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d'Oisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 936 | 187 099 | 72 837 | 109 466 |
AP | Constructions | 329 517 | 318 648 | 10 869 | 5 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 123 | 377 980 | 31 143 | 52 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 795 | 245 981 | 39 814 | 43 183 |
AV | Immobilisations en cours | 9 069 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 259 | 41 259 | 41 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 630 | 1 129 707 | 195 922 | 260 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 107 861 | 152 451 | 955 410 | 951 789 |
BN | En cours de production de biens | 9 364 | 9 364 | 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 710 | 67 710 | 38 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694 | 2 694 | 65 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 255 398 | 17 544 | 2 237 854 | 2 789 266 |
BZ | Autres créances | 116 254 | 116 254 | 135 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 257 110 | |
CF | Disponibilités | 337 835 | 337 836 | 381 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 473 | 65 473 | 54 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 262 590 | 169 996 | 5 092 595 | 5 673 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 220 | 1 299 703 | 5 288 517 | 5 933 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 657 635 | 3 657 635 | ||
DH | Report à nouveau | -396 420 | -246 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 308 | -149 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 906 | 3 437 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 248 | 222 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 248 | 240 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 688 | 1 197 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 404 | 752 078 | ||
EA | Autres dettes | 190 271 | 240 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 363 | 2 255 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 517 | 5 933 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 313 | 36 313 | 47 653 | |
FD | Production vendue biens | 9 069 401 | 9 069 401 | 10 195 667 | |
FG | Production vendue services | 272 245 | 272 246 | 394 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 959 | 9 377 959 | 10 637 377 | |
FM | Production stockée | -16 552 | -734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 463 | 302 656 | ||
FQ | Autres produits | 44 660 | 1 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 739 530 | 10 940 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 717 | 148 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 591 423 | 2 973 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 478 | 231 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 945 | 4 221 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 624 | 172 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 670 | 2 144 572 | ||
FZ | Charges sociales | 759 883 | 855 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 031 | 100 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 451 | 243 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 335 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 1 699 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 799 457 | 11 110 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 927 | -169 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 180 | 20 402 | ||
GN | Différences positives de change | 1 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 903 | 20 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 903 | 20 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 024 | -149 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 433 | 10 961 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 741 | 11 111 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 308 | -149 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 936 | 187 099 | 72 837 | 109 466 |
AP | Constructions | 329 517 | 318 648 | 10 869 | 5 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 123 | 377 980 | 31 143 | 52 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 795 | 245 981 | 39 814 | 43 183 |
AV | Immobilisations en cours | 9 069 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 259 | 41 259 | 41 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 630 | 1 129 707 | 195 922 | 260 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 107 861 | 152 451 | 955 410 | 951 789 |
BN | En cours de production de biens | 9 364 | 9 364 | 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 710 | 67 710 | 38 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694 | 2 694 | 65 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 255 398 | 17 544 | 2 237 854 | 2 789 266 |
BZ | Autres créances | 116 254 | 116 254 | 135 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 257 110 | |
CF | Disponibilités | 337 835 | 337 836 | 381 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 473 | 65 473 | 54 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 262 590 | 169 996 | 5 092 595 | 5 673 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 220 | 1 299 703 | 5 288 517 | 5 933 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 657 635 | 3 657 635 | ||
DH | Report à nouveau | -396 420 | -246 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 308 | -149 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 906 | 3 437 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 248 | 222 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 248 | 240 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 688 | 1 197 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 404 | 752 078 | ||
EA | Autres dettes | 190 271 | 240 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 363 | 2 255 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 517 | 5 933 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 313 | 36 313 | 47 653 | |
FD | Production vendue biens | 9 069 401 | 9 069 401 | 10 195 667 | |
FG | Production vendue services | 272 245 | 272 246 | 394 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 959 | 9 377 959 | 10 637 377 | |
FM | Production stockée | -16 552 | -734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 463 | 302 656 | ||
FQ | Autres produits | 44 660 | 1 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 739 530 | 10 940 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 717 | 148 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 591 423 | 2 973 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 478 | 231 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 945 | 4 221 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 624 | 172 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 670 | 2 144 572 | ||
FZ | Charges sociales | 759 883 | 855 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 031 | 100 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 451 | 243 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 335 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 1 699 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 799 457 | 11 110 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 927 | -169 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 180 | 20 402 | ||
GN | Différences positives de change | 1 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 903 | 20 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 903 | 20 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 024 | -149 427 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 433 | 10 961 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 741 | 11 111 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 308 | -149 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 936 | 187 099 | 72 837 | 109 466 |
AP | Constructions | 329 517 | 318 648 | 10 869 | 5 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 123 | 377 980 | 31 143 | 52 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 795 | 245 981 | 39 814 | 43 183 |
AV | Immobilisations en cours | 9 069 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 259 | 41 259 | 41 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 630 | 1 129 707 | 195 922 | 260 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 107 861 | 152 451 | 955 410 | 951 789 |
BN | En cours de production de biens | 9 364 | 9 364 | 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 710 | 67 710 | 38 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694 | 2 694 | 65 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 255 398 | 17 544 | 2 237 854 | 2 789 266 |
BZ | Autres créances | 116 254 | 116 254 | 135 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 257 110 | |
CF | Disponibilités | 337 835 | 337 836 | 381 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 473 | 65 473 | 54 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 262 590 | 169 996 | 5 092 595 | 5 673 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 220 | 1 299 703 | 5 288 517 | 5 933 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 657 635 | 3 657 635 | ||
DH | Report à nouveau | -396 420 | -246 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 308 | -149 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 906 | 3 437 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 248 | 222 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 248 | 240 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 688 | 1 197 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 404 | 752 078 | ||
EA | Autres dettes | 190 271 | 240 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 363 | 2 255 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 517 | 5 933 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 313 | 36 313 | 47 653 | |
FD | Production vendue biens | 9 069 401 | 9 069 401 | 10 195 667 | |
FG | Production vendue services | 272 245 | 272 246 | 394 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 959 | 9 377 959 | 10 637 377 | |
FM | Production stockée | -16 552 | -734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 463 | 302 656 | ||
FQ | Autres produits | 44 660 | 1 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 739 530 | 10 940 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 717 | 148 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 591 423 | 2 973 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 478 | 231 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 945 | 4 221 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 624 | 172 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 670 | 2 144 572 | ||
FZ | Charges sociales | 759 883 | 855 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 031 | 100 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 451 | 243 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 335 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 1 699 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 799 457 | 11 110 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 927 | -169 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 180 | 20 402 | ||
GN | Différences positives de change | 1 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 903 | 20 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 903 | 20 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 024 | -149 427 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 433 | 10 961 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 741 | 11 111 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 308 | -149 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 936 | 187 099 | 72 837 | 109 466 |
AP | Constructions | 329 517 | 318 648 | 10 869 | 5 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 123 | 377 980 | 31 143 | 52 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 795 | 245 981 | 39 814 | 43 183 |
AV | Immobilisations en cours | 9 069 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 259 | 41 259 | 41 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 630 | 1 129 707 | 195 922 | 260 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 107 861 | 152 451 | 955 410 | 951 789 |
BN | En cours de production de biens | 9 364 | 9 364 | 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 710 | 67 710 | 38 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694 | 2 694 | 65 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 255 398 | 17 544 | 2 237 854 | 2 789 266 |
BZ | Autres créances | 116 254 | 116 254 | 135 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 257 110 | |
CF | Disponibilités | 337 835 | 337 836 | 381 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 473 | 65 473 | 54 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 262 590 | 169 996 | 5 092 595 | 5 673 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 220 | 1 299 703 | 5 288 517 | 5 933 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 657 635 | 3 657 635 | ||
DH | Report à nouveau | -396 420 | -246 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 308 | -149 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 906 | 3 437 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 248 | 222 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 248 | 240 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 688 | 1 197 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 404 | 752 078 | ||
EA | Autres dettes | 190 271 | 240 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 363 | 2 255 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 517 | 5 933 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 313 | 36 313 | 47 653 | |
FD | Production vendue biens | 9 069 401 | 9 069 401 | 10 195 667 | |
FG | Production vendue services | 272 245 | 272 246 | 394 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 959 | 9 377 959 | 10 637 377 | |
FM | Production stockée | -16 552 | -734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 463 | 302 656 | ||
FQ | Autres produits | 44 660 | 1 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 739 530 | 10 940 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 717 | 148 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 591 423 | 2 973 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 478 | 231 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 945 | 4 221 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 624 | 172 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 670 | 2 144 572 | ||
FZ | Charges sociales | 759 883 | 855 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 031 | 100 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 451 | 243 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 335 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 1 699 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 799 457 | 11 110 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 927 | -169 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 180 | 20 402 | ||
GN | Différences positives de change | 1 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 903 | 20 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 903 | 20 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 024 | -149 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 433 | 10 961 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 741 | 11 111 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 308 | -149 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 936 | 187 099 | 72 837 | 109 466 |
AP | Constructions | 329 517 | 318 648 | 10 869 | 5 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 123 | 377 980 | 31 143 | 52 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 795 | 245 981 | 39 814 | 43 183 |
AV | Immobilisations en cours | 9 069 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 259 | 41 259 | 41 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 630 | 1 129 707 | 195 922 | 260 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 107 861 | 152 451 | 955 410 | 951 789 |
BN | En cours de production de biens | 9 364 | 9 364 | 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 710 | 67 710 | 38 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694 | 2 694 | 65 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 255 398 | 17 544 | 2 237 854 | 2 789 266 |
BZ | Autres créances | 116 254 | 116 254 | 135 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 257 110 | |
CF | Disponibilités | 337 835 | 337 836 | 381 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 473 | 65 473 | 54 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 262 590 | 169 996 | 5 092 595 | 5 673 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 220 | 1 299 703 | 5 288 517 | 5 933 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 657 635 | 3 657 635 | ||
DH | Report à nouveau | -396 420 | -246 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 308 | -149 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 906 | 3 437 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 248 | 222 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 248 | 240 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 688 | 1 197 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 404 | 752 078 | ||
EA | Autres dettes | 190 271 | 240 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 363 | 2 255 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 517 | 5 933 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 313 | 36 313 | 47 653 | |
FD | Production vendue biens | 9 069 401 | 9 069 401 | 10 195 667 | |
FG | Production vendue services | 272 245 | 272 246 | 394 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 959 | 9 377 959 | 10 637 377 | |
FM | Production stockée | -16 552 | -734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 463 | 302 656 | ||
FQ | Autres produits | 44 660 | 1 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 739 530 | 10 940 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 717 | 148 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 591 423 | 2 973 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 478 | 231 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 945 | 4 221 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 624 | 172 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 670 | 2 144 572 | ||
FZ | Charges sociales | 759 883 | 855 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 031 | 100 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 451 | 243 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 335 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 1 699 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 799 457 | 11 110 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 927 | -169 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 180 | 20 402 | ||
GN | Différences positives de change | 1 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 903 | 20 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 903 | 20 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 024 | -149 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 433 | 10 961 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 741 | 11 111 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 308 | -149 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 936 | 187 099 | 72 837 | 109 466 |
AP | Constructions | 329 517 | 318 648 | 10 869 | 5 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 123 | 377 980 | 31 143 | 52 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 795 | 245 981 | 39 814 | 43 183 |
AV | Immobilisations en cours | 9 069 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 259 | 41 259 | 41 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 630 | 1 129 707 | 195 922 | 260 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 107 861 | 152 451 | 955 410 | 951 789 |
BN | En cours de production de biens | 9 364 | 9 364 | 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 710 | 67 710 | 38 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694 | 2 694 | 65 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 255 398 | 17 544 | 2 237 854 | 2 789 266 |
BZ | Autres créances | 116 254 | 116 254 | 135 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 257 110 | |
CF | Disponibilités | 337 835 | 337 836 | 381 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 473 | 65 473 | 54 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 262 590 | 169 996 | 5 092 595 | 5 673 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 220 | 1 299 703 | 5 288 517 | 5 933 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 657 635 | 3 657 635 | ||
DH | Report à nouveau | -396 420 | -246 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 308 | -149 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 906 | 3 437 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 248 | 222 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 248 | 240 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 688 | 1 197 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 404 | 752 078 | ||
EA | Autres dettes | 190 271 | 240 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 363 | 2 255 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 517 | 5 933 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 313 | 36 313 | 47 653 | |
FD | Production vendue biens | 9 069 401 | 9 069 401 | 10 195 667 | |
FG | Production vendue services | 272 245 | 272 246 | 394 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 959 | 9 377 959 | 10 637 377 | |
FM | Production stockée | -16 552 | -734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 463 | 302 656 | ||
FQ | Autres produits | 44 660 | 1 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 739 530 | 10 940 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 717 | 148 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 591 423 | 2 973 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 478 | 231 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 946 945 | 4 221 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 624 | 172 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 670 | 2 144 572 | ||
FZ | Charges sociales | 759 883 | 855 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 031 | 100 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 451 | 243 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 335 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 1 699 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 799 457 | 11 110 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 927 | -169 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 180 | 20 402 | ||
GN | Différences positives de change | 1 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 903 | 20 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 903 | 20 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 024 | -149 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 433 | 10 961 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 741 | 11 111 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 308 | -149 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |