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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 910 867 | 250 266 | 660 601 | 720 000 |
AP | Constructions | 5 200 644 | 1 326 417 | 3 874 227 | 4 149 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 885 | 500 029 | 328 857 | 426 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 523 | 33 587 | 4 936 | 6 926 |
AV | Immobilisations en cours | 62 537 | 62 537 | 152 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 041 457 | 2 110 299 | 4 931 158 | 5 456 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 979 | 5 490 | 206 489 | 211 413 |
BZ | Autres créances | 1 842 032 | 1 842 032 | 1 405 532 | |
CF | Disponibilités | 7 092 | 7 092 | 163 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 102 | 5 490 | 2 055 612 | 1 780 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 559 | 2 115 789 | 6 986 770 | 7 236 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 734 | 31 734 | ||
DH | Report à nouveau | -38 413 | 9 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 928 | -48 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 474 | 130 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 724 | 134 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 283 | 4 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 283 | 4 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 949 | 6 066 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 412 | 70 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 218 | 397 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 126 | 487 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 73 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 748 763 | 7 097 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 770 | 7 236 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 614 | 73 024 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 287 | 1 992 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 2 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 049 | 407 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 47 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 057 | 319 318 | ||
FZ | Charges sociales | 128 551 | 127 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 086 | 578 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 228 | 4 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 743 | 26 140 | ||
GE | Autres charges | 248 755 | 233 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 731 842 | 1 747 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 444 | 245 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 809 | 254 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 809 | 254 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 809 | -254 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 636 | -9 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 974 | 1 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974 | 1 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 148 | 49 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148 | 49 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 174 | -48 524 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 722 | 7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 811 | -17 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 261 | 1 993 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 333 | 2 042 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 928 | -48 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 751 | 60 515 | 250 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 462 | 499 571 | 1 860 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 213 | 560 086 | 2 110 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 301 | 7 148 | 4 974 | 132 474 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 540 | 3 743 | 8 283 | |
6T | Sur comptes clients | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 102 | 12 119 | 4 974 | 146 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 148 | 4 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 572 | |||
UX | Autres créances clients | 205 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 805 | |||
VB | T. V. A. | 100 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 679 | |||
VC | Groupe et associés | 1 639 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 010 | 2 054 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 949 | 696 949 | 2 988 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 485 | 27 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 218 | 626 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 751 | 45 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043 | 34 043 | ||
VW | T.V.A. | 68 516 | 68 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 816 | 320 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 72 059 | ||
VI | Groupe et associés | 114 927 | 114 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 763 | 2 006 763 | 2 988 000 | 1 754 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 910 867 | 250 266 | 660 601 | 720 000 |
AP | Constructions | 5 200 644 | 1 326 417 | 3 874 227 | 4 149 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 885 | 500 029 | 328 857 | 426 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 523 | 33 587 | 4 936 | 6 926 |
AV | Immobilisations en cours | 62 537 | 62 537 | 152 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 041 457 | 2 110 299 | 4 931 158 | 5 456 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 979 | 5 490 | 206 489 | 211 413 |
BZ | Autres créances | 1 842 032 | 1 842 032 | 1 405 532 | |
CF | Disponibilités | 7 092 | 7 092 | 163 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 102 | 5 490 | 2 055 612 | 1 780 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 559 | 2 115 789 | 6 986 770 | 7 236 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 734 | 31 734 | ||
DH | Report à nouveau | -38 413 | 9 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 928 | -48 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 474 | 130 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 724 | 134 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 283 | 4 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 283 | 4 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 949 | 6 066 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 412 | 70 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 218 | 397 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 126 | 487 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 73 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 748 763 | 7 097 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 770 | 7 236 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 614 | 73 024 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 287 | 1 992 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 2 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 049 | 407 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 47 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 057 | 319 318 | ||
FZ | Charges sociales | 128 551 | 127 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 086 | 578 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 228 | 4 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 743 | 26 140 | ||
GE | Autres charges | 248 755 | 233 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 731 842 | 1 747 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 444 | 245 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 809 | 254 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 809 | 254 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 809 | -254 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 636 | -9 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 974 | 1 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974 | 1 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 148 | 49 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148 | 49 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 174 | -48 524 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 722 | 7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 811 | -17 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 261 | 1 993 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 333 | 2 042 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 928 | -48 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 751 | 60 515 | 250 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 462 | 499 571 | 1 860 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 213 | 560 086 | 2 110 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 301 | 7 148 | 4 974 | 132 474 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 540 | 3 743 | 8 283 | |
6T | Sur comptes clients | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 102 | 12 119 | 4 974 | 146 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 148 | 4 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 572 | |||
UX | Autres créances clients | 205 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 805 | |||
VB | T. V. A. | 100 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 679 | |||
VC | Groupe et associés | 1 639 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 010 | 2 054 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 949 | 696 949 | 2 988 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 485 | 27 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 218 | 626 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 751 | 45 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043 | 34 043 | ||
VW | T.V.A. | 68 516 | 68 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 816 | 320 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 72 059 | ||
VI | Groupe et associés | 114 927 | 114 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 763 | 2 006 763 | 2 988 000 | 1 754 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 910 867 | 250 266 | 660 601 | 720 000 |
AP | Constructions | 5 200 644 | 1 326 417 | 3 874 227 | 4 149 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 885 | 500 029 | 328 857 | 426 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 523 | 33 587 | 4 936 | 6 926 |
AV | Immobilisations en cours | 62 537 | 62 537 | 152 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 041 457 | 2 110 299 | 4 931 158 | 5 456 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 979 | 5 490 | 206 489 | 211 413 |
BZ | Autres créances | 1 842 032 | 1 842 032 | 1 405 532 | |
CF | Disponibilités | 7 092 | 7 092 | 163 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 102 | 5 490 | 2 055 612 | 1 780 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 559 | 2 115 789 | 6 986 770 | 7 236 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 734 | 31 734 | ||
DH | Report à nouveau | -38 413 | 9 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 928 | -48 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 474 | 130 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 724 | 134 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 283 | 4 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 283 | 4 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 949 | 6 066 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 412 | 70 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 218 | 397 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 126 | 487 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 73 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 748 763 | 7 097 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 770 | 7 236 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 614 | 73 024 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 287 | 1 992 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 2 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 049 | 407 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 47 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 057 | 319 318 | ||
FZ | Charges sociales | 128 551 | 127 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 086 | 578 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 228 | 4 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 743 | 26 140 | ||
GE | Autres charges | 248 755 | 233 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 731 842 | 1 747 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 444 | 245 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 809 | 254 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 809 | 254 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 809 | -254 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 636 | -9 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 974 | 1 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974 | 1 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 148 | 49 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148 | 49 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 174 | -48 524 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 722 | 7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 811 | -17 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 261 | 1 993 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 333 | 2 042 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 928 | -48 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 751 | 60 515 | 250 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 462 | 499 571 | 1 860 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 213 | 560 086 | 2 110 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 301 | 7 148 | 4 974 | 132 474 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 540 | 3 743 | 8 283 | |
6T | Sur comptes clients | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 102 | 12 119 | 4 974 | 146 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 148 | 4 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 572 | |||
UX | Autres créances clients | 205 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 805 | |||
VB | T. V. A. | 100 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 679 | |||
VC | Groupe et associés | 1 639 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 010 | 2 054 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 949 | 696 949 | 2 988 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 485 | 27 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 218 | 626 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 751 | 45 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043 | 34 043 | ||
VW | T.V.A. | 68 516 | 68 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 816 | 320 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 72 059 | ||
VI | Groupe et associés | 114 927 | 114 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 763 | 2 006 763 | 2 988 000 | 1 754 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 910 867 | 250 266 | 660 601 | 720 000 |
AP | Constructions | 5 200 644 | 1 326 417 | 3 874 227 | 4 149 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 885 | 500 029 | 328 857 | 426 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 523 | 33 587 | 4 936 | 6 926 |
AV | Immobilisations en cours | 62 537 | 62 537 | 152 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 041 457 | 2 110 299 | 4 931 158 | 5 456 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 979 | 5 490 | 206 489 | 211 413 |
BZ | Autres créances | 1 842 032 | 1 842 032 | 1 405 532 | |
CF | Disponibilités | 7 092 | 7 092 | 163 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 102 | 5 490 | 2 055 612 | 1 780 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 559 | 2 115 789 | 6 986 770 | 7 236 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 734 | 31 734 | ||
DH | Report à nouveau | -38 413 | 9 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 928 | -48 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 474 | 130 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 724 | 134 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 283 | 4 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 283 | 4 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 949 | 6 066 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 412 | 70 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 218 | 397 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 126 | 487 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 73 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 748 763 | 7 097 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 770 | 7 236 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 614 | 73 024 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 287 | 1 992 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 2 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 049 | 407 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 47 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 057 | 319 318 | ||
FZ | Charges sociales | 128 551 | 127 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 086 | 578 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 228 | 4 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 743 | 26 140 | ||
GE | Autres charges | 248 755 | 233 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 731 842 | 1 747 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 444 | 245 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 809 | 254 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 809 | 254 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 809 | -254 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 636 | -9 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 974 | 1 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974 | 1 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 148 | 49 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148 | 49 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 174 | -48 524 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 722 | 7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 811 | -17 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 261 | 1 993 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 333 | 2 042 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 928 | -48 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 751 | 60 515 | 250 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 462 | 499 571 | 1 860 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 213 | 560 086 | 2 110 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 301 | 7 148 | 4 974 | 132 474 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 540 | 3 743 | 8 283 | |
6T | Sur comptes clients | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 102 | 12 119 | 4 974 | 146 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 148 | 4 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 572 | |||
UX | Autres créances clients | 205 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 805 | |||
VB | T. V. A. | 100 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 679 | |||
VC | Groupe et associés | 1 639 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 010 | 2 054 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 949 | 696 949 | 2 988 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 485 | 27 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 218 | 626 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 751 | 45 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043 | 34 043 | ||
VW | T.V.A. | 68 516 | 68 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 816 | 320 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 72 059 | ||
VI | Groupe et associés | 114 927 | 114 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 763 | 2 006 763 | 2 988 000 | 1 754 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 910 867 | 250 266 | 660 601 | 720 000 |
AP | Constructions | 5 200 644 | 1 326 417 | 3 874 227 | 4 149 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 885 | 500 029 | 328 857 | 426 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 523 | 33 587 | 4 936 | 6 926 |
AV | Immobilisations en cours | 62 537 | 62 537 | 152 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 041 457 | 2 110 299 | 4 931 158 | 5 456 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 979 | 5 490 | 206 489 | 211 413 |
BZ | Autres créances | 1 842 032 | 1 842 032 | 1 405 532 | |
CF | Disponibilités | 7 092 | 7 092 | 163 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 102 | 5 490 | 2 055 612 | 1 780 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 559 | 2 115 789 | 6 986 770 | 7 236 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 734 | 31 734 | ||
DH | Report à nouveau | -38 413 | 9 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 928 | -48 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 474 | 130 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 724 | 134 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 283 | 4 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 283 | 4 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 949 | 6 066 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 412 | 70 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 218 | 397 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 126 | 487 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 73 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 748 763 | 7 097 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 770 | 7 236 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 614 | 73 024 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 287 | 1 992 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 2 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 049 | 407 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 47 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 057 | 319 318 | ||
FZ | Charges sociales | 128 551 | 127 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 086 | 578 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 228 | 4 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 743 | 26 140 | ||
GE | Autres charges | 248 755 | 233 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 731 842 | 1 747 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 444 | 245 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 809 | 254 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 809 | 254 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 809 | -254 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 636 | -9 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 974 | 1 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974 | 1 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 148 | 49 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148 | 49 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 174 | -48 524 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 722 | 7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 811 | -17 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 261 | 1 993 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 333 | 2 042 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 928 | -48 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 751 | 60 515 | 250 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 462 | 499 571 | 1 860 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 213 | 560 086 | 2 110 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 301 | 7 148 | 4 974 | 132 474 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 540 | 3 743 | 8 283 | |
6T | Sur comptes clients | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 102 | 12 119 | 4 974 | 146 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 148 | 4 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 572 | |||
UX | Autres créances clients | 205 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 805 | |||
VB | T. V. A. | 100 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 679 | |||
VC | Groupe et associés | 1 639 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 010 | 2 054 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 949 | 696 949 | 2 988 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 485 | 27 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 218 | 626 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 751 | 45 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043 | 34 043 | ||
VW | T.V.A. | 68 516 | 68 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 816 | 320 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 72 059 | ||
VI | Groupe et associés | 114 927 | 114 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 763 | 2 006 763 | 2 988 000 | 1 754 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 910 867 | 250 266 | 660 601 | 720 000 |
AP | Constructions | 5 200 644 | 1 326 417 | 3 874 227 | 4 149 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 885 | 500 029 | 328 857 | 426 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 523 | 33 587 | 4 936 | 6 926 |
AV | Immobilisations en cours | 62 537 | 62 537 | 152 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 041 457 | 2 110 299 | 4 931 158 | 5 456 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 979 | 5 490 | 206 489 | 211 413 |
BZ | Autres créances | 1 842 032 | 1 842 032 | 1 405 532 | |
CF | Disponibilités | 7 092 | 7 092 | 163 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 102 | 5 490 | 2 055 612 | 1 780 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 559 | 2 115 789 | 6 986 770 | 7 236 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 734 | 31 734 | ||
DH | Report à nouveau | -38 413 | 9 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 928 | -48 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 474 | 130 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 724 | 134 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 283 | 4 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 283 | 4 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 949 | 6 066 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 412 | 70 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 218 | 397 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 126 | 487 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 73 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 748 763 | 7 097 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 770 | 7 236 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 664 | 2 079 664 | 1 919 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 614 | 73 024 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 287 | 1 992 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 2 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 049 | 407 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 373 | 47 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 057 | 319 318 | ||
FZ | Charges sociales | 128 551 | 127 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 086 | 578 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 228 | 4 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 743 | 26 140 | ||
GE | Autres charges | 248 755 | 233 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 731 842 | 1 747 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 444 | 245 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 809 | 254 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 809 | 254 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 809 | -254 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 636 | -9 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 974 | 1 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974 | 1 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 148 | 49 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148 | 49 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 174 | -48 524 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 722 | 7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 811 | -17 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 261 | 1 993 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 333 | 2 042 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 928 | -48 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 751 | 60 515 | 250 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 462 | 499 571 | 1 860 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 213 | 560 086 | 2 110 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 301 | 7 148 | 4 974 | 132 474 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 540 | 3 743 | 8 283 | |
6T | Sur comptes clients | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 262 | 1 228 | 5 490 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 102 | 12 119 | 4 974 | 146 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 148 | 4 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 572 | |||
UX | Autres créances clients | 205 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 805 | |||
VB | T. V. A. | 100 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 679 | |||
VC | Groupe et associés | 1 639 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 010 | 2 054 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 949 | 696 949 | 2 988 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 485 | 27 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 626 218 | 626 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 751 | 45 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043 | 34 043 | ||
VW | T.V.A. | 68 516 | 68 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 320 816 | 320 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 059 | 72 059 | ||
VI | Groupe et associés | 114 927 | 114 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 763 | 2 006 763 | 2 988 000 | 1 754 000 |