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de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Déposant 1 : EFFIA CONCESSIONS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 387921281
Adresse :
20 boulevard Poniatowski
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : EFFIA CONCESSIONS
Bénéficiare 1 : EFFIA CONCESSIONS
Bénéficiare 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 709 | 2 364 611 | 905 098 | 1 034 555 |
AH | Fonds commercial | 502 337 | 502 337 | 502 337 | |
AN | Terrains | 1 036 530 | 849 048 | 187 482 | 243 031 |
AP | Constructions | 220 387 822 | 107 700 722 | 112 687 101 | 101 955 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740 538 | 21 548 215 | 7 192 322 | 7 290 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 685 | 609 995 | 29 691 | 38 384 |
AV | Immobilisations en cours | 5 185 205 | 5 185 205 | 13 301 616 | |
CU | Autres participations | 1 641 479 | 1 641 479 | 179 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | 110 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 513 434 | 133 072 591 | 128 440 843 | 124 655 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 066 | 345 349 | 8 389 716 | 7 028 066 |
BZ | Autres créances | 8 807 586 | 8 807 586 | 10 867 712 | |
CF | Disponibilités | 261 769 | 261 769 | 999 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 186 | 125 186 | 128 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 929 607 | 345 349 | 17 584 258 | 19 023 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 443 041 | 133 417 940 | 146 025 101 | 143 678 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 015 000 | 8 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 801 500 | 801 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 785 000 | 6 785 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 701 565 | 52 541 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 980 | 10 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 568 704 | 2 805 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 758 483 | 87 119 228 | ||
DN | Avances conditionnées | 23 626 | 23 626 | ||
DO | TOTAL (II) | 23 626 | 23 626 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 600 | 11 020 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 236 | 2 714 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226 411 | 28 703 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 807 | 2 571 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 10 153 591 | ||
EA | Autres dettes | 373 968 | 535 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 641 175 | 818 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 242 992 | 56 516 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 025 101 | 143 678 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 284 | 318 859 | ||
FQ | Autres produits | 22 014 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 844 529 | 97 893 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 906 866 | 37 008 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 184 | 1 571 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 306 543 | 11 325 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 529 | 150 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 407 | |||
GE | Autres charges | 25 101 481 | 24 841 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 964 602 | 74 902 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 879 926 | 22 991 065 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 290 920 | 327 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 252 | 32 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 252 | 767 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 815 | 231 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 815 | 231 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 563 | 535 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 111 283 | 23 854 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 124 | 619 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 093 | 583 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 845 217 | 1 207 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 901 | 2 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 059 | 594 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 994 | 430 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 955 | 1 027 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 262 | 179 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 314 810 | 7 873 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001 918 | 100 195 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125 183 | 84 035 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 280 | 477 276 | 1 945 | 2 364 611 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561 505 | 10 829 267 | 2 682 793 | 130 707 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 450 786 | 11 306 543 | 2 684 738 | 133 072 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 568 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 805 803 | 444 994 | 682 093 | 2 568 704 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 865 | 19 865 | ||
6T | Sur comptes clients | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 847 | 466 523 | 750 317 | 2 914 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 529 | 68 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 444 994 | 682 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 398 | |||
UX | Autres créances clients | 8 321 663 | |||
VB | T. V. A. | 4 682 826 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 987 | |||
VC | Groupe et associés | 2 045 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777 967 | 17 727 453 | 50 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111 600 | 4 111 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 693 | 1 407 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 226 411 | 25 226 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960 | 127 960 | ||
VW | T.V.A. | 862 010 | 862 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 837 | 1 468 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 5 874 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 172 169 | 2 172 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 968 | 373 968 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 641 175 | 939 367 | 230 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 266 618 | 42 564 810 | 230 227 | 471 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 709 | 2 364 611 | 905 098 | 1 034 555 |
AH | Fonds commercial | 502 337 | 502 337 | 502 337 | |
AN | Terrains | 1 036 530 | 849 048 | 187 482 | 243 031 |
AP | Constructions | 220 387 822 | 107 700 722 | 112 687 101 | 101 955 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740 538 | 21 548 215 | 7 192 322 | 7 290 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 685 | 609 995 | 29 691 | 38 384 |
AV | Immobilisations en cours | 5 185 205 | 5 185 205 | 13 301 616 | |
CU | Autres participations | 1 641 479 | 1 641 479 | 179 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | 110 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 513 434 | 133 072 591 | 128 440 843 | 124 655 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 066 | 345 349 | 8 389 716 | 7 028 066 |
BZ | Autres créances | 8 807 586 | 8 807 586 | 10 867 712 | |
CF | Disponibilités | 261 769 | 261 769 | 999 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 186 | 125 186 | 128 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 929 607 | 345 349 | 17 584 258 | 19 023 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 443 041 | 133 417 940 | 146 025 101 | 143 678 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 015 000 | 8 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 801 500 | 801 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 785 000 | 6 785 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 701 565 | 52 541 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 980 | 10 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 568 704 | 2 805 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 758 483 | 87 119 228 | ||
DN | Avances conditionnées | 23 626 | 23 626 | ||
DO | TOTAL (II) | 23 626 | 23 626 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 600 | 11 020 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 236 | 2 714 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226 411 | 28 703 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 807 | 2 571 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 10 153 591 | ||
EA | Autres dettes | 373 968 | 535 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 641 175 | 818 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 242 992 | 56 516 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 025 101 | 143 678 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 284 | 318 859 | ||
FQ | Autres produits | 22 014 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 844 529 | 97 893 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 906 866 | 37 008 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 184 | 1 571 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 306 543 | 11 325 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 529 | 150 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 407 | |||
GE | Autres charges | 25 101 481 | 24 841 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 964 602 | 74 902 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 879 926 | 22 991 065 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 290 920 | 327 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 252 | 32 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 252 | 767 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 815 | 231 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 815 | 231 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 563 | 535 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 111 283 | 23 854 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 124 | 619 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 093 | 583 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 845 217 | 1 207 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 901 | 2 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 059 | 594 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 994 | 430 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 955 | 1 027 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 262 | 179 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 314 810 | 7 873 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001 918 | 100 195 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125 183 | 84 035 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 280 | 477 276 | 1 945 | 2 364 611 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561 505 | 10 829 267 | 2 682 793 | 130 707 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 450 786 | 11 306 543 | 2 684 738 | 133 072 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 568 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 805 803 | 444 994 | 682 093 | 2 568 704 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 865 | 19 865 | ||
6T | Sur comptes clients | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 847 | 466 523 | 750 317 | 2 914 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 529 | 68 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 444 994 | 682 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 398 | |||
UX | Autres créances clients | 8 321 663 | |||
VB | T. V. A. | 4 682 826 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 987 | |||
VC | Groupe et associés | 2 045 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777 967 | 17 727 453 | 50 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111 600 | 4 111 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 693 | 1 407 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 226 411 | 25 226 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960 | 127 960 | ||
VW | T.V.A. | 862 010 | 862 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 837 | 1 468 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 5 874 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 172 169 | 2 172 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 968 | 373 968 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 641 175 | 939 367 | 230 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 266 618 | 42 564 810 | 230 227 | 471 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 709 | 2 364 611 | 905 098 | 1 034 555 |
AH | Fonds commercial | 502 337 | 502 337 | 502 337 | |
AN | Terrains | 1 036 530 | 849 048 | 187 482 | 243 031 |
AP | Constructions | 220 387 822 | 107 700 722 | 112 687 101 | 101 955 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740 538 | 21 548 215 | 7 192 322 | 7 290 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 685 | 609 995 | 29 691 | 38 384 |
AV | Immobilisations en cours | 5 185 205 | 5 185 205 | 13 301 616 | |
CU | Autres participations | 1 641 479 | 1 641 479 | 179 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | 110 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 513 434 | 133 072 591 | 128 440 843 | 124 655 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 066 | 345 349 | 8 389 716 | 7 028 066 |
BZ | Autres créances | 8 807 586 | 8 807 586 | 10 867 712 | |
CF | Disponibilités | 261 769 | 261 769 | 999 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 186 | 125 186 | 128 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 929 607 | 345 349 | 17 584 258 | 19 023 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 443 041 | 133 417 940 | 146 025 101 | 143 678 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 015 000 | 8 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 801 500 | 801 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 785 000 | 6 785 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 701 565 | 52 541 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 980 | 10 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 568 704 | 2 805 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 758 483 | 87 119 228 | ||
DN | Avances conditionnées | 23 626 | 23 626 | ||
DO | TOTAL (II) | 23 626 | 23 626 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 600 | 11 020 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 236 | 2 714 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226 411 | 28 703 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 807 | 2 571 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 10 153 591 | ||
EA | Autres dettes | 373 968 | 535 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 641 175 | 818 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 242 992 | 56 516 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 025 101 | 143 678 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 284 | 318 859 | ||
