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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 597 264 | 11 852 033 | 6 745 232 | 7 309 646 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 27 959 | 27 959 | 119 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 662 418 | 11 889 227 | 6 773 191 | 7 429 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 687 031 | 118 178 | 568 852 | 502 627 |
BZ | Autres créances | 1 085 824 | 1 085 824 | 757 797 | |
CF | Disponibilités | 138 076 | 138 076 | 120 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 910 931 | 118 178 | 1 792 753 | 1 382 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 350 | 12 007 406 | 8 565 944 | 8 811 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 225 | 2 472 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 854 | 856 854 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490 | 24 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 538 561 | 4 587 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 042 | 5 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 042 | 5 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 242 | 2 400 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 717 | 213 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 007 | 190 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 272 568 | ||
EA | Autres dettes | 399 588 | 443 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 773 607 | 699 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 340 | 4 219 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 944 | 8 811 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 032 | 1 719 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 840 | 4 363 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 145 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 698 423 | 4 710 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 931 | 2 215 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 795 | 95 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 785 | 783 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 687 | 18 469 | ||
GE | Autres charges | 348 023 | 367 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 220 | 3 480 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 203 | 1 230 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 669 | 11 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 669 | 11 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 596 | -11 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 607 | 1 218 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 690 | 18 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 690 | 18 848 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 320 | 1 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984 | 5 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305 | 4 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 | 14 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 185 | 4 729 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 193 | 3 495 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 655 | 922 901 | 122 739 | 11 828 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065 850 | 922 901 | 122 739 | 11 866 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 042 | 5 042 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 905 | 51 690 | 23 215 | |
6T | Sur comptes clients | 105 664 | 20 687 | 8 172 | 118 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 569 | 20 687 | 59 862 | 141 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 611 | 20 687 | 59 862 | 146 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 031 | |||
VB | T. V. A. | 79 778 | |||
VP | Divers | 85 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 855 | 1 772 855 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 242 | 240 242 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 717 | 295 717 | ||
VW | T.V.A. | 133 652 | 133 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355 | 37 355 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 183 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 588 | 399 588 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 773 607 | 459 465 | 121 593 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 174 | 1 749 032 | 1 321 593 | 912 549 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 597 264 | 11 852 033 | 6 745 232 | 7 309 646 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 27 959 | 27 959 | 119 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 662 418 | 11 889 227 | 6 773 191 | 7 429 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 687 031 | 118 178 | 568 852 | 502 627 |
BZ | Autres créances | 1 085 824 | 1 085 824 | 757 797 | |
CF | Disponibilités | 138 076 | 138 076 | 120 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 910 931 | 118 178 | 1 792 753 | 1 382 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 350 | 12 007 406 | 8 565 944 | 8 811 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 225 | 2 472 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 854 | 856 854 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490 | 24 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 538 561 | 4 587 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 042 | 5 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 042 | 5 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 242 | 2 400 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 717 | 213 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 007 | 190 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 272 568 | ||
EA | Autres dettes | 399 588 | 443 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 773 607 | 699 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 340 | 4 219 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 944 | 8 811 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 032 | 1 719 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 840 | 4 363 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 145 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 698 423 | 4 710 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 931 | 2 215 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 795 | 95 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 785 | 783 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 687 | 18 469 | ||
GE | Autres charges | 348 023 | 367 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 220 | 3 480 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 203 | 1 230 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 669 | 11 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 669 | 11 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 596 | -11 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 607 | 1 218 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 690 | 18 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 690 | 18 848 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 320 | 1 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984 | 5 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305 | 4 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 | 14 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 185 | 4 729 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 193 | 3 495 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 655 | 922 901 | 122 739 | 11 828 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065 850 | 922 901 | 122 739 | 11 866 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 042 | 5 042 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 905 | 51 690 | 23 215 | |
6T | Sur comptes clients | 105 664 | 20 687 | 8 172 | 118 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 569 | 20 687 | 59 862 | 141 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 611 | 20 687 | 59 862 | 146 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 031 | |||
VB | T. V. A. | 79 778 | |||
VP | Divers | 85 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 855 | 1 772 855 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 242 | 240 242 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 717 | 295 717 | ||
VW | T.V.A. | 133 652 | 133 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355 | 37 355 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 183 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 588 | 399 588 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 773 607 | 459 465 | 121 593 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 174 | 1 749 032 | 1 321 593 | 912 549 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 597 264 | 11 852 033 | 6 745 232 | 7 309 646 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 27 959 | 27 959 | 119 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 662 418 | 11 889 227 | 6 773 191 | 7 429 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 687 031 | 118 178 | 568 852 | 502 627 |
