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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 103 | 3 103 | ||
AN | Terrains | 79 825 | 23 808 | 56 018 | 57 592 |
AP | Constructions | 205 269 | 127 260 | 78 009 | 57 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 729 | 90 890 | 40 839 | 44 815 |
AX | Avances et acomptes | 68 058 | 68 058 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 524 | 245 060 | 243 464 | 159 939 |
BT | Marchandises | 66 603 | 66 603 | 72 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 885 938 | 54 191 | 831 747 | 737 658 |
BZ | Autres créances | 50 357 | 50 357 | 36 142 | |
CF | Disponibilités | 353 142 | 353 142 | 253 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 155 | 2 155 | 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 194 | 54 191 | 1 304 003 | 1 100 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 718 | 299 251 | 1 547 467 | 1 260 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 520 135 | 410 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668 | 109 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 038 | 939 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 | 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 036 | 155 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 651 | 135 440 | ||
EA | Autres dettes | 23 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 429 | 303 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 467 | 1 260 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 429 | 303 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 213 439 | 2 213 439 | 2 740 103 | |
FG | Production vendue services | 154 030 | 154 030 | 122 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 367 469 | 2 367 469 | 2 863 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 853 | 7 614 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 328 | 2 870 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579 929 | 1 969 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 837 | 93 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 140 | 7 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 711 | 120 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 298 | 14 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 744 | 300 313 | ||
FZ | Charges sociales | 135 848 | 134 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | 27 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 333 | 2 684 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 995 | 186 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 995 | 186 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 9 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -15 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 827 | 60 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 828 | 2 880 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 160 | 2 770 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 668 | 109 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103 | 3 103 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 044 | 31 201 | 21 165 | 231 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 147 | 31 201 | 21 165 | 234 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 877 | 10 877 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 044 | 1 853 | 54 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 10 877 | 1 853 | 65 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 044 | 10 877 | 18 853 | 65 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 877 | 18 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 529 | |||
UX | Autres créances clients | 821 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 903 | |||
VB | T. V. A. | 23 424 | |||
VP | Divers | 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 989 | 873 920 | 65 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 036 | 349 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 337 | 43 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501 | 65 501 | ||
VW | T.V.A. | 18 498 | 18 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315 | 5 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606 | 23 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 429 | 505 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 103 | 3 103 | ||
AN | Terrains | 79 825 | 23 808 | 56 018 | 57 592 |
AP | Constructions | 205 269 | 127 260 | 78 009 | 57 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 729 | 90 890 | 40 839 | 44 815 |
AX | Avances et acomptes | 68 058 | 68 058 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 524 | 245 060 | 243 464 | 159 939 |
BT | Marchandises | 66 603 | 66 603 | 72 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 885 938 | 54 191 | 831 747 | 737 658 |
BZ | Autres créances | 50 357 | 50 357 | 36 142 | |
CF | Disponibilités | 353 142 | 353 142 | 253 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 155 | 2 155 | 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 194 | 54 191 | 1 304 003 | 1 100 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 718 | 299 251 | 1 547 467 | 1 260 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 520 135 | 410 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668 | 109 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 038 | 939 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 | 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 036 | 155 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 651 | 135 440 | ||
EA | Autres dettes | 23 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 429 | 303 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 467 | 1 260 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 429 | 303 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 213 439 | 2 213 439 | 2 740 103 | |
FG | Production vendue services | 154 030 | 154 030 | 122 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 367 469 | 2 367 469 | 2 863 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 853 | 7 614 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 328 | 2 870 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579 929 | 1 969 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 837 | 93 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 140 | 7 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 711 | 120 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 298 | 14 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 744 | 300 313 | ||
FZ | Charges sociales | 135 848 | 134 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | 27 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 333 | 2 684 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 995 | 186 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 995 | 186 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 9 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -15 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 827 | 60 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 828 | 2 880 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 160 | 2 770 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 668 | 109 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103 | 3 103 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 044 | 31 201 | 21 165 | 231 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 147 | 31 201 | 21 165 | 234 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 877 | 10 877 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 044 | 1 853 | 54 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 10 877 | 1 853 | 65 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 044 | 10 877 | 18 853 | 65 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 877 | 18 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 529 | |||
UX | Autres créances clients | 821 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 903 | |||
VB | T. V. A. | 23 424 | |||
VP | Divers | 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 989 | 873 920 | 65 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 036 | 349 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 337 | 43 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501 | 65 501 | ||
VW | T.V.A. | 18 498 | 18 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315 | 5 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606 | 23 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 429 | 505 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 103 | 3 103 | ||
AN | Terrains | 79 825 | 23 808 | 56 018 | 57 592 |
AP | Constructions | 205 269 | 127 260 | 78 009 | 57 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 729 | 90 890 | 40 839 | 44 815 |
AX | Avances et acomptes | 68 058 | 68 058 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 524 | 245 060 | 243 464 | 159 939 |
BT | Marchandises | 66 603 | 66 603 | 72 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 885 938 | 54 191 | 831 747 | 737 658 |
BZ | Autres créances | 50 357 | 50 357 | 36 142 | |
CF | Disponibilités | 353 142 | 353 142 | 253 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 155 | 2 155 | 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 194 | 54 191 | 1 304 003 | 1 100 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 718 | 299 251 | 1 547 467 | 1 260 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 520 135 | 410 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668 | 109 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 038 | 939 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 | 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 036 | 155 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 651 | 135 440 | ||
EA | Autres dettes | 23 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 429 | 303 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 467 | 1 260 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 429 | 303 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 213 439 | 2 213 439 | 2 740 103 | |
FG | Production vendue services | 154 030 | 154 030 | 122 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 367 469 | 2 367 469 | 2 863 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 853 | 7 614 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 328 | 2 870 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579 929 | 1 969 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 837 | 93 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 140 | 7 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 711 | 120 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 298 | 14 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 744 | 300 313 | ||
FZ | Charges sociales | 135 848 | 134 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | 27 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 333 | 2 684 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 995 | 186 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 995 | 186 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 9 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -15 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 827 | 60 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 828 | 2 880 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 160 | 2 770 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 668 | 109 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103 | 3 103 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 044 | 31 201 | 21 165 | 231 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 147 | 31 201 | 21 165 | 234 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 877 | 10 877 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 044 | 1 853 | 54 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 10 877 | 1 853 | 65 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 044 | 10 877 | 18 853 | 65 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 877 | 18 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 529 | |||
UX | Autres créances clients | 821 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 903 | |||
VB | T. V. A. | 23 424 | |||
VP | Divers | 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 989 | 873 920 | 65 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 036 | 349 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 337 | 43 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501 | 65 501 | ||
VW | T.V.A. | 18 498 | 18 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315 | 5 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606 | 23 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 429 | 505 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 103 | 3 103 | ||
AN | Terrains | 79 825 | 23 808 | 56 018 | 57 592 |
AP | Constructions | 205 269 | 127 260 | 78 009 | 57 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 729 | 90 890 | 40 839 | 44 815 |
AX | Avances et acomptes | 68 058 | 68 058 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 524 | 245 060 | 243 464 | 159 939 |
BT | Marchandises | 66 603 | 66 603 | 72 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 885 938 | 54 191 | 831 747 | 737 658 |
BZ | Autres créances | 50 357 | 50 357 | 36 142 | |
CF | Disponibilités | 353 142 | 353 142 | 253 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 155 | 2 155 | 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 194 | 54 191 | 1 304 003 | 1 100 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 718 | 299 251 | 1 547 467 | 1 260 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 520 135 | 410 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668 | 109 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 038 | 939 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 | 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 036 | 155 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 651 | 135 440 | ||
EA | Autres dettes | 23 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 429 | 303 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 467 | 1 260 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 429 | 303 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 213 439 | 2 213 439 | 2 740 103 | |
FG | Production vendue services | 154 030 | 154 030 | 122 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 367 469 | 2 367 469 | 2 863 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 853 | 7 614 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 328 | 2 870 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579 929 | 1 969 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 837 | 93 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 140 | 7 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 711 | 120 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 298 | 14 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 744 | 300 313 | ||
FZ | Charges sociales | 135 848 | 134 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | 27 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 333 | 2 684 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 995 | 186 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 995 | 186 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 9 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -15 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 827 | 60 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 828 | 2 880 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 160 | 2 770 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 668 | 109 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103 | 3 103 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 044 | 31 201 | 21 165 | 231 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 147 | 31 201 | 21 165 | 234 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 877 | 10 877 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 044 | 1 853 | 54 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 10 877 | 1 853 | 65 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 044 | 10 877 | 18 853 | 65 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 877 | 18 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 529 | |||
UX | Autres créances clients | 821 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 903 | |||
VB | T. V. A. | 23 424 | |||
VP | Divers | 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 989 | 873 920 | 65 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 036 | 349 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 337 | 43 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501 | 65 501 | ||
VW | T.V.A. | 18 498 | 18 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315 | 5 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606 | 23 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 429 | 505 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 103 | 3 103 | ||
