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de Seclin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 441 920 | 438 505 | 3 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 288 | 172 127 | 9 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 744 946 | 1 511 297 | 233 649 | |
CU | Autres participations | 8 995 | 8 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 384 258 | 2 121 929 | 262 329 | |
BT | Marchandises | 2 077 793 | 2 077 793 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 711 415 | 84 451 | 3 626 964 | |
BZ | Autres créances | 208 072 | 208 072 | ||
CF | Disponibilités | 3 336 015 | 3 336 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 824 | 68 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 402 120 | 84 451 | 9 317 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 378 | 2 206 380 | 9 579 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 829 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 000 | |||
DG | Autres réserves | 266 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 749 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 786 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | |||
EA | Autres dettes | 8 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 825 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 196 501 | 189 637 | 19 386 138 | |
FD | Production vendue biens | -15 988 | -15 988 | ||
FG | Production vendue services | 328 939 | 2 667 | 331 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 509 452 | 192 304 | 19 701 756 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 649 | |||
FQ | Autres produits | 1 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 740 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 066 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 321 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 379 480 | |||
FZ | Charges sociales | 1 021 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 55 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 992 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 748 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 400 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 091 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 804 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 514 | 5 991 | 438 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 156 | 66 606 | 37 338 | 1 683 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 670 | 72 597 | 37 338 | 2 121 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 6 128 | 4 500 | |
6T | Sur comptes clients | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 908 | 1 171 | 6 128 | 88 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | 6 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | |||
UX | Autres créances clients | 3 639 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
VB | T. V. A. | 32 607 | |||
VC | Groupe et associés | 61 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 421 | 3 988 311 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 | 2 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 240 | 66 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 587 | 15 227 | 46 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 438 | 2 647 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 385 | 334 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 869 | 453 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 638 | 16 638 | ||
VW | T.V.A. | 119 077 | 119 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817 | 14 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 1 045 692 | 1 045 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562 | 8 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 824 | 4 732 465 | 46 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 441 920 | 438 505 | 3 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 288 | 172 127 | 9 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 744 946 | 1 511 297 | 233 649 | |
CU | Autres participations | 8 995 | 8 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 384 258 | 2 121 929 | 262 329 | |
BT | Marchandises | 2 077 793 | 2 077 793 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 711 415 | 84 451 | 3 626 964 | |
BZ | Autres créances | 208 072 | 208 072 | ||
CF | Disponibilités | 3 336 015 | 3 336 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 824 | 68 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 402 120 | 84 451 | 9 317 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 378 | 2 206 380 | 9 579 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 829 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 000 | |||
DG | Autres réserves | 266 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 749 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 786 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | |||
EA | Autres dettes | 8 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 825 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 196 501 | 189 637 | 19 386 138 | |
FD | Production vendue biens | -15 988 | -15 988 | ||
FG | Production vendue services | 328 939 | 2 667 | 331 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 509 452 | 192 304 | 19 701 756 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 649 | |||
FQ | Autres produits | 1 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 740 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 066 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 321 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 379 480 | |||
FZ | Charges sociales | 1 021 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 55 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 992 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 748 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 400 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 091 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 804 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 514 | 5 991 | 438 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 156 | 66 606 | 37 338 | 1 683 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 670 | 72 597 | 37 338 | 2 121 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 6 128 | 4 500 | |
6T | Sur comptes clients | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 908 | 1 171 | 6 128 | 88 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | 6 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | |||
UX | Autres créances clients | 3 639 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
VB | T. V. A. | 32 607 | |||
VC | Groupe et associés | 61 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 421 | 3 988 311 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 | 2 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 240 | 66 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 587 | 15 227 | 46 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 438 | 2 647 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 385 | 334 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 869 | 453 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 638 | 16 638 | ||
VW | T.V.A. | 119 077 | 119 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817 | 14 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 1 045 692 | 1 045 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562 | 8 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 824 | 4 732 465 | 46 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 441 920 | 438 505 | 3 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 288 | 172 127 | 9 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 744 946 | 1 511 297 | 233 649 | |
CU | Autres participations | 8 995 | 8 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 384 258 | 2 121 929 | 262 329 | |
BT | Marchandises | 2 077 793 | 2 077 793 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 711 415 | 84 451 | 3 626 964 | |
BZ | Autres créances | 208 072 | 208 072 | ||
CF | Disponibilités | 3 336 015 | 3 336 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 824 | 68 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 402 120 | 84 451 | 9 317 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 378 | 2 206 380 | 9 579 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 829 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 000 | |||
DG | Autres réserves | 266 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 749 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 786 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | |||
EA | Autres dettes | 8 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 825 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 196 501 | 189 637 | 19 386 138 | |
FD | Production vendue biens | -15 988 | -15 988 | ||
FG | Production vendue services | 328 939 | 2 667 | 331 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 509 452 | 192 304 | 19 701 756 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 649 | |||
FQ | Autres produits | 1 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 740 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 066 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 321 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 379 480 | |||
FZ | Charges sociales | 1 021 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 55 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 992 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 748 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 400 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 091 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 804 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 514 | 5 991 | 438 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 156 | 66 606 | 37 338 | 1 683 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 670 | 72 597 | 37 338 | 2 121 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 6 128 | 4 500 | |
6T | Sur comptes clients | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 908 | 1 171 | 6 128 | 88 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | 6 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | |||
UX | Autres créances clients | 3 639 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
VB | T. V. A. | 32 607 | |||
VC | Groupe et associés | 61 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 421 | 3 988 311 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 | 2 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 240 | 66 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 587 | 15 227 | 46 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 438 | 2 647 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 385 | 334 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 869 | 453 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 638 | 16 638 | ||
VW | T.V.A. | 119 077 | 119 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817 | 14 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 1 045 692 | 1 045 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562 | 8 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 824 | 4 732 465 | 46 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 441 920 | 438 505 | 3 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 288 | 172 127 | 9 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 744 946 | 1 511 297 | 233 649 | |
CU | Autres participations | 8 995 | 8 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 384 258 | 2 121 929 | 262 329 | |
BT | Marchandises | 2 077 793 | 2 077 793 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 711 415 | 84 451 | 3 626 964 | |
BZ | Autres créances | 208 072 | 208 072 | ||
CF | Disponibilités | 3 336 015 | 3 336 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 824 | 68 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 402 120 | 84 451 | 9 317 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 378 | 2 206 380 | 9 579 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 829 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 000 | |||
DG | Autres réserves | 266 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 749 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 786 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | |||
EA | Autres dettes | 8 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 825 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 196 501 | 189 637 | 19 386 138 | |
FD | Production vendue biens | -15 988 | -15 988 | ||
FG | Production vendue services | 328 939 | 2 667 | 331 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 509 452 | 192 304 | 19 701 756 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 649 | |||
FQ | Autres produits | 1 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 740 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 066 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 321 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 379 480 | |||
FZ | Charges sociales | 1 021 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 55 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 992 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 748 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 400 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 091 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 804 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 514 | 5 991 | 438 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 156 | 66 606 | 37 338 | 1 683 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 670 | 72 597 | 37 338 | 2 121 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 6 128 | 4 500 | |
6T | Sur comptes clients | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 908 | 1 171 | 6 128 | 88 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | 6 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | |||
UX | Autres créances clients | 3 639 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
VB | T. V. A. | 32 607 | |||
VC | Groupe et associés | 61 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 421 | 3 988 311 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 | 2 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 240 | 66 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 587 | 15 227 | 46 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 438 | 2 647 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 385 | 334 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 869 | 453 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 638 | 16 638 | ||
VW | T.V.A. | 119 077 | 119 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817 | 14 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 1 045 692 | 1 045 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562 | 8 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 824 | 4 732 465 | 46 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 441 920 | 438 505 | 3 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 288 | 172 127 | 9 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 744 946 | 1 511 297 | 233 649 | |