FQ | Autres produits | 22 014 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 844 529 | 97 893 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 906 866 | 37 008 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 184 | 1 571 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 306 543 | 11 325 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 529 | 150 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 407 | |||
GE | Autres charges | 25 101 481 | 24 841 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 964 602 | 74 902 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 879 926 | 22 991 065 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 290 920 | 327 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 252 | 32 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 252 | 767 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 815 | 231 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 815 | 231 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 563 | 535 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 111 283 | 23 854 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 124 | 619 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 093 | 583 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 845 217 | 1 207 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 901 | 2 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 059 | 594 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 994 | 430 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 955 | 1 027 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 262 | 179 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 314 810 | 7 873 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001 918 | 100 195 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125 183 | 84 035 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 280 | 477 276 | 1 945 | 2 364 611 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561 505 | 10 829 267 | 2 682 793 | 130 707 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 450 786 | 11 306 543 | 2 684 738 | 133 072 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 568 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 805 803 | 444 994 | 682 093 | 2 568 704 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 865 | 19 865 | ||
6T | Sur comptes clients | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 847 | 466 523 | 750 317 | 2 914 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 529 | 68 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 444 994 | 682 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 398 | |||
UX | Autres créances clients | 8 321 663 | |||
VB | T. V. A. | 4 682 826 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 987 | |||
VC | Groupe et associés | 2 045 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777 967 | 17 727 453 | 50 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111 600 | 4 111 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 693 | 1 407 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 226 411 | 25 226 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960 | 127 960 | ||
VW | T.V.A. | 862 010 | 862 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 837 | 1 468 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 5 874 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 172 169 | 2 172 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 968 | 373 968 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 641 175 | 939 367 | 230 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 266 618 | 42 564 810 | 230 227 | 471 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 709 | 2 364 611 | 905 098 | 1 034 555 |
AH | Fonds commercial | 502 337 | 502 337 | 502 337 | |
AN | Terrains | 1 036 530 | 849 048 | 187 482 | 243 031 |
AP | Constructions | 220 387 822 | 107 700 722 | 112 687 101 | 101 955 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740 538 | 21 548 215 | 7 192 322 | 7 290 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 685 | 609 995 | 29 691 | 38 384 |
AV | Immobilisations en cours | 5 185 205 | 5 185 205 | 13 301 616 | |
CU | Autres participations | 1 641 479 | 1 641 479 | 179 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | 110 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 513 434 | 133 072 591 | 128 440 843 | 124 655 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 066 | 345 349 | 8 389 716 | 7 028 066 |
BZ | Autres créances | 8 807 586 | 8 807 586 | 10 867 712 | |
CF | Disponibilités | 261 769 | 261 769 | 999 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 186 | 125 186 | 128 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 929 607 | 345 349 | 17 584 258 | 19 023 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 443 041 | 133 417 940 | 146 025 101 | 143 678 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 015 000 | 8 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 801 500 | 801 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 785 000 | 6 785 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 701 565 | 52 541 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 980 | 10 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 568 704 | 2 805 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 758 483 | 87 119 228 | ||
DN | Avances conditionnées | 23 626 | 23 626 | ||
DO | TOTAL (II) | 23 626 | 23 626 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 600 | 11 020 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 236 | 2 714 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226 411 | 28 703 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 807 | 2 571 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 10 153 591 | ||
EA | Autres dettes | 373 968 | 535 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 641 175 | 818 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 242 992 | 56 516 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 025 101 | 143 678 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 284 | 318 859 | ||
FQ | Autres produits | 22 014 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 844 529 | 97 893 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 906 866 | 37 008 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 184 | 1 571 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 306 543 | 11 325 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 529 | 150 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 407 | |||
