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Déposant 1 : EFER ENDOSCOPY, Société à responsabilité limitée
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FR
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FR
Déposant 1 : EFER ENDOSCOPY SARL
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Mandataire 1 : CABINET MAREK
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Mandataire 1 : CABINET MAREK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 277 623 | 277 623 | 277 623 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 201 147 | 134 868 | 66 279 | 62 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 749 | 604 723 | 18 025 | 27 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 498 | 111 863 | 37 634 | 57 016 |
AV | Immobilisations en cours | 11 300 | 11 300 | 2 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 722 | 851 455 | 411 268 | 428 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 268 | 48 852 | 1 287 416 | 1 066 973 |
BN | En cours de production de biens | 77 146 | 77 146 | 114 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 694 | 16 093 | 184 601 | 190 833 |
BT | Marchandises | 32 964 | 2 668 | 30 295 | 14 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 | 1 170 | 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 913 | 553 913 | 584 253 | |
BZ | Autres créances | 322 981 | 322 981 | 323 442 | |
CF | Disponibilités | 981 776 | 981 776 | 1 218 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 350 | 41 350 | 23 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 548 261 | 67 613 | 3 480 647 | 3 536 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 983 | 919 068 | 3 891 915 | 3 964 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 332 568 | 1 264 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 451 | 68 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 282 117 | 2 432 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 827 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 765 | 946 991 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | 12 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 021 | 280 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 640 | 289 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 798 | 1 529 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 915 | 3 964 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 103 | 9 320 | 46 423 | 14 444 |
FD | Production vendue biens | 1 283 219 | 1 349 354 | 2 632 574 | 2 951 098 |
FG | Production vendue services | 255 697 | 83 247 | 338 944 | 410 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 019 | 1 441 921 | 3 017 941 | 3 376 324 |
FM | Production stockée | -42 398 | 18 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 004 | 229 288 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 916 | 3 623 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 064 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 946 | 947 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 593 | 88 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 690 | 819 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 393 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 529 | 937 028 | ||
FZ | Charges sociales | 397 649 | 458 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 187 | 100 847 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 67 613 | 66 875 | ||
GE | Autres charges | 145 775 | 137 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 259 125 | 3 608 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 209 | 15 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 249 | 2 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 478 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 726 | 3 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 526 | -3 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 735 | 12 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | 91 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 | 995 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 1 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 645 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 2 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 | -1 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 097 | -57 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 147 | 3 624 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 598 | 3 556 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 451 | 68 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 277 623 | 277 623 | 277 623 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 201 147 | 134 868 | 66 279 | 62 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 749 | 604 723 | 18 025 | 27 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 498 | 111 863 | 37 634 | 57 016 |
AV | Immobilisations en cours | 11 300 | 11 300 | 2 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 722 | 851 455 | 411 268 | 428 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 268 | 48 852 | 1 287 416 | 1 066 973 |
BN | En cours de production de biens | 77 146 | 77 146 | 114 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 694 | 16 093 | 184 601 | 190 833 |
BT | Marchandises | 32 964 | 2 668 | 30 295 | 14 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 | 1 170 | 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 913 | 553 913 | 584 253 | |
BZ | Autres créances | 322 981 | 322 981 | 323 442 | |
CF | Disponibilités | 981 776 | 981 776 | 1 218 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 350 | 41 350 | 23 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 548 261 | 67 613 | 3 480 647 | 3 536 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 983 | 919 068 | 3 891 915 | 3 964 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 332 568 | 1 264 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 451 | 68 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 282 117 | 2 432 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 827 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 765 | 946 991 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | 12 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 021 | 280 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 640 | 289 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 798 | 1 529 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 915 | 3 964 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 103 | 9 320 | 46 423 | 14 444 |
FD | Production vendue biens | 1 283 219 | 1 349 354 | 2 632 574 | 2 951 098 |
FG | Production vendue services | 255 697 | 83 247 | 338 944 | 410 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 019 | 1 441 921 | 3 017 941 | 3 376 324 |
FM | Production stockée | -42 398 | 18 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 004 | 229 288 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 916 | 3 623 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 064 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 946 | 947 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 593 | 88 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 690 | 819 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 393 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 529 | 937 028 | ||
FZ | Charges sociales | 397 649 | 458 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 187 | 100 847 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 67 613 | 66 875 | ||
GE | Autres charges | 145 775 | 137 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 259 125 | 3 608 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 209 | 15 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 249 | 2 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 478 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 726 | 3 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 526 | -3 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 735 | 12 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | 91 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 | 995 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 1 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 645 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 2 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 | -1 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 097 | -57 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 147 | 3 624 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 598 | 3 556 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 451 | 68 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 277 623 | 277 623 | 277 623 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 201 147 | 134 868 | 66 279 | 62 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 749 | 604 723 | 18 025 | 27 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 498 | 111 863 | 37 634 | 57 016 |
AV | Immobilisations en cours | 11 300 | 11 300 | 2 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 722 | 851 455 | 411 268 | 428 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 268 | 48 852 | 1 287 416 | 1 066 973 |
BN | En cours de production de biens | 77 146 | 77 146 | 114 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 694 | 16 093 | 184 601 | 190 833 |
BT | Marchandises | 32 964 | 2 668 | 30 295 | 14 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 | 1 170 | 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 913 | 553 913 | 584 253 | |
BZ | Autres créances | 322 981 | 322 981 | 323 442 | |
CF | Disponibilités | 981 776 | 981 776 | 1 218 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 350 | 41 350 | 23 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 548 261 | 67 613 | 3 480 647 | 3 536 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 983 | 919 068 | 3 891 915 | 3 964 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 332 568 | 1 264 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 451 | 68 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 282 117 | 2 432 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 827 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 765 | 946 991 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | 12 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 021 | 280 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 640 | 289 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 798 | 1 529 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 915 | 3 964 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 103 | 9 320 | 46 423 | 14 444 |
FD | Production vendue biens | 1 283 219 | 1 349 354 | 2 632 574 | 2 951 098 |
FG | Production vendue services | 255 697 | 83 247 | 338 944 | 410 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 019 | 1 441 921 | 3 017 941 | 3 376 324 |
FM | Production stockée | -42 398 | 18 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 004 | 229 288 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 916 | 3 623 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 064 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 946 | 947 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 593 | 88 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 690 | 819 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 393 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 529 | 937 028 | ||
FZ | Charges sociales | 397 649 | 458 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 187 | 100 847 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 67 613 | 66 875 | ||
GE | Autres charges | 145 775 | 137 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 259 125 | 3 608 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 209 | 15 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 249 | 2 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 478 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 726 | 3 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 526 | -3 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 735 | 12 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | 91 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 | 995 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 1 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 645 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 2 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 | -1 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 097 | -57 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 147 | 3 624 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 598 | 3 556 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 451 | 68 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 277 623 | 277 623 | 277 623 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 201 147 | 134 868 | 66 279 | 62 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 749 | 604 723 | 18 025 | 27 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 498 | 111 863 | 37 634 | 57 016 |
AV | Immobilisations en cours | 11 300 | 11 300 | 2 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 722 | 851 455 | 411 268 | 428 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 268 | 48 852 | 1 287 416 | 1 066 973 |
BN | En cours de production de biens | 77 146 | 77 146 | 114 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 694 | 16 093 | 184 601 | 190 833 |
BT | Marchandises | 32 964 | 2 668 | 30 295 | 14 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 | 1 170 | 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 913 | 553 913 | 584 253 | |
BZ | Autres créances | 322 981 | 322 981 | 323 442 | |
CF | Disponibilités | 981 776 | 981 776 | 1 218 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 350 | 41 350 | 23 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 548 261 | 67 613 | 3 480 647 | 3 536 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 983 | 919 068 | 3 891 915 | 3 964 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 332 568 | 1 264 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 451 | 68 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 282 117 | 2 432 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 827 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 765 | 946 991 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | 12 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 021 | 280 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 640 | 289 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 798 | 1 529 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 915 | 3 964 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 103 | 9 320 | 46 423 | 14 444 |
FD | Production vendue biens | 1 283 219 | 1 349 354 | 2 632 574 | 2 951 098 |
FG | Production vendue services | 255 697 | 83 247 | 338 944 | 410 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 019 | 1 441 921 | 3 017 941 | 3 376 324 |
FM | Production stockée | -42 398 | 18 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 004 | 229 288 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 916 | 3 623 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 064 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 946 | 947 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 593 | 88 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 690 | 819 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 393 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 529 | 937 028 | ||
FZ | Charges sociales | 397 649 | 458 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 187 | 100 847 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 67 613 | 66 875 | ||
GE | Autres charges | 145 775 | 137 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 259 125 | 3 608 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 209 | 15 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 249 | 2 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 478 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 726 | 3 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 526 | -3 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 735 | 12 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | 91 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 | 995 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 1 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 645 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 2 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 | -1 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 097 | -57 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 147 | 3 624 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 598 | 3 556 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 451 | 68 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 277 623 | 277 623 | 277 623 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 201 147 | 134 868 | 66 279 | 62 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 749 | 604 723 | 18 025 | 27 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 498 | 111 863 | 37 634 | 57 016 |
AV | Immobilisations en cours | 11 300 | 11 300 | 2 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 722 | 851 455 | 411 268 | 428 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 268 | 48 852 | 1 287 416 | 1 066 973 |
BN | En cours de production de biens | 77 146 | 77 146 | 114 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 694 | 16 093 | 184 601 | 190 833 |
BT | Marchandises | 32 964 | 2 668 | 30 295 | 14 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 | 1 170 | 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 913 | 553 913 | 584 253 | |
BZ | Autres créances | 322 981 | 322 981 | 323 442 | |
CF | Disponibilités | 981 776 | 981 776 | 1 218 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 350 | 41 350 | 23 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 548 261 | 67 613 | 3 480 647 | 3 536 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 983 | 919 068 | 3 891 915 | 3 964 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 332 568 | 1 264 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 451 | 68 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 282 117 | 2 432 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 827 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 765 | 946 991 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | 12 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 021 | 280 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 640 | 289 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 798 | 1 529 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 915 | 3 964 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 103 | 9 320 | 46 423 | 14 444 |
FD | Production vendue biens | 1 283 219 | 1 349 354 | 2 632 574 | 2 951 098 |
FG | Production vendue services | 255 697 | 83 247 | 338 944 | 410 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 019 | 1 441 921 | 3 017 941 | 3 376 324 |
FM | Production stockée | -42 398 | 18 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 004 | 229 288 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 916 | 3 623 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 064 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 946 | 947 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 593 | 88 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 690 | 819 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 393 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 529 | 937 028 | ||
FZ | Charges sociales | 397 649 | 458 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 187 | 100 847 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 67 613 | 66 875 | ||
GE | Autres charges | 145 775 | 137 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 259 125 | 3 608 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 209 | 15 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 249 | 2 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 478 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 726 | 3 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 526 | -3 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 735 | 12 351 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | 91 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 | 995 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 1 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 645 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 2 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 | -1 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 097 | -57 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 147 | 3 624 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 598 | 3 556 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 451 | 68 520 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 277 623 | 277 623 | 277 623 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 201 147 | 134 868 | 66 279 | 62 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 749 | 604 723 | 18 025 | 27 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 498 | 111 863 | 37 634 | 57 016 |
AV | Immobilisations en cours | 11 300 | 11 300 | 2 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 722 | 851 455 | 411 268 | 428 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 268 | 48 852 | 1 287 416 | 1 066 973 |
BN | En cours de production de biens | 77 146 | 77 146 | 114 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 694 | 16 093 | 184 601 | 190 833 |
BT | Marchandises | 32 964 | 2 668 | 30 295 | 14 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 | 1 170 | 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 913 | 553 913 | 584 253 | |
BZ | Autres créances | 322 981 | 322 981 | 323 442 | |
CF | Disponibilités | 981 776 | 981 776 | 1 218 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 350 | 41 350 | 23 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 548 261 | 67 613 | 3 480 647 | 3 536 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 983 | 919 068 | 3 891 915 | 3 964 269 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 332 568 | 1 264 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 451 | 68 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 282 117 | 2 432 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 827 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 765 | 946 991 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | 12 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 021 | 280 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 640 | 289 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 798 | 1 529 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 915 | 3 964 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 103 | 9 320 | 46 423 | 14 444 |
FD | Production vendue biens | 1 283 219 | 1 349 354 | 2 632 574 | 2 951 098 |
FG | Production vendue services | 255 697 | 83 247 | 338 944 | 410 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 019 | 1 441 921 | 3 017 941 | 3 376 324 |
FM | Production stockée | -42 398 | 18 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 004 | 229 288 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 916 | 3 623 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 064 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 946 | 947 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 593 | 88 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 690 | 819 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 393 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 529 | 937 028 | ||
FZ | Charges sociales | 397 649 | 458 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 187 | 100 847 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 67 613 | 66 875 | ||
GE | Autres charges | 145 775 | 137 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 259 125 | 3 608 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 209 | 15 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 249 | 2 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 478 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 726 | 3 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 526 | -3 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 735 | 12 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | 91 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 | 995 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 1 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 645 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 2 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 | -1 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 097 | -57 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 147 | 3 624 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 598 | 3 556 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 451 | 68 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 277 623 | 277 623 | 277 623 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 201 147 | 134 868 | 66 279 | 62 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 749 | 604 723 | 18 025 | 27 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 498 | 111 863 | 37 634 | 57 016 |
AV | Immobilisations en cours | 11 300 | 11 300 | 2 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 722 | 851 455 | 411 268 | 428 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 268 | 48 852 | 1 287 416 | 1 066 973 |
BN | En cours de production de biens | 77 146 | 77 146 | 114 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 694 | 16 093 | 184 601 | 190 833 |
BT | Marchandises | 32 964 | 2 668 | 30 295 | 14 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 | 1 170 | 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 913 | 553 913 | 584 253 | |
BZ | Autres créances | 322 981 | 322 981 | 323 442 | |
CF | Disponibilités | 981 776 | 981 776 | 1 218 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 350 | 41 350 | 23 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 548 261 | 67 613 | 3 480 647 | 3 536 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 983 | 919 068 | 3 891 915 | 3 964 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 332 568 | 1 264 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 451 | 68 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 282 117 | 2 432 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 827 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 765 | 946 991 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | 12 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 021 | 280 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 640 | 289 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 798 | 1 529 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 915 | 3 964 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 103 | 9 320 | 46 423 | 14 444 |
FD | Production vendue biens | 1 283 219 | 1 349 354 | 2 632 574 | 2 951 098 |
FG | Production vendue services | 255 697 | 83 247 | 338 944 | 410 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 019 | 1 441 921 | 3 017 941 | 3 376 324 |
FM | Production stockée | -42 398 | 18 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 004 | 229 288 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 916 | 3 623 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 064 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 946 | 947 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 593 | 88 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 690 | 819 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 393 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 529 | 937 028 | ||
FZ | Charges sociales | 397 649 | 458 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 187 | 100 847 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 67 613 | 66 875 | ||
GE | Autres charges | 145 775 | 137 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 259 125 | 3 608 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 209 | 15 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 249 | 2 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 478 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 726 | 3 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 526 | -3 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 735 | 12 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | 91 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 | 995 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 1 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 645 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 2 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 | -1 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 097 | -57 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 147 | 3 624 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 598 | 3 556 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 451 | 68 520 |