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Déposant 1 : E.G.B., SAS
Numéro de SIREN : 442974648
Adresse :
15 Avenue de Grèce
80000 AMIENS
FR
Mandataire 1 : Daniel GAUBOUR RDB ASSOCIES
Adresse :
55 Avenue d'Italie
80000 Amiens
FR
Déposant 1 : E.G.B SAS
Numéro de SIREN : 442974648
Mandataire 1 : E.G.B
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 097 | 26 778 | 1 319 | 10 234 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 162 | 31 679 | 39 483 | 45 156 |
AN | Terrains | 1 700 | 1 700 | 42 855 | |
AP | Constructions | 426 059 | 184 320 | 241 739 | 267 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390 | 4 371 | 3 019 | 4 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 334 | 70 461 | 88 872 | 166 445 |
AX | Avances et acomptes | 202 635 | 202 635 | 87 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 983 | 68 983 | 46 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 259 | 317 610 | 1 694 649 | 1 656 693 |
BT | Marchandises | 205 587 | 6 440 | 199 147 | 70 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 841 | 20 000 | 419 841 | 314 319 |
BZ | Autres créances | 1 325 620 | 1 325 620 | 1 246 842 | |
CF | Disponibilités | 821 091 | 821 091 | 335 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 398 | 26 398 | 21 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 838 536 | 26 440 | 2 812 096 | 2 009 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 795 | 344 050 | 4 506 746 | 3 665 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 000 | 539 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 000 | 311 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 770 | 27 806 | ||
DG | Autres réserves | 294 037 | 105 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 106 | 473 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 913 | 1 457 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 014 | 223 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 850 | 904 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 502 | 94 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 937 | 134 022 | ||
EA | Autres dettes | 65 252 | 37 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 717 277 | 814 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 689 832 | 2 208 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 746 | 3 665 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 862 | 627 862 | 456 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 261 | 2 325 261 | 1 824 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 808 | 85 208 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 073 | 1 909 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 448 | 393 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 782 | -26 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 455 403 | 1 058 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 741 | 27 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 132 | 225 885 | ||
FZ | Charges sociales | 156 141 | 125 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 531 | 82 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 440 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 299 | 1 906 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 774 | 2 394 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 795 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 445 | 365 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 445 | 365 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 731 | 18 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 731 | 18 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 714 | 347 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 403 | 416 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 552 | 92 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 552 | 92 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 788 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 764 | 92 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 061 | 34 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 070 | 2 434 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 964 | 1 960 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 621 106 | 473 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 009 | 14 588 | 7 140 | 58 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 273 | 67 943 | 31 064 | 259 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 283 | 82 531 | 38 204 | 317 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 440 | 6 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 983 | |||
UX | Autres créances clients | 439 841 | |||
VB | T. V. A. | 26 348 | |||
VC | Groupe et associés | 1 286 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 842 | 1 791 859 | 68 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 | 1 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 617 | 30 081 | 381 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 284 | 2 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 502 | 182 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 245 | 13 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024 | 57 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 226 | 53 226 | ||
VW | T.V.A. | 71 908 | 71 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533 | 19 533 | ||
VI | Groupe et associés | 896 566 | 896 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252 | 65 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 717 277 | 717 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 832 | 2 110 296 | 381 613 | 197 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 097 | 26 778 | 1 319 | 10 234 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 162 | 31 679 | 39 483 | 45 156 |
AN | Terrains | 1 700 | 1 700 | 42 855 | |
AP | Constructions | 426 059 | 184 320 | 241 739 | 267 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390 | 4 371 | 3 019 | 4 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 334 | 70 461 | 88 872 | 166 445 |
AX | Avances et acomptes | 202 635 | 202 635 | 87 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 983 | 68 983 | 46 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 259 | 317 610 | 1 694 649 | 1 656 693 |
BT | Marchandises | 205 587 | 6 440 | 199 147 | 70 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 841 | 20 000 | 419 841 | 314 319 |
BZ | Autres créances | 1 325 620 | 1 325 620 | 1 246 842 | |
CF | Disponibilités | 821 091 | 821 091 | 335 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 398 | 26 398 | 21 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 838 536 | 26 440 | 2 812 096 | 2 009 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 795 | 344 050 | 4 506 746 | 3 665 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 000 | 539 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 000 | 311 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 770 | 27 806 | ||
DG | Autres réserves | 294 037 | 105 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 106 | 473 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 913 | 1 457 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 014 | 223 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 850 | 904 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 502 | 94 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 937 | 134 022 | ||
EA | Autres dettes | 65 252 | 37 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 717 277 | 814 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 689 832 | 2 208 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 746 | 3 665 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 862 | 627 862 | 456 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 261 | 2 325 261 | 1 824 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 808 | 85 208 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 073 | 1 909 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 448 | 393 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 782 | -26 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 455 403 | 1 058 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 741 | 27 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 132 | 225 885 | ||
FZ | Charges sociales | 156 141 | 125 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 531 | 82 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 440 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 299 | 1 906 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 774 | 2 394 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 795 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 445 | 365 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 445 | 365 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 731 | 18 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 731 | 18 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 714 | 347 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 403 | 416 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 552 | 92 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 552 | 92 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 788 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 764 | 92 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 061 | 34 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 070 | 2 434 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 964 | 1 960 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 621 106 | 473 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 009 | 14 588 | 7 140 | 58 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 273 | 67 943 | 31 064 | 259 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 283 | 82 531 | 38 204 | 317 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 440 | 6 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 983 | |||
UX | Autres créances clients | 439 841 | |||
VB | T. V. A. | 26 348 | |||
VC | Groupe et associés | 1 286 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 842 | 1 791 859 | 68 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 | 1 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 617 | 30 081 | 381 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 284 | 2 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 502 | 182 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 245 | 13 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024 | 57 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 226 | 53 226 | ||
VW | T.V.A. | 71 908 | 71 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533 | 19 533 | ||
VI | Groupe et associés | 896 566 | 896 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252 | 65 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 717 277 | 717 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 832 | 2 110 296 | 381 613 | 197 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 097 | 26 778 | 1 319 | 10 234 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 162 | 31 679 | 39 483 | 45 156 |
AN | Terrains | 1 700 | 1 700 | 42 855 | |
AP | Constructions | 426 059 | 184 320 | 241 739 | 267 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390 | 4 371 | 3 019 | 4 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 334 | 70 461 | 88 872 | 166 445 |
AX | Avances et acomptes | 202 635 | 202 635 | 87 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 983 | 68 983 | 46 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 259 | 317 610 | 1 694 649 | 1 656 693 |
BT | Marchandises | 205 587 | 6 440 | 199 147 | 70 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 841 | 20 000 | 419 841 | 314 319 |
BZ | Autres créances | 1 325 620 | 1 325 620 | 1 246 842 | |
CF | Disponibilités | 821 091 | 821 091 | 335 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 398 | 26 398 | 21 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 838 536 | 26 440 | 2 812 096 | 2 009 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 795 | 344 050 | 4 506 746 | 3 665 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 000 | 539 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 000 | 311 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 770 | 27 806 | ||
DG | Autres réserves | 294 037 | 105 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 106 | 473 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 913 | 1 457 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 014 | 223 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 850 | 904 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 502 | 94 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 937 | 134 022 | ||
EA | Autres dettes | 65 252 | 37 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 717 277 | 814 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 689 832 | 2 208 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 746 | 3 665 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 862 | 627 862 | 456 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 261 | 2 325 261 | 1 824 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 808 | 85 208 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 073 | 1 909 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 448 | 393 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 782 | -26 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 455 403 | 1 058 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 741 | 27 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 132 | 225 885 | ||
FZ | Charges sociales | 156 141 | 125 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 531 | 82 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 440 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 299 | 1 906 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 774 | 2 394 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 795 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 445 | 365 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 445 | 365 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 731 | 18 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 731 | 18 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 714 | 347 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 403 | 416 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 552 | 92 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 552 | 92 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 788 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 764 | 92 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 061 | 34 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 070 | 2 434 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 964 | 1 960 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 621 106 | 473 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 009 | 14 588 | 7 140 | 58 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 273 | 67 943 | 31 064 | 259 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 283 | 82 531 | 38 204 | 317 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 440 | 6 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 983 | |||