GE | Autres charges | 25 101 481 | 24 841 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 964 602 | 74 902 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 879 926 | 22 991 065 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 290 920 | 327 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 252 | 32 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 252 | 767 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 815 | 231 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 815 | 231 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 563 | 535 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 111 283 | 23 854 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 124 | 619 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 093 | 583 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 845 217 | 1 207 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 901 | 2 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 059 | 594 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 994 | 430 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 955 | 1 027 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 262 | 179 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 314 810 | 7 873 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001 918 | 100 195 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125 183 | 84 035 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 280 | 477 276 | 1 945 | 2 364 611 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561 505 | 10 829 267 | 2 682 793 | 130 707 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 450 786 | 11 306 543 | 2 684 738 | 133 072 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 568 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 805 803 | 444 994 | 682 093 | 2 568 704 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 865 | 19 865 | ||
6T | Sur comptes clients | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 847 | 466 523 | 750 317 | 2 914 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 529 | 68 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 444 994 | 682 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 398 | |||
UX | Autres créances clients | 8 321 663 | |||
VB | T. V. A. | 4 682 826 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 987 | |||
VC | Groupe et associés | 2 045 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777 967 | 17 727 453 | 50 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111 600 | 4 111 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 693 | 1 407 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 226 411 | 25 226 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960 | 127 960 | ||
VW | T.V.A. | 862 010 | 862 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 837 | 1 468 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 5 874 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 172 169 | 2 172 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 968 | 373 968 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 641 175 | 939 367 | 230 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 266 618 | 42 564 810 | 230 227 | 471 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 709 | 2 364 611 | 905 098 | 1 034 555 |
AH | Fonds commercial | 502 337 | 502 337 | 502 337 | |
AN | Terrains | 1 036 530 | 849 048 | 187 482 | 243 031 |
AP | Constructions | 220 387 822 | 107 700 722 | 112 687 101 | 101 955 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740 538 | 21 548 215 | 7 192 322 | 7 290 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 685 | 609 995 | 29 691 | 38 384 |
AV | Immobilisations en cours | 5 185 205 | 5 185 205 | 13 301 616 | |
CU | Autres participations | 1 641 479 | 1 641 479 | 179 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | 110 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 513 434 | 133 072 591 | 128 440 843 | 124 655 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 066 | 345 349 | 8 389 716 | 7 028 066 |
BZ | Autres créances | 8 807 586 | 8 807 586 | 10 867 712 | |
CF | Disponibilités | 261 769 | 261 769 | 999 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 186 | 125 186 | 128 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 929 607 | 345 349 | 17 584 258 | 19 023 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 443 041 | 133 417 940 | 146 025 101 | 143 678 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 015 000 | 8 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 801 500 | 801 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 785 000 | 6 785 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 701 565 | 52 541 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 980 | 10 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 568 704 | 2 805 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 758 483 | 87 119 228 | ||
DN | Avances conditionnées | 23 626 | 23 626 | ||
DO | TOTAL (II) | 23 626 | 23 626 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 600 | 11 020 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 236 | 2 714 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226 411 | 28 703 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 807 | 2 571 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 10 153 591 | ||
EA | Autres dettes | 373 968 | 535 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 641 175 | 818 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 242 992 | 56 516 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 025 101 | 143 678 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 284 | 318 859 | ||
FQ | Autres produits | 22 014 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 844 529 | 97 893 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 906 866 | 37 008 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 184 | 1 571 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 306 543 | 11 325 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 529 | 150 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 407 | |||
GE | Autres charges | 25 101 481 | 24 841 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 964 602 | 74 902 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 879 926 | 22 991 065 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 290 920 | 327 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 252 | 32 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 252 | 767 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 815 | 231 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 815 | 231 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 563 | 535 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 111 283 | 23 854 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 124 | 619 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 093 | 583 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 845 217 | 1 207 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 901 | 2 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 059 | 594 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 994 | 430 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 955 | 1 027 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 262 | 179 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 314 810 | 7 873 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001 918 | 100 195 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125 183 | 84 035 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 280 | 477 276 | 1 945 | 2 364 611 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561 505 | 10 829 267 | 2 682 793 | 130 707 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 450 786 | 11 306 543 | 2 684 738 | 133 072 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 568 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 805 803 | 444 994 | 682 093 | 2 568 704 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 865 | 19 865 | ||
6T | Sur comptes clients | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 847 | 466 523 | 750 317 | 2 914 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 529 | 68 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 444 994 | 682 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 398 | |||
