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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 881 | 21 881 | ||
AH | Fonds commercial | 1 645 000 | 938 000 | 707 000 | 1 111 000 |
AP | Constructions | 648 514 | 481 076 | 167 438 | 219 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 719 | 1 323 126 | 37 593 | 27 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 518 | 573 276 | 188 242 | 199 794 |
CU | Autres participations | 180 385 | 180 385 | 173 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 966 | 129 966 | 130 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 747 987 | 3 337 360 | 1 410 626 | 1 862 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 541 | 4 541 | 2 987 | |
BT | Marchandises | 922 422 | 61 849 | 860 573 | 918 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 350 | 11 144 | 59 205 | 63 845 |
BZ | Autres créances | 411 885 | 44 426 | 367 458 | 279 101 |
CF | Disponibilités | 203 558 | 203 558 | 158 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 635 | 70 635 | 66 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 393 | 117 421 | 1 565 972 | 1 489 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 380 | 3 454 782 | 2 976 598 | 3 351 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 360 | 459 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 386 | 2 386 | ||
DH | Report à nouveau | -774 598 | -1 081 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 399 | 306 474 | ||
DL | TOTAL (I) | -968 250 | -312 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 266 | 1 216 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 024 | 321 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 767 | 1 877 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 908 | 240 920 | ||
EA | Autres dettes | 7 882 | 8 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 849 | 3 664 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 598 | 3 351 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 312 | 3 081 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 682 | 256 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 881 893 | 11 881 893 | 11 879 315 | |
FG | Production vendue services | 112 457 | 112 457 | 117 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 994 350 | 11 994 350 | 11 996 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 247 | 36 852 | ||
FQ | Autres produits | 8 707 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 063 306 | 12 040 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 818 602 | 8 686 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 226 | 114 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 231 | 23 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 553 | 3 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 743 | 1 870 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 682 | 123 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 270 | 851 795 | ||
FZ | Charges sociales | 309 487 | 309 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 561 | 128 402 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 404 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 052 | 9 915 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 15 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 957 | 12 137 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -536 651 | -97 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 129 | 110 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 129 | 110 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 129 | -110 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 780 | -207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | 561 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | 561 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033 | 47 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033 | 47 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 380 | 514 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 720 | 12 602 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 119 | 12 295 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -655 399 | 306 474 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 256 | 4 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 918 | 87 561 | 2 377 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 799 | 87 561 | 2 399 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 881 | 21 881 | ||
AH | Fonds commercial | 1 645 000 | 938 000 | 707 000 | 1 111 000 |
AP | Constructions | 648 514 | 481 076 | 167 438 | 219 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 719 | 1 323 126 | 37 593 | 27 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 518 | 573 276 | 188 242 | 199 794 |
CU | Autres participations | 180 385 | 180 385 | 173 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 966 | 129 966 | 130 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 747 987 | 3 337 360 | 1 410 626 | 1 862 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 541 | 4 541 | 2 987 | |
BT | Marchandises | 922 422 | 61 849 | 860 573 | 918 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 350 | 11 144 | 59 205 | 63 845 |
BZ | Autres créances | 411 885 | 44 426 | 367 458 | 279 101 |
CF | Disponibilités | 203 558 | 203 558 | 158 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 635 | 70 635 | 66 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 393 | 117 421 | 1 565 972 | 1 489 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 380 | 3 454 782 | 2 976 598 | 3 351 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 360 | 459 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 386 | 2 386 | ||
DH | Report à nouveau | -774 598 | -1 081 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 399 | 306 474 | ||
DL | TOTAL (I) | -968 250 | -312 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 266 | 1 216 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 024 | 321 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 767 | 1 877 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 908 | 240 920 | ||
EA | Autres dettes | 7 882 | 8 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 849 | 3 664 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 598 | 3 351 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 312 | 3 081 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 682 | 256 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 881 893 | 11 881 893 | 11 879 315 | |
FG | Production vendue services | 112 457 | 112 457 | 117 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 994 350 | 11 994 350 | 11 996 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 247 | 36 852 | ||
FQ | Autres produits | 8 707 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 063 306 | 12 040 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 818 602 | 8 686 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 226 | 114 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 231 | 23 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 553 | 3 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 743 | 1 870 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 682 | 123 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 270 | 851 795 | ||
FZ | Charges sociales | 309 487 | 309 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 561 | 128 402 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 404 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 052 | 9 915 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 15 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 957 | 12 137 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -536 651 | -97 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 129 | 110 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 129 | 110 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 129 | -110 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 780 | -207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | 561 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | 561 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033 | 47 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033 | 47 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 380 | 514 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 720 | 12 602 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 119 | 12 295 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -655 399 | 306 474 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 256 | 4 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 918 | 87 561 | 2 377 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 799 | 87 561 | 2 399 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 881 | 21 881 | ||