UX | Autres créances clients | 439 841 | |||
VB | T. V. A. | 26 348 | |||
VC | Groupe et associés | 1 286 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 842 | 1 791 859 | 68 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 | 1 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 617 | 30 081 | 381 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 284 | 2 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 502 | 182 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 245 | 13 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024 | 57 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 226 | 53 226 | ||
VW | T.V.A. | 71 908 | 71 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533 | 19 533 | ||
VI | Groupe et associés | 896 566 | 896 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252 | 65 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 717 277 | 717 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 832 | 2 110 296 | 381 613 | 197 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 097 | 26 778 | 1 319 | 10 234 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 162 | 31 679 | 39 483 | 45 156 |
AN | Terrains | 1 700 | 1 700 | 42 855 | |
AP | Constructions | 426 059 | 184 320 | 241 739 | 267 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390 | 4 371 | 3 019 | 4 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 334 | 70 461 | 88 872 | 166 445 |
AX | Avances et acomptes | 202 635 | 202 635 | 87 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 983 | 68 983 | 46 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 259 | 317 610 | 1 694 649 | 1 656 693 |
BT | Marchandises | 205 587 | 6 440 | 199 147 | 70 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 841 | 20 000 | 419 841 | 314 319 |
BZ | Autres créances | 1 325 620 | 1 325 620 | 1 246 842 | |
CF | Disponibilités | 821 091 | 821 091 | 335 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 398 | 26 398 | 21 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 838 536 | 26 440 | 2 812 096 | 2 009 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 795 | 344 050 | 4 506 746 | 3 665 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 000 | 539 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 000 | 311 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 770 | 27 806 | ||
DG | Autres réserves | 294 037 | 105 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 106 | 473 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 913 | 1 457 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 014 | 223 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 850 | 904 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 502 | 94 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 937 | 134 022 | ||
EA | Autres dettes | 65 252 | 37 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 717 277 | 814 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 689 832 | 2 208 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 746 | 3 665 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 862 | 627 862 | 456 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 261 | 2 325 261 | 1 824 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 808 | 85 208 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 073 | 1 909 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 448 | 393 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 782 | -26 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 455 403 | 1 058 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 741 | 27 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 132 | 225 885 | ||
FZ | Charges sociales | 156 141 | 125 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 531 | 82 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 440 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 299 | 1 906 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 774 | 2 394 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 795 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 445 | 365 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 445 | 365 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 731 | 18 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 731 | 18 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 714 | 347 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 403 | 416 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 552 | 92 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 552 | 92 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 788 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 764 | 92 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 061 | 34 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 070 | 2 434 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 964 | 1 960 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 621 106 | 473 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 009 | 14 588 | 7 140 | 58 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 273 | 67 943 | 31 064 | 259 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 283 | 82 531 | 38 204 | 317 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 440 | 6 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 983 | |||
UX | Autres créances clients | 439 841 | |||
VB | T. V. A. | 26 348 | |||
VC | Groupe et associés | 1 286 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 842 | 1 791 859 | 68 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 | 1 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 617 | 30 081 | 381 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 284 | 2 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 502 | 182 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 245 | 13 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024 | 57 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 226 | 53 226 | ||
VW | T.V.A. | 71 908 | 71 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533 | 19 533 | ||
VI | Groupe et associés | 896 566 | 896 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252 | 65 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 717 277 | 717 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 832 | 2 110 296 | 381 613 | 197 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 097 | 26 778 | 1 319 | 10 234 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 162 | 31 679 | 39 483 | 45 156 |
AN | Terrains | 1 700 | 1 700 | 42 855 | |
AP | Constructions | 426 059 | 184 320 | 241 739 | 267 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390 | 4 371 | 3 019 | 4 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 334 | 70 461 | 88 872 | 166 445 |
AX | Avances et acomptes | 202 635 | 202 635 | 87 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 983 | 68 983 | 46 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 259 | 317 610 | 1 694 649 | 1 656 693 |
BT | Marchandises | 205 587 | 6 440 | 199 147 | 70 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 841 | 20 000 | 419 841 | 314 319 |
BZ | Autres créances | 1 325 620 | 1 325 620 | 1 246 842 | |
CF | Disponibilités | 821 091 | 821 091 | 335 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 398 | 26 398 | 21 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 838 536 | 26 440 | 2 812 096 | 2 009 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 795 | 344 050 | 4 506 746 | 3 665 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 000 | 539 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 000 | 311 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 770 | 27 806 | ||
DG | Autres réserves | 294 037 | 105 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 106 | 473 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 913 | 1 457 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 014 | 223 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 850 | 904 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 502 | 94 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 937 | 134 022 | ||
EA | Autres dettes | 65 252 | 37 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 717 277 | 814 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 689 832 | 2 208 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 746 | 3 665 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 862 | 627 862 | 456 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 261 | 2 325 261 | 1 824 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 808 | 85 208 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 073 | 1 909 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 448 | 393 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 782 | -26 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 455 403 | 1 058 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 741 | 27 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 132 | 225 885 | ||
FZ | Charges sociales | 156 141 | 125 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 531 | 82 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 440 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 299 | 1 906 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 774 | 2 394 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 795 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 445 | 365 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 445 | 365 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 731 | 18 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 731 | 18 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 714 | 347 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 403 | 416 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 552 | 92 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 552 | 92 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 788 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 764 | 92 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 061 | 34 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 070 | 2 434 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 964 | 1 960 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 621 106 | 473 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 009 | 14 588 | 7 140 | 58 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 273 | 67 943 | 31 064 | 259 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 283 | 82 531 | 38 204 | 317 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 440 | 6 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 983 | |||
UX | Autres créances clients | 439 841 | |||
VB | T. V. A. | 26 348 | |||
VC | Groupe et associés | 1 286 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 842 | 1 791 859 | 68 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 | 1 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 617 | 30 081 | 381 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 284 | 2 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 502 | 182 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 245 | 13 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024 | 57 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 226 | 53 226 | ||
VW | T.V.A. | 71 908 | 71 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533 | 19 533 | ||
VI | Groupe et associés | 896 566 | 896 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252 | 65 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 717 277 | 717 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 832 | 2 110 296 | 381 613 | 197 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 097 | 26 778 | 1 319 | 10 234 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 162 | 31 679 | 39 483 | 45 156 |
AN | Terrains | 1 700 | 1 700 | 42 855 | |
AP | Constructions | 426 059 | 184 320 | 241 739 | 267 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390 | 4 371 | 3 019 | 4 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 334 | 70 461 | 88 872 | 166 445 |
AX | Avances et acomptes | 202 635 | 202 635 | 87 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 983 | 68 983 | 46 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 259 | 317 610 | 1 694 649 | 1 656 693 |
BT | Marchandises | 205 587 | 6 440 | 199 147 | 70 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 841 | 20 000 | 419 841 | 314 319 |
BZ | Autres créances | 1 325 620 | 1 325 620 | 1 246 842 | |
CF | Disponibilités | 821 091 | 821 091 | 335 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 398 | 26 398 | 21 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 838 536 | 26 440 | 2 812 096 | 2 009 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 795 | 344 050 | 4 506 746 | 3 665 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 000 | 539 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 000 | 311 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 770 | 27 806 | ||
DG | Autres réserves | 294 037 | 105 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 106 | 473 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 913 | 1 457 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 014 | 223 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 850 | 904 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 502 | 94 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 937 | 134 022 | ||
EA | Autres dettes | 65 252 | 37 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 717 277 | 814 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 689 832 | 2 208 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 746 | 3 665 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 862 | 627 862 | 456 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 261 | 2 325 261 | 1 824 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 808 | 85 208 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 073 | 1 909 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 448 | 393 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 782 | -26 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 455 403 | 1 058 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 741 | 27 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 132 | 225 885 | ||
