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de Chaumont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 1 488 | 1 412 | 2 378 |
AP | Constructions | 390 624 | 47 098 | 343 526 | 199 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 734 | 62 906 | 256 828 | 296 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 086 | 2 407 | 7 679 | 9 480 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 154 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 044 | 113 899 | 612 145 | 662 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | 58 238 | |
BZ | Autres créances | 1 652 296 | 1 652 296 | 626 764 | |
CF | Disponibilités | 24 566 | 24 566 | 19 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 271 | 1 689 271 | 704 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 315 | 113 899 | 2 301 416 | 1 366 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 750 | |||
DH | Report à nouveau | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032 | 238 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 511 | 19 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 632 | 268 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 669 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544 | 36 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274 | 122 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 972 | 534 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 638 | 228 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 177 633 | ||
EA | Autres dettes | 14 711 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 115 | 1 098 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 416 | 1 366 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 581 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 236 | 1 703 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 165 | 260 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 385 | 25 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 277 | 109 928 | ||
FZ | Charges sociales | 50 293 | 38 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 535 | 21 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250 | |||
GE | Autres charges | 1 372 257 | 870 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 949 088 | 1 328 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 148 | 374 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 148 | 374 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 775 | 19 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775 | 19 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 775 | -19 762 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135 | 2 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 207 | 113 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 252 | 1 703 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 220 | 1 464 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 032 | 238 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 | 967 | 1 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842 | 91 568 | 112 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 | 92 535 | 113 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 736 | 44 775 | 64 511 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 9 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 250 | 16 581 | 9 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 736 | 71 025 | 16 581 | 74 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 250 | 16 581 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 292 727 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 861 | |||
VC | Groupe et associés | 1 357 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 705 | 1 664 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 544 | 33 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 300 | 9 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 972 | 1 743 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 937 | 16 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130 | 32 130 | ||
VW | T.V.A. | 7 848 | 7 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723 | 38 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 12 976 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 | 7 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711 | 14 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 115 | 1 918 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 1 488 | 1 412 | 2 378 |
AP | Constructions | 390 624 | 47 098 | 343 526 | 199 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 734 | 62 906 | 256 828 | 296 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 086 | 2 407 | 7 679 | 9 480 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 154 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 044 | 113 899 | 612 145 | 662 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | 58 238 | |
BZ | Autres créances | 1 652 296 | 1 652 296 | 626 764 | |
CF | Disponibilités | 24 566 | 24 566 | 19 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 271 | 1 689 271 | 704 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 315 | 113 899 | 2 301 416 | 1 366 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 750 | |||
DH | Report à nouveau | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032 | 238 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 511 | 19 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 632 | 268 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 669 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544 | 36 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274 | 122 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 972 | 534 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 638 | 228 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 177 633 | ||
EA | Autres dettes | 14 711 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 115 | 1 098 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 416 | 1 366 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 581 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 236 | 1 703 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 165 | 260 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 385 | 25 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 277 | 109 928 | ||
FZ | Charges sociales | 50 293 | 38 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 535 | 21 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250 | |||
GE | Autres charges | 1 372 257 | 870 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 949 088 | 1 328 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 148 | 374 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 148 | 374 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 775 | 19 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775 | 19 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 775 | -19 762 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135 | 2 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 207 | 113 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 252 | 1 703 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 220 | 1 464 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 032 | 238 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 | 967 | 1 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842 | 91 568 | 112 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 | 92 535 | 113 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 736 | 44 775 | 64 511 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 9 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 250 | 16 581 | 9 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 736 | 71 025 | 16 581 | 74 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 250 | 16 581 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 292 727 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 861 | |||
VC | Groupe et associés | 1 357 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 705 | 1 664 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 544 | 33 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 300 | 9 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 972 | 1 743 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 937 | 16 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130 | 32 130 | ||
VW | T.V.A. | 7 848 | 7 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723 | 38 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 12 976 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 | 7 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711 | 14 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 115 | 1 918 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 1 488 | 1 412 | 2 378 |
AP | Constructions | 390 624 | 47 098 | 343 526 | 199 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 734 | 62 906 | 256 828 | 296 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 086 | 2 407 | 7 679 | 9 480 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 154 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 044 | 113 899 | 612 145 | 662 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | 58 238 | |
BZ | Autres créances | 1 652 296 | 1 652 296 | 626 764 | |
CF | Disponibilités | 24 566 | 24 566 | 19 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 271 | 1 689 271 | 704 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 315 | 113 899 | 2 301 416 | 1 366 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 750 | |||
DH | Report à nouveau | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032 | 238 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 511 | 19 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 632 | 268 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 669 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544 | 36 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274 | 122 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 972 | 534 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 638 | 228 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 177 633 | ||
EA | Autres dettes | 14 711 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 115 | 1 098 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 416 | 1 366 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 581 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 236 | 1 703 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 165 | 260 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 385 | 25 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 277 | 109 928 | ||
FZ | Charges sociales | 50 293 | 38 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 535 | 21 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250 | |||
GE | Autres charges | 1 372 257 | 870 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 949 088 | 1 328 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 148 | 374 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 148 | 374 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 775 | 19 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775 | 19 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 775 | -19 762 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135 | 2 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 207 | 113 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 252 | 1 703 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 220 | 1 464 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 032 | 238 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 | 967 | 1 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842 | 91 568 | 112 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 | 92 535 | 113 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 736 | 44 775 | 64 511 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 9 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 250 | 16 581 | 9 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 736 | 71 025 | 16 581 | 74 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 250 | 16 581 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 292 727 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 861 | |||
VC | Groupe et associés | 1 357 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 705 | 1 664 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 544 | 33 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 300 | 9 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 972 | 1 743 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 937 | 16 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130 | 32 130 | ||
VW | T.V.A. | 7 848 | 7 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723 | 38 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 12 976 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 | 7 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711 | 14 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 115 | 1 918 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 1 488 | 1 412 | 2 378 |
AP | Constructions | 390 624 | 47 098 | 343 526 | 199 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 734 | 62 906 | 256 828 | 296 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 086 | 2 407 | 7 679 | 9 480 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 154 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 044 | 113 899 | 612 145 | 662 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | 58 238 | |
BZ | Autres créances | 1 652 296 | 1 652 296 | 626 764 | |
CF | Disponibilités | 24 566 | 24 566 | 19 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 271 | 1 689 271 | 704 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 315 | 113 899 | 2 301 416 | 1 366 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 750 | |||
DH | Report à nouveau | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032 | 238 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 511 | 19 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 632 | 268 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 669 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544 | 36 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274 | 122 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 972 | 534 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 638 | 228 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 177 633 | ||
EA | Autres dettes | 14 711 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 115 | 1 098 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 416 | 1 366 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 581 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 236 | 1 703 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 165 | 260 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 385 | 25 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 277 | 109 928 | ||
FZ | Charges sociales | 50 293 | 38 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 535 | 21 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250 | |||
GE | Autres charges | 1 372 257 | 870 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 949 088 | 1 328 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 148 | 374 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 148 | 374 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 775 | 19 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775 | 19 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 775 | -19 762 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135 | 2 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 207 | 113 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 252 | 1 703 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 220 | 1 464 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 032 | 238 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 | 967 | 1 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842 | 91 568 | 112 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 | 92 535 | 113 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 736 | 44 775 | 64 511 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 9 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 250 | 16 581 | 9 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 736 | 71 025 | 16 581 | 74 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 250 | 16 581 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 292 727 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 861 | |||
VC | Groupe et associés | 1 357 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 705 | 1 664 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 544 | 33 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 300 | 9 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 972 | 1 743 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 937 | 16 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130 | 32 130 | ||
VW | T.V.A. | 7 848 | 7 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723 | 38 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 12 976 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 | 7 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711 | 14 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 115 | 1 918 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 1 488 | 1 412 | 2 378 |
AP | Constructions | 390 624 | 47 098 | 343 526 | 199 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 734 | 62 906 | 256 828 | 296 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 086 | 2 407 | 7 679 | 9 480 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 154 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 044 | 113 899 | 612 145 | 662 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | 58 238 | |
BZ | Autres créances | 1 652 296 | 1 652 296 | 626 764 | |
CF | Disponibilités | 24 566 | 24 566 | 19 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 271 | 1 689 271 | 704 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 315 | 113 899 | 2 301 416 | 1 366 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 750 | |||
DH | Report à nouveau | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032 | 238 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 511 | 19 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 632 | 268 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 669 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544 | 36 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274 | 122 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 972 | 534 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 638 | 228 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 177 633 | ||
EA | Autres dettes | 14 711 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 115 | 1 098 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 416 | 1 366 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 581 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 236 | 1 703 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 165 | 260 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 385 | 25 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 277 | 109 928 | ||
FZ | Charges sociales | 50 293 | 38 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 535 | 21 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250 | |||
GE | Autres charges | 1 372 257 | 870 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 949 088 | 1 328 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 148 | 374 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 148 | 374 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 775 | 19 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775 | 19 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 775 | -19 762 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135 | 2 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 207 | 113 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 252 | 1 703 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 220 | 1 464 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 032 | 238 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 | 967 | 1 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842 | 91 568 | 112 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 | 92 535 | 113 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 736 | 44 775 | 64 511 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 9 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 250 | 16 581 | 9 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 736 | 71 025 | 16 581 | 74 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 250 | 16 581 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 292 727 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 861 | |||