AH | Fonds commercial | 1 645 000 | 938 000 | 707 000 | 1 111 000 |
AP | Constructions | 648 514 | 481 076 | 167 438 | 219 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 719 | 1 323 126 | 37 593 | 27 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 518 | 573 276 | 188 242 | 199 794 |
CU | Autres participations | 180 385 | 180 385 | 173 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 966 | 129 966 | 130 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 747 987 | 3 337 360 | 1 410 626 | 1 862 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 541 | 4 541 | 2 987 | |
BT | Marchandises | 922 422 | 61 849 | 860 573 | 918 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 350 | 11 144 | 59 205 | 63 845 |
BZ | Autres créances | 411 885 | 44 426 | 367 458 | 279 101 |
CF | Disponibilités | 203 558 | 203 558 | 158 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 635 | 70 635 | 66 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 393 | 117 421 | 1 565 972 | 1 489 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 380 | 3 454 782 | 2 976 598 | 3 351 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 360 | 459 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 386 | 2 386 | ||
DH | Report à nouveau | -774 598 | -1 081 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 399 | 306 474 | ||
DL | TOTAL (I) | -968 250 | -312 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 266 | 1 216 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 024 | 321 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 767 | 1 877 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 908 | 240 920 | ||
EA | Autres dettes | 7 882 | 8 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 849 | 3 664 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 598 | 3 351 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 312 | 3 081 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 682 | 256 407 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 881 893 | 11 881 893 | 11 879 315 | |
FG | Production vendue services | 112 457 | 112 457 | 117 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 994 350 | 11 994 350 | 11 996 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 247 | 36 852 | ||
FQ | Autres produits | 8 707 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 063 306 | 12 040 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 818 602 | 8 686 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 226 | 114 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 231 | 23 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 553 | 3 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 743 | 1 870 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 682 | 123 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 270 | 851 795 | ||
FZ | Charges sociales | 309 487 | 309 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 561 | 128 402 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 404 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 052 | 9 915 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 15 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 957 | 12 137 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -536 651 | -97 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 129 | 110 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 129 | 110 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 129 | -110 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 780 | -207 688 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | 561 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | 561 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033 | 47 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033 | 47 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 380 | 514 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 720 | 12 602 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 119 | 12 295 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -655 399 | 306 474 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 256 | 4 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 918 | 87 561 | 2 377 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 799 | 87 561 | 2 399 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 881 | 21 881 | ||
AH | Fonds commercial | 1 645 000 | 938 000 | 707 000 | 1 111 000 |
AP | Constructions | 648 514 | 481 076 | 167 438 | 219 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 719 | 1 323 126 | 37 593 | 27 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 518 | 573 276 | 188 242 | 199 794 |
CU | Autres participations | 180 385 | 180 385 | 173 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 966 | 129 966 | 130 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 747 987 | 3 337 360 | 1 410 626 | 1 862 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 541 | 4 541 | 2 987 | |
BT | Marchandises | 922 422 | 61 849 | 860 573 | 918 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 350 | 11 144 | 59 205 | 63 845 |
BZ | Autres créances | 411 885 | 44 426 | 367 458 | 279 101 |
CF | Disponibilités | 203 558 | 203 558 | 158 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 635 | 70 635 | 66 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 393 | 117 421 | 1 565 972 | 1 489 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 380 | 3 454 782 | 2 976 598 | 3 351 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 360 | 459 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 386 | 2 386 | ||
DH | Report à nouveau | -774 598 | -1 081 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 399 | 306 474 | ||
DL | TOTAL (I) | -968 250 | -312 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 266 | 1 216 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 024 | 321 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 767 | 1 877 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 908 | 240 920 | ||
EA | Autres dettes | 7 882 | 8 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 849 | 3 664 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 598 | 3 351 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 312 | 3 081 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 682 | 256 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 881 893 | 11 881 893 | 11 879 315 | |
FG | Production vendue services | 112 457 | 112 457 | 117 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 994 350 | 11 994 350 | 11 996 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 247 | 36 852 | ||
FQ | Autres produits | 8 707 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 063 306 | 12 040 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 818 602 | 8 686 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 226 | 114 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 231 | 23 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 553 | 3 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 743 | 1 870 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 682 | 123 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 270 | 851 795 | ||
FZ | Charges sociales | 309 487 | 309 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 561 | 128 402 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 404 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 052 | 9 915 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 15 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 957 | 12 137 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -536 651 | -97 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 129 | 110 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 129 | 110 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 129 | -110 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 780 | -207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | 561 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | 561 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033 | 47 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033 | 47 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 380 | 514 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 720 | 12 602 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 119 | 12 295 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -655 399 | 306 474 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 256 | 4 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 918 | 87 561 | 2 377 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 799 | 87 561 | 2 399 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 881 | 21 881 | ||
