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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 787 | 263 787 | 2 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 757 | 2 068 593 | 149 164 | 393 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 012 | 633 937 | 271 075 | 87 598 |
BJ | TOTAL (I) | 3 386 557 | 2 966 317 | 420 240 | 483 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 356 | 59 356 | 63 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 | 44 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 439 | 1 400 439 | 1 484 851 | |
BZ | Autres créances | 671 957 | 671 957 | 384 328 | |
CF | Disponibilités | 3 772 630 | 3 772 630 | 3 435 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 642 | 25 642 | 39 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 071 | 5 930 071 | 5 408 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 628 | 2 966 317 | 6 350 311 | 5 891 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 984 | 1 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 949 | 1 101 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 649 | 291 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 649 | 291 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 309 | 319 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 | 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 861 | 1 955 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 302 987 | 1 282 315 | ||
EA | Autres dettes | 118 305 | 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 926 162 | 918 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 713 | 4 498 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 311 | 5 891 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 811 | 408 565 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 491 | 11 107 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 231 | 173 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 906 | -17 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 133 545 | 3 839 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 203 | 180 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 216 900 | 3 247 204 | ||
FZ | Charges sociales | 1 441 419 | 1 477 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 946 | 630 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | 9 431 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 109 | 17 445 | ||
GE | Autres charges | 31 411 | 21 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 565 722 | 9 579 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 148 769 | 1 528 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 107 | 5 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 107 | 5 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 904 | 16 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 904 | 16 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -11 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 972 | 1 516 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544 | 59 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 077 | 246 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 621 | 305 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 813 | 14 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 608 | 95 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 421 | 109 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 199 | 195 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 512 | 194 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 615 695 | 461 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 220 | 11 418 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 255 | 10 363 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 324 | 2 463 | 263 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 807 | 382 713 | 176 990 | 2 702 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 131 | 385 176 | 176 990 | 2 966 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 126 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 653 | 45 073 | 137 077 | 202 649 |
6T | Sur comptes clients | 9 431 | 9 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 431 | 9 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 084 | 45 073 | 146 508 | 202 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 109 | 9 431 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 964 | 137 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 400 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 588 | |||
VB | T. V. A. | 364 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 039 | 2 098 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309 | 81 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 | 87 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 348 861 | 2 348 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 702 175 | 702 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 040 | 182 040 | ||
VW | T.V.A. | 340 286 | 340 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 484 | 78 484 | ||
VI | Groupe et associés | 118 305 | 118 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 926 162 | 926 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 713 | 4 777 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 787 | 263 787 | 2 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 757 | 2 068 593 | 149 164 | 393 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 012 | 633 937 | 271 075 | 87 598 |
BJ | TOTAL (I) | 3 386 557 | 2 966 317 | 420 240 | 483 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 356 | 59 356 | 63 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 | 44 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 439 | 1 400 439 | 1 484 851 | |
BZ | Autres créances | 671 957 | 671 957 | 384 328 | |
CF | Disponibilités | 3 772 630 | 3 772 630 | 3 435 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 642 | 25 642 | 39 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 071 | 5 930 071 | 5 408 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 628 | 2 966 317 | 6 350 311 | 5 891 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 984 | 1 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 949 | 1 101 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 649 | 291 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 649 | 291 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 309 | 319 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 | 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 861 | 1 955 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 302 987 | 1 282 315 | ||
EA | Autres dettes | 118 305 | 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 926 162 | 918 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 713 | 4 498 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 311 | 5 891 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 811 | 408 565 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 491 | 11 107 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 231 | 173 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 906 | -17 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 133 545 | 3 839 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 203 | 180 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 216 900 | 3 247 204 | ||
FZ | Charges sociales | 1 441 419 | 1 477 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 946 | 630 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | 9 431 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 109 | 17 445 | ||
GE | Autres charges | 31 411 | 21 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 565 722 | 9 579 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 148 769 | 1 528 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 107 | 5 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 107 | 5 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 904 | 16 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 904 | 16 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -11 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 972 | 1 516 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544 | 59 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 077 | 246 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 621 | 305 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 813 | 14 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 608 | 95 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 421 | 109 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 199 | 195 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 512 | 194 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 615 695 | 461 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 220 | 11 418 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 255 | 10 363 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 324 | 2 463 | 263 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 807 | 382 713 | 176 990 | 2 702 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 131 | 385 176 | 176 990 | 2 966 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 126 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 653 | 45 073 | 137 077 | 202 649 |
6T | Sur comptes clients | 9 431 | 9 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 431 | 9 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 084 | 45 073 | 146 508 | 202 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 109 | 9 431 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 964 | 137 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 400 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 588 | |||
VB | T. V. A. | 364 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 039 | 2 098 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309 | 81 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 | 87 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 348 861 | 2 348 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 702 175 | 702 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 040 | 182 040 | ||
VW | T.V.A. | 340 286 | 340 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 484 | 78 484 | ||