BZ | Autres créances | 1 085 824 | 1 085 824 | 757 797 | |
CF | Disponibilités | 138 076 | 138 076 | 120 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 910 931 | 118 178 | 1 792 753 | 1 382 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 350 | 12 007 406 | 8 565 944 | 8 811 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 225 | 2 472 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 854 | 856 854 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490 | 24 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 538 561 | 4 587 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 042 | 5 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 042 | 5 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 242 | 2 400 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 717 | 213 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 007 | 190 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 272 568 | ||
EA | Autres dettes | 399 588 | 443 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 773 607 | 699 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 340 | 4 219 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 944 | 8 811 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 032 | 1 719 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 840 | 4 363 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 145 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 698 423 | 4 710 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 931 | 2 215 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 795 | 95 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 785 | 783 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 687 | 18 469 | ||
GE | Autres charges | 348 023 | 367 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 220 | 3 480 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 203 | 1 230 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 669 | 11 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 669 | 11 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 596 | -11 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 607 | 1 218 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 690 | 18 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 690 | 18 848 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 320 | 1 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984 | 5 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305 | 4 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 | 14 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 185 | 4 729 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 193 | 3 495 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 655 | 922 901 | 122 739 | 11 828 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065 850 | 922 901 | 122 739 | 11 866 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 042 | 5 042 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 905 | 51 690 | 23 215 | |
6T | Sur comptes clients | 105 664 | 20 687 | 8 172 | 118 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 569 | 20 687 | 59 862 | 141 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 611 | 20 687 | 59 862 | 146 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 031 | |||
VB | T. V. A. | 79 778 | |||
VP | Divers | 85 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 855 | 1 772 855 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 242 | 240 242 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 717 | 295 717 | ||
VW | T.V.A. | 133 652 | 133 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355 | 37 355 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 183 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 588 | 399 588 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 773 607 | 459 465 | 121 593 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 174 | 1 749 032 | 1 321 593 | 912 549 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 597 264 | 11 852 033 | 6 745 232 | 7 309 646 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 27 959 | 27 959 | 119 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 662 418 | 11 889 227 | 6 773 191 | 7 429 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 687 031 | 118 178 | 568 852 | 502 627 |
BZ | Autres créances | 1 085 824 | 1 085 824 | 757 797 | |
CF | Disponibilités | 138 076 | 138 076 | 120 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 910 931 | 118 178 | 1 792 753 | 1 382 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 350 | 12 007 406 | 8 565 944 | 8 811 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 225 | 2 472 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 854 | 856 854 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490 | 24 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 538 561 | 4 587 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 042 | 5 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 042 | 5 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 242 | 2 400 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 717 | 213 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 007 | 190 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 272 568 | ||
EA | Autres dettes | 399 588 | 443 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 773 607 | 699 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 340 | 4 219 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 944 | 8 811 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 032 | 1 719 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 840 | 4 363 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 145 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 698 423 | 4 710 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 931 | 2 215 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 795 | 95 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 785 | 783 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 687 | 18 469 | ||
GE | Autres charges | 348 023 | 367 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 220 | 3 480 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 203 | 1 230 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 669 | 11 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 669 | 11 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 596 | -11 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 607 | 1 218 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 690 | 18 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 690 | 18 848 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 320 | 1 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984 | 5 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305 | 4 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 | 14 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 185 | 4 729 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 193 | 3 495 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 655 | 922 901 | 122 739 | 11 828 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065 850 | 922 901 | 122 739 | 11 866 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 042 | 5 042 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 905 | 51 690 | 23 215 | |
6T | Sur comptes clients | 105 664 | 20 687 | 8 172 | 118 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 569 | 20 687 | 59 862 | 141 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 611 | 20 687 | 59 862 | 146 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 031 | |||
VB | T. V. A. | 79 778 | |||
VP | Divers | 85 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 855 | 1 772 855 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 242 | 240 242 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 717 | 295 717 | ||
VW | T.V.A. | 133 652 | 133 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355 | 37 355 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 183 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 588 | 399 588 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 773 607 | 459 465 | 121 593 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 174 | 1 749 032 | 1 321 593 | 912 549 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 597 264 | 11 852 033 | 6 745 232 | 7 309 646 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 27 959 | 27 959 | 119 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 662 418 | 11 889 227 | 6 773 191 | 7 429 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 687 031 | 118 178 | 568 852 | 502 627 |