AN | Terrains | 79 825 | 23 808 | 56 018 | 57 592 |
AP | Constructions | 205 269 | 127 260 | 78 009 | 57 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 729 | 90 890 | 40 839 | 44 815 |
AX | Avances et acomptes | 68 058 | 68 058 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 524 | 245 060 | 243 464 | 159 939 |
BT | Marchandises | 66 603 | 66 603 | 72 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 885 938 | 54 191 | 831 747 | 737 658 |
BZ | Autres créances | 50 357 | 50 357 | 36 142 | |
CF | Disponibilités | 353 142 | 353 142 | 253 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 155 | 2 155 | 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 194 | 54 191 | 1 304 003 | 1 100 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 718 | 299 251 | 1 547 467 | 1 260 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 520 135 | 410 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668 | 109 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 038 | 939 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 | 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 036 | 155 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 651 | 135 440 | ||
EA | Autres dettes | 23 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 429 | 303 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 467 | 1 260 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 429 | 303 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 213 439 | 2 213 439 | 2 740 103 | |
FG | Production vendue services | 154 030 | 154 030 | 122 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 367 469 | 2 367 469 | 2 863 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 853 | 7 614 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 328 | 2 870 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579 929 | 1 969 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 837 | 93 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 140 | 7 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 711 | 120 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 298 | 14 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 744 | 300 313 | ||
FZ | Charges sociales | 135 848 | 134 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | 27 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 333 | 2 684 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 995 | 186 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 995 | 186 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 9 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -15 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 827 | 60 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 828 | 2 880 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 160 | 2 770 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 668 | 109 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103 | 3 103 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 044 | 31 201 | 21 165 | 231 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 147 | 31 201 | 21 165 | 234 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 877 | 10 877 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 044 | 1 853 | 54 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 10 877 | 1 853 | 65 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 044 | 10 877 | 18 853 | 65 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 877 | 18 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 529 | |||
UX | Autres créances clients | 821 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 903 | |||
VB | T. V. A. | 23 424 | |||
VP | Divers | 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 989 | 873 920 | 65 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 036 | 349 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 337 | 43 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501 | 65 501 | ||
VW | T.V.A. | 18 498 | 18 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315 | 5 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606 | 23 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 429 | 505 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 103 | 3 103 | ||
AN | Terrains | 79 825 | 23 808 | 56 018 | 57 592 |
AP | Constructions | 205 269 | 127 260 | 78 009 | 57 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 729 | 90 890 | 40 839 | 44 815 |
AX | Avances et acomptes | 68 058 | 68 058 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 524 | 245 060 | 243 464 | 159 939 |
BT | Marchandises | 66 603 | 66 603 | 72 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 885 938 | 54 191 | 831 747 | 737 658 |
BZ | Autres créances | 50 357 | 50 357 | 36 142 | |
CF | Disponibilités | 353 142 | 353 142 | 253 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 155 | 2 155 | 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 194 | 54 191 | 1 304 003 | 1 100 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 718 | 299 251 | 1 547 467 | 1 260 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 520 135 | 410 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668 | 109 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 038 | 939 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 | 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 036 | 155 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 651 | 135 440 | ||
EA | Autres dettes | 23 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 429 | 303 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 467 | 1 260 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 429 | 303 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 213 439 | 2 213 439 | 2 740 103 | |
FG | Production vendue services | 154 030 | 154 030 | 122 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 367 469 | 2 367 469 | 2 863 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 853 | 7 614 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 328 | 2 870 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579 929 | 1 969 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 837 | 93 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 140 | 7 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 711 | 120 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 298 | 14 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 744 | 300 313 | ||
FZ | Charges sociales | 135 848 | 134 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | 27 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 333 | 2 684 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 995 | 186 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 995 | 186 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 9 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -15 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 827 | 60 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 828 | 2 880 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 160 | 2 770 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 668 | 109 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103 | 3 103 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 044 | 31 201 | 21 165 | 231 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 147 | 31 201 | 21 165 | 234 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 877 | 10 877 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 044 | 1 853 | 54 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 10 877 | 1 853 | 65 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 044 | 10 877 | 18 853 | 65 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 877 | 18 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 529 | |||
UX | Autres créances clients | 821 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 903 | |||
VB | T. V. A. | 23 424 | |||
VP | Divers | 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 989 | 873 920 | 65 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 036 | 349 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 337 | 43 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501 | 65 501 | ||
VW | T.V.A. | 18 498 | 18 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315 | 5 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606 | 23 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 429 | 505 429 |