VI | Groupe et associés | 118 305 | 118 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 926 162 | 926 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 713 | 4 777 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 787 | 263 787 | 2 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 757 | 2 068 593 | 149 164 | 393 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 012 | 633 937 | 271 075 | 87 598 |
BJ | TOTAL (I) | 3 386 557 | 2 966 317 | 420 240 | 483 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 356 | 59 356 | 63 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 | 44 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 439 | 1 400 439 | 1 484 851 | |
BZ | Autres créances | 671 957 | 671 957 | 384 328 | |
CF | Disponibilités | 3 772 630 | 3 772 630 | 3 435 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 642 | 25 642 | 39 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 071 | 5 930 071 | 5 408 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 628 | 2 966 317 | 6 350 311 | 5 891 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 984 | 1 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 949 | 1 101 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 649 | 291 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 649 | 291 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 309 | 319 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 | 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 861 | 1 955 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 302 987 | 1 282 315 | ||
EA | Autres dettes | 118 305 | 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 926 162 | 918 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 713 | 4 498 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 311 | 5 891 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 811 | 408 565 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 491 | 11 107 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 231 | 173 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 906 | -17 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 133 545 | 3 839 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 203 | 180 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 216 900 | 3 247 204 | ||
FZ | Charges sociales | 1 441 419 | 1 477 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 946 | 630 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | 9 431 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 109 | 17 445 | ||
GE | Autres charges | 31 411 | 21 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 565 722 | 9 579 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 148 769 | 1 528 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 107 | 5 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 107 | 5 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 904 | 16 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 904 | 16 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -11 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 972 | 1 516 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544 | 59 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 077 | 246 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 621 | 305 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 813 | 14 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 608 | 95 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 421 | 109 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 199 | 195 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 512 | 194 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 615 695 | 461 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 220 | 11 418 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 255 | 10 363 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 324 | 2 463 | 263 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 807 | 382 713 | 176 990 | 2 702 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 131 | 385 176 | 176 990 | 2 966 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 126 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 653 | 45 073 | 137 077 | 202 649 |
6T | Sur comptes clients | 9 431 | 9 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 431 | 9 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 084 | 45 073 | 146 508 | 202 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 109 | 9 431 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 964 | 137 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 400 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 588 | |||
VB | T. V. A. | 364 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 039 | 2 098 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309 | 81 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 | 87 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 348 861 | 2 348 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 702 175 | 702 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 040 | 182 040 | ||
VW | T.V.A. | 340 286 | 340 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 484 | 78 484 | ||
VI | Groupe et associés | 118 305 | 118 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 926 162 | 926 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 713 | 4 777 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 787 | 263 787 | 2 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 757 | 2 068 593 | 149 164 | 393 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 012 | 633 937 | 271 075 | 87 598 |
BJ | TOTAL (I) | 3 386 557 | 2 966 317 | 420 240 | 483 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 356 | 59 356 | 63 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 | 44 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 439 | 1 400 439 | 1 484 851 | |
BZ | Autres créances | 671 957 | 671 957 | 384 328 | |
CF | Disponibilités | 3 772 630 | 3 772 630 | 3 435 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 642 | 25 642 | 39 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 071 | 5 930 071 | 5 408 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 628 | 2 966 317 | 6 350 311 | 5 891 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 984 | 1 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 949 | 1 101 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 649 | 291 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 649 | 291 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 309 | 319 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 | 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 861 | 1 955 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 302 987 | 1 282 315 | ||
EA | Autres dettes | 118 305 | 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 926 162 | 918 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 713 | 4 498 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 311 | 5 891 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 811 | 408 565 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 491 | 11 107 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 231 | 173 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 906 | -17 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 133 545 | 3 839 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 203 | 180 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 216 900 | 3 247 204 | ||
FZ | Charges sociales | 1 441 419 | 1 477 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 946 | 630 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | 9 431 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 109 | 17 445 | ||
GE | Autres charges | 31 411 | 21 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 565 722 | 9 579 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 148 769 | 1 528 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 107 | 5 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 107 | 5 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 904 | 16 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 904 | 16 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -11 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 972 | 1 516 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544 | 59 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 077 | 246 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 621 | 305 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 813 | 14 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 608 | 95 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 421 | 109 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 199 | 195 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 512 | 194 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 615 695 | 461 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 220 | 11 418 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 255 | 10 363 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 324 | 2 463 | 263 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 807 | 382 713 | 176 990 | 2 702 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 131 | 385 176 | 176 990 | 2 966 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 126 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 653 | 45 073 | 137 077 | 202 649 |
6T | Sur comptes clients | 9 431 | 9 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 431 | 9 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 084 | 45 073 | 146 508 | 202 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 109 | 9 431 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 964 | 137 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 400 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 588 | |||
VB | T. V. A. | 364 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 039 | 2 098 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309 | 81 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 | 87 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 348 861 | 2 348 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 702 175 | 702 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 040 | 182 040 | ||
VW | T.V.A. | 340 286 | 340 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 484 | 78 484 | ||
VI | Groupe et associés | 118 305 | 118 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 926 162 | 926 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 713 | 4 777 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 787 | 263 787 | 2 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 757 | 2 068 593 | 149 164 | 393 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 012 | 633 937 | 271 075 | 87 598 |
BJ | TOTAL (I) | 3 386 557 | 2 966 317 | 420 240 | 483 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 356 | 59 356 | 63 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 | 44 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 439 | 1 400 439 | 1 484 851 | |
BZ | Autres créances | 671 957 | 671 957 | 384 328 | |
CF | Disponibilités | 3 772 630 | 3 772 630 | 3 435 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 642 | 25 642 | 39 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 071 | 5 930 071 | 5 408 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 628 | 2 966 317 | 6 350 311 | 5 891 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 984 | 1 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 949 | 1 101 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 649 | 291 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 649 | 291 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 309 | 319 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 | 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 861 | 1 955 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 302 987 | 1 282 315 | ||
EA | Autres dettes | 118 305 | 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 926 162 | 918 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 713 | 4 498 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 311 | 5 891 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 811 | 408 565 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 491 | 11 107 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 231 | 173 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 906 | -17 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 133 545 | 3 839 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 203 | 180 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 216 900 | 3 247 204 | ||
FZ | Charges sociales | 1 441 419 | 1 477 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 946 | 630 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | 9 431 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 109 | 17 445 | ||
GE | Autres charges | 31 411 | 21 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 565 722 | 9 579 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 148 769 | 1 528 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 107 | 5 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 107 | 5 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 904 | 16 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 904 | 16 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -11 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 972 | 1 516 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544 | 59 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 077 | 246 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 621 | 305 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 813 | 14 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 608 | 95 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 421 | 109 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 199 | 195 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 512 | 194 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 615 695 | 461 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 220 | 11 418 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 255 | 10 363 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 324 | 2 463 | 263 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 807 | 382 713 | 176 990 | 2 702 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 131 | 385 176 | 176 990 | 2 966 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 126 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 653 | 45 073 | 137 077 | 202 649 |
6T | Sur comptes clients | 9 431 | 9 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 431 | 9 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 084 | 45 073 | 146 508 | 202 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 109 | 9 431 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 964 | 137 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 400 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 588 | |||
VB | T. V. A. | 364 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 039 | 2 098 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309 | 81 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 | 87 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 348 861 | 2 348 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 702 175 | 702 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 040 | 182 040 | ||
VW | T.V.A. | 340 286 | 340 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 484 | 78 484 | ||
VI | Groupe et associés | 118 305 | 118 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 926 162 | 926 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 713 | 4 777 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 787 | 263 787 | 2 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 757 | 2 068 593 | 149 164 | 393 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 012 | 633 937 | 271 075 | 87 598 |
BJ | TOTAL (I) | 3 386 557 | 2 966 317 | 420 240 | 483 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 356 | 59 356 | 63 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 | 44 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 439 | 1 400 439 | 1 484 851 | |
BZ | Autres créances | 671 957 | 671 957 | 384 328 | |
CF | Disponibilités | 3 772 630 | 3 772 630 | 3 435 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 642 | 25 642 | 39 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 071 | 5 930 071 | 5 408 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 628 | 2 966 317 | 6 350 311 | 5 891 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 984 | 1 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 949 | 1 101 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 649 | 291 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 649 | 291 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 309 | 319 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 | 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 861 | 1 955 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 302 987 | 1 282 315 | ||
EA | Autres dettes | 118 305 | 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 926 162 | 918 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 713 | 4 498 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 311 | 5 891 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 118 651 | 11 118 651 | 10 698 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 811 | 408 565 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 491 | 11 107 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 231 | 173 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 906 | -17 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 133 545 | 3 839 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 203 | 180 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 216 900 | 3 247 204 | ||
FZ | Charges sociales | 1 441 419 | 1 477 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 946 | 630 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | 9 431 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 109 | 17 445 | ||
GE | Autres charges | 31 411 | 21 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 565 722 | 9 579 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 148 769 | 1 528 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 107 | 5 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 107 | 5 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 904 | 16 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 904 | 16 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -11 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 972 | 1 516 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544 | 59 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 077 | 246 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 621 | 305 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 813 | 14 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 608 | 95 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 421 | 109 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 199 | 195 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 512 | 194 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 615 695 | 461 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 220 | 11 418 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 255 | 10 363 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 323 964 | 1 055 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 324 | 2 463 | 263 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 807 | 382 713 | 176 990 | 2 702 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 131 | 385 176 | 176 990 | 2 966 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 126 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 653 | 45 073 | 137 077 | 202 649 |
6T | Sur comptes clients | 9 431 | 9 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 431 | 9 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 084 | 45 073 | 146 508 | 202 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 109 | 9 431 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 964 | 137 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 400 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 588 | |||
VB | T. V. A. | 364 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 039 | 2 098 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309 | 81 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 | 87 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 348 861 | 2 348 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 702 175 | 702 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 040 | 182 040 | ||
VW | T.V.A. | 340 286 | 340 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 484 | 78 484 | ||
VI | Groupe et associés | 118 305 | 118 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 926 162 | 926 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 713 | 4 777 713 |