CU | Autres participations | 8 995 | 8 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 384 258 | 2 121 929 | 262 329 | |
BT | Marchandises | 2 077 793 | 2 077 793 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 711 415 | 84 451 | 3 626 964 | |
BZ | Autres créances | 208 072 | 208 072 | ||
CF | Disponibilités | 3 336 015 | 3 336 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 824 | 68 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 402 120 | 84 451 | 9 317 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 378 | 2 206 380 | 9 579 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 829 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 000 | |||
DG | Autres réserves | 266 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 749 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 786 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | |||
EA | Autres dettes | 8 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 825 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 196 501 | 189 637 | 19 386 138 | |
FD | Production vendue biens | -15 988 | -15 988 | ||
FG | Production vendue services | 328 939 | 2 667 | 331 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 509 452 | 192 304 | 19 701 756 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 649 | |||
FQ | Autres produits | 1 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 740 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 066 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 321 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 379 480 | |||
FZ | Charges sociales | 1 021 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 55 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 992 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 748 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 400 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 091 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 804 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 514 | 5 991 | 438 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 156 | 66 606 | 37 338 | 1 683 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 670 | 72 597 | 37 338 | 2 121 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 6 128 | 4 500 | |
6T | Sur comptes clients | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 908 | 1 171 | 6 128 | 88 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | 6 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | |||
UX | Autres créances clients | 3 639 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
VB | T. V. A. | 32 607 | |||
VC | Groupe et associés | 61 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 421 | 3 988 311 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 | 2 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 240 | 66 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 587 | 15 227 | 46 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 438 | 2 647 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 385 | 334 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 869 | 453 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 638 | 16 638 | ||
VW | T.V.A. | 119 077 | 119 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817 | 14 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 1 045 692 | 1 045 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562 | 8 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 824 | 4 732 465 | 46 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 441 920 | 438 505 | 3 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 288 | 172 127 | 9 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 744 946 | 1 511 297 | 233 649 | |
CU | Autres participations | 8 995 | 8 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 110 | 7 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 384 258 | 2 121 929 | 262 329 | |
BT | Marchandises | 2 077 793 | 2 077 793 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 711 415 | 84 451 | 3 626 964 | |
BZ | Autres créances | 208 072 | 208 072 | ||
CF | Disponibilités | 3 336 015 | 3 336 015 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 824 | 68 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 402 120 | 84 451 | 9 317 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 378 | 2 206 380 | 9 579 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 520 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 829 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 000 | |||
DG | Autres réserves | 266 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 749 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 786 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | |||
EA | Autres dettes | 8 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 825 672 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 196 501 | 189 637 | 19 386 138 | |
FD | Production vendue biens | -15 988 | -15 988 | ||
FG | Production vendue services | 328 939 | 2 667 | 331 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 509 452 | 192 304 | 19 701 756 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 649 | |||
FQ | Autres produits | 1 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 740 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 066 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 321 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 379 480 | |||
FZ | Charges sociales | 1 021 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 55 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 992 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 748 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 400 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 091 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 804 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 514 | 5 991 | 438 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 156 | 66 606 | 37 338 | 1 683 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 670 | 72 597 | 37 338 | 2 121 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 6 128 | 4 500 | |
6T | Sur comptes clients | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 280 | 1 171 | 84 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 908 | 1 171 | 6 128 | 88 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | 6 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | |||
UX | Autres créances clients | 3 639 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
VB | T. V. A. | 32 607 | |||
VC | Groupe et associés | 61 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 421 | 3 988 311 | 7 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 | 2 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 240 | 66 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 587 | 15 227 | 46 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 438 | 2 647 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 385 | 334 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 869 | 453 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 638 | 16 638 | ||
VW | T.V.A. | 119 077 | 119 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817 | 14 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 1 045 692 | 1 045 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562 | 8 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 824 | 4 732 465 | 46 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449 |