VC | Groupe et associés | 1 357 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 705 | 1 664 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 544 | 33 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 300 | 9 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 972 | 1 743 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 937 | 16 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130 | 32 130 | ||
VW | T.V.A. | 7 848 | 7 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723 | 38 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 12 976 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 | 7 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711 | 14 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 115 | 1 918 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 1 488 | 1 412 | 2 378 |
AP | Constructions | 390 624 | 47 098 | 343 526 | 199 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 734 | 62 906 | 256 828 | 296 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 086 | 2 407 | 7 679 | 9 480 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 154 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 044 | 113 899 | 612 145 | 662 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | 58 238 | |
BZ | Autres créances | 1 652 296 | 1 652 296 | 626 764 | |
CF | Disponibilités | 24 566 | 24 566 | 19 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 271 | 1 689 271 | 704 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 315 | 113 899 | 2 301 416 | 1 366 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 750 | |||
DH | Report à nouveau | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032 | 238 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 511 | 19 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 632 | 268 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 669 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544 | 36 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274 | 122 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 972 | 534 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 638 | 228 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 177 633 | ||
EA | Autres dettes | 14 711 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 115 | 1 098 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 416 | 1 366 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 581 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 236 | 1 703 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 165 | 260 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 385 | 25 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 277 | 109 928 | ||
FZ | Charges sociales | 50 293 | 38 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 535 | 21 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250 | |||
GE | Autres charges | 1 372 257 | 870 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 949 088 | 1 328 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 148 | 374 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 148 | 374 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 775 | 19 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775 | 19 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 775 | -19 762 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135 | 2 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 207 | 113 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 252 | 1 703 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 220 | 1 464 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 032 | 238 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 | 967 | 1 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842 | 91 568 | 112 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 | 92 535 | 113 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 736 | 44 775 | 64 511 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 9 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 250 | 16 581 | 9 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 736 | 71 025 | 16 581 | 74 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 250 | 16 581 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 292 727 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 861 | |||
VC | Groupe et associés | 1 357 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 705 | 1 664 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 544 | 33 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 300 | 9 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 972 | 1 743 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 937 | 16 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130 | 32 130 | ||
VW | T.V.A. | 7 848 | 7 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723 | 38 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 12 976 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 | 7 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711 | 14 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 115 | 1 918 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 1 488 | 1 412 | 2 378 |
AP | Constructions | 390 624 | 47 098 | 343 526 | 199 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 734 | 62 906 | 256 828 | 296 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 086 | 2 407 | 7 679 | 9 480 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 154 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 044 | 113 899 | 612 145 | 662 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | 58 238 | |
BZ | Autres créances | 1 652 296 | 1 652 296 | 626 764 | |
CF | Disponibilités | 24 566 | 24 566 | 19 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 271 | 1 689 271 | 704 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 315 | 113 899 | 2 301 416 | 1 366 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 750 | |||
DH | Report à nouveau | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032 | 238 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 511 | 19 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 632 | 268 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 669 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544 | 36 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274 | 122 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 972 | 534 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 638 | 228 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 177 633 | ||
EA | Autres dettes | 14 711 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 115 | 1 098 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 416 | 1 366 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 650 | 2 130 650 | 1 703 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 581 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 236 | 1 703 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 165 | 260 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 385 | 25 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 277 | 109 928 | ||
FZ | Charges sociales | 50 293 | 38 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 535 | 21 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250 | |||
GE | Autres charges | 1 372 257 | 870 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 949 088 | 1 328 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 148 | 374 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 148 | 374 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 775 | 19 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775 | 19 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 775 | -19 762 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135 | 2 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 207 | 113 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 252 | 1 703 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 220 | 1 464 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 032 | 238 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 | 967 | 1 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842 | 91 568 | 112 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 | 92 535 | 113 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 736 | 44 775 | 64 511 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 9 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 250 | 16 581 | 9 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 736 | 71 025 | 16 581 | 74 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 250 | 16 581 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 292 727 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 861 | |||
VC | Groupe et associés | 1 357 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 705 | 1 664 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 544 | 33 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 300 | 9 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 972 | 1 743 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 937 | 16 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130 | 32 130 | ||
VW | T.V.A. | 7 848 | 7 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723 | 38 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976 | 12 976 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 | 7 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711 | 14 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 115 | 1 918 115 |