AH | Fonds commercial | 1 645 000 | 938 000 | 707 000 | 1 111 000 |
AP | Constructions | 648 514 | 481 076 | 167 438 | 219 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 719 | 1 323 126 | 37 593 | 27 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 518 | 573 276 | 188 242 | 199 794 |
CU | Autres participations | 180 385 | 180 385 | 173 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 966 | 129 966 | 130 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 747 987 | 3 337 360 | 1 410 626 | 1 862 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 541 | 4 541 | 2 987 | |
BT | Marchandises | 922 422 | 61 849 | 860 573 | 918 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 350 | 11 144 | 59 205 | 63 845 |
BZ | Autres créances | 411 885 | 44 426 | 367 458 | 279 101 |
CF | Disponibilités | 203 558 | 203 558 | 158 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 635 | 70 635 | 66 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 393 | 117 421 | 1 565 972 | 1 489 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 380 | 3 454 782 | 2 976 598 | 3 351 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 360 | 459 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 386 | 2 386 | ||
DH | Report à nouveau | -774 598 | -1 081 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 399 | 306 474 | ||
DL | TOTAL (I) | -968 250 | -312 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 266 | 1 216 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 024 | 321 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 767 | 1 877 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 908 | 240 920 | ||
EA | Autres dettes | 7 882 | 8 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 849 | 3 664 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 598 | 3 351 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 312 | 3 081 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 682 | 256 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 881 893 | 11 881 893 | 11 879 315 | |
FG | Production vendue services | 112 457 | 112 457 | 117 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 994 350 | 11 994 350 | 11 996 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 247 | 36 852 | ||
FQ | Autres produits | 8 707 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 063 306 | 12 040 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 818 602 | 8 686 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 226 | 114 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 231 | 23 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 553 | 3 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 743 | 1 870 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 682 | 123 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 270 | 851 795 | ||
FZ | Charges sociales | 309 487 | 309 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 561 | 128 402 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 404 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 052 | 9 915 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 15 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 957 | 12 137 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -536 651 | -97 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 129 | 110 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 129 | 110 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 129 | -110 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 780 | -207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | 561 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | 561 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033 | 47 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033 | 47 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 380 | 514 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 720 | 12 602 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 119 | 12 295 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -655 399 | 306 474 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 256 | 4 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 918 | 87 561 | 2 377 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 799 | 87 561 | 2 399 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 881 | 21 881 | ||
AH | Fonds commercial | 1 645 000 | 938 000 | 707 000 | 1 111 000 |
AP | Constructions | 648 514 | 481 076 | 167 438 | 219 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 719 | 1 323 126 | 37 593 | 27 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 518 | 573 276 | 188 242 | 199 794 |
CU | Autres participations | 180 385 | 180 385 | 173 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 966 | 129 966 | 130 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 747 987 | 3 337 360 | 1 410 626 | 1 862 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 541 | 4 541 | 2 987 | |
BT | Marchandises | 922 422 | 61 849 | 860 573 | 918 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 350 | 11 144 | 59 205 | 63 845 |
BZ | Autres créances | 411 885 | 44 426 | 367 458 | 279 101 |
CF | Disponibilités | 203 558 | 203 558 | 158 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 635 | 70 635 | 66 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 393 | 117 421 | 1 565 972 | 1 489 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 380 | 3 454 782 | 2 976 598 | 3 351 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 459 360 | 459 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 386 | 2 386 | ||
DH | Report à nouveau | -774 598 | -1 081 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 399 | 306 474 | ||
DL | TOTAL (I) | -968 250 | -312 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 266 | 1 216 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 024 | 321 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 767 | 1 877 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 908 | 240 920 | ||
EA | Autres dettes | 7 882 | 8 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 849 | 3 664 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 598 | 3 351 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 312 | 3 081 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 682 | 256 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 881 893 | 11 881 893 | 11 879 315 | |
FG | Production vendue services | 112 457 | 112 457 | 117 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 994 350 | 11 994 350 | 11 996 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 247 | 36 852 | ||
FQ | Autres produits | 8 707 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 063 306 | 12 040 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 818 602 | 8 686 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 226 | 114 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 231 | 23 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 553 | 3 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 743 | 1 870 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 682 | 123 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 270 | 851 795 | ||
FZ | Charges sociales | 309 487 | 309 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 561 | 128 402 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 404 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 052 | 9 915 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 15 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 957 | 12 137 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -536 651 | -97 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 129 | 110 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 129 | 110 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 129 | -110 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 780 | -207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | 561 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | 561 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033 | 47 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033 | 47 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 380 | 514 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 720 | 12 602 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 119 | 12 295 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -655 399 | 306 474 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 256 | 4 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 918 | 87 561 | 2 377 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 799 | 87 561 | 2 399 360 |