UX | Autres créances clients | 8 321 663 | |||
VB | T. V. A. | 4 682 826 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 987 | |||
VC | Groupe et associés | 2 045 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777 967 | 17 727 453 | 50 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111 600 | 4 111 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 693 | 1 407 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 226 411 | 25 226 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960 | 127 960 | ||
VW | T.V.A. | 862 010 | 862 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 837 | 1 468 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 5 874 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 172 169 | 2 172 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 968 | 373 968 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 641 175 | 939 367 | 230 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 266 618 | 42 564 810 | 230 227 | 471 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 709 | 2 364 611 | 905 098 | 1 034 555 |
AH | Fonds commercial | 502 337 | 502 337 | 502 337 | |
AN | Terrains | 1 036 530 | 849 048 | 187 482 | 243 031 |
AP | Constructions | 220 387 822 | 107 700 722 | 112 687 101 | 101 955 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740 538 | 21 548 215 | 7 192 322 | 7 290 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 685 | 609 995 | 29 691 | 38 384 |
AV | Immobilisations en cours | 5 185 205 | 5 185 205 | 13 301 616 | |
CU | Autres participations | 1 641 479 | 1 641 479 | 179 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | 110 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 513 434 | 133 072 591 | 128 440 843 | 124 655 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 066 | 345 349 | 8 389 716 | 7 028 066 |
BZ | Autres créances | 8 807 586 | 8 807 586 | 10 867 712 | |
CF | Disponibilités | 261 769 | 261 769 | 999 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 186 | 125 186 | 128 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 929 607 | 345 349 | 17 584 258 | 19 023 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 443 041 | 133 417 940 | 146 025 101 | 143 678 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 015 000 | 8 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 801 500 | 801 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 785 000 | 6 785 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 701 565 | 52 541 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 980 | 10 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 568 704 | 2 805 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 758 483 | 87 119 228 | ||
DN | Avances conditionnées | 23 626 | 23 626 | ||
DO | TOTAL (II) | 23 626 | 23 626 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 600 | 11 020 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 236 | 2 714 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226 411 | 28 703 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 807 | 2 571 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 10 153 591 | ||
EA | Autres dettes | 373 968 | 535 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 641 175 | 818 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 242 992 | 56 516 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 025 101 | 143 678 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 523 231 | 97 574 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 284 | 318 859 | ||
FQ | Autres produits | 22 014 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 844 529 | 97 893 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 906 866 | 37 008 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 184 | 1 571 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 306 543 | 11 325 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 529 | 150 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 407 | |||
GE | Autres charges | 25 101 481 | 24 841 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 964 602 | 74 902 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 879 926 | 22 991 065 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 290 920 | 327 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 252 | 32 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 252 | 767 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 815 | 231 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 815 | 231 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 563 | 535 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 111 283 | 23 854 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 124 | 619 539 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 093 | 583 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 845 217 | 1 207 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 901 | 2 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 059 | 594 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 994 | 430 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 955 | 1 027 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 262 | 179 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 314 810 | 7 873 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001 918 | 100 195 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125 183 | 84 035 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 876 735 | 16 160 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 280 | 477 276 | 1 945 | 2 364 611 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561 505 | 10 829 267 | 2 682 793 | 130 707 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 450 786 | 11 306 543 | 2 684 738 | 133 072 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 568 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 805 803 | 444 994 | 682 093 | 2 568 704 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 865 | 19 865 | ||
6T | Sur comptes clients | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 179 | 21 529 | 48 359 | 345 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 847 | 466 523 | 750 317 | 2 914 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 529 | 68 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 444 994 | 682 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 129 | 110 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 398 | |||
UX | Autres créances clients | 8 321 663 | |||
VB | T. V. A. | 4 682 826 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 987 | |||
VC | Groupe et associés | 2 045 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777 967 | 17 727 453 | 50 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111 600 | 4 111 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 407 693 | 1 407 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 226 411 | 25 226 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960 | 127 960 | ||
VW | T.V.A. | 862 010 | 862 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 837 | 1 468 837 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874 795 | 5 874 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 172 169 | 2 172 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 968 | 373 968 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 641 175 | 939 367 | 230 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 266 618 | 42 564 810 | 230 227 | 471 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000 |