Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 779 959 | 3 696 760 | 83 199 | 4 620 258 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 740 | 740 | 740 | |
AP | Constructions | 4 573 | 1 268 | 3 306 | 3 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 549 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 785 821 | 3 698 577 | 87 245 | 4 624 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 519 | 5 519 | 11 859 | |
BZ | Autres créances | 2 468 037 | 2 468 037 | 215 594 | |
CF | Disponibilités | 77 463 | 77 463 | 99 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 551 020 | 2 551 020 | 326 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 841 | 3 698 577 | 2 638 264 | 4 951 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 867 992 | 1 867 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 799 | 186 799 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 498 | 30 498 | ||
DH | Report à nouveau | -27 260 | 24 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 903 | -52 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 126 | 2 058 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 244 | 1 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 371 | 164 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 485 | 1 362 | ||
EA | Autres dettes | 253 942 | 2 671 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 096 | 54 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 139 | 2 893 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 264 | 4 951 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 516 739 | 812 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 739 | 812 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 212 | ||
FQ | Autres produits | 648 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 005 | 813 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 622 | 516 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 12 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 502 | 412 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 28 499 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 773 | 953 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 233 | -140 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 212 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 687 | 19 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 687 | 19 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 686 | -18 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 546 | -159 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 746 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 734 | 118 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 480 | 118 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461 930 | 11 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 450 | 106 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 487 | 931 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 390 | 983 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 903 | -52 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 347 | 172 396 | 1 163 984 | 3 696 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 | 105 | 1 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 059 | 172 502 | 1 163 984 | 3 698 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 734 | 91 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 619 | 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 353 | 92 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 92 353 | 92 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 519 | |||
VB | T. V. A. | 11 865 | |||
VP | Divers | 32 144 | |||
VC | Groupe et associés | 1 880 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 556 | 2 473 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 244 | 277 244 | ||
VW | T.V.A. | 45 371 | 45 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 485 | 6 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 942 | 253 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 096 | 50 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 139 | 633 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 779 959 | 3 696 760 | 83 199 | 4 620 258 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 740 | 740 | 740 | |
AP | Constructions | 4 573 | 1 268 | 3 306 | 3 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 549 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 785 821 | 3 698 577 | 87 245 | 4 624 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 519 | 5 519 | 11 859 | |
BZ | Autres créances | 2 468 037 | 2 468 037 | 215 594 | |
CF | Disponibilités | 77 463 | 77 463 | 99 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 551 020 | 2 551 020 | 326 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 841 | 3 698 577 | 2 638 264 | 4 951 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 867 992 | 1 867 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 799 | 186 799 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 498 | 30 498 | ||
DH | Report à nouveau | -27 260 | 24 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 903 | -52 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 126 | 2 058 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 244 | 1 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 371 | 164 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 485 | 1 362 | ||
EA | Autres dettes | 253 942 | 2 671 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 096 | 54 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 139 | 2 893 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 264 | 4 951 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 516 739 | 812 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 739 | 812 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 212 | ||
FQ | Autres produits | 648 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 005 | 813 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 622 | 516 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 12 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 502 | 412 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 28 499 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 773 | 953 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 233 | -140 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 212 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 687 | 19 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 687 | 19 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 686 | -18 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 546 | -159 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 746 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 734 | 118 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 480 | 118 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461 930 | 11 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 450 | 106 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 487 | 931 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 390 | 983 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 903 | -52 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 347 | 172 396 | 1 163 984 | 3 696 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 | 105 | 1 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 059 | 172 502 | 1 163 984 | 3 698 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 734 | 91 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 619 | 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 353 | 92 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 92 353 | 92 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 519 | |||
VB | T. V. A. | 11 865 | |||
VP | Divers | 32 144 | |||
VC | Groupe et associés | 1 880 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 556 | 2 473 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 244 | 277 244 | ||
VW | T.V.A. | 45 371 | 45 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 485 | 6 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 942 | 253 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 096 | 50 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 139 | 633 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 779 959 | 3 696 760 | 83 199 | 4 620 258 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 740 | 740 | 740 | |
AP | Constructions | 4 573 | 1 268 | 3 306 | 3 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 549 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 785 821 | 3 698 577 | 87 245 | 4 624 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 519 | 5 519 | 11 859 | |
BZ | Autres créances | 2 468 037 | 2 468 037 | 215 594 | |
CF | Disponibilités | 77 463 | 77 463 | 99 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 551 020 | 2 551 020 | 326 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 841 | 3 698 577 | 2 638 264 | 4 951 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 867 992 | 1 867 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 799 | 186 799 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 498 | 30 498 | ||
DH | Report à nouveau | -27 260 | 24 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 903 | -52 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 126 | 2 058 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 244 | 1 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 371 | 164 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 485 | 1 362 | ||
EA | Autres dettes | 253 942 | 2 671 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 096 | 54 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 139 | 2 893 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 264 | 4 951 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 516 739 | 812 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 739 | 812 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 212 | ||
FQ | Autres produits | 648 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 005 | 813 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 622 | 516 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 12 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 502 | 412 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 28 499 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 773 | 953 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 233 | -140 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 212 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 687 | 19 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 687 | 19 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 686 | -18 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 546 | -159 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 746 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 734 | 118 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 480 | 118 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461 930 | 11 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 450 | 106 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 487 | 931 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 390 | 983 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 903 | -52 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 347 | 172 396 | 1 163 984 | 3 696 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 | 105 | 1 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 059 | 172 502 | 1 163 984 | 3 698 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 734 | 91 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 619 | 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 353 | 92 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 92 353 | 92 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 519 | |||
VB | T. V. A. | 11 865 | |||
VP | Divers | 32 144 | |||
VC | Groupe et associés | 1 880 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 556 | 2 473 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 244 | 277 244 | ||
VW | T.V.A. | 45 371 | 45 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 485 | 6 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 942 | 253 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 096 | 50 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 139 | 633 139 |