BZ | Autres créances | 1 085 824 | 1 085 824 | 757 797 | |
CF | Disponibilités | 138 076 | 138 076 | 120 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 910 931 | 118 178 | 1 792 753 | 1 382 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 350 | 12 007 406 | 8 565 944 | 8 811 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 225 | 2 472 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 854 | 856 854 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490 | 24 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 538 561 | 4 587 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 042 | 5 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 042 | 5 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 242 | 2 400 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 717 | 213 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 007 | 190 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 272 568 | ||
EA | Autres dettes | 399 588 | 443 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 773 607 | 699 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 340 | 4 219 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 944 | 8 811 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 032 | 1 719 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 840 | 4 363 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 145 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 698 423 | 4 710 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 931 | 2 215 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 795 | 95 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 785 | 783 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 687 | 18 469 | ||
GE | Autres charges | 348 023 | 367 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 220 | 3 480 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 203 | 1 230 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 669 | 11 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 669 | 11 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 596 | -11 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 607 | 1 218 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 690 | 18 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 690 | 18 848 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 320 | 1 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984 | 5 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305 | 4 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 | 14 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 185 | 4 729 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 193 | 3 495 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 655 | 922 901 | 122 739 | 11 828 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065 850 | 922 901 | 122 739 | 11 866 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 042 | 5 042 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 905 | 51 690 | 23 215 | |
6T | Sur comptes clients | 105 664 | 20 687 | 8 172 | 118 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 569 | 20 687 | 59 862 | 141 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 611 | 20 687 | 59 862 | 146 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 031 | |||
VB | T. V. A. | 79 778 | |||
VP | Divers | 85 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 855 | 1 772 855 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 242 | 240 242 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 717 | 295 717 | ||
VW | T.V.A. | 133 652 | 133 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355 | 37 355 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 183 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 588 | 399 588 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 773 607 | 459 465 | 121 593 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 174 | 1 749 032 | 1 321 593 | 912 549 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 597 264 | 11 852 033 | 6 745 232 | 7 309 646 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 27 959 | 27 959 | 119 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 662 418 | 11 889 227 | 6 773 191 | 7 429 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 687 031 | 118 178 | 568 852 | 502 627 |
BZ | Autres créances | 1 085 824 | 1 085 824 | 757 797 | |
CF | Disponibilités | 138 076 | 138 076 | 120 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 910 931 | 118 178 | 1 792 753 | 1 382 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 350 | 12 007 406 | 8 565 944 | 8 811 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 225 | 2 472 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 854 | 856 854 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490 | 24 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 538 561 | 4 587 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 042 | 5 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 042 | 5 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 242 | 2 400 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 717 | 213 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 007 | 190 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 272 568 | ||
EA | Autres dettes | 399 588 | 443 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 773 607 | 699 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 340 | 4 219 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 944 | 8 811 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 032 | 1 719 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 270 | 4 560 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 840 | 4 363 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 145 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 698 423 | 4 710 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 931 | 2 215 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 795 | 95 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 785 | 783 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 687 | 18 469 | ||
GE | Autres charges | 348 023 | 367 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 220 | 3 480 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 203 | 1 230 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 669 | 11 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 669 | 11 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 596 | -11 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 607 | 1 218 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 690 | 18 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 690 | 18 848 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 320 | 1 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984 | 5 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305 | 4 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 | 14 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 185 | 4 729 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 193 | 3 495 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 184 992 | 1 233 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 655 | 922 901 | 122 739 | 11 828 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 195 | 37 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065 850 | 922 901 | 122 739 | 11 866 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 042 | 5 042 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 905 | 51 690 | 23 215 | |
6T | Sur comptes clients | 105 664 | 20 687 | 8 172 | 118 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 569 | 20 687 | 59 862 | 141 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 611 | 20 687 | 59 862 | 146 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 031 | |||
VB | T. V. A. | 79 778 | |||
VP | Divers | 85 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 855 | 1 772 855 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 242 | 240 242 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 717 | 295 717 | ||
VW | T.V.A. | 133 652 | 133 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355 | 37 355 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 011 | 183 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 588 | 399 588 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 773 607 | 459 465 | 121 593 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 174 | 1 749 032 | 1 321 593 | 912 549 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |