Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 3 480 314 | 2 176 976 | 1 303 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577 | 89 679 | 8 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 117 | 289 674 | 188 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 866 | 6 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 608 | 2 556 330 | 1 553 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 267 | 3 889 | 115 378 | |
BZ | Autres créances | 7 983 | 7 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 852 | 35 852 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 102 | 3 889 | 159 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 710 | 2 560 219 | 1 712 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 547 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DH | Report à nouveau | -1 184 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 738 | |||
EA | Autres dettes | 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 944 | 999 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 944 | 999 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 881 | |||
FZ | Charges sociales | 73 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 301 | |||
GE | Autres charges | 14 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 301 | 6 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 708 | |||
UX | Autres créances clients | 113 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 188 | |||
VB | T. V. A. | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 968 | 163 102 | 6 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 872 | 37 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 748 | 144 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 416 | 144 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 189 | 9 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152 | 26 152 | ||
VW | T.V.A. | 25 787 | 25 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 642 542 | 642 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 | 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 825 | 1 034 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 3 480 314 | 2 176 976 | 1 303 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577 | 89 679 | 8 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 117 | 289 674 | 188 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 866 | 6 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 608 | 2 556 330 | 1 553 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 267 | 3 889 | 115 378 | |
BZ | Autres créances | 7 983 | 7 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 852 | 35 852 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 102 | 3 889 | 159 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 710 | 2 560 219 | 1 712 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 547 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DH | Report à nouveau | -1 184 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 738 | |||
EA | Autres dettes | 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 944 | 999 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 944 | 999 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 881 | |||
FZ | Charges sociales | 73 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 301 | |||
GE | Autres charges | 14 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 301 | 6 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 708 | |||
UX | Autres créances clients | 113 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 188 | |||
VB | T. V. A. | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 968 | 163 102 | 6 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 872 | 37 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 748 | 144 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 416 | 144 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 189 | 9 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152 | 26 152 | ||
VW | T.V.A. | 25 787 | 25 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 642 542 | 642 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 | 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 825 | 1 034 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 3 480 314 | 2 176 976 | 1 303 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577 | 89 679 | 8 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 117 | 289 674 | 188 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 866 | 6 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 608 | 2 556 330 | 1 553 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 267 | 3 889 | 115 378 | |
BZ | Autres créances | 7 983 | 7 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 852 | 35 852 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 102 | 3 889 | 159 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 710 | 2 560 219 | 1 712 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 547 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DH | Report à nouveau | -1 184 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 738 | |||
EA | Autres dettes | 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 944 | 999 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 944 | 999 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 881 | |||
FZ | Charges sociales | 73 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 301 | |||
GE | Autres charges | 14 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 301 | 6 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 708 | |||
UX | Autres créances clients | 113 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 188 | |||
VB | T. V. A. | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 968 | 163 102 | 6 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 872 | 37 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 748 | 144 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 416 | 144 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 189 | 9 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152 | 26 152 | ||
VW | T.V.A. | 25 787 | 25 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 642 542 | 642 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 | 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 825 | 1 034 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 3 480 314 | 2 176 976 | 1 303 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577 | 89 679 | 8 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 117 | 289 674 | 188 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 866 | 6 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 608 | 2 556 330 | 1 553 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 267 | 3 889 | 115 378 | |
BZ | Autres créances | 7 983 | 7 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 852 | 35 852 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 102 | 3 889 | 159 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 710 | 2 560 219 | 1 712 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 547 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DH | Report à nouveau | -1 184 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 738 | |||
EA | Autres dettes | 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 944 | 999 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 944 | 999 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 881 | |||
FZ | Charges sociales | 73 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 301 | |||
GE | Autres charges | 14 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 301 | 6 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 708 | |||
UX | Autres créances clients | 113 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 188 | |||
VB | T. V. A. | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 968 | 163 102 | 6 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 872 | 37 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 748 | 144 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 416 | 144 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 189 | 9 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152 | 26 152 | ||
VW | T.V.A. | 25 787 | 25 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 642 542 | 642 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 | 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 825 | 1 034 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 3 480 314 | 2 176 976 | 1 303 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577 | 89 679 | 8 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 117 | 289 674 | 188 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 866 | 6 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 608 | 2 556 330 | 1 553 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 267 | 3 889 | 115 378 | |
BZ | Autres créances | 7 983 | 7 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 852 | 35 852 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 102 | 3 889 | 159 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 710 | 2 560 219 | 1 712 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 547 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DH | Report à nouveau | -1 184 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 738 | |||
EA | Autres dettes | 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 944 | 999 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 944 | 999 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 881 | |||
FZ | Charges sociales | 73 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 301 | |||
GE | Autres charges | 14 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 301 | 6 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 708 | |||
UX | Autres créances clients | 113 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 188 | |||
VB | T. V. A. | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 968 | 163 102 | 6 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 872 | 37 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 748 | 144 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 416 | 144 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 189 | 9 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152 | 26 152 | ||
VW | T.V.A. | 25 787 | 25 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 642 542 | 642 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 | 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 825 | 1 034 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 3 480 314 | 2 176 976 | 1 303 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577 | 89 679 | 8 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 117 | 289 674 | 188 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 866 | 6 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 608 | 2 556 330 | 1 553 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 267 | 3 889 | 115 378 | |
BZ | Autres créances | 7 983 | 7 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 852 | 35 852 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 102 | 3 889 | 159 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 710 | 2 560 219 | 1 712 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 547 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DH | Report à nouveau | -1 184 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 738 | |||
EA | Autres dettes | 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 944 | 999 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 944 | 999 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 881 | |||
FZ | Charges sociales | 73 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 301 | |||
GE | Autres charges | 14 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 301 | 6 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 708 | |||
UX | Autres créances clients | 113 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 188 | |||
VB | T. V. A. | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 968 | 163 102 | 6 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 872 | 37 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 748 | 144 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 416 | 144 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 189 | 9 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152 | 26 152 | ||
VW | T.V.A. | 25 787 | 25 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 642 542 | 642 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 | 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 825 | 1 034 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 3 480 314 | 2 176 976 | 1 303 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577 | 89 679 | 8 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 117 | 289 674 | 188 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 866 | 6 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 608 | 2 556 330 | 1 553 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 267 | 3 889 | 115 378 | |
BZ | Autres créances | 7 983 | 7 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 852 | 35 852 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 102 | 3 889 | 159 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 710 | 2 560 219 | 1 712 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 547 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DH | Report à nouveau | -1 184 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 738 | |||
EA | Autres dettes | 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 944 | 999 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 944 | 999 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 441 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 881 | |||
FZ | Charges sociales | 73 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 301 | |||
GE | Autres charges | 14 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 515 | 133 805 | 57 990 | 2 556 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 029 | 2 301 | 6 441 | 3 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 301 | 6 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 708 | |||
UX | Autres créances clients | 113 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 188 | |||
VB | T. V. A. | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 968 | 163 102 | 6 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 872 | 37 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 748 | 144 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 416 | 144 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 189 | 9 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152 | 26 152 | ||
VW | T.V.A. | 25 787 | 25 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 | 3 610 | ||
VI | Groupe et associés | 642 542 | 642 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 | 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 825 | 1 034 825 |