FZ | Charges sociales | 156 141 | 125 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 531 | 82 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 440 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 299 | 1 906 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 774 | 2 394 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 795 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 445 | 365 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 445 | 365 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 731 | 18 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 731 | 18 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 714 | 347 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 403 | 416 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 552 | 92 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 552 | 92 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 788 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 764 | 92 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 061 | 34 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 070 | 2 434 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 964 | 1 960 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 621 106 | 473 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 009 | 14 588 | 7 140 | 58 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 273 | 67 943 | 31 064 | 259 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 283 | 82 531 | 38 204 | 317 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 440 | 6 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 983 | |||
UX | Autres créances clients | 439 841 | |||
VB | T. V. A. | 26 348 | |||
VC | Groupe et associés | 1 286 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 842 | 1 791 859 | 68 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 | 1 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 617 | 30 081 | 381 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 284 | 2 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 502 | 182 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 245 | 13 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024 | 57 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 226 | 53 226 | ||
VW | T.V.A. | 71 908 | 71 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533 | 19 533 | ||
VI | Groupe et associés | 896 566 | 896 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252 | 65 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 717 277 | 717 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 832 | 2 110 296 | 381 613 | 197 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 097 | 26 778 | 1 319 | 10 234 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 162 | 31 679 | 39 483 | 45 156 |
AN | Terrains | 1 700 | 1 700 | 42 855 | |
AP | Constructions | 426 059 | 184 320 | 241 739 | 267 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390 | 4 371 | 3 019 | 4 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 334 | 70 461 | 88 872 | 166 445 |
AX | Avances et acomptes | 202 635 | 202 635 | 87 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 983 | 68 983 | 46 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 259 | 317 610 | 1 694 649 | 1 656 693 |
BT | Marchandises | 205 587 | 6 440 | 199 147 | 70 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 841 | 20 000 | 419 841 | 314 319 |
BZ | Autres créances | 1 325 620 | 1 325 620 | 1 246 842 | |
CF | Disponibilités | 821 091 | 821 091 | 335 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 398 | 26 398 | 21 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 838 536 | 26 440 | 2 812 096 | 2 009 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 795 | 344 050 | 4 506 746 | 3 665 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 000 | 539 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 000 | 311 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 770 | 27 806 | ||
DG | Autres réserves | 294 037 | 105 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 106 | 473 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 913 | 1 457 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 014 | 223 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 850 | 904 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 502 | 94 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 937 | 134 022 | ||
EA | Autres dettes | 65 252 | 37 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 717 277 | 814 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 689 832 | 2 208 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 746 | 3 665 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 862 | 627 862 | 456 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 261 | 2 325 261 | 1 824 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 808 | 85 208 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 073 | 1 909 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 448 | 393 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 782 | -26 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 455 403 | 1 058 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 741 | 27 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 132 | 225 885 | ||
FZ | Charges sociales | 156 141 | 125 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 531 | 82 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 440 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 299 | 1 906 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 774 | 2 394 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 795 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 085 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 445 | 365 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 445 | 365 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 731 | 18 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 731 | 18 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 714 | 347 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 403 | 416 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 552 | 92 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 552 | 92 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 788 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 764 | 92 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 061 | 34 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 070 | 2 434 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 964 | 1 960 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 621 106 | 473 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 009 | 14 588 | 7 140 | 58 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 273 | 67 943 | 31 064 | 259 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 283 | 82 531 | 38 204 | 317 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 440 | 6 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 6 440 | 26 440 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 983 | |||
UX | Autres créances clients | 439 841 | |||
VB | T. V. A. | 26 348 | |||
VC | Groupe et associés | 1 286 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 842 | 1 791 859 | 68 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 | 1 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 617 | 30 081 | 381 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 284 | 2 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 502 | 182 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 245 | 13 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024 | 57 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 226 | 53 226 | ||
VW | T.V.A. | 71 908 | 71 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533 | 19 533 | ||
VI | Groupe et associés | 896 566 | 896 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252 | 65 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 717 277 | 717 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 832 | 2 110 296 | 381 613 | 197 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368 |