 | 763 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 907 | 911 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424 | 107 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 053 | 731 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 000 | |||
EA | Autres dettes | 990 564 | 1 902 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 263 948 | 4 228 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 424 | 17 178 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 180 | 1 379 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FQ | Autres produits | 313 665 | 374 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 845 | 1 755 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 592 | 701 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 700 | 66 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 409 | 654 862 | ||
FZ | Charges sociales | 188 949 | 233 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 014 | 16 879 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 286 | 5 894 | ||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 951 | 1 678 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 106 | 76 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 067 782 | 790 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 782 | 182 877 | ||
GN | Différences positives de change | 92 173 | 7 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 737 | 980 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | 216 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 683 | 47 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 7 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 730 | 271 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 193 007 | 709 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 901 | 786 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 520 | 254 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 102 | 269 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | 750 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 980 | 1 277 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 878 | -1 008 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 719 | -10 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 684 | 3 005 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 942 | 3 216 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 742 | -210 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359 | 11 921 | 1 371 | 55 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603 | 14 014 | 1 371 | 69 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 840 | 22 206 | 714 599 | 71 448 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 801 570 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 073 | 250 000 | 309 503 | 801 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 913 | 272 206 | 1 024 102 | 873 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689 | 13 689 | 3 613 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 545 | 42 220 | 7 324 | 15 710 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 693 149 | 801 570 | 9 891 579 | 10 027 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 407 | 43 407 | 43 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 313 206 | 870 816 | 10 442 390 | 10 591 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | 533 856 | |
BZ | Autres créances | 3 767 402 | 3 767 402 | 4 408 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 448 | 4 448 | 14 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 034 | 4 357 034 | 6 586 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 240 | 870 816 | 14 799 424 | 17 178 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 862 000 | 8 862 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 054 | 317 054 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 980 | 3 215 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 742 | -210 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | 2 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 464 028 | 12 185 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 448 | 763 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 907 | 911 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424 | 107 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 053 | 731 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 000 | |||
EA | Autres dettes | 990 564 | 1 902 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 263 948 | 4 228 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 424 | 17 178 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 180 | 1 379 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FQ | Autres produits | 313 665 | 374 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 845 | 1 755 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 592 | 701 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 700 | 66 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 409 | 654 862 | ||
FZ | Charges sociales | 188 949 | 233 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 014 | 16 879 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 286 | 5 894 | ||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 951 | 1 678 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 106 | 76 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 067 782 | 790 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 782 | 182 877 | ||
GN | Différences positives de change | 92 173 | 7 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 737 | 980 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | 216 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 683 | 47 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 7 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 730 | 271 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 193 007 | 709 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 901 | 786 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 520 | 254 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 102 | 269 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | 750 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 980 | 1 277 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 878 | -1 008 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 719 | -10 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 684 | 3 005 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 942 | 3 216 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 742 | -210 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359 | 11 921 | 1 371 | 55 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603 | 14 014 | 1 371 | 69 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 840 | 22 206 | 714 599 | 71 448 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 801 570 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 073 | 250 000 | 309 503 | 801 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 913 | 272 206 | 1 024 102 | 873 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689 | 13 689 | 3 613 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 545 | 42 220 | 7 324 | 15 710 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 693 149 | 801 570 | 9 891 579 | 10 027 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 407 | 43 407 | 43 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 313 206 | 870 816 | 10 442 390 | 10 591 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | 533 856 | |
BZ | Autres créances | 3 767 402 | 3 767 402 | 4 408 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 448 | 4 448 | 14 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 034 | 4 357 034 | 6 586 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 240 | 870 816 | 14 799 424 | 17 178 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 862 000 | 8 862 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 054 | 317 054 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 980 | 3 215 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 742 | -210 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | 2 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 464 028 | 12 185 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 448 | 763 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 907 | 911 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424 | 107 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 053 | 731 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 000 | |||
EA | Autres dettes | 990 564 | 1 902 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 263 948 | 4 228 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 424 | 17 178 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 180 | 1 379 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FQ | Autres produits | 313 665 | 374 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 845 | 1 755 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 592 | 701 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 700 | 66 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 409 | 654 862 | ||
FZ | Charges sociales | 188 949 | 233 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 014 | 16 879 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 286 | 5 894 | ||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 951 | 1 678 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 106 | 76 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 067 782 | 790 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 782 | 182 877 | ||
GN | Différences positives de change | 92 173 | 7 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 737 | 980 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | 216 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 683 | 47 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 7 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 730 | 271 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 193 007 | 709 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 901 | 786 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 520 | 254 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 102 | 269 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | 750 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 980 | 1 277 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 878 | -1 008 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 719 | -10 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 684 | 3 005 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 942 | 3 216 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 742 | -210 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359 | 11 921 | 1 371 | 55 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603 | 14 014 | 1 371 | 69 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 840 | 22 206 | 714 599 | 71 448 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 801 570 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 073 | 250 000 | 309 503 | 801 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 913 | 272 206 | 1 024 102 | 873 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689 | 13 689 | 3 613 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 545 | 42 220 | 7 324 | 15 710 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 693 149 | 801 570 | 9 891 579 | 10 027 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 407 | 43 407 | 43 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 313 206 | 870 816 | 10 442 390 | 10 591 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | 533 856 | |
BZ | Autres créances | 3 767 402 | 3 767 402 | 4 408 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 448 | 4 448 | 14 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 034 | 4 357 034 | 6 586 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 240 | 870 816 | 14 799 424 | 17 178 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 862 000 | 8 862 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 054 | 317 054 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 980 | 3 215 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 742 | -210 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | 2 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 464 028 | 12 185 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 448 | 763 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 907 | 911 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424 | 107 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 053 | 731 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 000 | |||
EA | Autres dettes | 990 564 | 1 902 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 263 948 | 4 228 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 424 | 17 178 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 180 | 1 379 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FQ | Autres produits | 313 665 | 374 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 845 | 1 755 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 592 | 701 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 700 | 66 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 409 | 654 862 | ||
FZ | Charges sociales | 188 949 | 233 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 014 | 16 879 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 286 | 5 894 | ||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 951 | 1 678 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 106 | 76 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 067 782 | 790 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 782 | 182 877 | ||
GN | Différences positives de change | 92 173 | 7 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 474 737 | 980 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | 216 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 683 | 47 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 7 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 730 | 271 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 193 007 | 709 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 901 | 786 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 520 | 254 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 102 | 269 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | 750 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 980 | 1 277 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 878 | -1 008 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 719 | -10 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 684 | 3 005 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 942 | 3 216 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 742 | -210 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359 | 11 921 | 1 371 | 55 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603 | 14 014 | 1 371 | 69 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 840 | 22 206 | 714 599 | 71 448 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 801 570 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 073 | 250 000 | 309 503 | 801 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 913 | 272 206 | 1 024 102 | 873 018 |